360 Financial, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001802324

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

360 Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.67
持仓稳定性: 16.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.13
多样化: 100
仓位均衡度: 73.5

360 Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQM
-0.4%　-US$233.4万
加仓 NLR
+5.1%　US$184.8万
加仓 XSVM
+3.2%　US$158.5万
加仓 VIG
+4.3%　US$172.5万
加仓 PAVE
+1.4%　US$138.8万
减仓 QQQ
-2.1%　-US$131.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	25.71%	+0.45%	+4.30%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.28%	-0.74%	-0.38%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.35%	-0.24%	+0.06%
4	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	5.89%	+0.47%	+3.20%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	5.76%	+0.41%	+1.43%
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	4.94%	+0.54%	+5.10%
7	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	4.73%	+0.23%	+8.50%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.56%	-0.41%	-2.09%
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	4.34%	+4.34%	NEW
10	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.51%	+0.10%	+1.19%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.38%	-0.04%	+1.32%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.17%	-0.20%	-0.31%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.71%	-0.11%	-1.58%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.15%	-3.68%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.21%	+0.07%	-2.23%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-4.78%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	-0.08%	-0.38%
18	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.93%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.10%	+0.04%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+0.03%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.08%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.19%	-0.26%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.59%	—	+0.43%
24	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.49%	+0.07%	+0.50%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.49%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-6.03%
28	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.38%	+0.09%	—
29	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.36%	+0.14%	+43.60%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.06%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	—	+0.55%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.09%	-16.75%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	-0.66%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	+0.04%	+0.47%
35	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	0.27%	+0.04%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—
37	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.26%	-0.07%	+0.02%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.04%	—
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.23%	—	—
40	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.22%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	-0.06%	-8.99%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.21%	—	+0.50%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+7.98%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.20%	—	+4.71%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	+0.22%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.19%	—	-13.57%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.17%	—	+1.05%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	+0.23%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	—	+1.06%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.14%	—	—

