Harrell Investment Partners, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001802882

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144

HARRELL INVESTMENT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.01
持仓稳定性: 17.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.74
多样化: 100
仓位均衡度: 83.81

Harrell Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 CMCSA
加仓 AVGO
-2.3%　US$549.9万
减仓 CME
+2.5%　-US$178.0万
减仓 WMT
+1.2%　-US$105.2万
减仓 XOM
-3.5%　-US$160.5万
清仓 BBY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.40%	+0.57%	-2.33%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.50%	+0.14%	-1.38%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.88%	+0.12%	-2.14%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.43%	-0.09%	-3.57%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.30%	+0.39%	+0.27%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	—	+1.01%
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.82%	+0.46%	+5.45%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.72%	-0.52%	+1.24%
9	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.53%	+0.16%	-1.26%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.28%	+0.08%	-0.57%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.23%	-0.09%	+1.92%
12	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.12%	-0.33%	-0.60%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.72%	+0.07%	-1.01%
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.68%	-0.08%	+0.62%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.65%	+0.06%	-1.19%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.63%	+0.42%	+3.29%
17	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.55%	+0.25%	-0.62%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.53%	—	-2.68%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.49%	—	+0.84%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.43%	+0.06%	+1.72%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	-0.01%	-1.55%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	—	+0.60%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	+0.02%	-1.85%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.27%	-0.55%	+2.53%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	-0.50%	-3.51%
26	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+0.88%
27	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.14%	+0.06%	-1.21%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	+0.11%	-1.23%
29	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.02%	—	-2.53%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.00%	+0.41%	-8.58%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.96%	—	+0.88%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.92%	—	+22.75%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	+0.09%	-12.00%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.84%	+0.26%	+3.19%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.79%	+0.01%	-0.64%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.77%	—	+12.79%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.73%	—	+0.57%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.73%	—	+3.36%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.71%	—	+2.61%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.70%	+0.46%	+0.43%
41	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.12%	+1.34%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-2.23%
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.68%	—	+6.97%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.65%	+0.12%	-13.49%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.39%	-17.43%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+0.75%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	—	+6.57%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	-0.32%	-7.42%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.49%	—	+14.90%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+1.52%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.45
信息比率: +0.14
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.47
峰度: +0.85
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	144	US$4.6亿	18	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.GOOGL 6.MSFT 7.ADI 8.WMT 9.ETN 10.AMZN
2026-03-31	144	US$4.2亿	19	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.MSFT 6.WMT 7.GOOGL 8.MSI 9.ETN 10.ADI
2025-12-31	127	US$4.2亿	12	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.WMT 8.MSI 9.AMZN 10.ETN
2025-09-30	123	US$4.2亿	54	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.MSI 7.WMT 8.ETN 9.GOOGL 10.AMZN
2025-06-30	124	US$3.9亿	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.MSI 7.WMT 8.ETN 9.AMZN 10.META
2025-03-31	97	US$3.4亿	100	1AAPL 2AVGO 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.JPM 4.MSFT 5.MSI 6.XLK 7.XLV 8.XLF 9.NVDA 10.WMT
2024-12-31	89	US$3.6亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.XLK 7.MSI 8.XLV 9.ETN 10.XLF
2024-09-30	91	US$3.5亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.XLK 8.NVDA 9.HD 10.XLV
2024-06-30	92	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.JPM 5.ETN 6.XLK 7.NVDA 8.MSI 9.XLV 10.GOOGL
2024-03-31	89	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.ETN 5.JPM 6.XLV 7.VEU 8.MPC 9.XLK 10.MSI
2023-12-31	95	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.XLV 5.VEU 6.JPM 7.XLK 8.VPL 9.ETN 10.MSI
2023-09-30	100	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLV 6.AVGO 7.VPL 8.JPM 9.ETN 10.MPC
2023-06-30	98	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AVGO 5.VEU 6.XLV 7.VPL 8.JPM 9.ETN 10.MSI
2023-03-31	94	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLV 6.VPL 7.AVGO 8.JPM 9.AJG 10.MSI
2022-12-31	93	US$2.5亿	0	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.MSFT 6.VPL 7.AVGO 8.JPM 9.AJG 10.HD
2022-09-30	91	US$2.4亿	0	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.VPL 6.MSFT 7.AJG 8.AVGO 9.XLC 10.HD
2022-06-30	92	US$2.4亿	0	1XLK 2AAPL 3VEU 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLC 7.VPL 8.AJG 9.JPM 10.IEUR
2022-03-31	99	US$2.8亿	0	1AAPL 2XLK 3VEU 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.VEU 4.MSFT 5.XLV 6.XLF 7.VPL 8.XLC 9.AJG 10.JPM
2021-12-31	95	US$3.3亿	0	1AAPL 2XLK 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.VCIT 4.VEU 5.MSFT 6.XLF 7.XLV 8.VPL 9.XLY 10.XLC
2021-09-30	101	US$3.1亿	0	1VCIT 2AAPL 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.VEU 4.XLK 5.MSFT 6.XLF 7.XLY 8.XLV 9.XLC 10.SPSB
2021-06-30	99	US$3.1亿	96	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.MSFT 6.XLC 7.XLY 8.XLV 9.XLF 10.SPSB
2021-03-31	100	US$2.8亿	11	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.XLF 6.MSFT 7.XLI 8.XLC 9.XLY 10.SPSB
2020-12-31	88	US$2.6亿	23	1AAPL 2VEU 3VCIT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.VCIT 4.XLK 5.MSFT 6.XLF 7.SPSB 8.XLY 9.XLI 10.XLV
2020-09-30	82	US$2.3亿	26	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.XLV 5.XLI 6.XLF 7.XLC 8.VCIT 9.SPSB 10.MSFT
2020-06-30	75	US$2.0亿	35	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2020-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.XLV 5.XLC 6.XLF 7.MSFT 8.VCIT 9.SPSB 10.HD
2020-03-31	81	US$1.8亿	38	1VEU 2XLK 3XLV 主要持股2020-03-31 1.VEU 2.XLK 3.XLV 4.AAPL 5.MSFT 6.XLC 7.IEFA 8.XLP 9.SPSB 10.VCIT
2019-12-31	79	US$2.2亿	0	1VEU 2XLK 3XLV 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.XLK 3.XLV 4.XLP 5.AAPL 6.LQD 7.IEFA 8.SPSB 9.XLC 10.MSFT

