Austin Private Wealth, LLC 13F 持仓总览（298 只）

CIK: 0001800328

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.5亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 298

Austin Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.11
持仓稳定性: 15.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.95
多样化: 100
仓位均衡度: 76.08

Austin Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 298 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-45.1%　-US$2741.4万
加仓 IVE
+38.6%　US$2077.7万
加仓 AVEM
+98.0%　US$1175.9万
加仓 SPMO
+58.5%　US$1027.0万
减仓 QQQ
-83.3%　-US$785.8万
加仓 SPDW
+23.6%　US$782.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 298 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.76%	+0.15%	+1.91%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.62%	+0.16%	+2.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.20%	+1.47%	+38.55%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.42%	+0.04%	+0.85%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	+0.13%	+2.11%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.51%	-0.19%	-8.24%
7	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.00%	—	-3.41%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.86%	+0.05%	+1.77%
9	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	2.84%	+0.33%	+15.25%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.63%	+0.53%	+23.64%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.60%	-2.13%	-45.09%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.51%	-0.14%	-5.55%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.12%	+0.74%	+58.55%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.12%	+0.06%	+3.13%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.09%	—	+4.58%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.16%	-5.43%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.72%	+0.85%	+98.05%
18	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.72%	-0.18%	-7.18%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.67%	+0.02%	+3.72%
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.59%	+0.09%	+2.93%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.46%	—	+3.39%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.43%	-0.07%	-5.31%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	-3.99%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.20%	—	-6.58%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.94%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	-1.47%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.06%	-0.15%	-11.80%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.03%	—	+6.24%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	+0.05%	+4.23%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.96%	-0.08%	-4.85%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.94%	+0.44%	+97.68%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.91%	—	-8.15%
33	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.86%	+0.39%	+88.81%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.11%	-2.76%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.84%	—	+0.94%
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.84%	—	+2.03%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+6.47%
38	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+9.60%
39	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.63%	-0.18%	-21.12%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	+0.04%	+5.49%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	+0.12%	+0.68%
42	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+11.40%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-1.93%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	+0.10%	-2.92%
45	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.48%	—	+2.94%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.32%	-41.13%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	-3.02%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.38%	—	-4.74%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	+0.10%	+38.43%
50	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.33%	—	+14.28%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.35
峰度: +0.29
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	298	US$13.5亿	15	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.VONE 8.IEMG 9.TFI 10.SPDW
2025-09-30	314	US$13.2亿	46	1SPYM 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DYNF 3.QUAL 4.IVW 5.XLG 6.IVE 7.EFV 8.VONE 9.IEMG 10.SPY
2025-06-30	307	US$12.7亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.IEMG 8.VONE 9.EFG 10.IUSB
2025-03-31	301	US$11.2亿	100	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.VONE 6.IVE 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.SCHZ
2024-12-31	288	US$10.8亿	0	1SPYM 2QUAL 3VONE 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.VONE 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.EFV 8.IUSB 9.MUB 10.IVE
2024-09-30	280	US$10.4亿	0	1SPYM 2QUAL 3VONE 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.VONE 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.IUSB 8.EFV 9.MUB 10.BIV
2024-06-30	265	US$9.3亿	0	1SPYM 2VONE 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VONE 3.QUAL 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.MUB 8.IUSB 9.BIV 10.VEA
2024-03-31	261	US$8.7亿	0	1SPYM 2VONE 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VONE 3.QUAL 4.SPSM 5.DYNF 6.MUB 7.EFG 8.IUSB 9.VEA 10.BIV
2023-12-31	265	US$7.9亿	0	1SPYM 2VONE 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.VONE 3.SPSM 4.MUB 5.QUAL 6.BIV 7.EFG 8.VEA 9.EFV 10.SCHZ
2023-09-30	189	US$6.9亿	0	1SPYM 2VONE 3SPSM 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VONE 3.SPSM 4.MUB 5.BIV 6.EFG 7.VEA 8.EFV 9.QUAL 10.SCHZ
2023-06-30	209	US$6.9亿	0	1VONE 2SPYM 3EFG 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.SPYM 3.EFG 4.SPSM 5.QUAL 6.MUB 7.BIV 8.VEA 9.SCHZ 10.ESGU
2023-03-31	168	US$6.3亿	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2023-03-31 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.EFG 5.BIV 6.MUB 7.QUAL 8.VEA 9.SCHZ 10.IUSB
2022-12-31	161	US$5.7亿	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2022-12-31 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.ESGU 5.MUB 6.BIV 7.EFG 8.VEA 9.EFV 10.IWB
2022-09-30	135	US$4.8亿	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.ESGU 5.VEA 6.EFG 7.GOVT 8.MUB 9.IWB 10.BIV
2022-06-30	140	US$4.5亿	0	1VONE 2VTWO 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.SPYM 4.ESGU 5.VEA 6.IWB 7.EFV 8.EFG 9.GOVT 10.SCHZ
2022-03-31	155	US$5.0亿	0	1VONE 2VTWO 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.SPYM 4.ESGU 5.VEA 6.MUB 7.IWB 8.EFG 9.SCZ 10.EFV
2021-12-31	165	US$5.0亿	0	1VONE 2VTWO 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.VONE 2.VTWO 3.ESGU 4.SPYM 5.VEA 6.IWB 7.MUB 8.EFG 9.SCZ 10.EFV
2021-09-30	143	US$4.7亿	0	1VONE 2VTWO 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.VONE 2.VTWO 3.ESGU 4.VEA 5.IWB 6.MUB 7.SPYM 8.EFG 9.BSV 10.SCZ
2021-06-30	133	US$4.3亿	93	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.ESGU 5.VEA 6.MUB 7.SPYM 8.BSV 9.SCZ 10.EFG
2021-03-31	113	US$3.8亿	34	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2021-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.ESGU 6.VEA 7.SPYM 8.BSV 9.SCZ 10.EFG
2020-12-31	111	US$3.5亿	32	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2020-12-31 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.ESGU 6.EFAV 7.BSV 8.SPYM 9.EFG 10.SCZ
2020-09-30	93	US$2.7亿	33	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2020-09-30 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.EFAV 6.BSV 7.SCZ 8.ESGU 9.EFG 10.SPYM
2020-06-30	89	US$2.3亿	45	1VONE 2VTWO 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.VNQ 4.IWB 5.MUB 6.EFAV 7.SCZ 8.EFG 9.ESGU 10.SDY
2020-03-31	75	US$1.7亿	81	1VONE 2VTWO 3VNQ 主要持股2020-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.VNQ 4.IWB 5.EFAV 6.SCZ 7.IWM 8.EFG 9.SDY 10.ACWI
2019-12-31	85	US$1.9亿	0	1IWB 2IWM 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.IWM 3.VNQ 4.EFAV 5.SCZ 6.SDY 7.VONE 8.VTWO 9.VTI 10.EFG

