Monaco Asset Management SAM 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001803593

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

Monaco Asset Management SAM在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 92.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.9
持仓稳定性: 92.39
动能／逆势: 0
行业集中度: 72.55
多样化: 100
仓位均衡度: 81.68

Monaco Asset Management SAM 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RY
-90.0%　-US$3844.2万
减仓 NVDA
-54.5%　-US$2948.8万
加仓 SLV
+48.0%　US$1821.4万
加仓 PTEN
-31.4%　US$889.5万
减仓 VTRS
-46.1%　-US$1204.9万
减仓 SAM
-96.3%　-US$1006.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 64 大持股（共 66 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	18.69%	+18.69%	NEW
2	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	9.30%	+3.72%	+48.00%
3	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	9.20%	+2.10%	-31.35%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.14%	-0.91%	-30.86%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.24%	+4.24%	NEW
6	TDOC	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	4.05%	+1.68%	+105.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.02%	-4.86%	-54.55%
8	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	3.41%	+0.80%	+42.51%
9	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	3.13%	-1.89%	-46.12%
10	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.62%	+2.62%	NEW
11	CSAN	Cosan SA -adr	股票-其他	2.53%	+0.47%	+10.98%
12	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	—
14	IAUX-WS	I-80 Gold CORP -26	股票-其他	1.84%	—	—
15	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	1.84%	—	-15.04%
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	股票-其他	1.79%	-0.16%	-1.13%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.78%	+1.78%	NEW
18	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-周期性消费	1.67%	—	+52.85%
19	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.37%	+0.65%	+75.66%
20	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.36%	-0.46%	-31.10%
21	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	1.31%	—	+76.87%
22	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+25.71%
23	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.15%	-1.28%	-47.91%
24	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	1.09%	—	+25.00%
25	NVAX	Novavax INC	股票-医疗保健	1.05%	—	-33.24%
26	NKTX	Nkarta INC	股票-其他	0.98%	—	-0.98%
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
28	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.75%	-6.61%	-89.97%
29	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	0.73%	-0.27%	+19.74%
30	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.72%	+0.60%	+600.00%
31	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
33	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	+66.67%
34	DNOW	Dnow INC	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
35	PLRX	Pliant Therapeutics INC	股票-其他	0.45%	—	—
36	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+100.00%
37	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	0.41%	—	-60.61%
38	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	0.31%	+0.31%	NEW
39	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.31%	—	+22.93%
40	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.26%	—	+211.86%
41	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
42	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.26%	—	-8.33%
43	GRWG	Growgeneration CORP	股票-其他	0.24%	—	+14.66%
44	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.22%	—	—
45	KRO	Kronos Worldwide INC	股票-其他	0.22%	—	+355.76%
46	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-其他	0.21%	—	-30.11%
47	INGN	Inogen INC	股票-其他	0.20%	—	-11.35%
48	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.19%	—	—
49	FATE	Fate Therapeutics INC	股票-其他	0.18%	—	-2.41%
50	CTGO	Contango Silver & Gold INC	股票-其他	0.17%	—	—

