Red Door Wealth Management, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 307

Red Door Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 307 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 13.8%。

机构性格雪花图

集中度: 7.62
持仓稳定性: 13.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.02
多样化: 100
仓位均衡度: 77.99

近期动向

加仓 JMST
+1092.2%　US$818.3万
减仓 MSFT
+1.6%　-US$744.6万
加仓 DELL
+1.3%　US$416.8万
加仓 CVX
+1.3%　US$401.4万
减仓 SCHX
-2.7%　-US$390.0万
减仓 GOOG
-1.0%　-US$358.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 306 大持股（共 307 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.15%	-0.41%	-2.71%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.73%	-0.33%	+0.12%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	-0.32%	-0.35%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.17%	-0.19%	+0.54%
5	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	3.58%	—	+6.08%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.56%	-0.38%	-0.96%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.87%	-0.26%	+1.66%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.71%	-0.77%	+1.59%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.54%	-0.21%	+1.18%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.23%	-0.07%	+1.95%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.04%	+0.21%	+0.11%
12	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.78%	+0.43%	+1.33%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.74%	+0.23%	-0.59%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.67%	+0.26%	+0.39%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.54%	-0.21%	+1.75%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.53%	+0.42%	+1.28%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.53%	—	+2.00%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	-0.23%	+0.77%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.43%	+0.20%	+2.27%
20	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.31%	+0.24%	-1.12%
21	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.31%	—	-0.11%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.23%	+0.09%	+0.74%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	-0.10%	+3.59%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.12%	-0.08%	-0.62%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.11%	—	+1.47%
26	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.10%	-0.15%	+1.21%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.08%	—	+1.69%
28	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.03%	+0.07%	+1.87%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.95%	+0.20%	+1.84%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.94%	+0.18%	+0.47%
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.93%	+0.85%	+1092.23%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.93%	-0.30%	+1.13%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.26%	+1.72%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	+3.92%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.79%	+0.10%	+1.59%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	-0.07%	-0.06%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.77%	—	+3.28%
38	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.77%	+0.31%	-1.55%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.77%	-0.25%	+0.10%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	+0.19%	+23.27%
41	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.71%	-0.12%	+1.51%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.68%	+0.16%	+6.35%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	-2.78%
44	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.64%	—	+0.65%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.10%	+5.52%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.66%
47	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	0.57%	-0.08%	-1.30%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.54%	+0.07%	+6.10%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.54%	-0.29%	-4.16%
50	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.52%	—	+1.25%