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +1.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.44
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$3.3亿	17	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.NLR 7.FBT 8.QQQ 9.ITA 10.ICVT
2025-12-31	77	US$3.3亿	40	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.QQQ 7.FBT 8.FDN 9.NLR 10.IWO
2025-09-30	85	US$3.1亿	53	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.NLR 7.KCE 8.JAAA 9.VOT 10.IBIT
2025-06-30	85	US$3.2亿	0	1VIG 2QQQM 3XSVM 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.QQQM 3.XSVM 4.QUAL 5.SYLD 6.PAVE 7.QQQ 8.KCE 9.FDN 10.ICVT
2025-03-31	76	US$2.8亿	100	1VIG 2QQQM 3SYLD 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.SYLD 4.XSVM 5.QUAL 6.PAVE 7.QQQ 8.KCE 9.ICVT 10.EMLP
2024-12-31	82	US$2.8亿	0	1VIG 2QQQM 3XSVM 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.XSVM 4.DNL 5.SYLD 6.PAVE 7.KCE 8.XHB 9.ICVT 10.QUAL
2024-09-30	89	US$2.7亿	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.SYLD 5.XSVM 6.XHB 7.PAVE 8.SOXX 9.ICVT 10.KCE
2024-06-30	89	US$2.6亿	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.SOXX 5.SYLD 6.XSVM 7.QQQ 8.XHB 9.PAVE 10.ICVT
2024-03-31	86	US$2.6亿	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.XSVM 5.SYLD 6.SOXX 7.XHB 8.PAVE 9.QQQ 10.IGV
2023-12-31	82	US$2.3亿	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.XSVM 5.SYLD 6.SOXX 7.QQQ 8.PAVE 9.IGV 10.ICVT
2023-09-30	68	US$1.6亿	0	1VIG 2DNL 3XSVM 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.DNL 3.XSVM 4.SYLD 5.PAVE 6.QQQ 7.SOXX 8.MTUM 9.ICVT 10.VOT
2023-06-30	88	US$1.9亿	0	1VIG 2DNL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.DNL 3.QQQ 4.PAVE 5.XSVM 6.SOXX 7.SYLD 8.GRID 9.MTUM 10.IWO
2023-03-31	87	US$1.9亿	0	1VIG 2DNL 3XSVM 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.DNL 3.XSVM 4.PAVE 5.QQQ 6.SYLD 7.SOXX 8.XLE 9.XME 10.MTUM
2022-12-31	85	US$1.5亿	0	1VIG 2XSVM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.XSVM 3.QQQ 4.PAVE 5.SYLD 6.XLV 7.MTUM 8.XLE 9.SOXX 10.IWO
2022-09-30	84	US$1.5亿	0	1VIG 2XSVM 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.XSVM 3.QQQ 4.PAVE 5.SYLD 6.XLV 7.MTUM 8.XLE 9.SOXX 10.IWO
2022-06-30	81	US$1.7亿	0	1VIG 2IWN 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.IWN 3.QQQ 4.RSP 5.PAVE 6.IVOV 7.SOXX 8.PTBD 9.XLE 10.MTUM
2022-03-31	94	US$2.1亿	0	1VIG 2QQQ 3IWN 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.IWN 4.SOXX 5.PAVE 6.XHB 7.IDRV 8.IVOV 9.PTBD 10.PEJ
2021-12-31	92	US$2.2亿	0	1VIG 2SOXX 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SOXX 3.QQQ 4.XHB 5.IWN 6.IDRV 7.GRID 8.PAVE 9.PTBD 10.XRT
2021-09-30	90	US$1.9亿	0	1VIG 2QQQ 3SOXX 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.SOXX 4.IWN 5.XHB 6.RSPM 7.IDRV 8.XRT 9.PTBD 10.MTUM
2021-06-30	90	US$1.9亿	100	1VIG 2SOXX 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SOXX 3.QQQ 4.IWN 5.XHB 6.RSPM 7.XRT 8.IDRV 9.PTBD 10.ROBO
2021-03-31	81	US$1.8亿	24	1VIG 2GLD 3SOXX 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.GLD 3.SOXX 4.IWN 5.XHB 6.IGV 7.QQQ 8.PTBD 9.IDRV 10.MTUM
2020-12-31	81	US$1.7亿	19	1VIG 2GLD 3SOXX 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.GLD 3.SOXX 4.IGV 5.QQQ 6.IWN 7.MTUM 8.FDN 9.XHB 10.PTBD
2020-09-30	70	US$1.4亿	48	1VIG 2GLD 3IGV 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.GLD 3.IGV 4.QQQ 5.SOXX 6.XHB 7.MTUM 8.FDN 9.IHI 10.IWN
2020-06-30	65	US$1.2亿	66	1VIG 2GLD 3IGV 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.GLD 3.IGV 4.SOXX 5.QQQ 6.XLV 7.FBT 8.MTUM 9.IWO 10.VOT
2020-03-31	57	US$9534.8万	38	1GLD 2VYM 3VIG 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.VYM 3.VIG 4.IGV 5.SOXX 6.VCR 7.QQQ 8.ITA 9.MTUM 10.VBR
2019-12-31	65	US$1.4亿	—	1RSP 2VYM 3GLD 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.VYM 3.GLD 4.VIG 5.IGV 6.SOXX 7.ITA 8.VCR 9.QQQ 10.MTUM

本季持股变动

360 Financial, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

360 Financial, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.5%	+5.10%	加仓
2	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.5%	+3.20%	加仓
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+4.30%	加仓
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	+1.43%	加仓
5	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.2%	+8.50%	加仓
6	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+43.60%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
8	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+1.19%	加仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-2.23%	减仓
11	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+0.50%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.23%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.47%	加仓
15	POWW	Outdoor Holding Co	0%	—	不变
16	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不变
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+1.32%	加仓
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不变
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-20.31%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.99%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.02%	加仓
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-32.26%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.38%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-16.75%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.03%	减仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-1.58%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.68%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.26%	减仓
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-0.31%	减仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+0.06%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.09%	减仓
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-0.38%	减仓
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
39	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
40	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	—	EXIT	清仓
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
42	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清仓
45	SMR	Nuscale Power CORP	—	NEW	新建仓
46	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
50	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

360 Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

360 Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

360 Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，360 Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$8531.0万 (25.7%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3411.8万 (10.3%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2106.4万 (6.3%) 4. Invesco S&p Smallcap Value W (XSVM) — US$1953.3万 (5.9%) 5. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$1910.2万 (5.8%)

