CIK: 0001803087
申报总市值
US$4248.7万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 34
Essex Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股,申报期为 2024-09-30,总持股市值约为 US$4248.7万,季度换手率为 0.0%。
Essex Private Wealth Management, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 1.17),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+22.2%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的56%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 34 | US$4248.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$3931.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$3530.8万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 28 | US$3204.5万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$2927.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$2909.0万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$2755.4万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$2668.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$2505.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 30 | US$2676.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 35 | US$3708.7万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 62 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 65 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | US$1.1亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 64 | US$1.0亿 | 12 | |
| 2020-12-31 | 66 | US$1.0亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 62 | US$9668.1万 | 14 | |
| 2020-06-30 | 57 | US$8621.4万 | 32 | |
| 2020-03-31 | 54 | US$7664.5万 | 27 | |
| 2019-12-31 | 58 | US$9878.9万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001007446
申报总市值
US$4247.3万
3 stks
2015-09-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001474979
申报总市值
US$4254.8万
1 stks
2023-12-31
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001657064
申报总市值
US$4241.5万
175 stks
2019-09-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.2%
持仓风格相似的机构
CIK 0001372130
申报总市值
US$4.9亿
225 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E
CIK 0001521951
申报总市值
US$11.2亿
192 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001654599
申报总市值
US$26.9亿
812 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF