Meeder Advisory Services, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001792167

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$23.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 690

Meeder Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 690 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.9亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.28
持仓稳定性: 18.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.84
多样化: 100
仓位均衡度: 61.23

Meeder Advisory Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 690 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IGSB
-97.1%　-US$4894.6万
加仓 JMUB
+32.5%　US$5059.3万
减仓 MSFT
-7.4%　-US$2459.6万
加仓 MMIT
+30.3%　US$1597.8万
加仓 SGOV
+44.6%　US$1152.7万
加仓 IEFA
+9.4%　US$1396.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 690 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	8.91%	+1.93%	+32.48%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.02%	+0.44%	+9.44%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.39%	-0.42%	+0.20%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.33%	+0.34%	+7.32%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.05%	-0.33%	+1.53%
6	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	2.97%	+0.61%	+30.25%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-1.12%	-7.41%
8	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	2.45%	+0.43%	+24.99%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.37%	-0.13%	-5.12%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	-0.19%	+2.75%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.67%	—	+9.17%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.55%	+0.45%	+44.59%
13	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.52%	+0.02%	+4.76%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.49%	-0.21%	+0.58%
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.47%	+0.03%	+4.86%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.43%	—	-3.81%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.40%	-0.14%	+2.33%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	-0.15%	+5.69%
19	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.08%	+0.08%	+11.03%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.13%	-0.60%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.96%	—	-3.98%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.24%	-2.55%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.27%	+5.17%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	-0.14%	+0.39%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+5.98%
26	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+7.75%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	+0.13%	+8.35%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.63%	—	-5.07%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.07%	+4.50%
30	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+6.83%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.09%	+0.14%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+3.73%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.46%	-0.12%	-1.00%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.08%	+9.81%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.08%	+0.90%
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	+14.23%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	—	-3.36%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.43%	-0.09%	-3.78%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+1.69%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	+0.08%	+4.52%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.36%	+0.08%	+9.16%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.36%	—	-0.47%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+6.11%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.10%	+9.67%
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.34%	—	+2.17%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.31%	+0.05%	+10.17%
47	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+3.30%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	+5.71%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	+8.46%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	+0.05%	+12.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.75
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.2
峰度: +0.13
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	690	US$23.9亿	18	1JMUB 2IEFA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JMUB 2.IEFA 3.NVDA 4.IEMG 5.AAPL 6.MMIT 7.MSFT 8.FLMI 9.VEA 10.AMZN
2025-12-31	662	US$23.3亿	14	1JMUB 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.JMUB 2.IEFA 3.NVDA 4.AAPL 5.IEMG 6.MSFT 7.VEA 8.MMIT 9.IGSB 10.AMZN
2025-09-30	624	US$21.5亿	36	1JMUB 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.JMUB 2.IEFA 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.VEA 8.MMIT 9.IGSB 10.FLMI
2025-06-30	610	US$19.3亿	0	1JMUB 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.JMUB 2.IEFA 3.NVDA 4.MSFT 5.IEMG 6.AAPL 7.VEA 8.MMIT 9.IGSB 10.AMZN
2025-03-31	574	US$16.7亿	0	1JMUB 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.JMUB 2.IEFA 3.AAPL 4.IEMG 5.NVDA 6.MSFT 7.VEA 8.MMIT 9.IGSB 10.AMZN
2024-12-31	557	US$16.0亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.NVDA 5.IEFA 6.MSFT 7.IEMG 8.VEA 9.IGSB 10.AMZN
2024-09-30	555	US$15.4亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.NVDA 7.VEA 8.IEMG 9.IGSB 10.SPDW
2024-06-30	513	US$14.1亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.MSFT 5.VEA 6.NVDA 7.IEFA 8.IEMG 9.SPDW 10.IGSB
2024-03-31	448	US$9.8亿	0	1MUB 2VTEB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MUB 2.VTEB 3.MSFT 4.AAPL 5.VEA 6.IEFA 7.IEMG 8.NVDA 9.SPDW 10.AMZN
2023-12-31	422	US$8.7亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.MSFT 5.VEA 6.IEFA 7.IEMG 8.SPDW 9.NVDA 10.AMZN
2023-09-30	403	US$8.0亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.IEMG 7.IEFA 8.IGSB 9.SPDW 10.NVDA
2023-06-30	435	US$9.3亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.IEMG 7.IEFA 8.SPDW 9.IGSB 10.SPEM
2023-03-31	427	US$8.7亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.VEA 5.IEMG 6.IEFA 7.MSFT 8.SPDW 9.SUB 10.SPEM
2022-12-31	399	US$7.9亿	0	1MUB 2VTEB 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.MUB 2.VTEB 3.IEMG 4.VEA 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.SPDW 9.SUB 10.SPEM

