tru Independence LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001785445

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

tru Independence LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 70.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.39
持仓稳定性: 70.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.73
多样化: 100
仓位均衡度: 79.41

tru Independence LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+3.9%　US$40.7万
加仓 FBND
+4.9%　US$68.5万
加仓 FTCS
+4.4%　US$76.3万
加仓 RDVY
+4.1%　US$40.2万
减仓 BAC
-88.7%　-US$840.7万
加仓 HGER
-12.0%　US$65.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.15%	+5.08%	+3.94%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.89%	+4.53%	+4.91%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	8.69%	+4.36%	+4.12%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	8.50%	+4.36%	+4.37%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.42%	—	-0.99%
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.26%	—	+8.53%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.44%	+1.82%	-7.47%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.27%	—	+9.86%
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	3.55%	+1.90%	-11.95%
10	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新兴市场	3.17%	+1.71%	+15.37%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.84%	+1.49%	-4.94%
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.47%	—	+4.61%
13	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	2.32%	—	+21.35%
14	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	ETF-其他	1.56%	—	+8.39%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.53%	-52.08%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	—	-3.45%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.32%	+0.76%	+20.52%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	+0.46%	-7.98%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	-3.59%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	—	-8.62%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+15.25%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-1.63%	-84.79%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.57%	—	-2.50%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+4.81%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	+0.34%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+14.87%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-1.90%	-88.71%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-3.12%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.44%	—	+0.19%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.43%	—	+0.05%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.41%	+0.31%	+116.24%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	—	-15.18%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	-21.43%
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.36%	—	-24.35%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.44%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.87%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	—	+10.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.12%	-57.80%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.29%	—	-0.93%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.28%	—	+10.32%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.27%	—	+1.71%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.27%	—	-11.23%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.26%	—	-14.50%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.26%	—	-0.52%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-3.62%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.26%	—	-13.10%
48	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.25%	—	-1.32%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	—	-3.49%
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.24%	—	-26.13%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.51
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.04
峰度: -0.69
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0亿	71	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.FTCS 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.CGGR 9.HGER 10.XC
2025-12-31	132	US$4.0亿	17	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.FTCS 5.DFAI 6.GM 7.QGRW 8.AAPL 9.BAC 10.GLW
2025-09-30	125	US$3.8亿	23	1DFAC 2RDVY 3FBND 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.RDVY 3.FBND 4.FTCS 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.GM 9.BAC 10.JPM
2025-06-30	126	US$3.5亿	0	1DFAC 2FBND 3FTCS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.FBND 3.FTCS 4.RDVY 5.DFAI 6.QGRW 7.BAC 8.JPM 9.AAPL 10.GM
2025-03-31	111	US$3.2亿	100	1DFAC 2FBND 3FTCS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.FTCS 4.RDVY 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.BAC 9.GM 10.T
2024-12-31	113	US$3.2亿	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.AAPL 6.RDVY 7.GM 8.BAC 9.TG7 10.QGRW
2024-09-30	110	US$3.4亿	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.RDVY 6.AAPL 7.BAC 8.GM 9.SPG 10.TRV
2024-06-30	104	US$3.3亿	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.GM 6.BAC 7.JPM 8.RDVY 9.AAPL 10.GLW
2024-03-31	108	US$3.4亿	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.GM 5.DFAC 6.ALL 7.BAC 8.JPM 9.RDVY 10.WFC
2023-12-31	107	US$3.3亿	0	1DFAI 2FTCS 3BA 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.FTCS 3.BA 4.TG7 5.BAC 6.SPG 7.AAPL 8.GM 9.ALL 10.JPM
2023-09-30	118	US$2.9亿	0	1FTCS 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FTCS 2.DFAI 3.AAPL 4.BA 5.GM 6.F 7.ACI 8.BAC 9.OI 10.GLW
2023-06-30	119	US$3.0亿	0	1FTCS 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FTCS 2.DFAI 3.AAPL 4.F 5.BA 6.OI 7.GLW 8.BAC 9.UPS 10.ENR
2023-03-31	125	US$3.1亿	0	1DFAI 2FTCS 3OI 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.FTCS 3.OI 4.BA 5.AAPL 6.GPK 7.GLW 8.UPS 9.ENR 10.BAC
2022-12-31	120	US$3.1亿	0	1FTCS 2DFAI 3BA 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.DFAI 3.BA 4.BAC 5.SHEL 6.MRK 7.ALL 8.ENR 9.OI 10.GLW
2022-09-30	171	US$2.8亿	0	1CVS 2FTCS 3SHEL 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.FTCS 3.SHEL 4.DFAI 5.BAC 6.ALL 7.AAPL 8.MRK 9.UPS 10.GLW
2022-06-30	180	US$3.1亿	0	1CVS 2SHEL 3MRK 主要持股2022-06-30 1.CVS 2.SHEL 3.MRK 4.UPS 5.FTCS 6.DFAI 7.BAC 8.ALL 9.GLW 10.VZ
2022-03-31	211	US$3.7亿	0	1TRV 2CLF 3CVS 主要持股2022-03-31 1.TRV 2.CLF 3.CVS 4.UPS 5.GLD 6.GLW 7.DFAI 8.LYB 9.ALL 10.KIM
2021-12-31	196	US$3.7亿	0	1IVV 2CVS 3UPS 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.CVS 3.UPS 4.FVD 5.TFC 6.BERYEUR 7.CMA 8.GLW 9.AGG 10.GLD
2021-09-30	197	US$3.6亿	0	1IVV 2TFC 3CVS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.TFC 3.CVS 4.GLW 5.BA 6.UPS 7.CMA 8.R6C2 9.FVD 10.UL
2021-06-30	274	US$3.4亿	100	1GLW 2UPS 3IVV 主要持股2021-06-30 1.GLW 2.UPS 3.IVV 4.TFC 5.BA 6.CVS 7.UL 8.LYB 9.IEMG 10.FDX
2021-03-31	295	US$5.3亿	100	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.AGG 5.BAC 6.GLD 7.IEFA 8.GLW 9.TFC 10.BA
2020-12-31	808	US$550.8亿	100	1GLD 2GDX 3IEF 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.GDX 3.IEF 4.GBTC 5.VTI 6.SLV 7.DVY 8.BIL 9.SHY 10.SHV
2020-09-30	312	US$3.5亿	100	1IVV 2SGOL 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SGOL 3.SCHX 4.UPS 5.SCHF 6.VIG 7.GLW 8.TFI 9.MSFT 10.SCHB
2020-06-30	957	US$6.9亿	100	1KMI 2XLE 3XOP 主要持股2020-06-30 1.KMI 2.XLE 3.XOP 4.PALL 5.GLD 6.MSFT 7.QCOM 8.AAPL 9.BSV 10.GILD
2020-03-31	1014	US$6.1亿	100	1ECON 2BMY-R 3IUSV 主要持股2020-03-31 1.ECON 2.BMY-R 3.IUSV 4.SCHF 5.XBI 6.XLE 7.CTSH 8.GILD 9.MSFT 10.KO
2019-12-31	1042	US$6.9亿	0	1BMY 2MSFT 3T 主要持股2019-12-31 1.BMY 2.MSFT 3.T 4.AAPL 5.KR 6.JPM 7.GM 8.INTC 9.PFE 10.GLW

