Stonebridge Financial Planning Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001802494

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Stonebridge Financial Planning Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.93
持仓稳定性: 16.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.19
多样化: 100
仓位均衡度: 87.58

Stonebridge Financial Planning Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCRB
+901.1%　US$279.3万
加仓 RDVI
+147.8%　US$273.4万
减仓 BND
-88.6%　-US$227.9万
减仓 IWY
-3.7%　-US$232.1万
减仓 IYW
-6.2%　-US$172.5万
加仓 FGD
+15.6%　US$127.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.47%	-0.75%	-3.70%
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	3.66%	-0.56%	-6.18%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.37%	—	-1.19%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.21%	+0.15%	+1.83%
5	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	2.59%	+0.50%	+15.61%
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.14%	+0.14%	+7.12%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.09%	+0.23%	+8.10%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.18%	-5.38%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.93%	—	+4.90%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.81%	+0.16%	+9.85%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.11%	-0.83%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.78%	-0.22%	-2.76%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.75%	+0.16%	+10.30%
14	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.71%	+1.01%	+147.84%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.62%	-0.19%	-4.55%
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.42%	-0.18%	-6.29%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.17%	-3.02%
18	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.38%	—	-3.29%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	-0.08%	+3.04%
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+8.08%
21	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+1.03%	+901.12%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.07%	-1.55%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.04%	—	+1.06%
24	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.01%	—	-2.99%
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.01%	-0.07%	-0.20%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.00%	+0.12%	—
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+4.50%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.96%	-0.14%	-7.36%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+3.45%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.87%	—	-1.83%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	-0.15%	-2.94%
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.42%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.85%	—	+3.44%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
35	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.84%	—	-3.26%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+6.18%
37	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	0.77%	—	-4.89%
38	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+15.78%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.74%	+0.14%	+20.46%
40	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-科技型	0.74%	-0.08%	-2.59%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.25%	-5.63%
42	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.71%	—	-4.63%
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.70%	—	-2.44%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	+0.35%
45	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-1.59%
46	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.14%
47	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.67%	-0.11%	-10.87%
48	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.66%	—	+16.74%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-0.83%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	+1.98%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.1
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.07
峰度: -0.26
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$2.7亿	16	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.FGD 6.SPHY 7.VEA 8.IVV 9.VCIT 10.BUFR
2025-12-31	168	US$2.8亿	9	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.FGD 7.AMZN 8.SPHY 9.NVDA 10.VEA
2025-09-30	171	US$2.7亿	26	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.NVDA 8.IUSG 9.SPHY 10.VCIT
2025-06-30	165	US$2.4亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.NVDA 9.BUFR 10.MOAT
2025-03-31	161	US$2.2亿	100	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.MOAT 9.DSTL 10.BUFR
2024-12-31	159	US$2.2亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.MINT 8.IUSG 9.IWF 10.NVDA
2024-09-30	158	US$2.1亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.MINT 9.AAPL 10.BUFR
2024-06-30	153	US$2.0亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.IVV 5.DGRO 6.MINT 7.AMZN 8.IUSG 9.NVDA 10.VDC
2024-03-31	151	US$1.9亿	0	1IWY 2IYW 3MINT 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.SPHQ 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.IUSG 9.VDC 10.VGT
2023-12-31	148	US$1.7亿	0	1IWY 2IYW 3MINT 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.SPHQ 5.IVV 6.DGRO 7.AMZN 8.IUSG 9.VDC 10.IHI
2023-09-30	137	US$1.6亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.MINT 5.IVV 6.IHI 7.IUSG 8.VDC 9.DGRO 10.AMZN
2023-06-30	132	US$1.6亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.AMZN 10.XLV
2023-03-31	122	US$1.5亿	0	1IWY 2IYW 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.IWY 2.IYW 3.FTCS 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.FDHY 10.LQD
2022-12-31	123	US$1.5亿	0	1IWY 2IYW 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.IWY 2.IYW 3.FTCS 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.PDBC 10.VPU
2022-09-30	115	US$1.4亿	0	1IWY 2IYW 3IHI 主要持股2022-09-30 1.IWY 2.IYW 3.IHI 4.FTCS 5.IVV 6.IUSG 7.PDBC 8.VDC 9.DGRO 10.TIP
2022-06-30	111	US$1.5亿	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要持股2022-06-30 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.IUSG 7.MGK 8.FTCS 9.PDBC 10.VDC
2022-03-31	110	US$1.8亿	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要持股2022-03-31 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.MGK 7.IUSG 8.AMD 9.AMZN 10.VDC
2021-12-31	411	US$1.9亿	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要持股2021-12-31 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.MGK 6.IHI 7.IUSG 8.AMD 9.VDC 10.IYC
2021-09-30	413	US$2.0亿	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.MGK 7.IUSG 8.AMD 9.IYC 10.AMZN
2021-06-30	429	US$1.9亿	100	1IWY 2IYW 3MINT 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.IHI 5.IVV 6.MGK 7.IUSG 8.AMZN 9.IYC 10.XLY
2021-03-31	438	US$1.7亿	14	1IWY 2IYW 3MINT 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.MGK 5.IHI 6.IVV 7.IUSG 8.AMZN 9.IYC 10.VDC
2020-12-31	399	US$1.6亿	15	1IWY 2IYW 3MINT 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.MGK 5.IHI 6.AMZN 7.IVV 8.IUSG 9.AMD 10.VDC
2020-09-30	390	US$1.4亿	28	1IWY 2IYW 3MGK 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.IYW 3.MGK 4.AMZN 5.IHI 6.MINT 7.IVV 8.IUSG 9.AMD 10.VDC
2020-06-30	395	US$1.2亿	22	1IWY 2IYW 3MGK 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.IYW 3.MGK 4.AMZN 5.IVV 6.IHI 7.VPU 8.IUSG 9.RSPS 10.META
2020-03-31	414	US$1.0亿	23	1IWY 2IYW 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IWY 2.IYW 3.IVV 4.MGK 5.VPU 6.IHI 7.AMD 8.FTSM 9.AMZN 10.RSPS
2019-12-31	365	US$1.1亿	—	1IWY 2IYW 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IWY 2.IYW 3.IVV 4.MGK 5.VPU 6.IHI 7.IYC 8.FTSM 9.AMD 10.RSPS