本季持股变动

Meeder Advisory Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 减仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 -97.11%; 加仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — 股数 +32.48%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -7.41%; 加仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT) — 股数 +30.25%.

Meeder Advisory Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+1.9%	+32.48%	加仓
2	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.6%	+30.25%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+44.59%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+9.44%	加仓
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.4%	+24.99%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+7.32%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.17%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.35%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.67%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+60.39%	加仓
11	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+11.03%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.81%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.90%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.52%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+9.16%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.50%	加仓
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+7.75%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.94%	加仓
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+12.54%	加仓
20	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+6.83%	加仓
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.01%	加仓
22	LIN	Linde plc	+0.1%	+19.35%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.17%	加仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+20.59%	加仓
25	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+12.26%	加仓
26	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+20.05%	加仓
27	GLW	Corning INC	+0.1%	+5.14%	加仓
28	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+4.86%	加仓
29	UITB	Victoryshares Core Intermedi	0%	+4.76%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.25%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.30%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.11%	减仓
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	-11.30%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.78%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.71%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.14%	加仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.00%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.60%	减仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-5.12%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.39%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.33%	加仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.69%	加仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.75%	加仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.58%	加仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.55%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.53%	加仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.20%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-7.41%	减仓
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-2.1%	-97.11%	减仓
50	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meeder Advisory Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meeder Advisory Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.9亿，分布在 690 个已申报仓位之中。

Meeder Advisory Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meeder Advisory Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$2.1亿 (8.9%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.4亿 (6.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (4.4%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.0亿 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$9674.9万 (4.0%)

Meeder Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Meeder Advisory Services, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 减仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 -97.11%; 加仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — 股数 +32.48%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -7.41%; 加仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT) — 股数 +30.25%

Meeder Advisory Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meeder Advisory Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Financials: 12.8% • Industrials: 9.7% • Health Care: 9.6% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.4%

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Meeder Advisory Services, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 690