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.9%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.67
信息比率: +0.1
跟踪误差: +11%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +53.9%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.42
峰度: +0.18
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$5.4亿	92	1MU 2SLV 3PTEN 主要持股2026-03-31 1.MU 2.SLV 3.PTEN 4.COST 5.EEM 6.TDOC 7.NVDA 8.DEO 9.VTRS 10.CM
2025-12-31	79	US$5.8亿	100	1NVDA 2RY 3PTEN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.RY 3.PTEN 4.COST 5.SLV 6.VTRS 7.EWZ 8.ZM 9.DEO 10.BIDU
2025-09-30	85	US$16.5亿	100	1SPY 2SLV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SLV 3.QQQ 4.EWZ 5.MSFT 6.COST 7.SMH 8.NVDA 9.LLY 10.VTRS
2025-06-30	91	US$5.7亿	0	1SPY 2COST 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.COST 3.MSFT 4.B 5.BIDU 6.LMT 7.NVDA 8.VTRS 9.PTEN 10.QQQ
2025-03-31	76	US$4.9亿	100	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.EWZ 5.ABX 6.BIDU 7.COST 8.NEM 9.VTRS 10.ASHR
2024-12-31	81	US$6.9亿	0	1SPY 2VTRS 3EWZ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.EWZ 4.PLTR 5.COST 6.ABX 7.NVDA 8.BIDU 9.WBA 10.BABA
2024-09-30	72	US$6.9亿	0	1SPY 2GDXJ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GDXJ 3.NVDA 4.VTRS 5.GDX 6.PYPL 7.NEM 8.AAPL 9.BABA 10.BIDU
2024-06-30	62	US$6.3亿	0	1SPY 2NVDA 3NEM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.NEM 4.AAPL 5.GDX 6.VTRS 7.ZM 8.COST 9.PYPL 10.BIDU
2024-03-31	56	US$3.3亿	0	1SPY 2VTRS 3AA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTRS 3.AA 4.QQQ 5.TEVA 6.GDX 7.NVDA 8.ZM 9.AEM 10.UNH
2023-12-31	78	US$3.4亿	0	1RACE 2AA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.RACE 2.AA 3.AAPL 4.AEM 5.VTRS 6.TEVA 7.ZM 8.NEM 9.PAAS 10.PYPL
2023-09-30	71	US$3.4亿	0	1COST 2RACE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.COST 2.RACE 3.AAPL 4.GDX 5.AA 6.VTRS 7.QQQ 8.TEVA 9.ZM 10.AU
2023-06-30	63	US$3.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3RACE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.RACE 4.GDX 5.IWM 6.VTRS 7.SPY 8.ZM 9.CM 10.BABA
2023-03-31	64	US$3.3亿	0	1GDX 2AAPL 3RACE 主要持股2023-03-31 1.GDX 2.AAPL 3.RACE 4.PHYS 5.BABA 6.VTRS 7.GLD 8.SPY 9.HON 10.ZM
2022-12-31	77	US$3.3亿	0	1FTI 2HON 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.FTI 2.HON 3.VTRS 4.ABX 5.PHYS 6.GDX 7.TDW 8.GLD 9.VAL 10.YRI
2022-09-30	69	US$2.6亿	0	1EEM 2VTRS 3FTI 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.VTRS 3.FTI 4.ABX 5.PHYS 6.GLD 7.TSLA 8.GDX 9.YRI 10.VAL
2022-06-30	69	US$2.3亿	0	1FTI 2PHYS 3VTRS 主要持股2022-06-30 1.FTI 2.PHYS 3.VTRS 4.GLD 5.ABX 6.NFLX 7.VAL 8.TSLA 9.BABA 10.YRI
2022-03-31	47	US$2.5亿	0	1FTI 2SPY 3VTRS 主要持股2022-03-31 1.FTI 2.SPY 3.VTRS 4.PHYS 5.QQQ 6.TSLA 7.ABX 8.GLD 9.VAL 10.YRI
2021-12-31	41	US$4.0亿	0	1SPY 2VTRS 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.TSLA 4.FTI 5.ABX 6.BABA 7.VAL 8.RSG 9.INTC 10.ONIT
2020-09-30	42	US$1.7亿	100	1GLD2N594653SPY 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.N59465 3.SPY 4.TSLA 5.SHOP 6.NBL2EUR 7.AR 8.DVN 9.G9329Z 10.RRC
2020-06-30	32	US$9048.4万	100	1SPY2N594653SLV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.N59465 3.SLV 4.SHOP 5.ACN 6.TSLA 7.RRC 8.8LP1 9.OVV 10.ERFGBP
2020-03-31	48	US$8042.7万	100	1OVV2N594653CLRUSD 主要持股2020-03-31 1.OVV 2.N59465 3.CLRUSD 4.MSCI 5.RRC 6.GRA1EUR 7.PAYC 8.AM 9.MKTX 10.SHOP
2019-12-31	69	US$2.2亿	—	1SLV 2MSFT 3PAYC 主要持股2019-12-31 1.SLV 2.MSFT 3.PAYC 4.N59465 5.AM 6.QQQ 7.CM 8.RRC 9.CDEVEUR 10.MKTX

本季持股变动

Monaco Asset Management SAM 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Zoom Communications INC (ZM); 新建仓: Can Imperial Bk Of Commerce (CM).