本季持股变动

Harrell Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Best Buy Co INC (BBY); 新建仓: Equinix INC (EQIX); 新建仓: Service CORP International (SCI); 新建仓: Ishares US Transportation Et (IYT).

Harrell Investment Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	-2.33%	减仓
2	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	+5.45%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+0.5%	+0.43%	加仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+3.29%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-8.58%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.27%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-17.43%	减仓
8	EQIX	Equinix INC	+0.4%	NEW	新建仓
9	SCI	Service CORP International	+0.3%	NEW	新建仓
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+3.19%	加仓
11	CMI	Cummins INC	+0.3%	-0.62%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.26%	减仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.38%	减仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.81%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.14%	减仓
16	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	+1.34%	加仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-13.49%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.23%	减仓
19	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.1%	NEW	新建仓
20	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-12.00%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.57%	减仓
22	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-1.01%	减仓
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	+0.11%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-25.48%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.19%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+1.72%	加仓
28	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-1.21%	减仓
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	-1.65%	减仓
30	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+3.47%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.85%	减仓
32	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.64%	减仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.55%	减仓
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	+0.62%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.57%	减仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+1.92%	加仓
37	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	清仓
39	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.11%	减仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.13%	减仓
41	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-1.86%	减仓
42	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	-18.68%	减仓
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-75.72%	减仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-7.42%	减仓
45	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	-0.60%	减仓
46	BBY	Best Buy Co INC	-0.5%	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-3.51%	减仓
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	+1.24%	加仓
49	CME	Cme Group INC	-0.6%	+2.53%	加仓
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.6%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harrell Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harrell Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Harrell Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harrell Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$3413.9万 (7.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2999.4万 (6.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2712.9万 (5.9%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1582.8万 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1521.5万 (3.3%)

Harrell Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Harrell Investment Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Best Buy Co INC (BBY); 新建仓: Equinix INC (EQIX); 新建仓: Service CORP International (SCI); 新建仓: Ishares US Transportation Et (IYT)

Harrell Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Harrell Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.8% • Financials: 10.8% • Health Care: 9.3% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.6% • Communication Services: 8.4%

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行业集中度39.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Harrell Investment Partners, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001802882

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144

HARRELL INVESTMENT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.01
持仓稳定性: 17.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.74
多样化: 100
仓位均衡度: 83.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 CMCSA
加仓 AVGO
-2.3%　US$549.9万
减仓 CME
+2.5%　-US$178.0万
减仓 WMT
+1.2%　-US$105.2万
减仓 XOM
-3.5%　-US$160.5万
清仓 BBY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.40%	+0.57%	-2.33%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.50%	+0.14%	-1.38%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.88%	+0.12%	-2.14%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.43%	-0.09%	-3.57%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.30%	+0.39%	+0.27%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	—	+1.01%
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.82%	+0.46%	+5.45%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.72%	-0.52%	+1.24%
9	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.53%	+0.16%	-1.26%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.28%	+0.08%	-0.57%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.23%	-0.09%	+1.92%
12	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.12%	-0.33%	-0.60%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.72%	+0.07%	-1.01%
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.68%	-0.08%	+0.62%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.65%	+0.06%	-1.19%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.63%	+0.42%	+3.29%
17	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.55%	+0.25%	-0.62%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.53%	—	-2.68%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.49%	—	+0.84%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.43%	+0.06%	+1.72%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	-0.01%	-1.55%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	—	+0.60%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	+0.02%	-1.85%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.27%	-0.55%	+2.53%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	-0.50%	-3.51%
26	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+0.88%
27	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.14%	+0.06%	-1.21%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	+0.11%	-1.23%
29	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.02%	—	-2.53%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.00%	+0.41%	-8.58%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.96%	—	+0.88%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.92%	—	+22.75%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	+0.09%	-12.00%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.84%	+0.26%	+3.19%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.79%	+0.01%	-0.64%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.77%	—	+12.79%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.73%	—	+0.57%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.73%	—	+3.36%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.71%	—	+2.61%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.70%	+0.46%	+0.43%
41	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.12%	+1.34%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-2.23%
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.68%	—	+6.97%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.65%	+0.12%	-13.49%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.39%	-17.43%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+0.75%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	—	+6.57%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	-0.32%	-7.42%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.49%	—	+14.90%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+1.52%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.45
信息比率: +0.14
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.47
峰度: +0.85
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	144	US$4.6亿	18	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.GOOGL 6.MSFT 7.ADI 8.WMT 9.ETN 10.AMZN
2026-03-31	144	US$4.2亿	19	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.MSFT 6.WMT 7.GOOGL 8.MSI 9.ETN 10.ADI
2025-12-31	127	US$4.2亿	12	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.WMT 8.MSI 9.AMZN 10.ETN
2025-09-30	123	US$4.2亿	54	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.MSI 7.WMT 8.ETN 9.GOOGL 10.AMZN
2025-06-30	124	US$3.9亿	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.MSI 7.WMT 8.ETN 9.AMZN 10.META
2025-03-31	97	US$3.4亿	100	1AAPL 2AVGO 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.JPM 4.MSFT 5.MSI 6.XLK 7.XLV 8.XLF 9.NVDA 10.WMT
2024-12-31	89	US$3.6亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.XLK 7.MSI 8.XLV 9.ETN 10.XLF
2024-09-30	91	US$3.5亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.XLK 8.NVDA 9.HD 10.XLV
2024-06-30	92	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.JPM 5.ETN 6.XLK 7.NVDA 8.MSI 9.XLV 10.GOOGL
2024-03-31	89	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.ETN 5.JPM 6.XLV 7.VEU 8.MPC 9.XLK 10.MSI
2023-12-31	95	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.XLV 5.VEU 6.JPM 7.XLK 8.VPL 9.ETN 10.MSI
2023-09-30	100	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLV 6.AVGO 7.VPL 8.JPM 9.ETN 10.MPC
2023-06-30	98	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AVGO 5.VEU 6.XLV 7.VPL 8.JPM 9.ETN 10.MSI
2023-03-31	94	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLV 6.VPL 7.AVGO 8.JPM 9.AJG 10.MSI
2022-12-31	93	US$2.5亿	0	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.MSFT 6.VPL 7.AVGO 8.JPM 9.AJG 10.HD
2022-09-30	91	US$2.4亿	0	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.VPL 6.MSFT 7.AJG 8.AVGO 9.XLC 10.HD
2022-06-30	92	US$2.4亿	0	1XLK 2AAPL 3VEU 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLC 7.VPL 8.AJG 9.JPM 10.IEUR
2022-03-31	99	US$2.8亿	0	1AAPL 2XLK 3VEU 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.VEU 4.MSFT 5.XLV 6.XLF 7.VPL 8.XLC 9.AJG 10.JPM
2021-12-31	95	US$3.3亿	0	1AAPL 2XLK 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.VCIT 4.VEU 5.MSFT 6.XLF 7.XLV 8.VPL 9.XLY 10.XLC
2021-09-30	101	US$3.1亿	0	1VCIT 2AAPL 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.VEU 4.XLK 5.MSFT 6.XLF 7.XLY 8.XLV 9.XLC 10.SPSB
2021-06-30	99	US$3.1亿	96	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.MSFT 6.XLC 7.XLY 8.XLV 9.XLF 10.SPSB
2021-03-31	100	US$2.8亿	11	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.XLF 6.MSFT 7.XLI 8.XLC 9.XLY 10.SPSB
2020-12-31	88	US$2.6亿	23	1AAPL 2VEU 3VCIT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.VCIT 4.XLK 5.MSFT 6.XLF 7.SPSB 8.XLY 9.XLI 10.XLV
2020-09-30	82	US$2.3亿	26	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.XLV 5.XLI 6.XLF 7.XLC 8.VCIT 9.SPSB 10.MSFT
2020-06-30	75	US$2.0亿	35	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2020-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.XLV 5.XLC 6.XLF 7.MSFT 8.VCIT 9.SPSB 10.HD
2020-03-31	81	US$1.8亿	38	1VEU 2XLK 3XLV 主要持股2020-03-31 1.VEU 2.XLK 3.XLV 4.AAPL 5.MSFT 6.XLC 7.IEFA 8.XLP 9.SPSB 10.VCIT
2019-12-31	79	US$2.2亿	0	1VEU 2XLK 3XLV 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.XLK 3.XLV 4.XLP 5.AAPL 6.LQD 7.IEFA 8.SPSB 9.XLC 10.MSFT