Meeder Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 690 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.9亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.28
持仓稳定性: 18.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.84
多样化: 100
仓位均衡度: 61.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IGSB
-97.1%　-US$4894.6万
加仓 JMUB
+32.5%　US$5059.3万
减仓 MSFT
-7.4%　-US$2459.6万
加仓 MMIT
+30.3%　US$1597.8万
加仓 SGOV
+44.6%　US$1152.7万
加仓 IEFA
+9.4%　US$1396.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 690 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	8.91%	+1.93%	+32.48%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.02%	+0.44%	+9.44%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.39%	-0.42%	+0.20%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.33%	+0.34%	+7.32%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.05%	-0.33%	+1.53%
6	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	2.97%	+0.61%	+30.25%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-1.12%	-7.41%
8	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	2.45%	+0.43%	+24.99%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.37%	-0.13%	-5.12%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	-0.19%	+2.75%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.67%	—	+9.17%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.55%	+0.45%	+44.59%
13	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.52%	+0.02%	+4.76%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.49%	-0.21%	+0.58%
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.47%	+0.03%	+4.86%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.43%	—	-3.81%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.40%	-0.14%	+2.33%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	-0.15%	+5.69%
19	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.08%	+0.08%	+11.03%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.13%	-0.60%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.96%	—	-3.98%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.24%	-2.55%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.27%	+5.17%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	-0.14%	+0.39%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+5.98%
26	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+7.75%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	+0.13%	+8.35%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.63%	—	-5.07%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.07%	+4.50%
30	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+6.83%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.09%	+0.14%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+3.73%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.46%	-0.12%	-1.00%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.08%	+9.81%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.08%	+0.90%
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	+14.23%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	—	-3.36%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.43%	-0.09%	-3.78%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+1.69%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	+0.08%	+4.52%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.36%	+0.08%	+9.16%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.36%	—	-0.47%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+6.11%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.10%	+9.67%
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.34%	—	+2.17%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.31%	+0.05%	+10.17%
47	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+3.30%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	+5.71%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	+8.46%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	+0.05%	+12.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.75
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.2
峰度: +0.13
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	690	US$23.9亿	18	1JMUB 2IEFA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JMUB 2.IEFA 3.NVDA 4.IEMG 5.AAPL 6.MMIT 7.MSFT 8.FLMI 9.VEA 10.AMZN
2025-12-31	662	US$23.3亿	14	1JMUB 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.JMUB 2.IEFA 3.NVDA 4.AAPL 5.IEMG 6.MSFT 7.VEA 8.MMIT 9.IGSB 10.AMZN
2025-09-30	624	US$21.5亿	36	1JMUB 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.JMUB 2.IEFA 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.VEA 8.MMIT 9.IGSB 10.FLMI
2025-06-30	610	US$19.3亿	0	1JMUB 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.JMUB 2.IEFA 3.NVDA 4.MSFT 5.IEMG 6.AAPL 7.VEA 8.MMIT 9.IGSB 10.AMZN
2025-03-31	574	US$16.7亿	0	1JMUB 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.JMUB 2.IEFA 3.AAPL 4.IEMG 5.NVDA 6.MSFT 7.VEA 8.MMIT 9.IGSB 10.AMZN
2024-12-31	557	US$16.0亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.NVDA 5.IEFA 6.MSFT 7.IEMG 8.VEA 9.IGSB 10.AMZN
2024-09-30	555	US$15.4亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.NVDA 7.VEA 8.IEMG 9.IGSB 10.SPDW
2024-06-30	513	US$14.1亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.MSFT 5.VEA 6.NVDA 7.IEFA 8.IEMG 9.SPDW 10.IGSB
2024-03-31	448	US$9.8亿	0	1MUB 2VTEB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MUB 2.VTEB 3.MSFT 4.AAPL 5.VEA 6.IEFA 7.IEMG 8.NVDA 9.SPDW 10.AMZN
2023-12-31	422	US$8.7亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.MSFT 5.VEA 6.IEFA 7.IEMG 8.SPDW 9.NVDA 10.AMZN
2023-09-30	403	US$8.0亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.IEMG 7.IEFA 8.IGSB 9.SPDW 10.NVDA
2023-06-30	435	US$9.3亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.IEMG 7.IEFA 8.SPDW 9.IGSB 10.SPEM
2023-03-31	427	US$8.7亿	0	1MUB 2VTEB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MUB 2.VTEB 3.AAPL 4.VEA 5.IEMG 6.IEFA 7.MSFT 8.SPDW 9.SUB 10.SPEM
2022-12-31	399	US$7.9亿	0	1MUB 2VTEB 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.MUB 2.VTEB 3.IEMG 4.VEA 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.SPDW 9.SUB 10.SPEM

本季持股变动

Meeder Advisory Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+1.9%	+32.48%	加仓
2	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.6%	+30.25%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+44.59%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+9.44%	加仓
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.4%	+24.99%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+7.32%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.17%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.35%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.67%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+60.39%	加仓
11	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+11.03%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.81%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.90%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.52%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+9.16%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.50%	加仓
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+7.75%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.94%	加仓
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+12.54%	加仓
20	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+6.83%	加仓
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.01%	加仓
22	LIN	Linde plc	+0.1%	+19.35%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.17%	加仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+20.59%	加仓
25	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+12.26%	加仓
26	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+20.05%	加仓
27	GLW	Corning INC	+0.1%	+5.14%	加仓
28	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+4.86%	加仓
29	UITB	Victoryshares Core Intermedi	0%	+4.76%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.25%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.30%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.11%	减仓
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	-11.30%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.78%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.71%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.14%	加仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.00%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.60%	减仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-5.12%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.39%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.33%	加仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.69%	加仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.75%	加仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.58%	加仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.55%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.53%	加仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.20%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-7.41%	减仓
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-2.1%	-97.11%	减仓
50	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看