360 Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，360 Financial, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

360 Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，360 Financial, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.9% • Industrials: 15.3% • Consumer Staples: 13.4% • Financials: 9.0% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 6.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci USA Quality Fac

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360 Financial, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001802324

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

360 Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.67
持仓稳定性: 16.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.13
多样化: 100
仓位均衡度: 73.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQM
-0.4%　-US$233.4万
加仓 NLR
+5.1%　US$184.8万
加仓 XSVM
+3.2%　US$158.5万
加仓 VIG
+4.3%　US$172.5万
加仓 PAVE
+1.4%　US$138.8万
减仓 QQQ
-2.1%　-US$131.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	25.71%	+0.45%	+4.30%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.28%	-0.74%	-0.38%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.35%	-0.24%	+0.06%
4	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	5.89%	+0.47%	+3.20%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	5.76%	+0.41%	+1.43%
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	4.94%	+0.54%	+5.10%
7	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	4.73%	+0.23%	+8.50%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.56%	-0.41%	-2.09%
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	4.34%	+4.34%	NEW
10	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.51%	+0.10%	+1.19%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.38%	-0.04%	+1.32%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.17%	-0.20%	-0.31%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.71%	-0.11%	-1.58%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.15%	-3.68%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.21%	+0.07%	-2.23%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-4.78%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	-0.08%	-0.38%
18	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.93%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.10%	+0.04%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+0.03%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.08%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.19%	-0.26%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.59%	—	+0.43%
24	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.49%	+0.07%	+0.50%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.49%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-6.03%
28	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.38%	+0.09%	—
29	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.36%	+0.14%	+43.60%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.06%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	—	+0.55%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.09%	-16.75%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	-0.66%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	+0.04%	+0.47%
35	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	0.27%	+0.04%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—
37	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.26%	-0.07%	+0.02%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.04%	—
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.23%	—	—
40	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.22%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	-0.06%	-8.99%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.21%	—	+0.50%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+7.98%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.20%	—	+4.71%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	+0.22%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.19%	—	-13.57%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.17%	—	+1.05%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	+0.23%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	—	+1.06%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.14%	—	—

