Caas Capital Management LP

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 469

CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 469 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 200.0%。

机构性格雪花图

集中度: 10.97
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 70.67
多样化: 100
仓位均衡度: 77.08

近期动向

新建仓 GOOGL
新建仓 MSFT
新建仓 AAPL
新建仓 C
新建仓 GS
新建仓 JPM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 227 大持股（共 469 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.64%	+7.64%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.18%	+7.18%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.32%	+6.32%	NEW
4	C	Citigroup INC	股票-金融	4.41%	+4.41%	NEW
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.10%	+4.10%	NEW
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.47%	+3.47%	NEW
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.28%	+3.28%	NEW
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.89%	+2.89%	NEW
9	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.85%	+2.85%	NEW
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.50%	+2.50%	NEW
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.23%	+2.23%	NEW
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.97%	+1.97%	NEW
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.85%	+1.85%	NEW
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.77%	+1.77%	NEW
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.63%	+1.63%	NEW
16	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.32%	+1.32%	NEW
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.30%	+1.30%	NEW
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.26%	+1.26%	NEW
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.21%	+1.21%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.12%	+1.12%	NEW
21	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.01%	+1.01%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.98%	+0.98%	NEW
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
24	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.85%	+0.85%	NEW
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
26	RCL 6 08-15-25	Royal Caribbean Cruises	股票-周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
28	GE	General Electric	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
29	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.70%	+0.70%	NEW
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	+0.65%	NEW
31	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.60%	+0.60%	NEW
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.58%	+0.58%	NEW
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
34	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.56%	+0.56%	NEW
35	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	+0.51%	NEW
40	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
41	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.49%	+0.49%	NEW
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.48%	NEW
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
48	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.45%	+0.45%	NEW
49	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.45%	+0.45%	NEW
50	MMM	3m Co	股票-工业	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 227

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+34.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -12%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +1.96
信息比率: +0.63
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51.2%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.35
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.11
峰度: -0.75
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	469	US$9.3亿	100	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.C 5.GS 6.JPM 7.NFLX 8.TSM 9.WFC 10.BAC
2024-12-31	358	US$5.7亿	0	1JPM 2C 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.C 3.AMZN 4.AAPL 5.GS 6.MSFT 7.WFC 8.SPY 9.ASML 10.BAC
2024-09-30	429	US$8.6亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.JPM 6.META 7.AMZN 8.NFLX 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-06-30	221	US$3.1亿	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.NXT 6.JPM 7.GS 8.C 9.QCOM 10.INTC
2024-03-31	499	US$13.6亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.C 5.WFC 6.NFLX 7.ASML 8.IEF 9.META 10.GS
2023-12-31	478	US$9.5亿	0	1GS 2MSFT 3KVUE 主要持股2023-12-31 1.GS 2.MSFT 3.KVUE 4.TSM 5.MS 6.AMZN 7.BAC 8.GOOGL 9.AAPL 10.NFLX
2023-09-30	631	US$15.4亿	0	1MSFT 2KVUE 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.KVUE 3.GOOGL 4.ASML 5.AAPL 6.JPM 7.GLD 8.CRH 9.BAC 10.GS
2023-06-30	665	US$15.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GS 8.TSM 9.COR 10.ASML
2023-03-31	689	US$18.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NFLX 4.GOOGL 5.META 6.JPM 7.AMZN 8.GS 9.BAC 10.BA
2022-12-31	752	US$16.5亿	0	1TTWO 2SPY 3BDX 主要持股2022-12-31 1.TTWO 2.SPY 3.BDX 4.AAPL 5.BAC 6.GOOGL 7.MSFT 8.GS 9.TSM 10.AMZN
2022-09-30	833	US$20.8亿	0	1TTWO 2ADC 3ASML 主要持股2022-09-30 1.TTWO 2.ADC 3.ASML 4.TSM 5.MTCH 6.CEG 7.PM 8.AMZN 9.BDX 10.GOOGL
2022-06-30	877	US$20.0亿	0	1TTWO 2MCK 3MTCH 主要持股2022-06-30 1.TTWO 2.MCK 3.MTCH 4.AMZN 5.NFLX 6.RIVN 7.ACI 8.PYPL 9.MRNA 10.WBD
2022-03-31	625	US$24.3亿	0	1TXN 2GOOGL 3MTCH 主要持股2022-03-31 1.TXN 2.GOOGL 3.MTCH 4.META 5.MCK 6.AMZN 7.DIS 8.MAR 9.AAPL 10.JPM
2021-12-31	845	US$41.1亿	0	1ON 2EXPE 3TXN 主要持股2021-12-31 1.ON 2.EXPE 3.TXN 4.SPY 5.BABA 6.BMY 7.MTCH 8.SE 9.NOW 10.V
2021-09-30	923	US$49.9亿	0	1SPY 2BABA 3TXN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TXN 4.ON 5.BMY 6.MTCH 7.DHR 8.SE 9.CMCSA 10.MS
2021-06-30	1013	US$59.3亿	100	1BABA 2TSLA 3TXN 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.TSLA 3.TXN 4.AAPL 5.V 6.MTCH 7.ON 8.LU 9.BMY 10.DHR
2021-03-31	1123	US$92.4亿	100	1BABA 2TSLA 3CRWD 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.TSLA 3.CRWD 4.TXN 5.AAPL 6.PDD 7.SE 8.V 9.DKNG1USD 10.XYZ
2020-12-31	826	US$104.9亿	100	1TSLA 2CRWD 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.CRWD 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.SPY 7.AAPL 8.RPRX 9.TXN 10.DKNG1USD
2020-09-30	463	US$42.9亿	100	1CRWD 2TSLA 3TXN 主要持股2020-09-30 1.CRWD 2.TSLA 3.TXN 4.META 5.BABA 6.MSFT 7.KDP 8.MTCH 9.TMUS 10.SPY
2020-06-30	398	US$30.4亿	100	1CRWD 2META 3AAL 主要持股2020-06-30 1.CRWD 2.META 3.AAL 4.TMUS 5.PCG 6.OKE 7.TME 8.JD 9.AAL 6.5 07-01-25 10.MTCHEUR
2020-03-31	227	US$9.6亿	0	1META 2UTXZ 3JD 主要持股2020-03-31 1.META 2.UTXZ 3.JD 4.NOW 5.PPG 6.DHR 7.SE 8.WWEUSD 9.EBAY 10.CHNGUSD

本季持股变动

Caas Capital Management LP 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS).

Caas Capital Management LP 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
4	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
5	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
7	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
9	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
10	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
11	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
13	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
16	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
19	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
23	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
24	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建仓
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
26	RCL 6 08-15-25	Royal Caribbean Cruises	—	NEW	新建仓
27	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
28	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
29	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
31	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
32	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建仓
34	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
35	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
37	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
40	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	NEW	新建仓
41	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建仓
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
45	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
49	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建仓
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓

FAQ

Caas Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Caas Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 469 个已申报仓位之中。

Caas Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Caas Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7134.6万 (7.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6701.3万 (7.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5898.4万 (6.3%) 4. Citigroup INC (C) — US$4117.6万 (4.4%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$3832.0万 (4.1%)

Caas Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Caas Capital Management LP 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS)

Caas Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Caas Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Financials: 32.2% • Information Technology: 29.7% • Communication Services: 18.5% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 5.8% • Health Care: 4.0%