Liberty One Investment Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001807328

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 217

LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 29.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.94
持仓稳定性: 29.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.22
多样化: 100
仓位均衡度: 85.61

Liberty One Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 217 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SYY
-18.6%　-US$411.2万
减仓 MDLZ
-16.9%　-US$185.7万
加仓 V
+1079.8%　US$516.4万
加仓 AVGO
+141.9%　US$620.4万
减仓 VZ
-43.5%　-US$275.2万
加仓 GOOG
+119.7%　US$610.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 154 大持股（共 217 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.93%	+0.12%	+8.45%
2	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	3.63%	-0.41%	+8.17%
3	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.26%	+0.30%	+13.93%
4	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	3.20%	+0.01%	+12.49%
5	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	3.13%	+0.06%	+13.18%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.11%	-0.04%	+12.34%
7	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	3.07%	+0.20%	+14.42%
8	T	At&t INC	股票-通信服务	3.05%	+0.22%	+14.56%
9	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	3.03%	+0.05%	+13.60%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.00%	—	+21.81%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.90%	-0.21%	+13.46%
12	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.61%	-0.14%	+11.64%
13	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.60%	-0.25%	+8.54%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.58%	-0.17%	+15.55%
15	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.45%	+0.30%	+7.26%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	—	+36.58%
17	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.39%	-0.13%	+12.38%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.34%	—	+19.05%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.14%	+0.04%	+11.61%
20	RSG	Republic Services INC	股票-工业	2.12%	-0.17%	+11.17%
21	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	2.03%	-0.16%	+7.71%
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	1.73%	—	-4.86%
23	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.57%	-0.91%	-18.61%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.55%	-0.61%	-16.87%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.25%	+0.48%	+119.74%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.51%	+141.87%
27	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.83%	+0.13%	+19.57%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.79%	+0.04%	+7.57%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.74%	—	+22.99%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+4.18%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.21%	+30.48%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	+30.30%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	+37.35%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.65%	-0.51%	-43.52%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	+0.08%	+27.55%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+37.64%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	+0.12%	+29.77%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.64%	+0.08%	+37.28%
40	EASY	Liberty One Def Div Growth	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+27.08%
42	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	+0.11%	+30.35%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.61%	+0.13%	+31.51%
44	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	0.61%	—	+8.37%
45	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.61%	+0.09%	+33.05%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.60%	+0.08%	+33.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	+0.52%	+1079.83%
48	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.59%	—	+30.21%
49	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.57%	+0.07%	+31.52%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.57%	—	+30.31%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +10%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.64
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.77
跟踪误差: +11%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.95
行业分散度: +6%
偏度: -0.16
峰度: -0.31
上行潜力: +3.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	217	US$9.7亿	30	1JNJ 2CAH 3NOC 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.CAH 3.NOC 4.LNT 5.DUK 6.KO 7.KR 8.T 9.SO 10.LLY
2025-12-31	207	US$7.8亿	83	1CAH 2JNJ 3LLY 主要持股2025-12-31 1.CAH 2.JNJ 3.LLY 4.LNT 5.KO 6.MCD 7.DUK 8.SO 9.UNH 10.NOC
2025-09-30	143	US$17.8亿	77	1JNJ 2CAH 3LNT 主要持股2025-09-30 1.JNJ 2.CAH 3.LNT 4.SO 5.DUK 6.MCD 7.NOC 8.LLY 9.KO 10.KR
2025-06-30	145	US$9.9亿	0	1CAH 2KR 3SO 主要持股2025-06-30 1.CAH 2.KR 3.SO 4.KO 5.DUK 6.LNT 7.JNJ 8.MCD 9.LMT 10.PFE
2025-03-31	146	US$9.9亿	100	1CAH 2LNT 3DUK 主要持股2025-03-31 1.CAH 2.LNT 3.DUK 4.SO 5.KO 6.MCD 7.JNJ 8.KR 9.PG 10.CLX
2024-12-31	148	US$9.2亿	0	1CAH 2LNT 3CLX 主要持股2024-12-31 1.CAH 2.LNT 3.CLX 4.DUK 5.SO 6.MCD 7.PG 8.LMT 9.LLY 10.KO
2024-09-30	181	US$9.8亿	0	1SPTL 2LMT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.SPTL 2.LMT 3.LLY 4.SO 5.LNT 6.DUK 7.CLX 8.KO 9.MCD 10.CAH
2024-06-30	181	US$8.9亿	0	1SPTL 2LLY 3SO 主要持股2024-06-30 1.SPTL 2.LLY 3.SO 4.PG 5.KMB 6.LMT 7.KO 8.DUK 9.LNT 10.CAH
2024-03-31	182	US$8.8亿	0	1LLY 2SPTL 3CAH 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.SPTL 3.CAH 4.RSG 5.WM 6.PG 7.CLX 8.SO 9.LMT 10.KO
2023-12-31	169	US$8.1亿	0	1SPTL 2LLY 3CAH 主要持股2023-12-31 1.SPTL 2.LLY 3.CAH 4.MCD 5.LMT 6.RSG 7.PG 8.DUK 9.SO 10.KO
2023-09-30	161	US$6.9亿	0	1LLY 2CAH 3PG 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.CAH 3.PG 4.MCD 5.KO 6.JNJ 7.KMB 8.SO 9.LMT 10.DUK
2023-06-30	170	US$7.7亿	0	1LLY 2MCD 3CAH 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.MCD 3.CAH 4.KMB 5.LMT 6.SO 7.JNJ 8.PEP 9.LNT 10.CLX
2023-03-31	169	US$7.3亿	0	1MCD 2LMT 3KMB 主要持股2023-03-31 1.MCD 2.LMT 3.KMB 4.SO 5.PEP 6.LNT 7.CLX 8.JNJ 9.CAH 10.PG
2022-12-31	151	US$7.0亿	0	1LMT 2KMB 3MCD 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.KMB 3.MCD 4.JNJ 5.CAH 6.SO 7.LLY 8.PEP 9.LNT 10.PG
2022-09-30	152	US$6.1亿	0	1CAH 2JNJ 3SO 主要持股2022-09-30 1.CAH 2.JNJ 3.SO 4.MCD 5.LMT 6.LLY 7.PEP 8.LNT 9.KMB 10.HRL
2022-06-30	131	US$5.9亿	0	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2022-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2022-03-31	171	US$6.6亿	0	1SO 2LNT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.SO 2.LNT 3.JNJ 4.LLY 5.MCD 6.PEP 7.PFE 8.DUK 9.KO 10.KMB
2021-12-31	142	US$6.6亿	0	1PFE 2MCD 3LNT 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.MCD 3.LNT 4.SO 5.PEP 6.LLY 7.KMB 8.JNJ 9.PG 10.MMM
2021-09-30	143	US$5.9亿	0	1MCD 2LNT 3SO 主要持股2021-09-30 1.MCD 2.LNT 3.SO 4.JNJ 5.PEP 6.KMB 7.MMM 8.PFE 9.LLY 10.RSG
2021-06-30	142	US$5.9亿	97	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2021-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2021-03-31	142	US$5.6亿	25	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2021-03-31 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.SO 5.JNJ 6.KMB 7.PEP 8.CAH 9.DUK 10.KO
2020-12-31	136	US$5.3亿	10	1JNJ 2MCD 3MMM 主要持股2020-12-31 1.JNJ 2.MCD 3.MMM 4.KDP 5.SO 6.PEP 7.LNT 8.HRL 9.KMB 10.LLY
2020-09-30	135	US$4.9亿	11	1MCD 2JNJ 3KMB 主要持股2020-09-30 1.MCD 2.JNJ 3.KMB 4.HRL 5.MMM 6.LNT 7.PEP 8.SO 9.KDP 10.MKC
2020-06-30	135	US$4.5亿	18	1HRL 2KMB 3CLX 主要持股2020-06-30 1.HRL 2.KMB 3.CLX 4.KDP 5.JNJ 6.LLY 7.MCD 8.MMM 9.LNT 10.PEP
2020-03-31	118	US$3.9亿	18	1HRL 2JNJ 3KMB 主要持股2020-03-31 1.HRL 2.JNJ 3.KMB 4.SO 5.LNT 6.LLY 7.MCD 8.KDP 9.CLX 10.T
2019-12-31	117	US$4.6亿	0	1SO 2T 3LNT 主要持股2019-12-31 1.SO 2.T 3.LNT 4.HRL 5.KMB 6.JNJ 7.MCD 8.KDP 9.LLY 10.MKC

