Mosaic Advisors LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001808523

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$6684.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Mosaic Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6684.3万，季度换手率为 46.2%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.15
持仓稳定性: 46.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.87
多样化: 84
仓位均衡度: 87.9

Mosaic Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
0.0%　US$38.7万
减仓 AAPL
+8.0%　US$47.5万
减仓 SGOV
-75.6%　-US$77.8万
加仓 VT
+395.3%　US$109.1万
减仓 VEU
0.0%　US$39.4万
加仓 VIG
+40.2%　US$160.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	11.82%	-2.58%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.95%	-1.89%	+8.01%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	9.65%	+0.14%	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.78%	+0.89%	+40.17%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.94%	-1.20%	—
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.62%	-0.02%	+21.65%
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	4.87%	-0.19%	+18.43%
8	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.56%	-0.47%	-5.71%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.40%	+3.40%	NEW
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.91%	-0.14%	+0.22%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.67%	-0.39%	—
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.58%	-0.56%	—
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.56%	-0.66%	+400.39%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.01%	+1.52%	+395.30%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	+1.84%	NEW
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.79%	-0.18%	—
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.77%	+1.77%	NEW
18	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.42%	-0.19%	-9.45%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.30%	+1.30%	NEW
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.28%	+0.19%	+78.93%
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.14%	—
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.01%	-0.16%	+700.00%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.94%	NEW
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	+0.90%	NEW
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
27	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.15%	—
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.70%	NEW
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.56%	+0.56%	NEW
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.10%	—
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.50%	NEW
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.49%	+0.49%	NEW
35	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
39	VPU	Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.22%	—
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.38%	-1.59%	-75.63%
41	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	+0.32%	NEW
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+28.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.44
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.61
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.32
峰度: +0.23
上行潜力: +5.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$6684.3万	46	1ITOT 2AAPL 3COP 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.COP 4.VIG 5.VEU 6.IWV 7.SHW 8.WMB 9.SPY 10.AVGO
2025-12-31	27	US$5216.6万	32	1ITOT 2AAPL 3COP 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.COP 4.VEU 5.VIG 6.IWV 7.SHW 8.WMB 9.VXUS 10.MGK
2025-09-30	15	US$4126.4万	100	1ITOT 2AAPL 3COP 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.COP 4.VIG 5.VEU 6.SHW 7.IWV 8.WMB 9.VXUS 10.SPTM
2025-06-30	17	US$6811.2万	0	1VIG 2VXUS 3VB 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VXUS 3.VB 4.VWO 5.IYW 6.VRT 7.ITOT 8.EFG 9.THRO 10.VV
2025-03-31	14	US$6643.3万	100	1VIG 2VXUS 3VB 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VXUS 3.VB 4.VWO 5.VTEB 6.VRT 7.QUAL 8.SPYM 9.IVW 10.DYNF
2024-12-31	17	US$8513.7万	0	1VIG 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VXUS 3.AAPL 4.VB 5.VTEB 6.SHW 7.AGG 8.VWO 9.SPYM 10.MUB
2024-09-30	14	US$1.3亿	0	1VIG 2MUB 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.MUB 3.VXUS 4.VGIT 5.AAPL 6.VB 7.VTEB 8.SHW 9.AGG 10.VWO
2024-06-30	15	US$1.2亿	0	1VIG 2MUB 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.MUB 3.VXUS 4.VGIT 5.AAPL 6.VTEB 7.VB 8.AGG 9.SHW 10.VWO
2024-03-31	16	US$1.2亿	0	1VIG 2MUB 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.MUB 3.VXUS 4.VGIT 5.AAPL 6.VB 7.SHW 8.VTEB 9.AGG 10.VWO
2023-12-31	18	US$1.7亿	0	1DUSQX 2VIG 3MUB 主要持股2023-12-31 1.DUSQX 2.VIG 3.MUB 4.VXUS 5.VGIT 6.AAPL 7.VTEB 8.VB 9.AGG 10.SHW
2023-09-30	13	US$1.1亿	0	1VIG 2VXUS 3VTEB 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VXUS 3.VTEB 4.MUB 5.VGSH 6.AAPL 7.AGG 8.VB 9.SHW 10.VWO
2023-06-30	19	US$1.3亿	0	1VIG 2VXUS 3VTEB 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VXUS 3.VTEB 4.MUB 5.VGSH 6.AAPL 7.VOO 8.SPY 9.MSFT 10.VB
2023-03-31	15	US$1.2亿	0	1VIG 2VTEB 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.VTEB 3.VXUS 4.MUB 5.VGSH 6.AAPL 7.VB 8.SHW 9.VWO 10.AGG
2022-12-31	15	US$1.2亿	0	1VIG 2VTEB 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.VTEB 3.VXUS 4.MUB 5.VGSH 6.AAPL 7.VB 8.SHW 9.VWO 10.AGG
2022-09-30	16	US$1.2亿	0	1VTEB 2VIG 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTEB 2.VIG 3.VXUS 4.VGSH 5.AAPL 6.VB 7.SHW 8.IAU 9.AGG 10.VWO
2022-06-30	17	US$1.3亿	0	1VTEB 2VIG 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTEB 2.VIG 3.VXUS 4.VGSH 5.AAPL 6.VB 7.SHW 8.VWO 9.AGG 10.IAU
2022-03-31	15	US$8848.2万	0	1VIG 2VXUS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.VXUS 3.AAPL 4.VB 5.VWO 6.SHW 7.IAU 8.AGG 9.DE 10.GLD
2021-12-31	54	US$1.4亿	0	1VIG 2VXUS 3VB 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.VXUS 3.VB 4.VWO 5.AAPL 6.TSLA 7.IAU 8.SHW 9.AGG 10.GLD
2021-09-30	36	US$1.5亿	0	1VIG 2AGG 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.AGG 3.VXUS 4.VB 5.VWO 6.JMST 7.IAU 8.AAPL 9.TSLA 10.SHW
2021-06-30	43	US$1.5亿	100	1VIG 2VXUS 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.VXUS 3.AGG 4.VB 5.VWO 6.JMST 7.IAU 8.AAPL 9.SHW 10.MSFT
2021-03-31	36	US$1.2亿	27	1VIG 2VXUS 3VB 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.VXUS 3.VB 4.VWO 5.JMST 6.IAUUSD 7.AAPL 8.SHW 9.MSFT 10.GLD
2020-12-31	29	US$1.1亿	—	1VIG 2VXUS 3VB 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.VXUS 3.VB 4.VWO 5.AAPL 6.JPST 7.IAUUSD 8.SHW 9.GLD 10.PEP

