Lowell Blake & Associates Inc.

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 62

Lowell Blake & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 16.87
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.67
多样化: 100
仓位均衡度: 87.19

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.60%	—	+3133.59%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.87%	—	+202.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.21%	—	+0.25%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.76%	—	+7.19%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.82%	—	+6.06%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.81%	—	+5.91%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.67%	—	+8.13%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	4.34%	—	+4.96%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.21%	—	+4.68%
10	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	3.96%	—	+6.37%
11	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	3.87%	—	+5.93%
12	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.83%	—	+10.21%
13	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.85%	—	+78.23%
14	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	2.80%	—	+10.08%
15	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	2.63%	—	-3.39%
16	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	2.56%	—	+6.81%
17	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.15%	—	+6.94%
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.12%	—	+3.93%
19	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	1.95%	—	+9.56%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.90%	—	+2.99%
21	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.68%	—	+14.60%
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.66%	—	+4.93%
23	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.45%	—	+24.01%
24	JJSF	J & J Snack Foods CORP	股票-其他	1.37%	—	+7.96%
25	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.34%	—	+30.10%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.21%	—	+131.15%
27	GGG	Graco INC	股票-工业	1.15%	—	+137.06%
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.89%	—	+134.15%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+136.96%
30	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.81%	—	+50.93%
31	VNT	Vontier CORP	股票-科技	0.63%	—	+60.03%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.60%	—	-2.90%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.45%	—	—
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.42%	—	+79.80%
35	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.37%	—	+3.44%
36	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	0.28%	—	+10.72%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	—	+13.20%
38	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.22%	—	—
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	-7.71%
40	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.20%	—	+100.11%
41	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.18%	—	-2.89%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.16%	—	-2.03%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	—
44	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.15%	—	—
45	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.12%	—	—
46	WIREEUR	Encore Wire CORP	股票-其他	0.11%	—	—
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.10%	—	—
49	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.09%	—	—
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +19.8%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -14.1%
年化表现: +30.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.51
卡玛比率: +2.14
信息比率: +0.85
跟踪误差: +11.9%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +76.4%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.45
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.23
峰度: -0.75
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	62	US$3.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.PG 7.AMZN 8.PEP 9.JNJ 10.CNI
2023-06-30	61	US$3.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PG 6.V 7.PEP 8.AMZN 9.JNJ 10.CNI
2023-03-31	58	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.PG 5.PEP 6.V 7.GOOGL 8.CNI 9.JNJ 10.AMZN
2022-12-31	56	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.PEP 6.CNI 7.V 8.NVDA 9.HD 10.GOOGL
2022-09-30	52	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.JNJ 5.CNI 6.GOOGL 7.PG 8.AMZN 9.V 10.HD
2022-06-30	53	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOGL 5.PG 6.PEP 7.CNI 8.V 9.NVDA 10.AMZN
2022-03-31	56	US$2.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.CNI 7.PG 8.JNJ 9.NKE 10.V
2021-12-31	55	US$2.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.NKE 7.CNI 8.HD 9.PG 10.JNJ
2021-09-30	56	US$2.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.NKE 7.CNI 8.JNJ 9.PG 10.V
2021-06-30	56	US$2.2亿	95	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.NKE 6.AAPL 7.ATR 8.V 9.PAR 10.JNJ
2021-03-31	46	US$2.0亿	36	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.NKE 6.CNI 7.ATR 8.PAR 9.JNJ 10.NVDA
2020-12-31	41	US$1.4亿	18	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.PAR 5.NKE 6.ATR 7.V 8.NVDA 9.CNI 10.JNJ
2020-09-30	51	US$1.2亿	21	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.NKE 5.NVDA 6.PG 7.V 8.HD 9.CNI 10.ATR
2020-06-30	52	US$1.0亿	33	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.ATR 6.HD 7.PG 8.NKE 9.CNI 10.JNJ
2020-03-31	48	US$7791.4万	20	1MSFT 2AMZN 3ATR 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.ATR 4.V 5.PG 6.JNJ 7.AAPL 8.NKE 9.CNI 10.NVS
2019-12-31	58	US$9047.2万	0	1MSFT 2AMZN 3ATR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.ATR 4.V 5.PG 6.AAPL 7.NKE 8.JNJ 9.CNI 10.NVS

本季持股变动

Lowell Blake & Associates Inc. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Lowell Blake & Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lowell Blake & Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Lowell Blake & Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lowell Blake & Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3049.8万 (8.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2792.3万 (7.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2202.8万 (6.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2043.2万 (5.8%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1710.9万 (4.8%)

Lowell Blake & Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Lowell Blake & Associates Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Lowell Blake & Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lowell Blake & Associates Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.8% • Health Care: 17.5% • Consumer Staples: 12.9% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 7.3%