Aaron Wealth Advisors LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001812198

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$19.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 688

Aaron Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 688 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.7亿，季度换手率为 25.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.65
持仓稳定性: 25.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.77
多样化: 100
仓位均衡度: 60.47

Aaron Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 688 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SGOV
-92.1%　-US$6002.7万
加仓 MBX
-0.0%　US$2959.2万
加仓 IEMG
+14.2%　US$1596.3万
加仓 MU
-0.8%　US$1137.8万
减仓 GUNR
+5.4%　-US$341.0万
减仓 VONV
-10.2%　US$190.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 688 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.90%	—	+4.83%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.74%	+0.21%	+0.55%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.27%	-0.51%	-10.18%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.18%	-0.19%	-7.55%
5	MBX	Mbx Biosciences INC	股票-其他	3.27%	+1.29%	-0.03%
6	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.20%	-0.29%	-0.51%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.09%	+0.55%	+14.21%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.11%	+1.67%
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.82%	-0.52%	+5.45%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	—	+2.30%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.80%	+0.13%	-0.19%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.11%	-5.88%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.57%	—	+1.60%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	+0.19%	+3.42%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.45%	+0.46%	+16.05%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	+0.14%	+8.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.30%	+30.51%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	+0.06%	-2.55%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	+0.12%	+5.39%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	+0.55%	-0.75%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	+0.11%	+2.46%
22	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.64%	—	+3.41%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.64%	+0.15%	-2.34%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-5.47%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	—	+7.02%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-1.90%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.01%	+2.40%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.57%	—	+4.28%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	+0.27%	+0.23%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	+2.63%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	-0.13%	-1.45%
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.54%	—	-7.60%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.34%	+12.60%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	+0.15%	+8.23%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	+0.10%	+25.82%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	+0.18%	-5.28%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	-0.15%	+1.25%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	+0.09%	-3.41%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	+0.21%	+2.04%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.31%	—	-1.24%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.29%	—	+1.20%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.27%	—	-0.02%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-3.54%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.27%	+0.12%	+873.83%
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.26%	-3.44%	-92.12%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.07%	+39.57%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	—	-4.55%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	+299.14%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	—	+19.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.67
信息比率: -0.37
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.08
峰度: +0.06
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	688	US$19.7亿	26	1IEFA 2NVDA 3VONV 主要持股2026-06-30 1.IEFA 2.NVDA 3.VONV 4.VONG 5.MBX 6.AMGN 7.IEMG 8.AAPL 9.GUNR 10.MSFT
2026-03-31	691	US$17.6亿	29	1IEFA 2NVDA 3VONV 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.NVDA 3.VONV 4.VONG 5.SGOV 6.AMGN 7.GUNR 8.AAPL 9.IEMG 10.MBX
2025-12-31	675	US$18.3亿	24	1NVDA 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SGOV 3.IEFA 4.VONG 5.VONV 6.AAPL 7.AMGN 8.MSFT 9.GUNR 10.IEMG
2025-09-30	629	US$16.9亿	66	1SGOV 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.NVDA 3.IEFA 4.VONG 5.VONV 6.MSFT 7.AMGN 8.AAPL 9.GUNR 10.IEMG
2025-06-30	489	US$9.8亿	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.AMGN 5.MSFT 6.IEMG 7.GUNR 8.NVDA 9.AAPL 10.VBR
2025-03-31	450	US$8.7亿	100	1IEFA 2VONV 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.AMGN 4.VONG 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.GUNR 9.VBR 10.LMBS
2024-12-31	449	US$8.6亿	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.AMGN 5.IEMG 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.GUNR 10.VBR
2024-09-30	427	US$8.4亿	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.MSFT 7.GUNR 8.AAPL 9.VBR 10.FCX
2024-06-30	326	US$7.2亿	0	1IEFA 2AMGN 3VONG 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.AMGN 3.VONG 4.VONV 5.IEMG 6.MSFT 7.GUNR 8.AAPL 9.FCX 10.VBR
2024-03-31	309	US$7.0亿	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.GUNR 7.TOLZ 8.MSFT 9.FCX 10.VBR
2023-12-31	256	US$6.0亿	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.TOLZ 7.MSFT 8.GUNR 9.AAPL 10.VBR
2023-09-30	258	US$7.8亿	0	1MSFT 2AMGN 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.IEFA 4.VONV 5.IBM 6.VONG 7.AAPL 8.IEMG 9.GUNR 10.TOLZ
2023-06-30	252	US$7.7亿	0	1MSFT 2IEFA 3AMGN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IEFA 3.AMGN 4.AAPL 5.VONV 6.VONG 7.IBM 8.IEMG 9.GUNR 10.NVDA
2023-03-31	251	US$7.3亿	0	1MSFT 2AMGN 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.IEFA 4.VONV 5.AAPL 6.VONG 7.IEMG 8.GUNR 9.IBM 10.NEAR
2022-12-31	244	US$6.8亿	0	1AMGN 2MSFT 3VONV 主要持股2022-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.VONV 4.IEFA 5.AAPL 6.VONG 7.IBM 8.NEAR 9.GUNR 10.IEMG
2022-09-30	221	US$5.4亿	0	1MSFT 2VONV 3VONG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VONV 3.VONG 4.IEFA 5.AAPL 6.AMGN 7.IBM 8.IEMG 9.GUNR 10.ABX
2022-06-30	191	US$4.0亿	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.AMGN 8.ZUOUSD 9.GUNR 10.NEAR
2022-03-31	928	US$72.3亿	0	1ZUOUSD 2VONV 3VONG 主要持股2022-03-31 1.ZUOUSD 2.VONV 3.VONG 4.IEMG 5.GUNR 6.IEFA 7.RNAGBP 8.HYD 9.AAPL 10.AG
2021-12-31	177	US$3.6亿	0	1VONG 2VONV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.VONV 3.IEFA 4.MSFT 5.AAPL 6.HYD 7.GUNR 8.JMBS 9.VCIT 10.IEMG
2021-09-30	160	US$3.5亿	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.IEMG 5.MSFT 6.HYD 7.VCIT 8.AAPL 9.JMBS 10.GUNR
2021-06-30	156	US$3.0亿	95	1VONG 2VONV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IEFA 4.IEMG 5.MSFT 6.JMBS 7.AAPL 8.HYD 9.GUNR 10.ACWX
2021-03-31	151	US$2.7亿	42	1VONV 2VONG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VONV 2.VONG 3.IEFA 4.IEMG 5.MSFT 6.JMBS 7.AAPL 8.RNAGBP 9.HYD 10.ACWX
2020-12-31	135	US$2.7亿	0	1VONG 2VONV 3RNAGBP 主要持股2020-12-31 1.VONG 2.VONV 3.RNAGBP 4.MSFT 5.VONE 6.IEFA 7.AAPL 8.HYD 9.SPY 10.HYMB

