Live Oak Private Wealth LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001799877

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

Live Oak Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.04
持仓稳定性: 15.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.49
多样化: 100
仓位均衡度: 85.39

Live Oak Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-25.6%　-US$802.3万
减仓 GOOGL
-18.6%　-US$520.1万
加仓 LEN
+518.9%　US$397.3万
加仓 CVX
-0.4%　US$367.4万
减仓 MSFT
+3.9%　-US$405.6万
加仓 DFAU
+21.3%　US$263.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.37%	-0.11%	-0.14%
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.81%	-0.13%	-0.67%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.72%	-0.12%	+0.15%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.53%	+0.42%	+21.33%
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.51%	-0.27%	-0.51%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.38%	-1.04%	-25.57%
7	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.30%	—	-0.95%
8	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	2.28%	-0.32%	-3.91%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.51%	+3.88%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.16%	-0.65%	-18.55%
11	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.15%	—	+1.05%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.08%	-0.17%	-0.87%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.96%	+0.54%	-0.35%
14	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.86%	-0.10%	-14.45%
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.81%	-0.21%	-0.89%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.79%	+0.17%	+4.07%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.70%	-0.10%	-12.26%
18	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.65%	-0.17%	-0.95%
19	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.60%	+0.16%	-1.64%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	—	-2.57%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.43%	—	+0.32%
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.42%	+0.23%	+0.30%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.41%	+0.37%	-1.24%
24	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.39%	+0.22%	-1.16%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.37%	-0.15%	+0.33%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.33%	+0.18%	-0.74%
27	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.31%	-0.22%	+3.46%
28	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.25%	-0.22%	+0.11%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.23%	—	+24.77%
30	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.22%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.13%	+2.69%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.19%	-0.22%	+0.06%
33	MET	Metlife INC	股票-金融	1.16%	-0.07%	+2.56%
34	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.15%	-0.09%	-2.31%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.11%	+0.37%	+46.18%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.10%	-0.22%	-0.43%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	-0.14%	+14.23%
38	VSH	Vishay Intertechnology INC	股票-其他	1.04%	+0.23%	+0.88%
39	AON	Aon plc	股票-金融	1.03%	—	+1.69%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.01%	—	+3.27%
41	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.01%	—	+2.30%
42	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.99%	+0.23%	+47.24%
43	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+12.55%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.95%	-0.11%	+3.41%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	+0.27%	-2.11%
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.91%	—	+5.03%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.80%	+0.14%	+16.35%
48	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.77%	+0.14%	+12.79%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	—	-0.61%
50	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.72%	-0.08%	+3.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.68
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.1
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.14
峰度: -0.69
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$7.2亿	15	1BRK-B 2SCHW 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.SCHW 3.AAPL 4.DFAU 5.BAC 6.GOOG 7.HCA 8.DLTR 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	198	US$7.3亿	12	1BRK-B 2GOOG 3SCHW 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.SCHW 4.AAPL 5.GOOGL 6.BAC 7.MSFT 8.DLTR 9.JPM 10.HCA
2025-09-30	194	US$7.2亿	26	1BRK-B 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHW 5.AAPL 6.BAC 7.GOOGL 8.JPM 9.LOW 10.HCA
2025-06-30	191	US$6.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3SCHW 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.SCHW 4.BAC 5.DLTR 6.GOOG 7.AAPL 8.JPM 9.HCA 10.LOW
2025-03-31	188	US$6.2亿	100	1BRK-B 2SCHW 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.SCHW 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.LOW 7.GOOG 8.UNH 9.DLTR 10.JPM
2024-12-31	184	US$6.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BAC 6.SCHW 7.LOW 8.GOOGL 9.UNH 10.JPM
2024-09-30	180	US$6.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.BAC 7.UNH 8.SCHW 9.HCA 10.DLTR
2024-06-30	175	US$5.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.SCHW 6.BAC 7.GOOGL 8.UNH 9.JPM 10.DLTR
2024-03-31	168	US$5.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3SCHW 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.SCHW 4.DLTR 5.BAC 6.GOOG 7.AAPL 8.LOW 9.DIS 10.JPM
2023-12-31	169	US$5.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHW 5.DLTR 6.GOOG 7.BAC 8.UNH 9.BA 10.GOOGL
2023-09-30	160	US$4.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.BAC 7.SCHW 8.CVX 9.GOOGL 10.DLTR
2023-06-30	166	US$5.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.GOOG 6.UNH 7.SCHW 8.CVX 9.MRK 10.DIS
2023-03-31	164	US$4.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.DIS 6.UNH 7.CVX 8.GOOG 9.SCHW 10.BA
2022-12-31	170	US$4.8亿	0	1BRK-B 2SCHW 3DLTR 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.SCHW 3.DLTR 4.BAC 5.AAPL 6.UNH 7.CVX 8.MSFT 9.MRK 10.DIS
2022-09-30	172	US$4.5亿	0	1BRK-B 2DLTR 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.DLTR 3.SCHW 4.AAPL 5.BAC 6.UNH 7.MSFT 8.DIS 9.GOOG 10.CVX
2022-06-30	172	US$4.8亿	0	1BRK-B 2DLTR 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.DLTR 3.AAPL 4.MSFT 5.BAC 6.SCHW 7.UNH 8.DIS 9.CVX 10.GOOGL
2022-03-31	169	US$5.2亿	0	1BRK-B 2DLTR 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.DLTR 3.SCHW 4.AAPL 5.BAC 6.DIS 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.CVX
2021-12-31	176	US$5.3亿	0	1BRK-B 2BAC 3DLTR 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.BAC 3.DLTR 4.SCHW 5.CVS 6.AAPL 7.MSFT 8.MOS 9.DIS 10.GOOGL
2021-09-30	173	US$4.9亿	0	1BRK-B 2BAC 3SCHW 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.BAC 3.SCHW 4.CVS 5.MSFT 6.DIS 7.AAPL 8.MOS 9.GOOGL 10.DLTR
2021-06-30	162	US$4.5亿	95	1BRK-B 2BAC 3SCHW 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.BAC 3.SCHW 4.DIS 5.CVS 6.AAPL 7.MSFT 8.DLTR 9.GOOGL 10.MOS
2021-03-31	158	US$4.1亿	24	1BRK-B 2BAC 3DIS 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.BAC 3.DIS 4.SCHW 5.CVS 6.MOS 7.AAPL 8.FDX 9.MSFT 10.DLTR
2020-12-31	145	US$3.6亿	25	1BRK-B 2DIS 3BAC 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.DIS 3.BAC 4.AAPL 5.SCHW 6.CVS 7.MSFT 8.FDX 9.QCOM 10.SONY
2020-09-30	133	US$2.9亿	14	1BRK-B 2AAPL 3DIS 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DIS 4.FDX 5.MSFT 6.BAC 7.CVS 8.SCHW 9.ABT 10.UPS
2020-06-30	133	US$2.8亿	100	1BRK-B 2MSFT 3DIS 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.DIS 4.CVS 5.AAPL 6.BAC 7.SCHW 8.UNH 9.ABT 10.GOOGL
2020-03-31	75	US$9751.1万	30	1BRK-B 2MSFT 3UNH 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.UNH 4.MA 5.GOOG 6.DIS 7.CHTR 8.FDX 9.BAC 10.CVS
2019-12-31	78	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.BAC 6.GOOG 7.CHTR 8.SCHW 9.KMX 10.CVS