本季持股变动

Stonebridge Financial Planning Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 清仓: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: Vanguard Communication Servi (VOX).

Stonebridge Financial Planning Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1%	+901.12%	加仓
2	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+1%	+147.84%	加仓
3	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.5%	+15.61%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+492.52%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+8.10%	加仓
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+43.61%	加仓
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+9.85%	加仓
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+10.30%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.83%	加仓
10	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+57.30%	加仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+20.46%	加仓
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+7.12%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.48%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不变
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+4.50%	加仓
16	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+15.78%	加仓
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+8.08%	加仓
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-0.20%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.55%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.04%	加仓
21	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	-0.1%	-2.59%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.57%	减仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.10%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.49%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.83%	减仓
26	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	-0.1%	-10.87%	减仓
27	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-7.60%	减仓
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-9.13%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-7.36%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.94%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-3.02%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.38%	减仓
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-6.29%	减仓
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-4.55%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.76%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.63%	减仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-38.69%	减仓
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-6.18%	减仓
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.8%	-3.70%	减仓
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	-88.56%	减仓
41	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	—	EXIT	清仓
42	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清仓
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
44	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新建仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
49	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stonebridge Financial Planning Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stonebridge Financial Planning Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Stonebridge Financial Planning Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stonebridge Financial Planning Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1490.5万 (5.5%) 2. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$996.1万 (3.7%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$917.7万 (3.4%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$873.7万 (3.2%) 5. First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD) — US$705.9万 (2.6%)