Monaco Asset Management SAM 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLV	Ishares Silver Trust	+3.7%	+48.00%	加仓
2	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+2.1%	-31.35%	减仓
3	TDOC	Teladoc Health INC	+1.7%	+105.94%	加仓
4	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.8%	+42.51%	加仓
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.7%	+75.66%	加仓
6	FISV	Fiserv INC	+0.6%	+600.00%	加仓
7	CSAN	Cosan SA -adr	+0.5%	+10.98%	加仓
8	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	-0.2%	-1.13%	减仓
9	QDEL	Quidelortho CORP	-0.3%	+19.74%	加仓
10	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	-0.5%	-31.10%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	-0.9%	-30.86%	减仓
12	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.3%	-47.91%	减仓
13	SAM	Boston Beer Company Inc-a	-1.7%	-96.29%	减仓
14	VTRS	Viatris INC	-1.9%	-46.12%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-4.9%	-54.55%	减仓
16	RY	Royal Bank Of Canada	-6.6%	-89.97%	减仓
17	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
18	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
20	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
21	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	NEW	新建仓
22	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
23	KOS	Kosmos Energy LTD	—	NEW	新建仓
24	BMO	Bank Of Montreal	—	EXIT	清仓
25	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
26	IAUX	I-80 Gold CORP	—	EXIT	清仓
27	CC	Chemours Co/the	—	EXIT	清仓
28	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
29	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	EXIT	清仓
30	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清仓
31	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
33	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
34	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
35	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓
37	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
38	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
41	JHX	James Hardie Industries plc	—	EXIT	清仓
42	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建仓
43	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清仓
44	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
45	GEO	Geo Group Inc/the	—	EXIT	清仓
46	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清仓
47	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清仓
48	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建仓
49	BNTX	Biontech Se-adr	—	EXIT	清仓
50	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Monaco Asset Management SAM 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Monaco Asset Management SAM 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Monaco Asset Management SAM 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Monaco Asset Management SAM 按市值排列的前几大持股为： 1. Micron Technology INC (MU) — US$1.0亿 (18.7%) 2. Ishares Silver Trust (SLV) — US$5042.4万 (9.3%) 3. Patterson-uti Energy INC (PTEN) — US$4991.9万 (9.2%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2790.0万 (5.1%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$2300.6万 (4.2%)

Monaco Asset Management SAM 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Monaco Asset Management SAM 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Zoom Communications INC (ZM); 新建仓: Can Imperial Bk Of Commerce (CM)

Monaco Asset Management SAM 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Monaco Asset Management SAM 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Energy: 14.6% • Health Care: 13.5% • Consumer Staples: 13.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 5.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Broderick Brian C

CIK 0001314376

申报总市值

US$5.4亿

350 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Westport Advisers LLC

CIK 0001092785

申报总市值

US$5.4亿

38 stks

2016-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Breton Hill Capital Ltd.

CIK 0001531987

申报总市值

US$5.4亿

330 stks

2017-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Voloridge Investment Management, LLC

CIK 0001556921

申报总市值

US$249.6亿

975 stks

2026-03-31

集中度1.5

持仓稳定性94.6

行业集中度38.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Costco Wholesale CORP

查看详情

Susquehanna Portfolio Strategies, LLC

CIK 0001996449

申报总市值

US$67.3亿

959 stks

2026-03-31

集中度1.8

持仓稳定性44.2

行业集中度32.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Micron Technology INC

查看详情

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申报总市值

US$1.1亿

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Costco Wholesale CORP

查看详情

Monaco Asset Management SAM 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001803593