本季持股变动

Liberty One Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Liberty One Spectrum ETF (SPCT); 新建仓: Liberty One Def Div Growth (EASY); 新建仓: Ww Grainger INC (GWW); 清仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ).

Liberty One Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1079.83%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+141.87%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+119.74%	加仓
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+13.93%	加仓
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+7.26%	加仓
6	T	At&t INC	+0.2%	+14.56%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+30.48%	加仓
8	KR	Kroger Co	+0.2%	+14.42%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+19.57%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+31.51%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.45%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+29.77%	加仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+34.37%	加仓
14	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+30.35%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+34.11%	加仓
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+33.68%	加仓
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+44.17%	加仓
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	+33.05%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+27.55%	加仓
20	PLD	Prologis INC	+0.1%	+37.28%	加仓
21	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+33.26%	加仓
22	O	Realty Income CORP	+0.1%	+31.52%	加仓
23	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+13.18%	加仓
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+13.60%	加仓
25	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+11.61%	加仓
26	ETR	Entergy CORP	0%	+7.57%	加仓
27	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+12.49%	加仓
28	KO	Coca-cola Co/the	0%	+12.34%	加仓
29	WM	Waste Management INC	-0.1%	+12.38%	加仓
30	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	+11.64%	加仓
31	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.2%	+7.71%	加仓
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+15.55%	加仓
33	RSG	Republic Services INC	-0.2%	+11.17%	加仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+13.46%	加仓
35	CB	Chubb Limited	-0.3%	+8.54%	加仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-53.29%	减仓
37	CAH	Cardinal Health INC	-0.4%	+8.17%	加仓
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.4%	-56.04%	减仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-43.52%	减仓
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.6%	-16.87%	减仓
41	SYY	Sysco CORP	-0.9%	-18.61%	减仓
42	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	—	NEW	新建仓
43	EASY	Liberty One Def Div Growth	—	NEW	新建仓
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
46	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清仓
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
48	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
49	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	—	NEW	新建仓
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Liberty One Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Liberty One Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 217 个已申报仓位之中。

Liberty One Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Liberty One Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$3815.5万 (3.9%) 2. Cardinal Health INC (CAH) — US$3517.2万 (3.6%) 3. Northrop Grumman CORP (NOC) — US$3157.8万 (3.3%) 4. Alliant Energy CORP (LNT) — US$3100.9万 (3.2%) 5. Duke Energy CORP (DUK) — US$3038.0万 (3.1%)

Liberty One Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Liberty One Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Liberty One Spectrum ETF (SPCT); 新建仓: Liberty One Def Div Growth (EASY); 新建仓: Ww Grainger INC (GWW); 清仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ)

Liberty One Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Liberty One Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 19.3% • Health Care: 18.5% • Industrials: 12.9% • Utilities: 12.4% • Information Technology: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Resource Management, LLC

CIK 0001731437

申报总市值

US$9.7亿

190 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cascade Financial Partners, LLC

CIK 0002021208

申报总市值

US$9.7亿

266 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Parkman Healthcare Partners LLC

CIK 0001777015

申报总市值

US$9.7亿

90 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Sivik Global Healthcare LLC

CIK 0001596452

申报总市值

US$1.3亿

34 stks

2026-03-31

集中度18.2

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Cardinal Health INC

查看详情

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申报总市值

US$6.2亿

398 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度4.0

持仓稳定性0.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

查看详情

Northern Capital Management LLC

CIK 0000312955

申报总市值

US$3.7亿

165 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

集中度3.9

持仓稳定性30.8

行业集中度51.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

查看详情

Liberty One Investment Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001807328

