Meadow Creek Wealth Advisors LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001801107

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

Meadow Creek Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.71
持仓稳定性: 18.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.46
多样化: 100
仓位均衡度: 81.8

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SON
0.0%　US$249.7万
减仓 LLY
-59.7%　-US$261.6万
减仓 MSFT
-8.8%　-US$178.7万
减仓 NVDA
-8.3%　-US$106.2万
加仓 KO
-0.2%　US$85.7万
减仓 AVGO
-6.5%　-US$89.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.66%	-0.40%	-0.45%
2	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	8.36%	+1.69%	—
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	7.04%	+0.63%	-0.21%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.12%	-0.63%	-8.33%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	—	+9.85%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.95%	-0.54%	-6.54%
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.87%	—	+2.88%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	-1.11%	-8.76%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	-0.20%	-0.67%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.10%	—	-6.08%
11	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.82%	—	+7.11%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.75%	—	-0.83%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.73%	+0.16%	+0.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.67%	—	+2.79%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.66%	—	+9.52%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.28%	+0.25%	+4.56%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	+0.13%	+21.84%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.14%	—	-1.77%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.16%	-18.74%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.10%	—	+7.48%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.97%	—	-4.65%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.96%	+0.21%	+11.02%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.92%	—	-0.60%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	-1.66%	-59.70%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.86%	+0.11%	-1.55%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	-0.18%	-4.98%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.83%	—	+3.88%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	—	-0.72%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	—	+0.45%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	—	-0.19%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.76%	—	+5.76%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	-0.07%
33	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.73%	—	+12.79%
34	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.73%	+0.15%	+9.32%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	—	-5.69%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.64%	+0.22%	-1.18%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.59%	—	+0.06%
38	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+106.55%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	—	-10.05%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.53%	—	+11.03%
41	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.52%	—	-1.00%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.47%
43	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.50%	—	+10.85%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.49%	—	+6.88%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+14.89%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+0.69%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.44%	—	-2.11%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.42%	—	+0.42%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.41%	-0.10%	-3.90%
50	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.62
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.09
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.8
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.35
峰度: -0.14
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$1.5亿	19	1IVV 2SON 3KO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.AAPL 6.AVGO 7.RDVI 8.MSFT 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	138	US$1.6亿	11	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AVGO 8.RDVI 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	137	US$1.5亿	31	1IVV 2KO 3SON 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.KO 3.SON 4.NVDA 5.MSFT 6.AVGO 7.AAPL 8.RDVI 9.JPM 10.LLY
2025-06-30	142	US$1.5亿	0	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.MSFT 6.AVGO 7.JEPI 8.AAPL 9.JPM 10.LLY
2025-03-31	132	US$1.3亿	100	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.MSFT 5.AAPL 6.JEPI 7.NVDA 8.JPM 9.AVGO 10.WMT
2024-12-31	137	US$1.4亿	0	1SON 2IVV 3KO 主要持股2024-12-31 1.SON 2.IVV 3.KO 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.JEPI 8.AVGO 9.JPM 10.AMZN
2024-09-30	133	US$1.3亿	0	1IVV 2KO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.KO 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.JEPI 7.AVGO 8.JPM 9.HD 10.RSP
2024-06-30	116	US$1.1亿	0	1KO 2IVV 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.KO 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.JEPI 7.AVGO 8.JPM 9.AMZN 10.HD
2024-03-31	130	US$1.4亿	0	1KO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.KO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.ANETEUR 6.HD 7.NVDA 8.LLY 9.JEPI 10.META
2023-12-31	103	US$1.0亿	0	1KO 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.KO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.JEPI 7.PREF 8.NVDA 9.RSP 10.AVGO
2022-09-30	93	US$7560.9万	0	1KO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.KO 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPST 8.WMT 9.JNJ 10.JPM
2022-06-30	97	US$8129.0万	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.JPST 10.WMT
2022-03-31	102	US$9209.8万	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.WMT 9.GOOGL 10.NVDA
2021-12-31	121	US$1.1亿	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.PFE 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	100	US$7219.3万	0	1KO 2IVV 3JPST 主要持股2019-12-31 1.KO 2.IVV 3.JPST 4.MSFT 5.AAPL 6.IWR 7.JPM 8.EEM 9.UTXZ 10.HD

本季持股变动

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Cintas CORP (CTAS).

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SON	Sonoco Products Co	+1.7%	—	不变
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	-0.21%	减仓
3	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.3%	+106.55%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+4.56%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-1.18%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+11.02%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.07%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-18.74%	减仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.59%	加仓
10	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+9.32%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+21.84%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.55%	减仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.90%	减仓
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-15.46%	减仓
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-10.51%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-11.97%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-23.74%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.98%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.67%	减仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.97%	减仓
22	RF	Regions Financial CORP	-0.4%	-69.44%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.45%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-6.54%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-8.33%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-8.76%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-1.7%	-59.70%	减仓
28	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
32	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
33	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
34	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
35	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
36	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清仓
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
39	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
43	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
45	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建仓
46	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
48	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 135 个已申报仓位之中。

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meadow Creek Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1492.1万 (9.7%) 2. Sonoco Products Co (SON) — US$1292.7万 (8.4%) 3. Coca-cola Co/the (KO) — US$1087.8万 (7.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$637.3万 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$572.6万 (3.7%)