本季持股变动

tru Independence LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: General Motors Co (GM); 清仓: Corning INC (GLW); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL).

tru Independence LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+5.1%	+3.94%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+4.5%	+4.91%	加仓
3	FTCS	First Trust Capital Strength	+4.4%	+4.37%	加仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+4.4%	+4.12%	加仓
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.9%	-11.95%	减仓
6	AAPL	Apple INC	+1.8%	-7.47%	减仓
7	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	+1.7%	+15.37%	加仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	-4.94%	减仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+20.52%	加仓
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	-7.98%	减仓
11	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+116.24%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-54.44%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-57.80%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-52.08%	减仓
15	ABBV	Abbvie INC	-1%	-91.82%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	-1.1%	-94.45%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	-1.2%	-96.35%	减仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	-1.2%	-96.27%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-84.79%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-1.9%	-88.71%	减仓
21	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
22	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
23	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
24	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
25	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
26	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
27	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
28	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
29	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
32	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
33	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
35	OI	O-i Glass INC	—	EXIT	清仓
36	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清仓
37	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
39	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	清仓
40	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
41	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清仓
42	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
44	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
46	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清仓
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	清仓
48	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	清仓
49	ENR	Energizer Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

tru Independence LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

tru Independence LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 102 个已申报仓位之中。

tru Independence LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，tru Independence LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2052.1万 (10.2%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1798.4万 (8.9%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1757.8万 (8.7%) 4. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$1719.0万 (8.5%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$1501.3万 (7.4%)

tru Independence LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，tru Independence LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 29 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: General Motors Co (GM); 清仓: Corning INC (GLW); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL)

tru Independence LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，tru Independence LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.0% • Financials: 21.2% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 6.3% • Health Care: 5.4% • Industrials: 4.0%