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 217

LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 29.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.94
持仓稳定性: 29.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.22
多样化: 100
仓位均衡度: 85.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SYY
-18.6%　-US$411.2万
减仓 MDLZ
-16.9%　-US$185.7万
加仓 V
+1079.8%　US$516.4万
加仓 AVGO
+141.9%　US$620.4万
减仓 VZ
-43.5%　-US$275.2万
加仓 GOOG
+119.7%　US$610.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 154 大持股（共 217 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.93%	+0.12%	+8.45%
2	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	3.63%	-0.41%	+8.17%
3	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.26%	+0.30%	+13.93%
4	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	3.20%	+0.01%	+12.49%
5	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	3.13%	+0.06%	+13.18%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.11%	-0.04%	+12.34%
7	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	3.07%	+0.20%	+14.42%
8	T	At&t INC	股票-通信服务	3.05%	+0.22%	+14.56%
9	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	3.03%	+0.05%	+13.60%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.00%	—	+21.81%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.90%	-0.21%	+13.46%
12	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.61%	-0.14%	+11.64%
13	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.60%	-0.25%	+8.54%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.58%	-0.17%	+15.55%
15	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.45%	+0.30%	+7.26%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	—	+36.58%
17	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.39%	-0.13%	+12.38%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.34%	—	+19.05%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.14%	+0.04%	+11.61%
20	RSG	Republic Services INC	股票-工业	2.12%	-0.17%	+11.17%
21	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	2.03%	-0.16%	+7.71%
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	1.73%	—	-4.86%
23	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.57%	-0.91%	-18.61%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.55%	-0.61%	-16.87%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.25%	+0.48%	+119.74%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.51%	+141.87%
27	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.83%	+0.13%	+19.57%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.79%	+0.04%	+7.57%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.74%	—	+22.99%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+4.18%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.21%	+30.48%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	+30.30%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	+37.35%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.65%	-0.51%	-43.52%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	+0.08%	+27.55%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+37.64%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	+0.12%	+29.77%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.64%	+0.08%	+37.28%
40	EASY	Liberty One Def Div Growth	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+27.08%
42	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	+0.11%	+30.35%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.61%	+0.13%	+31.51%
44	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	0.61%	—	+8.37%
45	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.61%	+0.09%	+33.05%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.60%	+0.08%	+33.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	+0.52%	+1079.83%
48	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.59%	—	+30.21%
