Rothschild Wealth LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001811345

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 596

Rothschild Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 596 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.35
持仓稳定性: 24.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.71
多样化: 100
仓位均衡度: 80

Rothschild Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 119 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 596 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+303.4%　US$600.5万
加仓 JPM
+114.4%　US$441.6万
减仓 SCHB
-10.2%　-US$286.7万
加仓 GOVT
+1289.2%　US$410.0万
减仓 BSCS
-13.3%　-US$239.0万
加仓 FVD
+650.9%　US$328.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 596 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.02%	-0.06%	+5.04%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	+0.01%	+7.41%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.36%	-0.26%	+2.81%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.06%	+15.14%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.87%	+0.05%	+5.16%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.76%	—	+9.21%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	—	+9.14%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.58%	-0.38%	-10.19%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	—	+0.73%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.41%	+0.10%	+15.01%
11	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.33%	-0.31%	-13.26%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.27%	+0.06%	+7.41%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.24%	—	+11.59%
14	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.55%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	+0.25%	+43.35%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.11%	—	+3.41%
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.49%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.10%	—	+8.78%
19	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.08%	—	-3.04%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.08%	+0.14%	+22.36%
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.07%	—	-3.52%
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.98%	—	+3.98%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.97%	—	+1.23%
24	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+12.95%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.95%	—	+6.21%
26	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.94%	—	+9.91%
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.93%	—	+6.56%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.90%	—	+1.01%
29	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.88%	—	+2.10%
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.84%	—	+4.32%
31	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.67%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	+0.38%	+114.36%
33	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.81%	—	+3.49%
34	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.80%	—	+3.59%
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.78%	—	+8.85%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.11%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	+0.20%	+52.19%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.22%	+59.30%
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.74%	-0.16%	-13.17%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	+0.09%	+59.42%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.72%	+0.53%	+303.45%
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.71%	—	+12.38%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.70%	—	+9.84%
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.68%	—	+12.17%
45	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.68%	—	-2.97%
46	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.67%	—	+13.18%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.04%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+25.49%
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.64%	—	+7.45%
50	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.63%	—	-1.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.02
峰度: -0.39
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	596	US$11.1亿	24	1VCSH 2IVE 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.IVE 3.SPY 4.IVV 5.IEMG 6.DYNF 7.IVW 8.SCHB 9.VTI 10.AGG
2025-12-31	543	US$10.4亿	87	1VCSH 2SPY 3IVE 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.SPY 3.IVE 4.SCHB 5.IVV 6.IEMG 7.DYNF 8.IVW 9.BSCS 10.VTI
2025-09-30	237	US$4.6亿	36	1QUAL 2EFV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.EFV 3.IVV 4.VTI 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.SPY 10.AGG
2025-06-30	210	US$4.1亿	0	1QUAL 2EFV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.EFV 3.IVV 4.VTI 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.SPY 10.AGG
2025-03-31	198	US$3.6亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.VTI 5.DYNF 6.SPY 7.AGG 8.IVE 9.IUSB 10.MBB
2024-12-31	185	US$3.4亿	0	1IVV 2IVW 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.VTI 4.IUSB 5.DYNF 6.QUAL 7.SPY 8.EFV 9.EFG 10.AGG
2024-09-30	188	US$3.3亿	0	1LQD 2PSLV 3IBDP 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.PSLV 3.IBDP 4.IGEB 5.JMBS 6.EMQQ 7.DYNF 8.XLC 9.HYLB 10.QPX
2024-06-30	182	US$3.1亿	0	1IVV 2IVW 3VTI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.VTI 4.IUSB 5.QUAL 6.SPY 7.DYNF 8.EFG 9.MBB 10.AGG
2024-03-31	171	US$2.8亿	0	1IVV 2VTI 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IUSB 4.SPY 5.QUAL 6.AGG 7.DYNF 8.LQD 9.MBB 10.IVW
2023-06-30	199	US$3.2亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.SHY 5.EFG 6.VTI 7.SPY 8.MBB 9.IEMG 10.EFV
2023-03-31	190	US$3.0亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.SHY 5.SPY 6.EFG 7.VTI 8.EFV 9.MBB 10.IEMG
2022-12-31	123	US$1.7亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.SHY 5.EFV 6.MBB 7.EFG 8.FSK 9.OBDC 10.OCTT
2022-09-30	114	US$1.6亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.SHY 6.EFV 7.EFG 8.FSK 9.OCTT 10.OBDC

本季持股变动

Rothschild Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建仓: Hartford Insurance Group INC (HIG); 清仓: Avino Silver & Gold Mines (ASM); 清仓: Legacy Housing CORP (LEGH).