本季持股变动

Live Oak Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Jabil INC (JBL); 新建仓: Brandes US Value ETF (BUSA); 新建仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建仓: Towne Bank (TOWN).

Live Oak Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LEN	Lennar Corp-a	+0.6%	+518.93%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.35%	减仓
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.4%	+21.33%	加仓
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+46.18%	加仓
5	SLB	Slb LTD	+0.4%	-1.24%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.11%	减仓
7	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.2%	+47.24%	加仓
8	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.2%	+0.88%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.30%	加仓
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+62.48%	加仓
11	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-1.16%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.74%	减仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.37%	减仓
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+4.07%	加仓
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	-1.64%	减仓
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+16.35%	加仓
17	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+12.79%	加仓
18	MET	Metlife INC	-0.1%	+2.56%	加仓
19	MCO	Moody's CORP	-0.1%	+3.08%	加仓
20	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.1%	-7.32%	减仓
21	IVZ	Invesco Ltd.	-0.1%	-2.31%	减仓
22	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-2.14%	减仓
23	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-14.45%	减仓
24	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-12.26%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.14%	减仓
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+3.41%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.15%	加仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.67%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.69%	加仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+14.23%	加仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.33%	加仓
32	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	+10.67%	加仓
33	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-0.95%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.87%	减仓
35	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-0.89%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+0.06%	加仓
37	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+0.11%	加仓
38	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+3.46%	加仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.43%	减仓
40	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-41.27%	减仓
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.51%	减仓
42	DLTR	Dollar Tree INC	-0.3%	-3.91%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.88%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-18.55%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-25.57%	减仓
46	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清仓
48	BUSA	Brandes US Value ETF	—	NEW	新建仓
49	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
50	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Live Oak Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Live Oak Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 207 个已申报仓位之中。

Live Oak Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Live Oak Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3133.3万 (4.4%) 2. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$2017.6万 (2.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1949.8万 (2.7%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1815.2万 (2.5%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — US$1802.0万 (2.5%)

