HighMark Wealth Management LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001802451

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 555

HighMark Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 555 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.08
持仓稳定性: 10.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.64
多样化: 100
仓位均衡度: 20.6

HighMark Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 555 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 260
0.0%　US$348.3万
减仓 NEO
+2.2%　-US$236.9万
减仓 SIBN
0.0%　-US$113.3万
减仓 WFC
-0.0%　-US$93.4万
减仓 ATRC
0.0%　-US$92.3万
加仓 IJR
+5.6%　US$91.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 555 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.01%	+0.22%	+6.02%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	6.67%	+0.18%	-1.20%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.51%	+0.14%	+1.93%
4	AXGN	Axogen INC	股票-其他	4.65%	+0.06%	+0.29%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.58%	+0.37%	+5.60%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.00%	—	+5.27%
7	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	股票-其他	3.83%	+1.42%	—
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.34%	+0.13%	+4.87%
9	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.22%	-0.39%	-0.02%
10	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	2.12%	+0.26%	—
11	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	ETF-其他	1.87%	+0.09%	+3.68%
12	NEO	Neogenomics INC	股票-医疗保健	1.75%	-0.97%	+2.20%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.66%	+0.10%	+4.53%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.26%	—	+0.65%
15	ATRC	Atricure INC	股票-其他	0.97%	-0.38%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	+9.96%
17	SIBN	Si-bone INC	股票-其他	0.82%	-0.46%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.07%	-1.06%
19	MASS	908 Devices INC	股票-其他	0.80%	+0.28%	+32.51%
20	TWST	Twist Bioscience CORP	股票-其他	0.76%	+0.25%	-0.44%
21	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	0.68%	+0.14%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.05%	+21.46%
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.66%	—	-0.23%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	-0.10%	+0.47%
25	MMM	3m Co	股票-工业	0.58%	-0.06%	+0.28%
26	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.54%	+0.12%	—
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.50%	—	+0.11%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.10%
29	PIPR	Piper Sandler Cos	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.46%	—	-0.03%
31	HCAT	Health Catalyst INC	股票-其他	0.46%	-0.26%	+21.79%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.10%	-1.67%
33	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.42%	+0.03%	+0.53%
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.40%	—	+0.51%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.37%	—	-4.69%
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.36%	—	+0.42%
37	NPCE	Neuropace INC	股票-其他	0.34%	-0.06%	—
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.28%
39	CRNX	Crinetics Pharmaceuticals In	股票-其他	0.30%	-0.11%	-4.65%
40	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.30%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	-1.17%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.07%	-15.96%
43	ORGO	Organogenesis Holdings INC	股票-其他	0.29%	-0.35%	—
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.29%	—	-4.99%
45	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	股票-其他	0.27%	-0.04%	-2.85%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	+0.04%	+32.11%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	+0.09%	+76.94%
48	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.23%	-0.23%	-2.25%
49	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.23%	—	+0.24%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.06%	-3.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.6%