本季持股变动

Austin Private Wealth, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建仓: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB).

Austin Private Wealth, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.5%	+38.55%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.9%	+98.05%	加仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+58.55%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+23.64%	加仓
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+97.68%	加仓
6	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.4%	+88.81%	加仓
7	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.3%	+15.25%	加仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+2.24%	加仓
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+1.91%	加仓
10	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+2.11%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.68%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.92%	减仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+38.43%	加仓
14	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	+2.93%	加仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+53.71%	加仓
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+3.13%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+59.16%	加仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.77%	加仓
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+4.23%	加仓
20	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.1%	+9.60%	加仓
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+11.40%	加仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.85%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+5.49%	加仓
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+6.47%	加仓
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+3.72%	加仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+23.98%	加仓
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-5.31%	减仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-4.85%	减仓
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-72.92%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-12.57%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.76%	减仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-30.99%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.55%	减仓
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-11.80%	减仓
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-5.43%	减仓
36	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	-0.2%	-21.12%	减仓
37	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-7.18%	减仓
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-8.24%	减仓
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	-41.13%	减仓
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-72.43%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-83.31%	减仓
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.1%	-45.09%	减仓
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
45	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
48	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清仓
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Austin Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Austin Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.5亿，分布在 298 个已申报仓位之中。

Austin Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Austin Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$9096.1万 (6.8%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$7560.3万 (5.6%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$6991.8万 (5.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5949.6万 (4.4%) 5. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$5844.6万 (4.3%)