Live Oak Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Live Oak Private Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Jabil INC (JBL); 新建仓: Brandes US Value ETF (BUSA); 新建仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建仓: Towne Bank (TOWN)

Live Oak Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Live Oak Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 31.5% • Information Technology: 19.6% • Health Care: 13.1% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 6.4%

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Live Oak Private Wealth LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001799877

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

Live Oak Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.04
持仓稳定性: 15.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.49
多样化: 100
仓位均衡度: 85.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-25.6%　-US$802.3万
减仓 GOOGL
-18.6%　-US$520.1万
加仓 LEN
+518.9%　US$397.3万
加仓 CVX
-0.4%　US$367.4万
减仓 MSFT
+3.9%　-US$405.6万
加仓 DFAU
+21.3%　US$263.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.37%	-0.11%	-0.14%
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.81%	-0.13%	-0.67%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.72%	-0.12%	+0.15%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.53%	+0.42%	+21.33%
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.51%	-0.27%	-0.51%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.38%	-1.04%	-25.57%
7	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.30%	—	-0.95%
8	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	2.28%	-0.32%	-3.91%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.51%	+3.88%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.16%	-0.65%	-18.55%
11	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.15%	—	+1.05%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.08%	-0.17%	-0.87%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.96%	+0.54%	-0.35%
14	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.86%	-0.10%	-14.45%
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.81%	-0.21%	-0.89%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.79%	+0.17%	+4.07%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.70%	-0.10%	-12.26%
18	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.65%	-0.17%	-0.95%
19	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.60%	+0.16%	-1.64%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	—	-2.57%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.43%	—	+0.32%
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.42%	+0.23%	+0.30%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.41%	+0.37%	-1.24%
24	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.39%	+0.22%	-1.16%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.37%	-0.15%	+0.33%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.33%	+0.18%	-0.74%
27	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.31%	-0.22%	+3.46%
28	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.25%	-0.22%	+0.11%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.23%	—	+24.77%
30	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.22%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.13%	+2.69%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.19%	-0.22%	+0.06%
33	MET	Metlife INC	股票-金融	1.16%	-0.07%	+2.56%
34	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.15%	-0.09%	-2.31%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.11%	+0.37%	+46.18%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.10%	-0.22%	-0.43%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	-0.14%	+14.23%
38	VSH	Vishay Intertechnology INC	股票-其他	1.04%	+0.23%	+0.88%
39	AON	Aon plc	股票-金融	1.03%	—	+1.69%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.01%	—	+3.27%
41	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.01%	—	+2.30%
42	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.99%	+0.23%	+47.24%
43	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+12.55%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.95%	-0.11%	+3.41%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	+0.27%	-2.11%
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.91%	—	+5.03%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.80%	+0.14%	+16.35%
48	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.77%	+0.14%	+12.79%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	—	-0.61%
50	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.72%	-0.08%	+3.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.68
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.1
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.14
峰度: -0.69
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$7.2亿	15	1BRK-B 2SCHW 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.SCHW 3.AAPL 4.DFAU 5.BAC 6.GOOG 7.HCA 8.DLTR 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	198	US$7.3亿	12	1BRK-B 2GOOG 3SCHW 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.SCHW 4.AAPL 5.GOOGL 6.BAC 7.MSFT 8.DLTR 9.JPM 10.HCA
2025-09-30	194	US$7.2亿	26	1BRK-B 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHW 5.AAPL 6.BAC 7.GOOGL 8.JPM 9.LOW 10.HCA
2025-06-30	191	US$6.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3SCHW 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.SCHW 4.BAC 5.DLTR 6.GOOG 7.AAPL 8.JPM 9.HCA 10.LOW
2025-03-31	188	US$6.2亿	100	1BRK-B 2SCHW 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.SCHW 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.LOW 7.GOOG 8.UNH 9.DLTR 10.JPM
2024-12-31	184	US$6.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BAC 6.SCHW 7.LOW 8.GOOGL 9.UNH 10.JPM
2024-09-30	180	US$6.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.BAC 7.UNH 8.SCHW 9.HCA 10.DLTR
2024-06-30	175	US$5.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.SCHW 6.BAC 7.GOOGL 8.UNH 9.JPM 10.DLTR
2024-03-31	168	US$5.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3SCHW 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.SCHW 4.DLTR 5.BAC 6.GOOG 7.AAPL 8.LOW 9.DIS 10.JPM
2023-12-31	169	US$5.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHW 5.DLTR 6.GOOG 7.BAC 8.UNH 9.BA 10.GOOGL
2023-09-30	160	US$4.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.BAC 7.SCHW 8.CVX 9.GOOGL 10.DLTR
2023-06-30	166	US$5.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.GOOG 6.UNH 7.SCHW 8.CVX 9.MRK 10.DIS
2023-03-31	164	US$4.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.DIS 6.UNH 7.CVX 8.GOOG 9.SCHW 10.BA
2022-12-31	170	US$4.8亿	0	1BRK-B 2SCHW 3DLTR 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.SCHW 3.DLTR 4.BAC 5.AAPL 6.UNH 7.CVX 8.MSFT 9.MRK 10.DIS
2022-09-30	172	US$4.5亿	0	1BRK-B 2DLTR 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.DLTR 3.SCHW 4.AAPL 5.BAC 6.UNH 7.MSFT 8.DIS 9.GOOG 10.CVX
2022-06-30	172	US$4.8亿	0	1BRK-B 2DLTR 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.DLTR 3.AAPL 4.MSFT 5.BAC 6.SCHW 7.UNH 8.DIS 9.CVX 10.GOOGL
2022-03-31	169	US$5.2亿	0	1BRK-B 2DLTR 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.DLTR 3.SCHW 4.AAPL 5.BAC 6.DIS 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.CVX
2021-12-31	176	US$5.3亿	0	1BRK-B 2BAC 3DLTR 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.BAC 3.DLTR 4.SCHW 5.CVS 6.AAPL 7.MSFT 8.MOS 9.DIS 10.GOOGL
2021-09-30	173	US$4.9亿	0	1BRK-B 2BAC 3SCHW 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.BAC 3.SCHW 4.CVS 5.MSFT 6.DIS 7.AAPL 8.MOS 9.GOOGL 10.DLTR
2021-06-30	162	US$4.5亿	95	1BRK-B 2BAC 3SCHW 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.BAC 3.SCHW 4.DIS 5.CVS 6.AAPL 7.MSFT 8.DLTR 9.GOOGL 10.MOS
2021-03-31	158	US$4.1亿	24	1BRK-B 2BAC 3DIS 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.BAC 3.DIS 4.SCHW 5.CVS 6.MOS 7.AAPL 8.FDX 9.MSFT 10.DLTR
2020-12-31	145	US$3.6亿	25	1BRK-B 2DIS 3BAC 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.DIS 3.BAC 4.AAPL 5.SCHW 6.CVS 7.MSFT 8.FDX 9.QCOM 10.SONY
2020-09-30	133	US$2.9亿	14	1BRK-B 2AAPL 3DIS 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DIS 4.FDX 5.MSFT 6.BAC 7.CVS 8.SCHW 9.ABT 10.UPS
2020-06-30	133	US$2.8亿	100	1BRK-B 2MSFT 3DIS 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.DIS 4.CVS 5.AAPL 6.BAC 7.SCHW 8.UNH 9.ABT 10.GOOGL
2020-03-31	75	US$9751.1万	30	1BRK-B 2MSFT 3UNH 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.UNH 4.MA 5.GOOG 6.DIS 7.CHTR 8.FDX 9.BAC 10.CVS
2019-12-31	78	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.BAC 6.GOOG 7.CHTR 8.SCHW 9.KMX 10.CVS