近4个季度表现

+13.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +22.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +13.8%
最大回撤: -0.7%
年化表现: +35.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: —
卡玛比率: +47.31
信息比率: +0.72
跟踪误差: +14.4%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.14
峰度: -1.2
上行潜力: +5.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	555	US$2.5亿	11	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.AXGN 5.IJR 6.VOO 7.260 8.IUSV 9.WFC 10.ANAB
2025-12-31	588	US$2.5亿	16	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.AXGN 5.IJR 6.VOO 7.IUSV 8.NEO 9.WFC 10.260
2025-09-30	607	US$2.3亿	34	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.VOO 6.IUSV 7.WFC 8.PFMTUSD 9.260 10.ANAB
2025-06-30	616	US$2.0亿	0	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.VOO 6.IUSV 7.WFC 8.DWAS 9.IJH 10.PFMTUSD
2025-03-31	574	US$1.7亿	100	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.IUSV 6.WFC 7.FNAUSD 8.DWAS 9.260 10.IJH
2024-12-31	575	US$1.7亿	0	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.IUSV 6.FNAUSD 7.WFC 8.DWAS 9.IJH 10.260
2024-09-30	596	US$1.8亿	0	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.IUSV 6.DWAS 7.IJH 8.WFC 9.FNAUSD 10.PFMTUSD
2024-06-30	587	US$1.7亿	0	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.IUSV 6.WFC 7.IJH 8.DWAS 9.PFMTUSD 10.LLY
2024-03-31	567	US$1.6亿	0	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.IUSV 6.DWAS 7.IJH 8.WFC 9.PFMTUSD 10.LLY
2023-12-31	576	US$1.4亿	0	1IVV 2EFV 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.EFV 3.IJR 4.IUSV 5.IJH 6.WFC 7.AMZN 8.IVE 9.PFMTUSD 10.MSFT
2023-09-30	566	US$1.2亿	0	1IVV 2EFV 3IJR 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.EFV 3.IJR 4.IUSV 5.WFC 6.IJH 7.AMZN 8.SHY 9.OFIX 10.IVE
2023-06-30	563	US$1.3亿	0	1IVV 2EFV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFV 3.IJR 4.IUSV 5.WFC 6.IJH 7.AMZN 8.RETAEUR 9.OFIX 10.KRYS
2023-03-31	604	US$1.3亿	0	1IVV 2EFV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFV 3.IJR 4.IUSV 5.IJH 6.WFC 7.AMZN 8.RETAEUR 9.OFIX 10.HALO
2022-12-31	543	US$1.3亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IJR 5.IUSV 6.IJH 7.WFC 8.SCZ 9.HALO 10.SPNEUSD
2022-09-30	552	US$1.2亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IJR 5.IUSV 6.IJH 7.WFC 8.HALO 9.SHY 10.SPNEUSD
2022-06-30	550	US$1.2亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IJR 5.IUSV 6.VTI 7.IJH 8.HALO 9.WFC 10.SHY
2022-03-31	522	US$1.5亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IJR 5.IUSV 6.SPNEUSD 7.IJH 8.TNDM 9.WFC 10.SHY
2021-12-31	506	US$1.6亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IWM 5.TIP 6.IUSV 7.SPNEUSD 8.IJH 9.TNDM 10.SHY
2021-09-30	509	US$1.4亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.TIP 5.IUSV 6.SPNEUSD 7.IJH 8.SHY 9.TNDM 10.WFC
2021-06-30	512	US$1.4亿	100	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.TIP 5.IUSV 6.SPNEUSD 7.IJH 8.SHY 9.CDNA 10.WFC
2021-03-31	486	US$1.3亿	16	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.TIP 5.IUSV 6.IJH 7.SPNEUSD 8.SHY 9.WFC 10.TNDM
2020-12-31	451	US$1.2亿	23	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.TIP 5.IUSV 6.IJH 7.SHY 8.SPNEUSD 9.TNDM 10.OXLC
2020-09-30	458	US$1.1亿	23	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IMMU 5.TIP 6.IUSV 7.SHY 8.IJH 9.SPNEUSD 10.TNDM
2020-06-30	439	US$9103.4万	37	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IUSV 5.SHY 6.IJH 7.IMMU 8.TNDM 9.OXLC 10.SPNEUSD
2020-03-31	386	US$8285.6万	41	1IVV 2IJR 3EFV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJR 3.EFV 4.SPEM 5.SHY 6.IUSV 7.IJH 8.TNDM 9.SPNEUSD 10.OXLC
2019-12-31	408	US$9369.9万	—	1IVV 2IJR 3SPEM 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJR 3.SPEM 4.IUSV 5.IJH 6.SHY 7.TNDM 8.MMM 9.USB 10.OXLC

本季持股变动

HighMark Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Piper Sandler Cos (PIPR); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Ehealth INC (EHTH); 加仓: Neogenomics INC (NEO) — 股数 +2.20%; 减仓: Wells Fargo & Co (WFC) — 股数 -0.02%.