本季持股变动

Mosaic Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Caterpillar INC (CAT).

Mosaic Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+1.5%	+395.30%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+40.17%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+78.93%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不变
5	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+21.65%	加仓
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	—	不变
8	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.22%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+700.00%	加仓
11	WMT	Walmart INC	-0.2%	—	不变
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	+18.43%	加仓
13	CSX	Csx CORP	-0.2%	-9.45%	减仓
14	VPU	Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	-0.2%	—	不变
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	不变
16	WMB	Williams Cos INC	-0.5%	-5.71%	减仓
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.6%	—	不变
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+400.39%	加仓
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.2%	—	不变
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.6%	-75.63%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-1.9%	+8.01%	加仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-2.6%	—	不变
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
36	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mosaic Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mosaic Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6684.3万，分布在 42 个已申报仓位之中。

Mosaic Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mosaic Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$789.9万 (11.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$664.9万 (9.9%) 3. Conocophillips (COP) — US$645.0万 (9.7%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$519.7万 (7.8%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$463.8万 (6.9%)

Mosaic Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mosaic Advisors LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Caterpillar INC (CAT)

Mosaic Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mosaic Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Energy: 31.7% • Materials: 11.7% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 5.8% • Consumer Staples: 4.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

University Of Notre Dame Du Lac

CIK 0000903514

申报总市值

US$6682.1万

1 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wellington Capital Management, Inc.