本季持股变动

Live Oak Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LEN	Lennar Corp-a	+0.6%	+518.93%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.35%	减仓
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.4%	+21.33%	加仓
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+46.18%	加仓
5	SLB	Slb LTD	+0.4%	-1.24%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.11%	减仓
7	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.2%	+47.24%	加仓
8	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.2%	+0.88%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.30%	加仓
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+62.48%	加仓
11	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-1.16%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.74%	减仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.37%	减仓
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+4.07%	加仓
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	-1.64%	减仓
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+16.35%	加仓
17	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+12.79%	加仓
18	MET	Metlife INC	-0.1%	+2.56%	加仓
19	MCO	Moody's CORP	-0.1%	+3.08%	加仓
20	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.1%	-7.32%	减仓
21	IVZ	Invesco Ltd.	-0.1%	-2.31%	减仓
22	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-2.14%	减仓
23	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-14.45%	减仓
24	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-12.26%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.14%	减仓
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+3.41%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.15%	加仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.67%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.69%	加仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+14.23%	加仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.33%	加仓
32	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	+10.67%	加仓
33	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-0.95%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.87%	减仓
35	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-0.89%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+0.06%	加仓
37	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+0.11%	加仓
38	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+3.46%	加仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.43%	减仓
40	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-41.27%	减仓
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.51%	减仓
42	DLTR	Dollar Tree INC	-0.3%	-3.91%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.88%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-18.55%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-25.57%	减仓
46	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清仓
48	BUSA	Brandes US Value ETF	—	NEW	新建仓
49	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
50	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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