本季持股变动

Aaron Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 减仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 -92.12%; 减仓: Mbx Biosciences INC (MBX) — 股数 -0.03%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +14.21%.

Aaron Wealth Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MBX	Mbx Biosciences INC	+1.3%	-0.03%	减仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+14.21%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.6%	-0.75%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+16.05%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+12.60%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+30.51%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+0.23%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.55%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	+2.04%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.42%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.28%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.34%	减仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+8.23%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+8.83%	加仓
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-2.24%	减仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-0.19%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+5.39%	加仓
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+873.83%	加仓
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.67%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.46%	加仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+25.82%	加仓
22	GLW	Corning INC	+0.1%	+7.08%	加仓
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+44.80%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-3.41%	减仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+20.74%	加仓
26	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+10.19%	加仓
27	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+32.62%	加仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+36.97%	加仓
29	HD	Home Depot INC	+0.1%	+39.57%	加仓
30	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+35.80%	加仓
31	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+18.94%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.55%	减仓
33	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+34.21%	加仓
34	MS	Morgan Stanley	0%	+8.06%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.40%	加仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+4.83%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	—	-1.90%	减仓
38	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-0.1%	EXIT	清仓
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-25.99%	减仓
41	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-50.29%	减仓
42	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-80.91%	减仓
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-5.88%	减仓
44	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.45%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+1.25%	加仓
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-7.55%	减仓
47	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-0.51%	减仓
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-10.18%	减仓
49	GUNR	Flexshares Global Upstream N	-0.5%	+5.45%	加仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-3.4%	-92.12%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aaron Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aaron Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.7亿，分布在 688 个已申报仓位之中。

Aaron Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aaron Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.6亿 (7.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (6.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$1.0亿 (5.3%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1.0亿 (5.2%) 5. Mbx Biosciences INC (MBX) — US$6446.3万 (3.3%)

Aaron Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aaron Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 减仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 -92.12%; 减仓: Mbx Biosciences INC (MBX) — 股数 -0.03%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +14.21%

Aaron Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aaron Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Health Care: 14.0% • Financials: 11.2% • Industrials: 8.4% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 6.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Tang Capital Management LLC