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集中度13.3

持仓稳定性0.0

行业集中度42.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

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tru Independence LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001785445

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

tru Independence LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 70.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.39
持仓稳定性: 70.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.73
多样化: 100
仓位均衡度: 79.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+3.9%　US$40.7万
加仓 FBND
+4.9%　US$68.5万
加仓 FTCS
+4.4%　US$76.3万
加仓 RDVY
+4.1%　US$40.2万
减仓 BAC
-88.7%　-US$840.7万
加仓 HGER
-12.0%　US$65.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.15%	+5.08%	+3.94%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.89%	+4.53%	+4.91%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	8.69%	+4.36%	+4.12%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	8.50%	+4.36%	+4.37%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.42%	—	-0.99%
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.26%	—	+8.53%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.44%	+1.82%	-7.47%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.27%	—	+9.86%
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	3.55%	+1.90%	-11.95%
10	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新兴市场	3.17%	+1.71%	+15.37%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.84%	+1.49%	-4.94%
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.47%	—	+4.61%
13	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	2.32%	—	+21.35%
14	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	ETF-其他	1.56%	—	+8.39%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.53%	-52.08%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	—	-3.45%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.32%	+0.76%	+20.52%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	+0.46%	-7.98%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	-3.59%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	—	-8.62%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+15.25%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-1.63%	-84.79%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.57%	—	-2.50%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+4.81%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	+0.34%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+14.87%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-1.90%	-88.71%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-3.12%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.44%	—	+0.19%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.43%	—	+0.05%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.41%	+0.31%	+116.24%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	—	-15.18%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	-21.43%
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.36%	—	-24.35%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.44%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.87%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	—	+10.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.12%	-57.80%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.29%	—	-0.93%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.28%	—	+10.32%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.27%	—	+1.71%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.27%	—	-11.23%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.26%	—	-14.50%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.26%	—	-0.52%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-3.62%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.26%	—	-13.10%
48	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.25%	—	-1.32%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	—	-3.49%
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.24%	—	-26.13%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.51
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.04
峰度: -0.69
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0亿	71	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.FTCS 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.CGGR 9.HGER 10.XC
2025-12-31	132	US$4.0亿	17	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.FTCS 5.DFAI 6.GM 7.QGRW 8.AAPL 9.BAC 10.GLW
2025-09-30	125	US$3.8亿	23	1DFAC 2RDVY 3FBND 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.RDVY 3.FBND 4.FTCS 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.GM 9.BAC 10.JPM
2025-06-30	126	US$3.5亿	0	1DFAC 2FBND 3FTCS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.FBND 3.FTCS 4.RDVY 5.DFAI 6.QGRW 7.BAC 8.JPM 9.AAPL 10.GM
2025-03-31	111	US$3.2亿	100	1DFAC 2FBND 3FTCS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.FTCS 4.RDVY 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.BAC 9.GM 10.T
2024-12-31	113	US$3.2亿	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.AAPL 6.RDVY 7.GM 8.BAC 9.TG7 10.QGRW
2024-09-30	110	US$3.4亿	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.RDVY 6.AAPL 7.BAC 8.GM 9.SPG 10.TRV