Austin Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Austin Private Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建仓: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB)

Austin Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Austin Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.1% • Communication Services: 14.5% • Financials: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 7.2% • Energy: 5.0%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Austin Private Wealth, LLC 13F 持仓总览（298 只）

CIK: 0001800328

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.5亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 298

Austin Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.11
持仓稳定性: 15.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.95
多样化: 100
仓位均衡度: 76.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-45.1%　-US$2741.4万
加仓 IVE
+38.6%　US$2077.7万
加仓 AVEM
+98.0%　US$1175.9万
加仓 SPMO
+58.5%　US$1027.0万
减仓 QQQ
-83.3%　-US$785.8万
加仓 SPDW
+23.6%　US$782.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 298 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.76%	+0.15%	+1.91%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.62%	+0.16%	+2.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.20%	+1.47%	+38.55%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.42%	+0.04%	+0.85%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	+0.13%	+2.11%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.51%	-0.19%	-8.24%
7	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.00%	—	-3.41%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.86%	+0.05%	+1.77%
9	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	2.84%	+0.33%	+15.25%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.63%	+0.53%	+23.64%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.60%	-2.13%	-45.09%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.51%	-0.14%	-5.55%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.12%	+0.74%	+58.55%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.12%	+0.06%	+3.13%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.09%	—	+4.58%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.16%	-5.43%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.72%	+0.85%	+98.05%
18	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.72%	-0.18%	-7.18%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.67%	+0.02%	+3.72%
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.59%	+0.09%	+2.93%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.46%	—	+3.39%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.43%	-0.07%	-5.31%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	-3.99%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.20%	—	-6.58%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.94%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	-1.47%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.06%	-0.15%	-11.80%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.03%	—	+6.24%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	+0.05%	+4.23%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.96%	-0.08%	-4.85%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.94%	+0.44%	+97.68%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.91%	—	-8.15%
33	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.86%	+0.39%	+88.81%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.11%	-2.76%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.84%	—	+0.94%
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.84%	—	+2.03%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+6.47%
38	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+9.60%
39	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.63%	-0.18%	-21.12%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	+0.04%	+5.49%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	+0.12%	+0.68%
42	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+11.40%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-1.93%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	+0.10%	-2.92%
45	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.48%	—	+2.94%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.32%	-41.13%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	-3.02%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.38%	—	-4.74%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	+0.10%	+38.43%
50	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.33%	—	+14.28%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.35
峰度: +0.29
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	298	US$13.5亿	15	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.VONE 8.IEMG 9.TFI 10.SPDW
2025-09-30	314	US$13.2亿	46	1SPYM 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DYNF 3.QUAL 4.IVW 5.XLG 6.IVE 7.EFV 8.VONE 9.IEMG 10.SPY
2025-06-30	307	US$12.7亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.IEMG 8.VONE 9.EFG 10.IUSB
2025-03-31	301	US$11.2亿	100	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.VONE 6.IVE 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.SCHZ
2024-12-31	288	US$10.8亿	0	1SPYM 2QUAL 3VONE 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.VONE 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.EFV 8.IUSB 9.MUB 10.IVE
2024-09-30	280	US$10.4亿	0	1SPYM 2QUAL 3VONE 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.VONE 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.IUSB 8.EFV 9.MUB 10.BIV
2024-06-30	265	US$9.3亿	0	1SPYM 2VONE 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VONE 3.QUAL 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.MUB 8.IUSB 9.BIV 10.VEA