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Meadow Creek Wealth Advisors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Cintas CORP (CTAS)

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meadow Creek Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Consumer Staples: 19.7% • Financials: 11.6% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.4%

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Meadow Creek Wealth Advisors LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001801107

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

Meadow Creek Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.71
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SON
0.0%　US$249.7万
减仓 LLY
-59.7%　-US$261.6万
减仓 MSFT
-8.8%　-US$178.7万
减仓 NVDA
-8.3%　-US$106.2万
加仓 KO
-0.2%　US$85.7万
减仓 AVGO
-6.5%　-US$89.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.66%	-0.40%	-0.45%
2	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	8.36%	+1.69%	—
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	7.04%	+0.63%	-0.21%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.12%	-0.63%	-8.33%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	—	+9.85%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.95%	-0.54%	-6.54%
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.87%	—	+2.88%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	-1.11%	-8.76%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	-0.20%	-0.67%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.10%	—	-6.08%
11	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.82%	—	+7.11%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.75%	—	-0.83%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.73%	+0.16%	+0.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.67%	—	+2.79%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.66%	—	+9.52%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.28%	+0.25%	+4.56%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	+0.13%	+21.84%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.14%	—	-1.77%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.16%	-18.74%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.10%	—	+7.48%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.97%	—	-4.65%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.96%	+0.21%	+11.02%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.92%	—	-0.60%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	-1.66%	-59.70%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.86%	+0.11%	-1.55%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	-0.18%	-4.98%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.83%	—	+3.88%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	—	-0.72%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	—	+0.45%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	—	-0.19%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.76%	—	+5.76%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	-0.07%
33	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.73%	—	+12.79%
34	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.73%	+0.15%	+9.32%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	—	-5.69%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.64%	+0.22%	-1.18%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.59%	—	+0.06%
38	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+106.55%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	—	-10.05%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.53%	—	+11.03%
41	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.52%	—	-1.00%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.47%
43	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.50%	—	+10.85%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.49%	—	+6.88%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+14.89%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+0.69%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.44%	—	-2.11%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.42%	—	+0.42%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.41%	-0.10%	-3.90%
50	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.62
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.09
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.8
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.35
峰度: -0.14
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$1.5亿	19	1IVV 2SON 3KO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.AAPL 6.AVGO 7.RDVI 8.MSFT 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	138	US$1.6亿	11	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AVGO 8.RDVI 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	137	US$1.5亿	31	1IVV 2KO 3SON 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.KO 3.SON 4.NVDA 5.MSFT 6.AVGO 7.AAPL 8.RDVI 9.JPM 10.LLY
2025-06-30	142	US$1.5亿	0	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SON 3.KO 4.NVDA 5.MSFT 6.AVGO 7.JEPI 8.AAPL 9.JPM 10.LLY
2025-03-31	132	US$1.3亿	100	1IVV 2SON 3KO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SON 3.KO 4.MSFT 5.AAPL 6.JEPI 7.NVDA 8.JPM 9.AVGO 10.WMT
2024-12-31	137	US$1.4亿	0	1SON 2IVV 3KO 主要持股2024-12-31 1.SON 2.IVV 3.KO 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.JEPI 8.AVGO 9.JPM 10.AMZN
2024-09-30	133	US$1.3亿	0	1IVV 2KO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.KO 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.JEPI 7.AVGO 8.JPM 9.HD 10.RSP
2024-06-30	116	US$1.1亿	0	1KO 2IVV 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.KO 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.JEPI 7.AVGO 8.JPM 9.AMZN 10.HD
2024-03-31	130	US$1.4亿	0	1KO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.KO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.ANETEUR 6.HD 7.NVDA 8.LLY 9.JEPI 10.META
2023-12-31	103	US$1.0亿	0	1KO 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.KO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.HD 6.JEPI 7.PREF 8.NVDA 9.RSP 10.AVGO
2022-09-30	93	US$7560.9万	0	1KO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.KO 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPST 8.WMT 9.JNJ 10.JPM
2022-06-30	97	US$8129.0万	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.JPST 10.WMT
2022-03-31	102	US$9209.8万	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.WMT 9.GOOGL 10.NVDA
2021-12-31	121	US$1.1亿	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.PFE 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	100	US$7219.3万	0	1KO 2IVV 3JPST 主要持股2019-12-31 1.KO 2.IVV 3.JPST 4.MSFT 5.AAPL 6.IWR 7.JPM 8.EEM 9.UTXZ 10.HD

本季持股变动

Meadow Creek Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SON	Sonoco Products Co	+1.7%	—	不变
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	-0.21%	减仓
3	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.3%	+106.55%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+4.56%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-1.18%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+11.02%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.07%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-18.74%	减仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.59%	加仓
10	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+9.32%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+21.84%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.55%	减仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.90%	减仓
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-15.46%	减仓
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-10.51%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-11.97%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-23.74%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.98%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.67%	减仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.97%	减仓
22	RF	Regions Financial CORP	-0.4%	-69.44%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.45%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-6.54%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-8.33%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-8.76%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-1.7%	-59.70%	减仓
28	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
32	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
33	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
34	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
35	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
36	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清仓
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
39	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
43	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
45	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建仓
46	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
48	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看