Stonebridge Financial Planning Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stonebridge Financial Planning Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 清仓: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: Vanguard Communication Servi (VOX)

Stonebridge Financial Planning Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stonebridge Financial Planning Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.6% • Financials: 17.8% • Consumer Discretionary: 15.3% • Communication Services: 10.4% • Industrials: 7.9% • Health Care: 7.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Quality ETF

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Stonebridge Financial Planning Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001802494

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Stonebridge Financial Planning Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.93
持仓稳定性: 16.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.19
多样化: 100
仓位均衡度: 87.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCRB
+901.1%　US$279.3万
加仓 RDVI
+147.8%　US$273.4万
减仓 BND
-88.6%　-US$227.9万
减仓 IWY
-3.7%　-US$232.1万
减仓 IYW
-6.2%　-US$172.5万
加仓 FGD
+15.6%　US$127.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.47%	-0.75%	-3.70%
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	3.66%	-0.56%	-6.18%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.37%	—	-1.19%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.21%	+0.15%	+1.83%
5	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	2.59%	+0.50%	+15.61%
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.14%	+0.14%	+7.12%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.09%	+0.23%	+8.10%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.18%	-5.38%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.93%	—	+4.90%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.81%	+0.16%	+9.85%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.11%	-0.83%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.78%	-0.22%	-2.76%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.75%	+0.16%	+10.30%
14	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.71%	+1.01%	+147.84%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.62%	-0.19%	-4.55%
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.42%	-0.18%	-6.29%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.17%	-3.02%
18	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.38%	—	-3.29%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	-0.08%	+3.04%
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+8.08%
21	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+1.03%	+901.12%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.07%	-1.55%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.04%	—	+1.06%
24	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.01%	—	-2.99%
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.01%	-0.07%	-0.20%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.00%	+0.12%	—
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+4.50%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.96%	-0.14%	-7.36%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+3.45%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.87%	—	-1.83%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	-0.15%	-2.94%
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.42%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.85%	—	+3.44%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
35	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.84%	—	-3.26%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+6.18%
37	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	0.77%	—	-4.89%
38	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+15.78%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.74%	+0.14%	+20.46%
40	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-科技型	0.74%	-0.08%	-2.59%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.25%	-5.63%
42	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.71%	—	-4.63%
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.70%	—	-2.44%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	+0.35%
45	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-1.59%
46	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.14%
47	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.67%	-0.11%	-10.87%
48	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.66%	—	+16.74%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-0.83%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	+1.98%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.1
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.07
峰度: -0.26
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$2.7亿	16	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.FGD 6.SPHY 7.VEA 8.IVV 9.VCIT 10.BUFR
2025-12-31	168	US$2.8亿	9	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.FGD 7.AMZN 8.SPHY 9.NVDA 10.VEA
2025-09-30	171	US$2.7亿	26	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.NVDA 8.IUSG 9.SPHY 10.VCIT
2025-06-30	165	US$2.4亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.NVDA 9.BUFR 10.MOAT
2025-03-31	161	US$2.2亿	100	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.MOAT 9.DSTL 10.BUFR
2024-12-31	159	US$2.2亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.MINT 8.IUSG 9.IWF 10.NVDA
2024-09-30	158	US$2.1亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.MINT 9.AAPL 10.BUFR
2024-06-30	153	US$2.0亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.IVV 5.DGRO 6.MINT 7.AMZN 8.IUSG 9.NVDA 10.VDC