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

Monaco Asset Management SAM在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 92.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.9
持仓稳定性: 92.39
动能／逆势: 0
行业集中度: 72.55
多样化: 100
仓位均衡度: 81.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RY
-90.0%　-US$3844.2万
减仓 NVDA
-54.5%　-US$2948.8万
加仓 SLV
+48.0%　US$1821.4万
加仓 PTEN
-31.4%　US$889.5万
减仓 VTRS
-46.1%　-US$1204.9万
减仓 SAM
-96.3%　-US$1006.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 64 大持股（共 66 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	18.69%	+18.69%	NEW
2	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	9.30%	+3.72%	+48.00%
3	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	9.20%	+2.10%	-31.35%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.14%	-0.91%	-30.86%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.24%	+4.24%	NEW
6	TDOC	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	4.05%	+1.68%	+105.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.02%	-4.86%	-54.55%
8	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	3.41%	+0.80%	+42.51%
9	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	3.13%	-1.89%	-46.12%
10	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.62%	+2.62%	NEW
11	CSAN	Cosan SA -adr	股票-其他	2.53%	+0.47%	+10.98%
12	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	—
14	IAUX-WS	I-80 Gold CORP -26	股票-其他	1.84%	—	—
15	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	1.84%	—	-15.04%
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	股票-其他	1.79%	-0.16%	-1.13%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.78%	+1.78%	NEW
18	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-周期性消费	1.67%	—	+52.85%
19	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.37%	+0.65%	+75.66%
20	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.36%	-0.46%	-31.10%
21	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	1.31%	—	+76.87%
22	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+25.71%
23	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.15%	-1.28%	-47.91%
24	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	1.09%	—	+25.00%
25	NVAX	Novavax INC	股票-医疗保健	1.05%	—	-33.24%
26	NKTX	Nkarta INC	股票-其他	0.98%	—	-0.98%
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
28	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.75%	-6.61%	-89.97%
29	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	0.73%	-0.27%	+19.74%
30	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.72%	+0.60%	+600.00%
31	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
33	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	+66.67%
34	DNOW	Dnow INC	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
35	PLRX	Pliant Therapeutics INC	股票-其他	0.45%	—	—
36	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+100.00%
37	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	0.41%	—	-60.61%
38	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	0.31%	+0.31%	NEW
39	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.31%	—	+22.93%
40	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.26%	—	+211.86%
41	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
42	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.26%	—	-8.33%
43	GRWG	Growgeneration CORP	股票-其他	0.24%	—	+14.66%
44	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.22%	—	—
45	KRO	Kronos Worldwide INC	股票-其他	0.22%	—	+355.76%
46	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-其他	0.21%	—	-30.11%
47	INGN	Inogen INC	股票-其他	0.20%	—	-11.35%
48	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.19%	—	—
49	FATE	Fate Therapeutics INC	股票-其他	0.18%	—	-2.41%
50	CTGO	Contango Silver & Gold INC	股票-其他	0.17%	—	—

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.9%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.67
信息比率: +0.1
跟踪误差: +11%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +53.9%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.42
峰度: +0.18
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$5.4亿	92	1MU 2SLV 3PTEN 主要持股2026-03-31 1.MU 2.SLV 3.PTEN 4.COST 5.EEM 6.TDOC 7.NVDA 8.DEO 9.VTRS 10.CM
2025-12-31	79	US$5.8亿	100	1NVDA 2RY 3PTEN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.RY 3.PTEN 4.COST 5.SLV 6.VTRS 7.EWZ 8.ZM 9.DEO 10.BIDU
2025-09-30	85	US$16.5亿	100	1SPY 2SLV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SLV 3.QQQ 4.EWZ 5.MSFT 6.COST 7.SMH 8.NVDA 9.LLY 10.VTRS
2025-06-30	91	US$5.7亿	0	1SPY 2COST 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.COST 3.MSFT 4.B 5.BIDU 6.LMT 7.NVDA 8.VTRS 9.PTEN 10.QQQ
2025-03-31	76	US$4.9亿	100	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.EWZ 5.ABX 6.BIDU 7.COST 8.NEM 9.VTRS 10.ASHR
2024-12-31	81	US$6.9亿	0	1SPY 2VTRS 3EWZ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.EWZ 4.PLTR 5.COST 6.ABX 7.NVDA 8.BIDU 9.WBA 10.BABA
2024-09-30	72	US$6.9亿	0	1SPY 2GDXJ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GDXJ 3.NVDA 4.VTRS 5.GDX 6.PYPL 7.NEM 8.AAPL 9.BABA 10.BIDU
2024-06-30	62	US$6.3亿	0	1SPY 2NVDA 3NEM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.NEM 4.AAPL 5.GDX 6.VTRS 7.ZM 8.COST 9.PYPL 10.BIDU
2024-03-31	56	US$3.3亿	0	1SPY 2VTRS 3AA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTRS 3.AA 4.QQQ 5.TEVA 6.GDX 7.NVDA 8.ZM 9.AEM 10.UNH
2023-12-31	78	US$3.4亿	0	1RACE 2AA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.RACE 2.AA 3.AAPL 4.AEM 5.VTRS 6.TEVA 7.ZM 8.NEM 9.PAAS 10.PYPL
2023-09-30	71	US$3.4亿	0	1COST 2RACE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.COST 2.RACE 3.AAPL 4.GDX 5.AA 6.VTRS 7.QQQ 8.TEVA 9.ZM 10.AU
2023-06-30	63	US$3.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3RACE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.RACE 4.GDX 5.IWM 6.VTRS 7.SPY 8.ZM 9.CM 10.BABA
2023-03-31	64	US$3.3亿	0	1GDX 2AAPL 3RACE 主要持股2023-03-31 1.GDX 2.AAPL 3.RACE 4.PHYS 5.BABA 6.VTRS 7.GLD 8.SPY 9.HON 10.ZM
2022-12-31	77	US$3.3亿	0	1FTI 2HON 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.FTI 2.HON 3.VTRS 4.ABX 5.PHYS 6.GDX 7.TDW 8.GLD 9.VAL 10.YRI
2022-09-30	69	US$2.6亿	0	1EEM 2VTRS 3FTI 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.VTRS 3.FTI 4.ABX 5.PHYS 6.GLD 7.TSLA 8.GDX 9.YRI 10.VAL
2022-06-30	69	US$2.3亿	0	1FTI 2PHYS 3VTRS 主要持股2022-06-30 1.FTI 2.PHYS 3.VTRS 4.GLD 5.ABX 6.NFLX 7.VAL 8.TSLA 9.BABA 10.YRI
2022-03-31	47	US$2.5亿	0	1FTI 2SPY 3VTRS 主要持股2022-03-31 1.FTI 2.SPY 3.VTRS 4.PHYS 5.QQQ 6.TSLA 7.ABX 8.GLD 9.VAL 10.YRI
2021-12-31	41	US$4.0亿	0	1SPY 2VTRS 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.TSLA 4.FTI 5.ABX 6.BABA 7.VAL 8.RSG 9.INTC 10.ONIT
2020-09-30	42	US$1.7亿	100	1GLD2N594653SPY 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.N59465 3.SPY 4.TSLA 5.SHOP 6.NBL2EUR 7.AR 8.DVN 9.G9329Z 10.RRC
2020-06-30	32	US$9048.4万	100	1SPY2N594653SLV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.N59465 3.SLV 4.SHOP 5.ACN 6.TSLA 7.RRC 8.8LP1 9.OVV 10.ERFGBP
2020-03-31	48	US$8042.7万	100	1OVV2N594653CLRUSD 主要持股2020-03-31 1.OVV 2.N59465 3.CLRUSD 4.MSCI 5.RRC 6.GRA1EUR 7.PAYC 8.AM 9.MKTX 10.SHOP
2019-12-31	69	US$2.2亿	—	1SLV 2MSFT 3PAYC 主要持股2019-12-31 1.SLV 2.MSFT 3.PAYC 4.N59465 5.AM 6.QQQ 7.CM 8.RRC 9.CDEVEUR 10.MKTX