HighMark Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	+1.4%	—	不变
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+5.60%	加仓
3	MASS	908 Devices INC	+0.3%	+32.51%	加仓
4	ANAB	Anaptysbio INC	+0.3%	—	不变
5	TWST	Twist Bioscience CORP	+0.3%	-0.44%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+6.02%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	-1.20%	减仓
8	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	+0.1%	—	不变
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+1.93%	加仓
10	TGT	Target CORP	+0.1%	+406.54%	加仓
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+4.87%	加仓
12	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不变
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.53%	加仓
14	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	+0.1%	+3.68%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+76.94%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+543.70%	加仓
17	AXGN	Axogen INC	+0.1%	+0.29%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.86%	减仓
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+209.38%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+69.25%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+32.11%	加仓
22	XEL	Xcel Energy INC	0%	+0.53%	加仓
23	MO	Altria Group INC	0%	+1.90%	加仓
24	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	0%	-2.85%	减仓
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-59.80%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.41%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+21.46%	加仓
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-98.51%	减仓
29	MDXG	Mimedx Group INC	-0.1%	—	不变
30	NPCE	Neuropace INC	-0.1%	—	不变
31	MMM	3m Co	-0.1%	+0.28%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-15.96%	减仓
33	GSAT	Globalstar INC	-0.1%	-96.55%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	减仓
35	KRMD	Koru Medical Systems INC	-0.1%	—	不变
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.47%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.67%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-77.68%	减仓
39	CRNX	Crinetics Pharmaceuticals In	-0.1%	-4.65%	减仓
40	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.1%	-76.00%	减仓
41	ATEC	Alphatec Holdings INC	-0.2%	-2.25%	减仓
42	HCAT	Health Catalyst INC	-0.3%	+21.79%	加仓
43	ORGO	Organogenesis Holdings INC	-0.4%	—	不变
44	ATRC	Atricure INC	-0.4%	—	不变
45	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-0.02%	减仓
46	SIBN	Si-bone INC	-0.5%	—	不变
47	NEO	Neogenomics INC	-1%	+2.20%	加仓
48	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
49	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
50	EHTH	Ehealth INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HighMark Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HighMark Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 555 个已申报仓位之中。

HighMark Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HighMark Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7616.7万 (31.0%) 2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1638.2万 (6.7%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1352.1万 (5.5%) 4. Axogen INC (AXGN) — US$1142.8万 (4.7%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1123.7万 (4.6%)

HighMark Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HighMark Wealth Management LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Piper Sandler Cos (PIPR); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Ehealth INC (EHTH); 加仓: Neogenomics INC (NEO) — 股数 +2.20%; 减仓: Wells Fargo & Co (WFC) — 股数 -0.02%

HighMark Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HighMark Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 26.9% • Information Technology: 20.6% • Health Care: 20.6% • Consumer Discretionary: 7.7% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 5.8%

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集中度31.1

持仓稳定性34.8

行业集中度44.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

HighMark Wealth Management LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001802451

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 555

HighMark Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 555 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.08
持仓稳定性: 10.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.64
多样化: 100
仓位均衡度: 20.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 260
0.0%　US$348.3万
减仓 NEO
+2.2%　-US$236.9万
减仓 SIBN
0.0%　-US$113.3万
减仓 WFC
-0.0%　-US$93.4万
减仓 ATRC
0.0%　-US$92.3万
加仓 IJR
+5.6%　US$91.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 555 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.01%	+0.22%	+6.02%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	6.67%	+0.18%	-1.20%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.51%	+0.14%	+1.93%
4	AXGN	Axogen INC	股票-其他	4.65%	+0.06%	+0.29%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.58%	+0.37%	+5.60%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.00%	—	+5.27%
7	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	股票-其他	3.83%	+1.42%	—
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.34%	+0.13%	+4.87%
9	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.22%	-0.39%	-0.02%
10	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	2.12%	+0.26%	—
11	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	ETF-其他	1.87%	+0.09%	+3.68%
12	NEO	Neogenomics INC	股票-医疗保健	1.75%	-0.97%	+2.20%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.66%	+0.10%	+4.53%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.26%	—	+0.65%
15	ATRC	Atricure INC	股票-其他	0.97%	-0.38%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	+9.96%
17	SIBN	Si-bone INC	股票-其他	0.82%	-0.46%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.07%	-1.06%
19	MASS	908 Devices INC	股票-其他	0.80%	+0.28%	+32.51%
20	TWST	Twist Bioscience CORP	股票-其他	0.76%	+0.25%	-0.44%
21	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	0.68%	+0.14%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.05%	+21.46%
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.66%	—	-0.23%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	-0.10%	+0.47%
25	MMM	3m Co	股票-工业	0.58%	-0.06%	+0.28%
26	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.54%	+0.12%	—
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.50%	—	+0.11%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.10%
29	PIPR	Piper Sandler Cos	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.46%	—	-0.03%
31	HCAT	Health Catalyst INC	股票-其他	0.46%	-0.26%	+21.79%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.10%	-1.67%
33	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.42%	+0.03%	+0.53%
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.40%	—	+0.51%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.37%	—	-4.69%
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.36%	—	+0.42%
37	NPCE	Neuropace INC	股票-其他	0.34%	-0.06%	—
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.28%
39	CRNX	Crinetics Pharmaceuticals In	股票-其他	0.30%	-0.11%	-4.65%
40	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.30%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	-1.17%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.07%	-15.96%
43	ORGO	Organogenesis Holdings INC	股票-其他	0.29%	-0.35%	—
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.29%	—	-4.99%
45	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	股票-其他	0.27%	-0.04%	-2.85%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	+0.04%	+32.11%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	+0.09%	+76.94%
48	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.23%	-0.23%	-2.25%
49	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.23%	—	+0.24%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.06%	-3.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.6%

近4个季度表现

+13.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +22.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +13.8%
最大回撤: -0.7%
年化表现: +35.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: —
卡玛比率: +47.31
信息比率: +0.72
跟踪误差: +14.4%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.14
峰度: -1.2
上行潜力: +5.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	555	US$2.5亿	11	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.AXGN 5.IJR 6.VOO 7.260 8.IUSV 9.WFC 10.ANAB
2025-12-31	588	US$2.5亿	16	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.AXGN 5.IJR 6.VOO 7.IUSV 8.NEO 9.WFC 10.260
2025-09-30	607	US$2.3亿	34	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.VOO 6.IUSV 7.WFC 8.PFMTUSD 9.260 10.ANAB
2025-06-30	616	US$2.0亿	0	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.VOO 6.IUSV 7.WFC 8.DWAS 9.IJH 10.PFMTUSD
2025-03-31	574	US$1.7亿	100	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.IUSV 6.WFC 7.FNAUSD 8.DWAS 9.260 10.IJH
2024-12-31	575	US$1.7亿	0	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.IUSV 6.FNAUSD 7.WFC 8.DWAS 9.IJH 10.260
2024-09-30	596	US$1.8亿	0	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.IUSV 6.DWAS 7.IJH 8.WFC 9.FNAUSD 10.PFMTUSD
2024-06-30	587	US$1.7亿	0	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.IUSV 6.WFC 7.IJH 8.DWAS 9.PFMTUSD 10.LLY
2024-03-31	567	US$1.6亿	0	1IVV 2EFV 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.EFV 3.IWM 4.IJR 5.IUSV 6.DWAS 7.IJH 8.WFC 9.PFMTUSD 10.LLY
2023-12-31	576	US$1.4亿	0	1IVV 2EFV 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.EFV 3.IJR 4.IUSV 5.IJH 6.WFC 7.AMZN 8.IVE 9.PFMTUSD 10.MSFT
2023-09-30	566	US$1.2亿	0	1IVV 2EFV 3IJR 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.EFV 3.IJR 4.IUSV 5.WFC 6.IJH 7.AMZN 8.SHY 9.OFIX 10.IVE
2023-06-30	563	US$1.3亿	0	1IVV 2EFV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFV 3.IJR 4.IUSV 5.WFC 6.IJH 7.AMZN 8.RETAEUR 9.OFIX 10.KRYS
2023-03-31	604	US$1.3亿	0	1IVV 2EFV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFV 3.IJR 4.IUSV 5.IJH 6.WFC 7.AMZN 8.RETAEUR 9.OFIX 10.HALO
2022-12-31	543	US$1.3亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IJR 5.IUSV 6.IJH 7.WFC 8.SCZ 9.HALO 10.SPNEUSD
2022-09-30	552	US$1.2亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IJR 5.IUSV 6.IJH 7.WFC 8.HALO 9.SHY 10.SPNEUSD
2022-06-30	550	US$1.2亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IJR 5.IUSV 6.VTI 7.IJH 8.HALO 9.WFC 10.SHY
2022-03-31	522	US$1.5亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IJR 5.IUSV 6.SPNEUSD 7.IJH 8.TNDM 9.WFC 10.SHY
2021-12-31	506	US$1.6亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IWM 5.TIP 6.IUSV 7.SPNEUSD 8.IJH 9.TNDM 10.SHY
2021-09-30	509	US$1.4亿	0	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.TIP 5.IUSV 6.SPNEUSD 7.IJH 8.SHY 9.TNDM 10.WFC
2021-06-30	512	US$1.4亿	100	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.TIP 5.IUSV 6.SPNEUSD 7.IJH 8.SHY 9.CDNA 10.WFC
2021-03-31	486	US$1.3亿	16	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.TIP 5.IUSV 6.IJH 7.SPNEUSD 8.SHY 9.WFC 10.TNDM
2020-12-31	451	US$1.2亿	23	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.TIP 5.IUSV 6.IJH 7.SHY 8.SPNEUSD 9.TNDM 10.OXLC
2020-09-30	458	US$1.1亿	23	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IMMU 5.TIP 6.IUSV 7.SHY 8.IJH 9.SPNEUSD 10.TNDM
2020-06-30	439	US$9103.4万	37	1IVV 2EFV 3SPEM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.EFV 3.SPEM 4.IUSV 5.SHY 6.IJH 7.IMMU 8.TNDM 9.OXLC 10.SPNEUSD
2020-03-31	386	US$8285.6万	41	1IVV 2IJR 3EFV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJR 3.EFV 4.SPEM 5.SHY 6.IUSV 7.IJH 8.TNDM 9.SPNEUSD 10.OXLC
2019-12-31	408	US$9369.9万	—	1IVV 2IJR 3SPEM 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJR 3.SPEM 4.IUSV 5.IJH 6.SHY 7.TNDM 8.MMM 9.USB 10.OXLC

