CIK: 0001794972
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74
BANTAMAC CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 16.2%。
Bantamac Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
减仓 AMZN
-14.4% -US$1146.9万
加仓 CBOE
-0.1% US$216.4万
减仓 AAPL
-12.2% -US$676.1万
加仓 GS
0.0% -US$111.6万
加仓 WEC
0.0% US$44.3万
减仓 META
0.0% -US$200.5万
仅显示前 68 大持股（共 74 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 20.95% | -3.37% | -14.37% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 16.47% | -1.57% | -12.24% | |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 15.36% | +1.04% | — | |
| 4 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 11.00% | +2.18% | -0.14% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.01% | -0.25% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.78% | +0.03% | -4.81% | |
| 7 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事业 | 2.68% | +0.49% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.03% | — | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.31% | — | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.08% | -12.42% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.06% | — | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | — | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | +0.07% | +3.70% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | +0.04% | — | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.72% | +0.20% | — | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | -1.12% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.24% | +44.10% | |
| 18 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.63% | +0.10% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 20 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.01% | +29.78% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.13% | -3.03% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 24 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.06% | |
| 25 | BFOR | Barron's 400 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.45% | +0.11% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | +4.55% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -4.50% | |
| 33 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.07% | — | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.08% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.07% | +9.38% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | +0.11% | +52.23% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.10% | -46.21% | |
| 46 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.21% | — | — | |
| 47 | ✓ | First Tr Exchng Traded Fd Vi | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.21% | -58.33% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — |
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+28.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 74 | US$1.9亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 79 | US$2.1亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 71 | US$1.9亿 | 76 | |
| 2025-06-30 | 196 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 194 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 189 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 185 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 156 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 183 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 83 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 90 | US$9230.4万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 204 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | US$8764.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 72 | US$7067.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$6465.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 65 | US$7262.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 74 | US$9517.7万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 75 | US$1.1亿 | 0 |
Bantamac Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FOCT); 新建仓: First Tr Exchng Traded Fd Vi; 清仓: Powerfleet INC (AIOT); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC