Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001803229

高频交易型高品质投资策略集中型投资策略

申报总市值

US$225.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6

CAPITAL ADVISORY GROUP ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$225.1万，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 77.49
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 12
仓位均衡度: 95.59

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLRN
-90.5%　-US$635.1万
加仓 DIA
-97.5%　-US$1507.0万
加仓 SPTM
-97.7%　-US$1586.6万
加仓 SPY
-98.5%　-US$2897.8万
加仓 IJH
-95.4%　-US$449.5万
加仓 DVY
-93.7%　-US$287.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	29.50%	+27.44%	-90.55%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	18.49%	+9.84%	-98.52%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	16.85%	+12.31%	-97.45%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	16.11%	+11.34%	-97.67%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.80%	+8.41%	-95.43%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	9.25%	+8.34%	-93.70%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.98
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.59
行业分散度: —
偏度: -0.23
峰度: -0.7
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	6	US$225.1万	100	1FLRN 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.FLRN 2.SPY 3.DIA 4.SPTM 5.IJH 6.DVY
2025-12-31	171	US$3.4亿	16	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.DIA 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.FLRN 9.TMFC 10.BAR
2025-09-30	180	US$3.2亿	33	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.SPYV 6.SPYG 7.FLRN 8.TMFC 9.DIVO 10.DIA
2025-06-30	173	US$2.8亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.NVDA 9.DIA 10.IJH
2025-03-31	174	US$2.6亿	100	1SPY 2SPTM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.QQQ 4.FLRN 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.IJH 9.BRK-B 10.DIA
2024-12-31	173	US$2.8亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.SPYG 6.TMFC 7.SPYV 8.FLOT 9.NVDA 10.GLD
2024-09-30	152	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.FLRN 6.HTGC 7.SPYG 8.NVDA 9.TMFC 10.SPYV
2024-06-30	149	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLOT 6.FLRN 7.NVDA 8.TMFC 9.SPYG 10.IJH
2024-03-31	145	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLRN 6.FLOT 7.IJH 8.NVDA 9.SPYG 10.TMFC
2023-12-31	143	US$1.9亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.TMFC 10.IWM
2023-09-30	149	US$1.8亿	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.SPYD 10.TMFC
2023-06-30	79	US$1.4亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.FLRN 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.TMFC 10.SPYD
2023-03-31	147	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.FLRN 7.HTGC 8.IWM 9.SPYG 10.DVY
2022-12-31	131	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.HTGC 7.DVY 8.SPYD 9.IWM 10.SPYG
2022-09-30	141	US$1.4亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.HTGC 7.VCSH 8.TMFC 9.DVY 10.FHLC
2022-06-30	203	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLOT 6.IJH 7.TMFC 8.VCSH 9.FHLC 10.GLD
2022-03-31	521	US$2.2亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.AGG 6.FLOT 7.DIA 8.TMFC 9.ICVT 10.IJH
2021-12-31	168	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.DIA 5.VGSH 6.IJH 7.AGG 8.TMFC 9.HTGC 10.ICVT
2021-09-30	555	US$2.8亿	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.DIA 6.IJH 7.AGG 8.RSP 9.ICVT 10.VTI
2021-06-30	557	US$2.8亿	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.DIA 6.IJH 7.AGG 8.ICVT 9.VTI 10.RSP
2021-03-31	527	US$2.6亿	26	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.IJH 6.DIA 7.FLOT 8.VTI 9.AGG 10.IWM
2020-12-31	542	US$2.4亿	32	1QQQ 2SPY 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VCSH 4.VTI 5.FLOT 6.IJH 7.SPTM 8.AGG 9.ICVT 10.GLD
2020-09-30	519	US$1.9亿	18	1QQQ 2VCSH 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VCSH 3.SPY 4.FLOT 5.AGG 6.ICVT 7.GLD 8.VCIT 9.VTI 10.IJH
2020-06-30	476	US$1.8亿	93	1QQQ 2VCSH 3FLOT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VCSH 3.FLOT 4.AGG 5.SPY 6.VTI 7.VCIT 8.GLD 9.IJH 10.ICVT
2020-03-31	4828	US$8068.5万	100	1QQQ 2SPY 3IJH 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IJH 4.46138E 5.VIG 6.FLOT 7.RSP 8.DIA 9.VCSH 10.IWM
2019-12-31	7737	US$1.9亿	44	1SPY 2IJH 3RSP 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.RSP 4.QQQ 5.IWM 6.SPTM 7.VCSH 8.FLOT 9.VTI 10.DIA
2019-09-30	7302	US$1.5亿	25	1VCSH 2SPY 3IJH 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.SPY 3.IJH 4.FLRN 5.RSP 6.IWM 7.DIA 8.QQQ 9.FLOT 10.VTI
2019-06-30	6988	US$1.5亿	20	1SPY 2IJH 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IJH 3.VCSH 4.FLOT 5.IWM 6.QQQ 7.VTI 8.DIA 9.RSP 10.VIG
2019-03-31	6912	US$1.4亿	20	1SPY 2IJH 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IJH 3.FLOT 4.VCSH 5.IWM 6.QQQ 7.VTI 8.VWO 9.DIA 10.RSP
2018-12-31	7399	US$1.3亿	42	1SPY 2FLOT 3IJH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.FLOT 3.IJH 4.QQQ 5.VTI 6.VCSH 7.IWM 8.VWO 9.DIA 10.RSP
2018-09-30	7926	US$1.5亿	25	1SPY 2IJH 3FLOT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJH 3.FLOT 4.IWM 5.VCSH 6.QQQ 7.DIA 8.RSP 9.XLV 10.VT
2018-06-30	6968	US$1.4亿	55	1FLOT 2SPY 3IJH 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.SPY 3.IJH 4.IWM 5.VCSH 6.QQQ 7.DIA 8.RSP 9.VWO 10.VT
2018-03-31	7086	US$1.4亿	0	1SPY 2IJH 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IWM 4.73935A 5.VCSH 6.DIA 7.VWO 8.SCHD 9.FLOT 10.VT

本季持股变动

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC).

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+27.4%	-90.55%	减仓
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+12.3%	-97.45%	减仓
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+11.3%	-97.67%	减仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+9.8%	-98.52%	减仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+8.4%	-95.43%	减仓
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+8.3%	-93.70%	减仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
11	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	EXIT	清仓
12	BAR	Graniteshares Gold Trust	—	EXIT	清仓
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	清仓
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
15	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
16	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
22	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
24	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
27	PEY	Invesco High Yield Equity Di	—	EXIT	清仓
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	清仓
37	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
38	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	EXIT	清仓
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
40	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
43	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
45	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	EXIT	清仓
46	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
50	GSL	Global Ship Lease, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$225.1万，分布在 6 个已申报仓位之中。

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$66.4万 (29.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$41.6万 (18.5%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$37.9万 (16.9%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$36.3万 (16.1%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$22.1万 (9.8%)

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 态度较为保守——减仓了 6 个仓位，并完全清仓了 44 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC)

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001803229

高频交易型高品质投资策略集中型投资策略

申报总市值

US$225.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6

CAPITAL ADVISORY GROUP ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$225.1万，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 77.49
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 12
仓位均衡度: 95.59

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLRN
-90.5%　-US$635.1万
加仓 DIA
-97.5%　-US$1507.0万
加仓 SPTM
-97.7%　-US$1586.6万
加仓 SPY
-98.5%　-US$2897.8万
加仓 IJH
-95.4%　-US$449.5万
加仓 DVY
-93.7%　-US$287.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	29.50%	+27.44%	-90.55%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	18.49%	+9.84%	-98.52%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	16.85%	+12.31%	-97.45%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	16.11%	+11.34%	-97.67%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.80%	+8.41%	-95.43%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	9.25%	+8.34%	-93.70%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.98
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.59
行业分散度: —
偏度: -0.23
峰度: -0.7
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	6	US$225.1万	100	1FLRN 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.FLRN 2.SPY 3.DIA 4.SPTM 5.IJH 6.DVY
2025-12-31	171	US$3.4亿	16	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.DIA 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.FLRN 9.TMFC 10.BAR
2025-09-30	180	US$3.2亿	33	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.SPYV 6.SPYG 7.FLRN 8.TMFC 9.DIVO 10.DIA
2025-06-30	173	US$2.8亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.NVDA 9.DIA 10.IJH
2025-03-31	174	US$2.6亿	100	1SPY 2SPTM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.QQQ 4.FLRN 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.IJH 9.BRK-B 10.DIA
2024-12-31	173	US$2.8亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.SPYG 6.TMFC 7.SPYV 8.FLOT 9.NVDA 10.GLD
2024-09-30	152	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.FLRN 6.HTGC 7.SPYG 8.NVDA 9.TMFC 10.SPYV
2024-06-30	149	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLOT 6.FLRN 7.NVDA 8.TMFC 9.SPYG 10.IJH
2024-03-31	145	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLRN 6.FLOT 7.IJH 8.NVDA 9.SPYG 10.TMFC
2023-12-31	143	US$1.9亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.TMFC 10.IWM