2024-03-31	261	US$8.7亿	0	1SPYM 2VONE 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VONE 3.QUAL 4.SPSM 5.DYNF 6.MUB 7.EFG 8.IUSB 9.VEA 10.BIV
2023-12-31	265	US$7.9亿	0	1SPYM 2VONE 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.VONE 3.SPSM 4.MUB 5.QUAL 6.BIV 7.EFG 8.VEA 9.EFV 10.SCHZ
2023-09-30	189	US$6.9亿	0	1SPYM 2VONE 3SPSM 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VONE 3.SPSM 4.MUB 5.BIV 6.EFG 7.VEA 8.EFV 9.QUAL 10.SCHZ
2023-06-30	209	US$6.9亿	0	1VONE 2SPYM 3EFG 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.SPYM 3.EFG 4.SPSM 5.QUAL 6.MUB 7.BIV 8.VEA 9.SCHZ 10.ESGU
2023-03-31	168	US$6.3亿	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2023-03-31 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.EFG 5.BIV 6.MUB 7.QUAL 8.VEA 9.SCHZ 10.IUSB
2022-12-31	161	US$5.7亿	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2022-12-31 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.ESGU 5.MUB 6.BIV 7.EFG 8.VEA 9.EFV 10.IWB
2022-09-30	135	US$4.8亿	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.ESGU 5.VEA 6.EFG 7.GOVT 8.MUB 9.IWB 10.BIV
2022-06-30	140	US$4.5亿	0	1VONE 2VTWO 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.SPYM 4.ESGU 5.VEA 6.IWB 7.EFV 8.EFG 9.GOVT 10.SCHZ
2022-03-31	155	US$5.0亿	0	1VONE 2VTWO 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.SPYM 4.ESGU 5.VEA 6.MUB 7.IWB 8.EFG 9.SCZ 10.EFV
2021-12-31	165	US$5.0亿	0	1VONE 2VTWO 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.VONE 2.VTWO 3.ESGU 4.SPYM 5.VEA 6.IWB 7.MUB 8.EFG 9.SCZ 10.EFV
2021-09-30	143	US$4.7亿	0	1VONE 2VTWO 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.VONE 2.VTWO 3.ESGU 4.VEA 5.IWB 6.MUB 7.SPYM 8.EFG 9.BSV 10.SCZ
2021-06-30	133	US$4.3亿	93	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.ESGU 5.VEA 6.MUB 7.SPYM 8.BSV 9.SCZ 10.EFG
2021-03-31	113	US$3.8亿	34	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2021-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.ESGU 6.VEA 7.SPYM 8.BSV 9.SCZ 10.EFG
2020-12-31	111	US$3.5亿	32	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2020-12-31 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.ESGU 6.EFAV 7.BSV 8.SPYM 9.EFG 10.SCZ
2020-09-30	93	US$2.7亿	33	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2020-09-30 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.EFAV 6.BSV 7.SCZ 8.ESGU 9.EFG 10.SPYM
2020-06-30	89	US$2.3亿	45	1VONE 2VTWO 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.VNQ 4.IWB 5.MUB 6.EFAV 7.SCZ 8.EFG 9.ESGU 10.SDY
2020-03-31	75	US$1.7亿	81	1VONE 2VTWO 3VNQ 主要持股2020-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.VNQ 4.IWB 5.EFAV 6.SCZ 7.IWM 8.EFG 9.SDY 10.ACWI
2019-12-31	85	US$1.9亿	0	1IWB 2IWM 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.IWM 3.VNQ 4.EFAV 5.SCZ 6.SDY 7.VONE 8.VTWO 9.VTI 10.EFG

本季持股变动

Austin Private Wealth, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.5%	+38.55%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.9%	+98.05%	加仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+58.55%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+23.64%	加仓
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+97.68%	加仓
6	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.4%	+88.81%	加仓
7	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.3%	+15.25%	加仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+2.24%	加仓
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+1.91%	加仓
10	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+2.11%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.68%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.92%	减仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+38.43%	加仓
14	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	+2.93%	加仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+53.71%	加仓
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+3.13%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+59.16%	加仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.77%	加仓
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+4.23%	加仓
20	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.1%	+9.60%	加仓
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+11.40%	加仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.85%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+5.49%	加仓
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+6.47%	加仓
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+3.72%	加仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+23.98%	加仓
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-5.31%	减仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-4.85%	减仓
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-72.92%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-12.57%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.76%	减仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-30.99%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.55%	减仓
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-11.80%	减仓
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-5.43%	减仓
36	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	-0.2%	-21.12%	减仓
37	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-7.18%	减仓
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-8.24%	减仓
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	-41.13%	减仓
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-72.43%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-83.31%	减仓
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.1%	-45.09%	减仓
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
45	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
48	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清仓
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看