2024-03-31	151	US$1.9亿	0	1IWY 2IYW 3MINT 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.SPHQ 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.IUSG 9.VDC 10.VGT
2023-12-31	148	US$1.7亿	0	1IWY 2IYW 3MINT 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.SPHQ 5.IVV 6.DGRO 7.AMZN 8.IUSG 9.VDC 10.IHI
2023-09-30	137	US$1.6亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.MINT 5.IVV 6.IHI 7.IUSG 8.VDC 9.DGRO 10.AMZN
2023-06-30	132	US$1.6亿	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.AMZN 10.XLV
2023-03-31	122	US$1.5亿	0	1IWY 2IYW 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.IWY 2.IYW 3.FTCS 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.FDHY 10.LQD
2022-12-31	123	US$1.5亿	0	1IWY 2IYW 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.IWY 2.IYW 3.FTCS 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.PDBC 10.VPU
2022-09-30	115	US$1.4亿	0	1IWY 2IYW 3IHI 主要持股2022-09-30 1.IWY 2.IYW 3.IHI 4.FTCS 5.IVV 6.IUSG 7.PDBC 8.VDC 9.DGRO 10.TIP
2022-06-30	111	US$1.5亿	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要持股2022-06-30 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.IUSG 7.MGK 8.FTCS 9.PDBC 10.VDC
2022-03-31	110	US$1.8亿	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要持股2022-03-31 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.MGK 7.IUSG 8.AMD 9.AMZN 10.VDC
2021-12-31	411	US$1.9亿	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要持股2021-12-31 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.MGK 6.IHI 7.IUSG 8.AMD 9.VDC 10.IYC
2021-09-30	413	US$2.0亿	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.MGK 7.IUSG 8.AMD 9.IYC 10.AMZN
2021-06-30	429	US$1.9亿	100	1IWY 2IYW 3MINT 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.IHI 5.IVV 6.MGK 7.IUSG 8.AMZN 9.IYC 10.XLY
2021-03-31	438	US$1.7亿	14	1IWY 2IYW 3MINT 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.MGK 5.IHI 6.IVV 7.IUSG 8.AMZN 9.IYC 10.VDC
2020-12-31	399	US$1.6亿	15	1IWY 2IYW 3MINT 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.MGK 5.IHI 6.AMZN 7.IVV 8.IUSG 9.AMD 10.VDC
2020-09-30	390	US$1.4亿	28	1IWY 2IYW 3MGK 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.IYW 3.MGK 4.AMZN 5.IHI 6.MINT 7.IVV 8.IUSG 9.AMD 10.VDC
2020-06-30	395	US$1.2亿	22	1IWY 2IYW 3MGK 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.IYW 3.MGK 4.AMZN 5.IVV 6.IHI 7.VPU 8.IUSG 9.RSPS 10.META
2020-03-31	414	US$1.0亿	23	1IWY 2IYW 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IWY 2.IYW 3.IVV 4.MGK 5.VPU 6.IHI 7.AMD 8.FTSM 9.AMZN 10.RSPS
2019-12-31	365	US$1.1亿	—	1IWY 2IYW 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IWY 2.IYW 3.IVV 4.MGK 5.VPU 6.IHI 7.IYC 8.FTSM 9.AMD 10.RSPS

本季持股变动

Stonebridge Financial Planning Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1%	+901.12%	加仓
2	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+1%	+147.84%	加仓
3	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.5%	+15.61%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+492.52%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+8.10%	加仓
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+43.61%	加仓
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+9.85%	加仓
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+10.30%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.83%	加仓
10	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+57.30%	加仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+20.46%	加仓
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+7.12%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.48%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不变
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+4.50%	加仓
16	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+15.78%	加仓
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+8.08%	加仓
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-0.20%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.55%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.04%	加仓
21	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	-0.1%	-2.59%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.57%	减仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.10%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.49%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.83%	减仓
26	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	-0.1%	-10.87%	减仓
27	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-7.60%	减仓
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-9.13%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-7.36%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.94%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-3.02%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.38%	减仓
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-6.29%	减仓
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-4.55%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.76%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.63%	减仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-38.69%	减仓
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-6.18%	减仓
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.8%	-3.70%	减仓
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	-88.56%	减仓
41	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	—	EXIT	清仓
42	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清仓
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
44	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新建仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
49	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

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2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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