2023-09-30	149	US$1.8亿	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.SPYD 10.TMFC
2023-06-30	79	US$1.4亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.FLRN 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.TMFC 10.SPYD
2023-03-31	147	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.FLRN 7.HTGC 8.IWM 9.SPYG 10.DVY
2022-12-31	131	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.HTGC 7.DVY 8.SPYD 9.IWM 10.SPYG
2022-09-30	141	US$1.4亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.HTGC 7.VCSH 8.TMFC 9.DVY 10.FHLC
2022-06-30	203	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLOT 6.IJH 7.TMFC 8.VCSH 9.FHLC 10.GLD
2022-03-31	521	US$2.2亿	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.AGG 6.FLOT 7.DIA 8.TMFC 9.ICVT 10.IJH
2021-12-31	168	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.DIA 5.VGSH 6.IJH 7.AGG 8.TMFC 9.HTGC 10.ICVT
2021-09-30	555	US$2.8亿	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.DIA 6.IJH 7.AGG 8.RSP 9.ICVT 10.VTI
2021-06-30	557	US$2.8亿	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.DIA 6.IJH 7.AGG 8.ICVT 9.VTI 10.RSP
2021-03-31	527	US$2.6亿	26	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.IJH 6.DIA 7.FLOT 8.VTI 9.AGG 10.IWM
2020-12-31	542	US$2.4亿	32	1QQQ 2SPY 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VCSH 4.VTI 5.FLOT 6.IJH 7.SPTM 8.AGG 9.ICVT 10.GLD
2020-09-30	519	US$1.9亿	18	1QQQ 2VCSH 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VCSH 3.SPY 4.FLOT 5.AGG 6.ICVT 7.GLD 8.VCIT 9.VTI 10.IJH
2020-06-30	476	US$1.8亿	93	1QQQ 2VCSH 3FLOT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VCSH 3.FLOT 4.AGG 5.SPY 6.VTI 7.VCIT 8.GLD 9.IJH 10.ICVT
2020-03-31	4828	US$8068.5万	100	1QQQ 2SPY 3IJH 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IJH 4.46138E 5.VIG 6.FLOT 7.RSP 8.DIA 9.VCSH 10.IWM
2019-12-31	7737	US$1.9亿	44	1SPY 2IJH 3RSP 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.RSP 4.QQQ 5.IWM 6.SPTM 7.VCSH 8.FLOT 9.VTI 10.DIA
2019-09-30	7302	US$1.5亿	25	1VCSH 2SPY 3IJH 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.SPY 3.IJH 4.FLRN 5.RSP 6.IWM 7.DIA 8.QQQ 9.FLOT 10.VTI
2019-06-30	6988	US$1.5亿	20	1SPY 2IJH 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IJH 3.VCSH 4.FLOT 5.IWM 6.QQQ 7.VTI 8.DIA 9.RSP 10.VIG
2019-03-31	6912	US$1.4亿	20	1SPY 2IJH 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IJH 3.FLOT 4.VCSH 5.IWM 6.QQQ 7.VTI 8.VWO 9.DIA 10.RSP
2018-12-31	7399	US$1.3亿	42	1SPY 2FLOT 3IJH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.FLOT 3.IJH 4.QQQ 5.VTI 6.VCSH 7.IWM 8.VWO 9.DIA 10.RSP
2018-09-30	7926	US$1.5亿	25	1SPY 2IJH 3FLOT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJH 3.FLOT 4.IWM 5.VCSH 6.QQQ 7.DIA 8.RSP 9.XLV 10.VT
2018-06-30	6968	US$1.4亿	55	1FLOT 2SPY 3IJH 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.SPY 3.IJH 4.IWM 5.VCSH 6.QQQ 7.DIA 8.RSP 9.VWO 10.VT
2018-03-31	7086	US$1.4亿	0	1SPY 2IJH 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IWM 4.73935A 5.VCSH 6.DIA 7.VWO 8.SCHD 9.FLOT 10.VT

本季持股变动

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+27.4%	-90.55%	减仓
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+12.3%	-97.45%	减仓
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+11.3%	-97.67%	减仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+9.8%	-98.52%	减仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+8.4%	-95.43%	减仓
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+8.3%	-93.70%	减仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
11	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	EXIT	清仓
12	BAR	Graniteshares Gold Trust	—	EXIT	清仓
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	清仓
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
15	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
16	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
22	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
24	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
27	PEY	Invesco High Yield Equity Di	—	EXIT	清仓
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	清仓
37	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
38	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	EXIT	清仓
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
40	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
43	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
45	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	EXIT	清仓
46	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
50	GSL	Global Ship Lease, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看