2024-06-30	104	US$3.3亿	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.GM 6.BAC 7.JPM 8.RDVY 9.AAPL 10.GLW
2024-03-31	108	US$3.4亿	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.GM 5.DFAC 6.ALL 7.BAC 8.JPM 9.RDVY 10.WFC
2023-12-31	107	US$3.3亿	0	1DFAI 2FTCS 3BA 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.FTCS 3.BA 4.TG7 5.BAC 6.SPG 7.AAPL 8.GM 9.ALL 10.JPM
2023-09-30	118	US$2.9亿	0	1FTCS 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FTCS 2.DFAI 3.AAPL 4.BA 5.GM 6.F 7.ACI 8.BAC 9.OI 10.GLW
2023-06-30	119	US$3.0亿	0	1FTCS 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FTCS 2.DFAI 3.AAPL 4.F 5.BA 6.OI 7.GLW 8.BAC 9.UPS 10.ENR
2023-03-31	125	US$3.1亿	0	1DFAI 2FTCS 3OI 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.FTCS 3.OI 4.BA 5.AAPL 6.GPK 7.GLW 8.UPS 9.ENR 10.BAC
2022-12-31	120	US$3.1亿	0	1FTCS 2DFAI 3BA 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.DFAI 3.BA 4.BAC 5.SHEL 6.MRK 7.ALL 8.ENR 9.OI 10.GLW
2022-09-30	171	US$2.8亿	0	1CVS 2FTCS 3SHEL 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.FTCS 3.SHEL 4.DFAI 5.BAC 6.ALL 7.AAPL 8.MRK 9.UPS 10.GLW
2022-06-30	180	US$3.1亿	0	1CVS 2SHEL 3MRK 主要持股2022-06-30 1.CVS 2.SHEL 3.MRK 4.UPS 5.FTCS 6.DFAI 7.BAC 8.ALL 9.GLW 10.VZ
2022-03-31	211	US$3.7亿	0	1TRV 2CLF 3CVS 主要持股2022-03-31 1.TRV 2.CLF 3.CVS 4.UPS 5.GLD 6.GLW 7.DFAI 8.LYB 9.ALL 10.KIM
2021-12-31	196	US$3.7亿	0	1IVV 2CVS 3UPS 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.CVS 3.UPS 4.FVD 5.TFC 6.BERYEUR 7.CMA 8.GLW 9.AGG 10.GLD
2021-09-30	197	US$3.6亿	0	1IVV 2TFC 3CVS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.TFC 3.CVS 4.GLW 5.BA 6.UPS 7.CMA 8.R6C2 9.FVD 10.UL
2021-06-30	274	US$3.4亿	100	1GLW 2UPS 3IVV 主要持股2021-06-30 1.GLW 2.UPS 3.IVV 4.TFC 5.BA 6.CVS 7.UL 8.LYB 9.IEMG 10.FDX
2021-03-31	295	US$5.3亿	100	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.AGG 5.BAC 6.GLD 7.IEFA 8.GLW 9.TFC 10.BA
2020-12-31	808	US$550.8亿	100	1GLD 2GDX 3IEF 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.GDX 3.IEF 4.GBTC 5.VTI 6.SLV 7.DVY 8.BIL 9.SHY 10.SHV
2020-09-30	312	US$3.5亿	100	1IVV 2SGOL 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SGOL 3.SCHX 4.UPS 5.SCHF 6.VIG 7.GLW 8.TFI 9.MSFT 10.SCHB
2020-06-30	957	US$6.9亿	100	1KMI 2XLE 3XOP 主要持股2020-06-30 1.KMI 2.XLE 3.XOP 4.PALL 5.GLD 6.MSFT 7.QCOM 8.AAPL 9.BSV 10.GILD
2020-03-31	1014	US$6.1亿	100	1ECON 2BMY-R 3IUSV 主要持股2020-03-31 1.ECON 2.BMY-R 3.IUSV 4.SCHF 5.XBI 6.XLE 7.CTSH 8.GILD 9.MSFT 10.KO
2019-12-31	1042	US$6.9亿	0	1BMY 2MSFT 3T 主要持股2019-12-31 1.BMY 2.MSFT 3.T 4.AAPL 5.KR 6.JPM 7.GM 8.INTC 9.PFE 10.GLW

本季持股变动

tru Independence LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+5.1%	+3.94%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+4.5%	+4.91%	加仓
3	FTCS	First Trust Capital Strength	+4.4%	+4.37%	加仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+4.4%	+4.12%	加仓
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.9%	-11.95%	减仓
6	AAPL	Apple INC	+1.8%	-7.47%	减仓
7	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	+1.7%	+15.37%	加仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	-4.94%	减仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+20.52%	加仓
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	-7.98%	减仓
11	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+116.24%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-54.44%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-57.80%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-52.08%	减仓
15	ABBV	Abbvie INC	-1%	-91.82%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	-1.1%	-94.45%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	-1.2%	-96.35%	减仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	-1.2%	-96.27%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-84.79%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-1.9%	-88.71%	减仓
21	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
22	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
23	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
24	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
25	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
26	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
27	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
28	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
29	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
32	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
33	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
35	OI	O-i Glass INC	—	EXIT	清仓
36	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清仓
37	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
39	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	清仓
40	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
41	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清仓
42	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
44	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
46	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清仓
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	清仓
48	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	清仓
49	ENR	Energizer Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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