本季持股变动

Monaco Asset Management SAM 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLV	Ishares Silver Trust	+3.7%	+48.00%	加仓
2	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+2.1%	-31.35%	减仓
3	TDOC	Teladoc Health INC	+1.7%	+105.94%	加仓
4	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.8%	+42.51%	加仓
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.7%	+75.66%	加仓
6	FISV	Fiserv INC	+0.6%	+600.00%	加仓
7	CSAN	Cosan SA -adr	+0.5%	+10.98%	加仓
8	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	-0.2%	-1.13%	减仓
9	QDEL	Quidelortho CORP	-0.3%	+19.74%	加仓
10	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	-0.5%	-31.10%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	-0.9%	-30.86%	减仓
12	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.3%	-47.91%	减仓
13	SAM	Boston Beer Company Inc-a	-1.7%	-96.29%	减仓
14	VTRS	Viatris INC	-1.9%	-46.12%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-4.9%	-54.55%	减仓
16	RY	Royal Bank Of Canada	-6.6%	-89.97%	减仓
17	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
18	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
20	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
21	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	NEW	新建仓
22	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
23	KOS	Kosmos Energy LTD	—	NEW	新建仓
24	BMO	Bank Of Montreal	—	EXIT	清仓
25	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
26	IAUX	I-80 Gold CORP	—	EXIT	清仓
27	CC	Chemours Co/the	—	EXIT	清仓
28	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
29	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	EXIT	清仓
30	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清仓
31	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
33	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
34	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
35	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓
37	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
38	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
41	JHX	James Hardie Industries plc	—	EXIT	清仓
42	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建仓
43	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清仓
44	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
45	GEO	Geo Group Inc/the	—	EXIT	清仓
46	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清仓
47	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清仓
48	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建仓
49	BNTX	Biontech Se-adr	—	EXIT	清仓
50	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看