49	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.57%	+0.07%	+31.52%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.57%	—	+30.31%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +10%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.64
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.77
跟踪误差: +11%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.95
行业分散度: +6%
偏度: -0.16
峰度: -0.31
上行潜力: +3.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	217	US$9.7亿	30	1JNJ 2CAH 3NOC 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.CAH 3.NOC 4.LNT 5.DUK 6.KO 7.KR 8.T 9.SO 10.LLY
2025-12-31	207	US$7.8亿	83	1CAH 2JNJ 3LLY 主要持股2025-12-31 1.CAH 2.JNJ 3.LLY 4.LNT 5.KO 6.MCD 7.DUK 8.SO 9.UNH 10.NOC
2025-09-30	143	US$17.8亿	77	1JNJ 2CAH 3LNT 主要持股2025-09-30 1.JNJ 2.CAH 3.LNT 4.SO 5.DUK 6.MCD 7.NOC 8.LLY 9.KO 10.KR
2025-06-30	145	US$9.9亿	0	1CAH 2KR 3SO 主要持股2025-06-30 1.CAH 2.KR 3.SO 4.KO 5.DUK 6.LNT 7.JNJ 8.MCD 9.LMT 10.PFE
2025-03-31	146	US$9.9亿	100	1CAH 2LNT 3DUK 主要持股2025-03-31 1.CAH 2.LNT 3.DUK 4.SO 5.KO 6.MCD 7.JNJ 8.KR 9.PG 10.CLX
2024-12-31	148	US$9.2亿	0	1CAH 2LNT 3CLX 主要持股2024-12-31 1.CAH 2.LNT 3.CLX 4.DUK 5.SO 6.MCD 7.PG 8.LMT 9.LLY 10.KO
2024-09-30	181	US$9.8亿	0	1SPTL 2LMT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.SPTL 2.LMT 3.LLY 4.SO 5.LNT 6.DUK 7.CLX 8.KO 9.MCD 10.CAH
2024-06-30	181	US$8.9亿	0	1SPTL 2LLY 3SO 主要持股2024-06-30 1.SPTL 2.LLY 3.SO 4.PG 5.KMB 6.LMT 7.KO 8.DUK 9.LNT 10.CAH
2024-03-31	182	US$8.8亿	0	1LLY 2SPTL 3CAH 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.SPTL 3.CAH 4.RSG 5.WM 6.PG 7.CLX 8.SO 9.LMT 10.KO
2023-12-31	169	US$8.1亿	0	1SPTL 2LLY 3CAH 主要持股2023-12-31 1.SPTL 2.LLY 3.CAH 4.MCD 5.LMT 6.RSG 7.PG 8.DUK 9.SO 10.KO
2023-09-30	161	US$6.9亿	0	1LLY 2CAH 3PG 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.CAH 3.PG 4.MCD 5.KO 6.JNJ 7.KMB 8.SO 9.LMT 10.DUK
2023-06-30	170	US$7.7亿	0	1LLY 2MCD 3CAH 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.MCD 3.CAH 4.KMB 5.LMT 6.SO 7.JNJ 8.PEP 9.LNT 10.CLX
2023-03-31	169	US$7.3亿	0	1MCD 2LMT 3KMB 主要持股2023-03-31 1.MCD 2.LMT 3.KMB 4.SO 5.PEP 6.LNT 7.CLX 8.JNJ 9.CAH 10.PG
2022-12-31	151	US$7.0亿	0	1LMT 2KMB 3MCD 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.KMB 3.MCD 4.JNJ 5.CAH 6.SO 7.LLY 8.PEP 9.LNT 10.PG
2022-09-30	152	US$6.1亿	0	1CAH 2JNJ 3SO 主要持股2022-09-30 1.CAH 2.JNJ 3.SO 4.MCD 5.LMT 6.LLY 7.PEP 8.LNT 9.KMB 10.HRL
2022-06-30	131	US$5.9亿	0	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2022-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2022-03-31	171	US$6.6亿	0	1SO 2LNT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.SO 2.LNT 3.JNJ 4.LLY 5.MCD 6.PEP 7.PFE 8.DUK 9.KO 10.KMB
2021-12-31	142	US$6.6亿	0	1PFE 2MCD 3LNT 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.MCD 3.LNT 4.SO 5.PEP 6.LLY 7.KMB 8.JNJ 9.PG 10.MMM
2021-09-30	143	US$5.9亿	0	1MCD 2LNT 3SO 主要持股2021-09-30 1.MCD 2.LNT 3.SO 4.JNJ 5.PEP 6.KMB 7.MMM 8.PFE 9.LLY 10.RSG
2021-06-30	142	US$5.9亿	97	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2021-06-30 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.JNJ 5.SO 6.LLY 7.PEP 8.KMB 9.PFE 10.DUK
2021-03-31	142	US$5.6亿	25	1MMM 2LNT 3MCD 主要持股2021-03-31 1.MMM 2.LNT 3.MCD 4.SO 5.JNJ 6.KMB 7.PEP 8.CAH 9.DUK 10.KO
2020-12-31	136	US$5.3亿	10	1JNJ 2MCD 3MMM 主要持股2020-12-31 1.JNJ 2.MCD 3.MMM 4.KDP 5.SO 6.PEP 7.LNT 8.HRL 9.KMB 10.LLY
2020-09-30	135	US$4.9亿	11	1MCD 2JNJ 3KMB 主要持股2020-09-30 1.MCD 2.JNJ 3.KMB 4.HRL 5.MMM 6.LNT 7.PEP 8.SO 9.KDP 10.MKC
2020-06-30	135	US$4.5亿	18	1HRL 2KMB 3CLX 主要持股2020-06-30 1.HRL 2.KMB 3.CLX 4.KDP 5.JNJ 6.LLY 7.MCD 8.MMM 9.LNT 10.PEP
2020-03-31	118	US$3.9亿	18	1HRL 2JNJ 3KMB 主要持股2020-03-31 1.HRL 2.JNJ 3.KMB 4.SO 5.LNT 6.LLY 7.MCD 8.KDP 9.CLX 10.T
2019-12-31	117	US$4.6亿	0	1SO 2T 3LNT 主要持股2019-12-31 1.SO 2.T 3.LNT 4.HRL 5.KMB 6.JNJ 7.MCD 8.KDP 9.LLY 10.MKC