CIK 0001232621

申报总市值

US$19.7亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Heartland Advisors INC

CIK 0000937394

申报总市值

US$19.6亿

244 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.4%

Smith Group Asset Management, LLC

CIK 0001893134

申报总市值

US$19.6亿

162 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.4%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Global Strategic Investment Solutions, LLC

CIK 0001760076

申报总市值

US$10.3亿

145 stks

2026-03-31

集中度16.4

持仓稳定性9.9

行业集中度74.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申报总市值

US$741.8亿

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性15.5

行业集中度57.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Intrust Bank NA

CIK 0001034771

申报总市值

US$12.3亿

739 stks

2026-03-31

集中度20.0

持仓稳定性23.3

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

Aaron Wealth Advisors LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001812198

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$19.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 688

Aaron Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 688 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.7亿，季度换手率为 25.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.65
持仓稳定性: 25.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.77
多样化: 100
仓位均衡度: 60.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SGOV
-92.1%　-US$6002.7万
加仓 MBX
-0.0%　US$2959.2万
加仓 IEMG
+14.2%　US$1596.3万
加仓 MU
-0.8%　US$1137.8万
减仓 GUNR
+5.4%　-US$341.0万
减仓 VONV
-10.2%　US$190.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 688 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.90%	—	+4.83%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.74%	+0.21%	+0.55%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.27%	-0.51%	-10.18%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.18%	-0.19%	-7.55%
5	MBX	Mbx Biosciences INC	股票-其他	3.27%	+1.29%	-0.03%
6	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.20%	-0.29%	-0.51%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.09%	+0.55%	+14.21%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.11%	+1.67%
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.82%	-0.52%	+5.45%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	—	+2.30%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.80%	+0.13%	-0.19%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.11%	-5.88%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.57%	—	+1.60%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	+0.19%	+3.42%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.45%	+0.46%	+16.05%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	+0.14%	+8.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.30%	+30.51%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	+0.06%	-2.55%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	+0.12%	+5.39%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	+0.55%	-0.75%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	+0.11%	+2.46%
22	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.64%	—	+3.41%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.64%	+0.15%	-2.34%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-5.47%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	—	+7.02%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-1.90%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.01%	+2.40%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.57%	—	+4.28%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	+0.27%	+0.23%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	+2.63%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	-0.13%	-1.45%
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.54%	—	-7.60%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.34%	+12.60%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	+0.15%	+8.23%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	+0.10%	+25.82%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	+0.18%	-5.28%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	-0.15%	+1.25%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	+0.09%	-3.41%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	+0.21%	+2.04%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.31%	—	-1.24%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.29%	—	+1.20%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.27%	—	-0.02%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-3.54%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.27%	+0.12%	+873.83%
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.26%	-3.44%	-92.12%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.07%	+39.57%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	—	-4.55%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	+299.14%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	—	+19.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.67
信息比率: -0.37
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.08
峰度: +0.06
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	688	US$19.7亿	26	1IEFA 2NVDA 3VONV 主要持股2026-06-30 1.IEFA 2.NVDA 3.VONV 4.VONG 5.MBX 6.AMGN 7.IEMG 8.AAPL 9.GUNR 10.MSFT
2026-03-31	691	US$17.6亿	29	1IEFA 2NVDA 3VONV 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.NVDA 3.VONV 4.VONG 5.SGOV 6.AMGN 7.GUNR 8.AAPL 9.IEMG 10.MBX
2025-12-31	675	US$18.3亿	24	1NVDA 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SGOV 3.IEFA 4.VONG 5.VONV 6.AAPL 7.AMGN 8.MSFT 9.GUNR 10.IEMG
2025-09-30	629	US$16.9亿	66	1SGOV 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.NVDA 3.IEFA 4.VONG 5.VONV 6.MSFT 7.AMGN 8.AAPL 9.GUNR 10.IEMG
2025-06-30	489	US$9.8亿	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.AMGN 5.MSFT 6.IEMG 7.GUNR 8.NVDA 9.AAPL 10.VBR
2025-03-31	450	US$8.7亿	100	1IEFA 2VONV 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.AMGN 4.VONG 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.GUNR 9.VBR 10.LMBS
2024-12-31	449	US$8.6亿	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.AMGN 5.IEMG 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.GUNR 10.VBR
2024-09-30	427	US$8.4亿	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.MSFT 7.GUNR 8.AAPL 9.VBR 10.FCX
2024-06-30	326	US$7.2亿	0	1IEFA 2AMGN 3VONG 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.AMGN 3.VONG 4.VONV 5.IEMG 6.MSFT 7.GUNR 8.AAPL 9.FCX 10.VBR
2024-03-31	309	US$7.0亿	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.GUNR 7.TOLZ 8.MSFT 9.FCX 10.VBR
2023-12-31	256	US$6.0亿	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.TOLZ 7.MSFT 8.GUNR 9.AAPL 10.VBR
2023-09-30	258	US$7.8亿	0	1MSFT 2AMGN 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.IEFA 4.VONV 5.IBM 6.VONG 7.AAPL 8.IEMG 9.GUNR 10.TOLZ
2023-06-30	252	US$7.7亿	0	1MSFT 2IEFA 3AMGN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IEFA 3.AMGN 4.AAPL 5.VONV 6.VONG 7.IBM 8.IEMG 9.GUNR 10.NVDA
2023-03-31	251	US$7.3亿	0	1MSFT 2AMGN 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.IEFA 4.VONV 5.AAPL 6.VONG 7.IEMG 8.GUNR 9.IBM 10.NEAR
2022-12-31	244	US$6.8亿	0	1AMGN 2MSFT 3VONV 主要持股2022-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.VONV 4.IEFA 5.AAPL 6.VONG 7.IBM 8.NEAR 9.GUNR 10.IEMG
2022-09-30	221	US$5.4亿	0	1MSFT 2VONV 3VONG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VONV 3.VONG 4.IEFA 5.AAPL 6.AMGN 7.IBM 8.IEMG 9.GUNR 10.ABX
2022-06-30	191	US$4.0亿	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.AMGN 8.ZUOUSD 9.GUNR 10.NEAR
2022-03-31	928	US$72.3亿	0	1ZUOUSD 2VONV 3VONG 主要持股2022-03-31 1.ZUOUSD 2.VONV 3.VONG 4.IEMG 5.GUNR 6.IEFA 7.RNAGBP 8.HYD 9.AAPL 10.AG
2021-12-31	177	US$3.6亿	0	1VONG 2VONV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.VONV 3.IEFA 4.MSFT 5.AAPL 6.HYD 7.GUNR 8.JMBS 9.VCIT 10.IEMG
2021-09-30	160	US$3.5亿	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.IEMG 5.MSFT 6.HYD 7.VCIT 8.AAPL 9.JMBS 10.GUNR
2021-06-30	156	US$3.0亿	95	1VONG 2VONV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IEFA 4.IEMG 5.MSFT 6.JMBS 7.AAPL 8.HYD 9.GUNR 10.ACWX
2021-03-31	151	US$2.7亿	42	1VONV 2VONG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VONV 2.VONG 3.IEFA 4.IEMG 5.MSFT 6.JMBS 7.AAPL 8.RNAGBP 9.HYD 10.ACWX
2020-12-31	135	US$2.7亿	0	1VONG 2VONV 3RNAGBP 主要持股2020-12-31 1.VONG 2.VONV 3.RNAGBP 4.MSFT 5.VONE 6.IEFA 7.AAPL 8.HYD 9.SPY 10.HYMB