Rothschild Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+303.45%	加仓
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+114.36%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+1289.24%	加仓
4	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.3%	+650.87%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+43.35%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+389.86%	加仓
7	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+59.30%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+52.19%	加仓
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+22.36%	加仓
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+566.35%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+46.38%	加仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+25.49%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+15.01%	加仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+41.90%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+59.42%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+72.61%	加仓
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+24.38%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+15.14%	加仓
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+7.41%	加仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+5.16%	加仓
21	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+12.95%	加仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+7.41%	加仓
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+5.04%	加仓
24	AIOT	Powerfleet INC	-0.1%	-84.71%	减仓
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-79.28%	减仓
26	MUX	Mcewen INC	-0.1%	-76.67%	减仓
27	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	-0.1%	-81.17%	减仓
28	NTIC	Northern Technologies Intl	-0.1%	-89.02%	减仓
29	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	-0.1%	-87.02%	减仓
30	RLGT	Radiant Logistics INC	-0.1%	-82.24%	减仓
31	NPKI	Npk International INC	-0.1%	-87.21%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-20.19%	减仓
33	EXK	Endeavour Silver CORP	-0.2%	-76.30%	减仓
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-13.17%	减仓
35	SAMG	Silvercrest Asset Manageme-a	-0.2%	-85.65%	减仓
36	PESI	Perma-fix Environmental Svcs	-0.2%	-87.61%	减仓
37	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	-0.2%	-86.47%	减仓
38	ARES	Ares Management CORP - A	-0.2%	+2.73%	加仓
39	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-3.27%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+2.81%	加仓
41	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.3%	-13.26%	减仓
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-10.19%	减仓
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
45	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建仓
46	ASM	Avino Silver & Gold Mines	—	EXIT	清仓
47	LEGH	Legacy Housing CORP	—	EXIT	清仓
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rothschild Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rothschild Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.1亿，分布在 596 个已申报仓位之中。

Rothschild Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rothschild Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3343.7万 (3.0%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2648.0万 (2.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2615.6万 (2.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2188.9万 (2.0%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2067.9万 (1.9%)

Rothschild Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rothschild Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建仓: Hartford Insurance Group INC (HIG); 清仓: Avino Silver & Gold Mines (ASM); 清仓: Legacy Housing CORP (LEGH)

Rothschild Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rothschild Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.9% • Financials: 21.8% • Health Care: 13.4% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.1% • Communication Services: 7.6%

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Rothschild Wealth LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001811345

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 596

Rothschild Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 596 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.35
持仓稳定性: 24.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.71
多样化: 100
仓位均衡度: 80