本季持股变动

Liberty One Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1079.83%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+141.87%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+119.74%	加仓
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+13.93%	加仓
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+7.26%	加仓
6	T	At&t INC	+0.2%	+14.56%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+30.48%	加仓
8	KR	Kroger Co	+0.2%	+14.42%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+19.57%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+31.51%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.45%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+29.77%	加仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+34.37%	加仓
14	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+30.35%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+34.11%	加仓
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+33.68%	加仓
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+44.17%	加仓
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	+33.05%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+27.55%	加仓
20	PLD	Prologis INC	+0.1%	+37.28%	加仓
21	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+33.26%	加仓
22	O	Realty Income CORP	+0.1%	+31.52%	加仓
23	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+13.18%	加仓
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+13.60%	加仓
25	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+11.61%	加仓
26	ETR	Entergy CORP	0%	+7.57%	加仓
27	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+12.49%	加仓
28	KO	Coca-cola Co/the	0%	+12.34%	加仓
29	WM	Waste Management INC	-0.1%	+12.38%	加仓
30	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	+11.64%	加仓
31	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.2%	+7.71%	加仓
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+15.55%	加仓
33	RSG	Republic Services INC	-0.2%	+11.17%	加仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+13.46%	加仓
35	CB	Chubb Limited	-0.3%	+8.54%	加仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-53.29%	减仓
37	CAH	Cardinal Health INC	-0.4%	+8.17%	加仓
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.4%	-56.04%	减仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-43.52%	减仓
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.6%	-16.87%	减仓
41	SYY	Sysco CORP	-0.9%	-18.61%	减仓
42	SPCT	Liberty One Spectrum ETF	—	NEW	新建仓
43	EASY	Liberty One Def Div Growth	—	NEW	新建仓
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
46	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清仓
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
48	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
49	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	—	NEW	新建仓
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看