CIK 0002057019

申报总市值

US$6693.3万

81 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

American Financial Network Advisory Services LLC

CIK 0001680091

申报总市值

US$6696.4万

87 stks

2019-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Stokes & Hubbell Capital Management, LLC

CIK 0001653866

申报总市值

US$4.8亿

134 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

集中度18.2

持仓稳定性20.4

行业集中度47.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

查看详情

Cigna Investments INC /new

CIK 0000049969

申报总市值

US$6.5亿

457 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性16.2

行业集中度48.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Wells Fargo & Company/mn

CIK 0000072971

申报总市值

US$5303.4亿

17,971 stks

2026-03-31

集中度2.7

持仓稳定性17.7

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Mosaic Advisors LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001808523

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$6684.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Mosaic Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6684.3万，季度换手率为 46.2%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.15
持仓稳定性: 46.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.87
多样化: 84
仓位均衡度: 87.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
0.0%　US$38.7万
减仓 AAPL
+8.0%　US$47.5万
减仓 SGOV
-75.6%　-US$77.8万
加仓 VT
+395.3%　US$109.1万
减仓 VEU
0.0%　US$39.4万
加仓 VIG
+40.2%　US$160.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	11.82%	-2.58%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.95%	-1.89%	+8.01%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	9.65%	+0.14%	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.78%	+0.89%	+40.17%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.94%	-1.20%	—
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.62%	-0.02%	+21.65%
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	4.87%	-0.19%	+18.43%
8	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.56%	-0.47%	-5.71%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.40%	+3.40%	NEW
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.91%	-0.14%	+0.22%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.67%	-0.39%	—
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.58%	-0.56%	—
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.56%	-0.66%	+400.39%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.01%	+1.52%	+395.30%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	+1.84%	NEW
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.79%	-0.18%	—
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.77%	+1.77%	NEW
18	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.42%	-0.19%	-9.45%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.30%	+1.30%	NEW
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.28%	+0.19%	+78.93%
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.14%	—
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.01%	-0.16%	+700.00%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.94%	NEW
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	+0.90%	NEW
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
27	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.15%	—
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.70%	NEW
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.56%	+0.56%	NEW
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.10%	—
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.50%	NEW
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.49%	+0.49%	NEW
35	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
39	VPU	Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.22%	—
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.38%	-1.59%	-75.63%
41	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	+0.32%	NEW
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+28.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.44
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.61
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.32
峰度: +0.23
上行潜力: +5.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$6684.3万	46	1ITOT 2AAPL 3COP 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.COP 4.VIG 5.VEU 6.IWV 7.SHW 8.WMB 9.SPY 10.AVGO
2025-12-31	27	US$5216.6万	32	1ITOT 2AAPL 3COP 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.COP 4.VEU 5.VIG 6.IWV 7.SHW 8.WMB 9.VXUS 10.MGK