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+303.4%　US$600.5万
加仓 JPM
+114.4%　US$441.6万
减仓 SCHB
-10.2%　-US$286.7万
加仓 GOVT
+1289.2%　US$410.0万
减仓 BSCS
-13.3%　-US$239.0万
加仓 FVD
+650.9%　US$328.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 596 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.02%	-0.06%	+5.04%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	+0.01%	+7.41%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.36%	-0.26%	+2.81%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.06%	+15.14%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.87%	+0.05%	+5.16%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.76%	—	+9.21%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	—	+9.14%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.58%	-0.38%	-10.19%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	—	+0.73%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.41%	+0.10%	+15.01%
11	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.33%	-0.31%	-13.26%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.27%	+0.06%	+7.41%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.24%	—	+11.59%
14	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.55%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	+0.25%	+43.35%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.11%	—	+3.41%
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.49%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.10%	—	+8.78%
19	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.08%	—	-3.04%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.08%	+0.14%	+22.36%
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.07%	—	-3.52%
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.98%	—	+3.98%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.97%	—	+1.23%
24	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+12.95%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.95%	—	+6.21%
26	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.94%	—	+9.91%
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.93%	—	+6.56%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.90%	—	+1.01%
29	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.88%	—	+2.10%
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.84%	—	+4.32%
31	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.67%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	+0.38%	+114.36%
33	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.81%	—	+3.49%
34	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.80%	—	+3.59%
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.78%	—	+8.85%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.11%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	+0.20%	+52.19%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.22%	+59.30%
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.74%	-0.16%	-13.17%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	+0.09%	+59.42%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.72%	+0.53%	+303.45%
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.71%	—	+12.38%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.70%	—	+9.84%
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.68%	—	+12.17%
45	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.68%	—	-2.97%
46	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.67%	—	+13.18%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.04%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+25.49%
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.64%	—	+7.45%
50	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.63%	—	-1.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.02
峰度: -0.39
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	596	US$11.1亿	24	1VCSH 2IVE 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.IVE 3.SPY 4.IVV 5.IEMG 6.DYNF 7.IVW 8.SCHB 9.VTI 10.AGG
2025-12-31	543	US$10.4亿	87	1VCSH 2SPY 3IVE 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.SPY 3.IVE 4.SCHB 5.IVV 6.IEMG 7.DYNF 8.IVW 9.BSCS 10.VTI
2025-09-30	237	US$4.6亿	36	1QUAL 2EFV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.EFV 3.IVV 4.VTI 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.SPY 10.AGG
2025-06-30	210	US$4.1亿	0	1QUAL 2EFV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.EFV 3.IVV 4.VTI 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.SPY 10.AGG
2025-03-31	198	US$3.6亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.VTI 5.DYNF 6.SPY 7.AGG 8.IVE 9.IUSB 10.MBB
2024-12-31	185	US$3.4亿	0	1IVV 2IVW 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.VTI 4.IUSB 5.DYNF 6.QUAL 7.SPY 8.EFV 9.EFG 10.AGG
2024-09-30	188	US$3.3亿	0	1LQD 2PSLV 3IBDP 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.PSLV 3.IBDP 4.IGEB 5.JMBS 6.EMQQ 7.DYNF 8.XLC 9.HYLB 10.QPX
2024-06-30	182	US$3.1亿	0	1IVV 2IVW 3VTI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.VTI 4.IUSB 5.QUAL 6.SPY 7.DYNF 8.EFG 9.MBB 10.AGG
2024-03-31	171	US$2.8亿	0	1IVV 2VTI 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IUSB 4.SPY 5.QUAL 6.AGG 7.DYNF 8.LQD 9.MBB 10.IVW
2023-06-30	199	US$3.2亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.SHY 5.EFG 6.VTI 7.SPY 8.MBB 9.IEMG 10.EFV
2023-03-31	190	US$3.0亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.SHY 5.SPY 6.EFG 7.VTI 8.EFV 9.MBB 10.IEMG
2022-12-31	123	US$1.7亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.SHY 5.EFV 6.MBB 7.EFG 8.FSK 9.OBDC 10.OCTT
2022-09-30	114	US$1.6亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.SHY 6.EFV 7.EFG 8.FSK 9.OCTT 10.OBDC

本季持股变动

Rothschild Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+303.45%	加仓
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+114.36%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+1289.24%	加仓
4	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.3%	+650.87%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+43.35%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+389.86%	加仓
7	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+59.30%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+52.19%	加仓
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+22.36%	加仓
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+566.35%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+46.38%	加仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+25.49%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+15.01%	加仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+41.90%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+59.42%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+72.61%	加仓
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+24.38%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+15.14%	加仓
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+7.41%	加仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+5.16%	加仓
21	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+12.95%	加仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+7.41%	加仓
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+5.04%	加仓
24	AIOT	Powerfleet INC	-0.1%	-84.71%	减仓
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-79.28%	减仓
26	MUX	Mcewen INC	-0.1%	-76.67%	减仓
27	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	-0.1%	-81.17%	减仓
28	NTIC	Northern Technologies Intl	-0.1%	-89.02%	减仓
29	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	-0.1%	-87.02%	减仓
30	RLGT	Radiant Logistics INC	-0.1%	-82.24%	减仓
31	NPKI	Npk International INC	-0.1%	-87.21%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-20.19%	减仓
33	EXK	Endeavour Silver CORP	-0.2%	-76.30%	减仓
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-13.17%	减仓
35	SAMG	Silvercrest Asset Manageme-a	-0.2%	-85.65%	减仓
36	PESI	Perma-fix Environmental Svcs	-0.2%	-87.61%	减仓
37	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	-0.2%	-86.47%	减仓
38	ARES	Ares Management CORP - A	-0.2%	+2.73%	加仓
39	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-3.27%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+2.81%	加仓
41	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.3%	-13.26%	减仓
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-10.19%	减仓
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
45	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建仓
46	ASM	Avino Silver & Gold Mines	—	EXIT	清仓
47	LEGH	Legacy Housing CORP	—	EXIT	清仓
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看