Emergent Wealth Advisors, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Emergent Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 46.7%。

机构性格雪花图

集中度: 15.67
持仓稳定性: 46.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.87
多样化: 100
仓位均衡度: 80.18

近期动向

加仓 BINC
+194.7%　US$462.5万
减仓 IJR
-65.9%　-US$490.4万
加仓 XLK
+420.7%　US$322.8万
加仓 DYNF
+109.4%　US$298.4万
加仓 IEFA
+31.0%　US$249.3万
加仓 VCRB
+263.6%　US$272.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.52%	+0.25%	+1.63%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.00%	+1.69%	+30.98%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.07%	-0.72%	-16.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.86%	+1.38%	+48.19%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.60%	+1.30%	+27.98%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.17%	+2.80%	+194.68%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.16%	+1.47%	+43.29%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.52%	+1.85%	+109.42%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.43%	+0.47%	+18.44%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.42%	+0.35%	+2.16%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.41%	+1.93%	+420.66%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.33%	—	+1.89%
13	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+1.64%	+263.55%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.63%	-1.31%	-46.61%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	-2.68%	-65.88%
16	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.37%	+0.95%	+229.68%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.22%	-1.42%	-55.37%
18	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.22%	—	-2.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	—	-0.22%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	—	+17.36%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.62%
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.01%	+0.80%	+323.74%
23	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.93%	—	-1.90%
24	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.89%	—	+2.05%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	—	+22.57%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+13.26%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.88%	-0.91%	-52.87%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	+2.76%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-1.38%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+3.33%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	+42.22%
32	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.54%	—	-12.83%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.18%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.54%	-0.23%	-24.47%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	—	+3.93%
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.47%	—	+0.39%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-9.50%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.45%	—	+103.96%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	—	-0.88%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+2.09%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-1.63%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.42%	—	+10.99%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.41%	+0.29%	+222.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+7.66%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+63.45%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.39%	—	-7.21%
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.12%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.05
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.45
峰度: -0.25
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$1.7亿	47	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.VUG 5.IEMG 6.BINC 7.VTV 8.DYNF 9.BNDX 10.GLD
2025-12-31	134	US$1.8亿	17	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.VUG 6.IEMG 7.BOND 8.VTV 9.VXF 10.SPYM
2025-09-30	124	US$1.7亿	13	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.IEFA 5.BOND 6.VUG 7.VXF 8.IEMG 9.SPYM 10.VTV
2025-06-30	116	US$1.6亿	15	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.BOND 5.VXF 6.IEFA 7.VUG 8.IEMG 9.SPYM 10.VTV
2025-03-31	107	US$1.4亿	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.BOND 5.VXF 6.VUG 7.SPYM 8.IEFA 9.IEMG 10.VTV
2024-12-31	116	US$1.4亿	7	1IVV 2IJR 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.VXF 5.SPYM 6.TLT 7.VUG 8.IEFA 9.IEMG 10.VTV
2024-09-30	109	US$1.4亿	25	1IVV 2IJR 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.VXF 5.TLT 6.SPYM 7.IEFA 8.VUG 9.IEMG 10.VTV
2024-06-30	108	US$1.2亿	19	1IVV 2SPYM 3VXF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.VXF 4.AGG 5.TLT 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.VUG 10.SCHZ
2024-03-31	104	US$1.2亿	54	1IVV 2SPYM 3VXF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.VXF 4.AGG 5.IEFA 6.TLT 7.IEMG 8.MOAT 9.VUG 10.SCHZ
2023-12-31	106	US$1.1亿	0	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.VXF 5.IEFA 6.VUG 7.TLT 8.NOBL 9.IEMG 10.SCHZ

本季持股变动

Emergent Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL).

Emergent Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.8%	+194.68%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.9%	+420.66%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+109.42%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.7%	+30.98%	加仓
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.6%	+263.55%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+1.5%	+43.29%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+48.19%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+27.98%	加仓
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+1%	+229.68%	加仓
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+323.74%	加仓
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+18.44%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+2.16%	加仓
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+222.05%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+1.63%	加仓
15	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-24.47%	减仓
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-63.36%	减仓
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-68.48%	减仓
18	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.6%	-72.19%	减仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-16.18%	减仓
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-82.55%	减仓
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.9%	-52.87%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-79.83%	减仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-88.02%	减仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1%	-78.76%	减仓
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.1%	-81.72%	减仓
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.1%	-83.39%	减仓
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.1%	-80.82%	减仓
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-1.3%	-46.61%	减仓
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.4%	-55.37%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2.7%	-65.88%	减仓
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
35	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清仓
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新建仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建仓
50	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清仓

FAQ

Emergent Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Emergent Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Emergent Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Emergent Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2287.3万 (13.5%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1015.4万 (6.0%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$857.6万 (5.1%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$821.7万 (4.9%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$778.2万 (4.6%)

Emergent Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Emergent Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL)

Emergent Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Emergent Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Financials: 10.2% • Communication Services: 9.2% • Real Estate: 9.2% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.7%