本季持股变动

Harrell Investment Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	-2.33%	减仓
2	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	+5.45%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+0.5%	+0.43%	加仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+3.29%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-8.58%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.27%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-17.43%	减仓
8	EQIX	Equinix INC	+0.4%	NEW	新建仓
9	SCI	Service CORP International	+0.3%	NEW	新建仓
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+3.19%	加仓
11	CMI	Cummins INC	+0.3%	-0.62%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.26%	减仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.38%	减仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.81%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.14%	减仓
16	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	+1.34%	加仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-13.49%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.23%	减仓
19	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.1%	NEW	新建仓
20	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-12.00%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.57%	减仓
22	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-1.01%	减仓
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	+0.11%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-25.48%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.19%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+1.72%	加仓
28	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-1.21%	减仓
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	-1.65%	减仓
30	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+3.47%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.85%	减仓
32	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.64%	减仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.55%	减仓
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	+0.62%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.57%	减仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+1.92%	加仓
37	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	清仓
39	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.11%	减仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.13%	减仓
41	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-1.86%	减仓
42	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	-18.68%	减仓
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-75.72%	减仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-7.42%	减仓
45	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	-0.60%	减仓
46	BBY	Best Buy Co INC	-0.5%	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-3.51%	减仓
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	+1.24%	加仓
49	CME	Cme Group INC	-0.6%	+2.53%	加仓
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.6%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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