2025-09-30	15	US$4126.4万	100	1ITOT 2AAPL 3COP 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.COP 4.VIG 5.VEU 6.SHW 7.IWV 8.WMB 9.VXUS 10.SPTM
2025-06-30	17	US$6811.2万	0	1VIG 2VXUS 3VB 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VXUS 3.VB 4.VWO 5.IYW 6.VRT 7.ITOT 8.EFG 9.THRO 10.VV
2025-03-31	14	US$6643.3万	100	1VIG 2VXUS 3VB 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VXUS 3.VB 4.VWO 5.VTEB 6.VRT 7.QUAL 8.SPYM 9.IVW 10.DYNF
2024-12-31	17	US$8513.7万	0	1VIG 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VXUS 3.AAPL 4.VB 5.VTEB 6.SHW 7.AGG 8.VWO 9.SPYM 10.MUB
2024-09-30	14	US$1.3亿	0	1VIG 2MUB 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.MUB 3.VXUS 4.VGIT 5.AAPL 6.VB 7.VTEB 8.SHW 9.AGG 10.VWO
2024-06-30	15	US$1.2亿	0	1VIG 2MUB 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.MUB 3.VXUS 4.VGIT 5.AAPL 6.VTEB 7.VB 8.AGG 9.SHW 10.VWO
2024-03-31	16	US$1.2亿	0	1VIG 2MUB 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.MUB 3.VXUS 4.VGIT 5.AAPL 6.VB 7.SHW 8.VTEB 9.AGG 10.VWO
2023-12-31	18	US$1.7亿	0	1DUSQX 2VIG 3MUB 主要持股2023-12-31 1.DUSQX 2.VIG 3.MUB 4.VXUS 5.VGIT 6.AAPL 7.VTEB 8.VB 9.AGG 10.SHW
2023-09-30	13	US$1.1亿	0	1VIG 2VXUS 3VTEB 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VXUS 3.VTEB 4.MUB 5.VGSH 6.AAPL 7.AGG 8.VB 9.SHW 10.VWO
2023-06-30	19	US$1.3亿	0	1VIG 2VXUS 3VTEB 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VXUS 3.VTEB 4.MUB 5.VGSH 6.AAPL 7.VOO 8.SPY 9.MSFT 10.VB
2023-03-31	15	US$1.2亿	0	1VIG 2VTEB 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.VTEB 3.VXUS 4.MUB 5.VGSH 6.AAPL 7.VB 8.SHW 9.VWO 10.AGG
2022-12-31	15	US$1.2亿	0	1VIG 2VTEB 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.VTEB 3.VXUS 4.MUB 5.VGSH 6.AAPL 7.VB 8.SHW 9.VWO 10.AGG
2022-09-30	16	US$1.2亿	0	1VTEB 2VIG 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTEB 2.VIG 3.VXUS 4.VGSH 5.AAPL 6.VB 7.SHW 8.IAU 9.AGG 10.VWO
2022-06-30	17	US$1.3亿	0	1VTEB 2VIG 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTEB 2.VIG 3.VXUS 4.VGSH 5.AAPL 6.VB 7.SHW 8.VWO 9.AGG 10.IAU
2022-03-31	15	US$8848.2万	0	1VIG 2VXUS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.VXUS 3.AAPL 4.VB 5.VWO 6.SHW 7.IAU 8.AGG 9.DE 10.GLD
2021-12-31	54	US$1.4亿	0	1VIG 2VXUS 3VB 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.VXUS 3.VB 4.VWO 5.AAPL 6.TSLA 7.IAU 8.SHW 9.AGG 10.GLD
2021-09-30	36	US$1.5亿	0	1VIG 2AGG 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.AGG 3.VXUS 4.VB 5.VWO 6.JMST 7.IAU 8.AAPL 9.TSLA 10.SHW
2021-06-30	43	US$1.5亿	100	1VIG 2VXUS 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.VXUS 3.AGG 4.VB 5.VWO 6.JMST 7.IAU 8.AAPL 9.SHW 10.MSFT
2021-03-31	36	US$1.2亿	27	1VIG 2VXUS 3VB 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.VXUS 3.VB 4.VWO 5.JMST 6.IAUUSD 7.AAPL 8.SHW 9.MSFT 10.GLD
2020-12-31	29	US$1.1亿	—	1VIG 2VXUS 3VB 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.VXUS 3.VB 4.VWO 5.AAPL 6.JPST 7.IAUUSD 8.SHW 9.GLD 10.PEP

本季持股变动

Mosaic Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+1.5%	+395.30%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+40.17%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+78.93%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不变
5	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+21.65%	加仓
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	—	不变
8	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.22%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+700.00%	加仓
11	WMT	Walmart INC	-0.2%	—	不变
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	+18.43%	加仓
13	CSX	Csx CORP	-0.2%	-9.45%	减仓
14	VPU	Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	-0.2%	—	不变
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	不变
16	WMB	Williams Cos INC	-0.5%	-5.71%	减仓
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.6%	—	不变
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+400.39%	加仓
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.2%	—	不变
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.6%	-75.63%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-1.9%	+8.01%	加仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-2.6%	—	不变
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
36	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看