CIK: 0001800261
申报总市值
US$6052.3万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26
AREX Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6052.3万，季度换手率为 76.6%。
AREX Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.372——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 17.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 PPLI
+437.6% US$818.9万
减仓 CALY
-60.6% -US$280.6万
减仓 EHABUSD
+0.0% US$1214.9万
减仓 SKIL
-11.4% -US$132.4万
减仓 VYX
+30.9% -US$23.2万
减仓 NN
-78.0% -US$32.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHABUSD | Enhabit INC | 股票-其他 | 58.07% | -7.29% | +0.01% | |
| 2 | PPLI | People INC | 股票-通信服务 | 16.54% | +11.37% | +437.63% | |
| 3 | GNW | Genworth Financial INC | 股票-金融 | 6.92% | +6.92% | NEW | |
| 4 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 4.10% | -10.93% | -60.55% | |
| 5 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 1.66% | -1.86% | +30.90% | |
| 6 | SKIL | Skillsoft CORP | 股票-其他 | 1.51% | -4.85% | -11.43% | |
| 7 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 8 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 9 | RIOT | Riot Platforms INC | 股票-金融 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 11 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 12 | KBR | Kbr INC | 股票-工业 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 13 | WEX | Wex INC | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 15 | CNR | Core Natural Resources INC | 股票-能源 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 16 | KD | Kyndryl Holdings INC | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 17 | FIP | Ftai Infrastructure INC | 股票-其他 | 0.61% | -0.05% | +50.00% | |
| 18 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 20 | PSEC | Prospect Capital CORP | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 21 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 22 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 23 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 24 | HTGC | Hercules Capital INC | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 25 | NN | Nextnav INC | 股票-其他 | 0.15% | -1.03% | -78.00% | |
| 26 | GSBD | Goldman Sachs Bdc INC | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可获取价格的持仓（占申报价值的32%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | US$6052.3万 | 77 | |
| 2025-12-31 | 9 | US$3518.2万 | 41 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$4340.2万 | 32 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$5130.4万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | US$4922.3万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$7019.6万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 13 | US$8227.6万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$8754.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$8929.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$6847.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 17 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 17 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16 | US$2.1亿 | 89 | |
| 2021-03-31 | 14 | US$1.7亿 | 35 | |
| 2020-12-31 | 9 | US$1.6亿 | 93 | |
| 2020-09-30 | 10 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 10 | US$9895.6万 | 46 | |
| 2020-03-31 | 7 | US$8540.7万 | 55 | |
| 2019-12-31 | 11 | US$1.5亿 | 0 |
AREX Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Genworth Financial INC (GNW); 新建仓: Xponential Fitness Inc-a (XPOF); 清仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 新建仓: Transalta CORP (TAC); 新建仓: Riot Platforms INC (RIOT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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