本季持股变动

HighMark Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	+1.4%	—	不变
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+5.60%	加仓
3	MASS	908 Devices INC	+0.3%	+32.51%	加仓
4	ANAB	Anaptysbio INC	+0.3%	—	不变
5	TWST	Twist Bioscience CORP	+0.3%	-0.44%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+6.02%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	-1.20%	减仓
8	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	+0.1%	—	不变
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+1.93%	加仓
10	TGT	Target CORP	+0.1%	+406.54%	加仓
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+4.87%	加仓
12	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不变
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.53%	加仓
14	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	+0.1%	+3.68%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+76.94%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+543.70%	加仓
17	AXGN	Axogen INC	+0.1%	+0.29%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.86%	减仓
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+209.38%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+69.25%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+32.11%	加仓
22	XEL	Xcel Energy INC	0%	+0.53%	加仓
23	MO	Altria Group INC	0%	+1.90%	加仓
24	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	0%	-2.85%	减仓
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-59.80%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.41%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+21.46%	加仓
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-98.51%	减仓
29	MDXG	Mimedx Group INC	-0.1%	—	不变
30	NPCE	Neuropace INC	-0.1%	—	不变
31	MMM	3m Co	-0.1%	+0.28%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-15.96%	减仓
33	GSAT	Globalstar INC	-0.1%	-96.55%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	减仓
35	KRMD	Koru Medical Systems INC	-0.1%	—	不变
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.47%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.67%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-77.68%	减仓
39	CRNX	Crinetics Pharmaceuticals In	-0.1%	-4.65%	减仓
40	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.1%	-76.00%	减仓
41	ATEC	Alphatec Holdings INC	-0.2%	-2.25%	减仓
42	HCAT	Health Catalyst INC	-0.3%	+21.79%	加仓
43	ORGO	Organogenesis Holdings INC	-0.4%	—	不变
44	ATRC	Atricure INC	-0.4%	—	不变
45	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-0.02%	减仓
46	SIBN	Si-bone INC	-0.5%	—	不变
47	NEO	Neogenomics INC	-1%	+2.20%	加仓
48	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
49	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
50	EHTH	Ehealth INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看