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +1.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.44
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$3.3亿	17	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.NLR 7.FBT 8.QQQ 9.ITA 10.ICVT
2025-12-31	77	US$3.3亿	40	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.QQQ 7.FBT 8.FDN 9.NLR 10.IWO
2025-09-30	85	US$3.1亿	53	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.NLR 7.KCE 8.JAAA 9.VOT 10.IBIT
2025-06-30	85	US$3.2亿	0	1VIG 2QQQM 3XSVM 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.QQQM 3.XSVM 4.QUAL 5.SYLD 6.PAVE 7.QQQ 8.KCE 9.FDN 10.ICVT
2025-03-31	76	US$2.8亿	100	1VIG 2QQQM 3SYLD 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.SYLD 4.XSVM 5.QUAL 6.PAVE 7.QQQ 8.KCE 9.ICVT 10.EMLP
2024-12-31	82	US$2.8亿	0	1VIG 2QQQM 3XSVM 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.XSVM 4.DNL 5.SYLD 6.PAVE 7.KCE 8.XHB 9.ICVT 10.QUAL
2024-09-30	89	US$2.7亿	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.SYLD 5.XSVM 6.XHB 7.PAVE 8.SOXX 9.ICVT 10.KCE
2024-06-30	89	US$2.6亿	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.SOXX 5.SYLD 6.XSVM 7.QQQ 8.XHB 9.PAVE 10.ICVT
2024-03-31	86	US$2.6亿	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.XSVM 5.SYLD 6.SOXX 7.XHB 8.PAVE 9.QQQ 10.IGV
2023-12-31	82	US$2.3亿	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.XSVM 5.SYLD 6.SOXX 7.QQQ 8.PAVE 9.IGV 10.ICVT
2023-09-30	68	US$1.6亿	0	1VIG 2DNL 3XSVM 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.DNL 3.XSVM 4.SYLD 5.PAVE 6.QQQ 7.SOXX 8.MTUM 9.ICVT 10.VOT
2023-06-30	88	US$1.9亿	0	1VIG 2DNL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.DNL 3.QQQ 4.PAVE 5.XSVM 6.SOXX 7.SYLD 8.GRID 9.MTUM 10.IWO
2023-03-31	87	US$1.9亿	0	1VIG 2DNL 3XSVM 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.DNL 3.XSVM 4.PAVE 5.QQQ 6.SYLD 7.SOXX 8.XLE 9.XME 10.MTUM
2022-12-31	85	US$1.5亿	0	1VIG 2XSVM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.XSVM 3.QQQ 4.PAVE 5.SYLD 6.XLV 7.MTUM 8.XLE 9.SOXX 10.IWO
2022-09-30	84	US$1.5亿	0	1VIG 2XSVM 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.XSVM 3.QQQ 4.PAVE 5.SYLD 6.XLV 7.MTUM 8.XLE 9.SOXX 10.IWO
2022-06-30	81	US$1.7亿	0	1VIG 2IWN 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.IWN 3.QQQ 4.RSP 5.PAVE 6.IVOV 7.SOXX 8.PTBD 9.XLE 10.MTUM
2022-03-31	94	US$2.1亿	0	1VIG 2QQQ 3IWN 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.IWN 4.SOXX 5.PAVE 6.XHB 7.IDRV 8.IVOV 9.PTBD 10.PEJ
2021-12-31	92	US$2.2亿	0	1VIG 2SOXX 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SOXX 3.QQQ 4.XHB 5.IWN 6.IDRV 7.GRID 8.PAVE 9.PTBD 10.XRT
2021-09-30	90	US$1.9亿	0	1VIG 2QQQ 3SOXX 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.SOXX 4.IWN 5.XHB 6.RSPM 7.IDRV 8.XRT 9.PTBD 10.MTUM
2021-06-30	90	US$1.9亿	100	1VIG 2SOXX 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SOXX 3.QQQ 4.IWN 5.XHB 6.RSPM 7.XRT 8.IDRV 9.PTBD 10.ROBO
2021-03-31	81	US$1.8亿	24	1VIG 2GLD 3SOXX 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.GLD 3.SOXX 4.IWN 5.XHB 6.IGV 7.QQQ 8.PTBD 9.IDRV 10.MTUM
2020-12-31	81	US$1.7亿	19	1VIG 2GLD 3SOXX 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.GLD 3.SOXX 4.IGV 5.QQQ 6.IWN 7.MTUM 8.FDN 9.XHB 10.PTBD
2020-09-30	70	US$1.4亿	48	1VIG 2GLD 3IGV 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.GLD 3.IGV 4.QQQ 5.SOXX 6.XHB 7.MTUM 8.FDN 9.IHI 10.IWN
2020-06-30	65	US$1.2亿	66	1VIG 2GLD 3IGV 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.GLD 3.IGV 4.SOXX 5.QQQ 6.XLV 7.FBT 8.MTUM 9.IWO 10.VOT
2020-03-31	57	US$9534.8万	38	1GLD 2VYM 3VIG 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.VYM 3.VIG 4.IGV 5.SOXX 6.VCR 7.QQQ 8.ITA 9.MTUM 10.VBR
2019-12-31	65	US$1.4亿	—	1RSP 2VYM 3GLD 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.VYM 3.GLD 4.VIG 5.IGV 6.SOXX 7.ITA 8.VCR 9.QQQ 10.MTUM

本季持股变动

360 Financial, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.5%	+5.10%	加仓
2	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.5%	+3.20%	加仓
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+4.30%	加仓
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	+1.43%	加仓
5	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.2%	+8.50%	加仓
6	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+43.60%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
8	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+1.19%	加仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-2.23%	减仓
11	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+0.50%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.23%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.47%	加仓
15	POWW	Outdoor Holding Co	0%	—	不变
16	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不变
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+1.32%	加仓
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不变
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-20.31%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.99%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.02%	加仓
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-32.26%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.38%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-16.75%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.03%	减仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-1.58%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.68%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.26%	减仓
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-0.31%	减仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+0.06%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.09%	减仓
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-0.38%	减仓
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
39	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
40	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	—	EXIT	清仓
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
42	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清仓
45	SMR	Nuscale Power CORP	—	NEW	新建仓
46	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
50	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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