本季持股变动

Aaron Wealth Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MBX	Mbx Biosciences INC	+1.3%	-0.03%	减仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+14.21%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.6%	-0.75%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+16.05%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+12.60%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+30.51%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+0.23%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.55%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	+2.04%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.42%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.28%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.34%	减仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+8.23%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+8.83%	加仓
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-2.24%	减仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-0.19%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+5.39%	加仓
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+873.83%	加仓
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.67%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.46%	加仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+25.82%	加仓
22	GLW	Corning INC	+0.1%	+7.08%	加仓
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+44.80%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-3.41%	减仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+20.74%	加仓
26	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+10.19%	加仓
27	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+32.62%	加仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+36.97%	加仓
29	HD	Home Depot INC	+0.1%	+39.57%	加仓
30	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+35.80%	加仓
31	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+18.94%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.55%	减仓
33	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+34.21%	加仓
34	MS	Morgan Stanley	0%	+8.06%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.40%	加仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+4.83%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	—	-1.90%	减仓
38	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-0.1%	EXIT	清仓
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-25.99%	减仓
41	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-50.29%	减仓
42	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-80.91%	减仓
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-5.88%	减仓
44	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.45%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+1.25%	加仓
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-7.55%	减仓
47	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-0.51%	减仓
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-10.18%	减仓
49	GUNR	Flexshares Global Upstream N	-0.5%	+5.45%	加仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-3.4%	-92.12%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看