1–50 of 306

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.13
峰度: -0.2
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	307	US$9.6亿	14	1SCHX 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.EAGL 6.GOOG 7.AMZN 8.MSFT 9.JPM 10.VOO
2025-12-31	290	US$9.6亿	13	1SCHX 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.EAGL 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.VOO
2025-09-30	292	US$9.4亿	37	1SCHX 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.MSFT 6.GOOG 7.EAGL 8.AMZN 9.JPM 10.VOO
2025-06-30	275	US$8.4亿	0	1SCHX 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.BRK-B 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.VOO 10.COST
2025-03-31	238	US$6.8亿	100	1BRK-B 2AAPL 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHX 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.AZO 10.V
2024-12-31	227	US$6.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHX 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.COST 10.WMT
2024-09-30	217	US$6.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHX 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.COST 10.EAGL
2024-06-30	197	US$5.7亿	0	1BRK-B 2NVDA 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.FDX 8.GOOG 9.JPM 10.EAGL
2024-03-31	195	US$5.2亿	0	1BRK-B 2SCHX 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.FDX 7.AMZN 8.GOOG 9.JPM 10.AZO
2023-12-31	198	US$4.6亿	0	1BRK-B 2SCHX 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.FDX 6.AMZN 7.GOOG 8.NVDA 9.MAA 10.JPM
2023-09-30	178	US$4.0亿	0	1BRK-B 2SCHX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.FDX 6.GOOG 7.MAA 8.AMZN 9.NVDA 10.AZO
2023-06-30	220	US$4.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHX 4.MSFT 5.FDX 6.MAA 7.AZO 8.AMZN 9.GOOG 10.JPM
2023-03-31	142	US$3.2亿	0	1SCHX 2AAPL 3PHYS 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.PHYS 4.MSFT 5.SLYV 6.BRK-B 7.GOOG 8.UPS 9.AMZN 10.JPM
2022-12-31	140	US$3.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3PHYS 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.PHYS 4.MSFT 5.SLYV 6.BRK-B 7.JPM 8.UPS 9.UNH 10.GOOG
2022-09-30	130	US$2.6亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.PHYS 5.AMZN 6.SLYV 7.GOOG 8.BRK-B 9.UNH 10.UPS
2022-06-30	134	US$2.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.UPS 7.BRK-B 8.SLYV 9.PFE 10.UNH
2022-03-31	137	US$3.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.UPS 7.BRK-B 8.JPM 9.SLYV 10.PFE
2021-12-31	160	US$3.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.UPS 7.JPM 8.BRK-B 9.PFE 10.GLD
2021-09-30	154	US$2.6亿	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GLD 7.JPM 8.UPS 9.BRK-B 10.SCHM
2021-06-30	670	US$2.6亿	87	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GLD 7.FDX 8.JPM 9.BRK-B 10.SCHM
2021-03-31	117	US$2.0亿	21	1SCHX 2AAPL 3GLD 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.MSFT 6.FDX 7.JPM 8.GOOG 9.SCHB 10.BRK-B
2020-12-31	107	US$1.7亿	27	1SCHX 2GLD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.GLD 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.PHYS 7.FDX 8.SCHB 9.JPM 10.GOOG
2020-09-30	101	US$1.4亿	21	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.FDX 6.SCHB 7.BRK-B 8.GOOG 9.SCHD 10.IVV
2020-06-30	484	US$1.4亿	32	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHB 6.SCHD 7.GOOG 8.JPM 9.INTC 10.BRK-B
2020-03-31	458	US$1.1亿	37	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHD 5.AMZN 6.INTC 7.JPM 8.GOOG 9.SCHM 10.IVV
2019-12-31	105	US$1.1亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHD 4.JPM 5.MSFT 6.FNDB 7.SCHM 8.IVV 9.INTC 10.AMZN

本季持股变动

Red Door Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — 股数 +1092.23%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.59%; 加仓: Dell Technologies -c (DELL) — 股数 +1.33%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +1.28%; 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -2.71%.

Red Door Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.9%	+1092.23%	加仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+1.33%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.28%	加仓
4	DAR	Darling Ingredients INC	+0.3%	-1.55%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.39%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.72%	加仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.12%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.59%	减仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.11%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+2.27%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1.84%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+23.27%	加仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.47%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.35%	加仓
15	T	At&t INC	+0.2%	+33.03%	加仓
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+403.44%	加仓
17	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.59%	加仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.18%	加仓
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.74%	加仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+6.10%	加仓
21	WM	Waste Management INC	+0.1%	+1.87%	加仓
22	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+2.97%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.27%	加仓
24	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	+1.50%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.06%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.95%	加仓
27	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	-0.00%	减仓
28	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.1%	-1.30%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.62%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-2.56%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+5.52%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.59%	加仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+0.98%	加仓
34	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+1.51%	加仓
35	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+1.21%	加仓
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.08%	减仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.54%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.18%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.75%	加仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-1.40%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.77%	加仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.10%	加仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.66%	加仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-4.16%	减仓
45	BX	Blackstone INC	-0.3%	+1.13%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.35%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.12%	加仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.96%	减仓
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-2.71%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.59%	加仓

FAQ

Red Door Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Red Door Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.6亿，分布在 307 个已申报仓位之中。

Red Door Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Red Door Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4953.0万 (5.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4551.6万 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4075.1万 (4.2%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4005.3万 (4.2%) 5. Eagle Capital Select Eqty (EAGL) — US$3438.2万 (3.6%)

Red Door Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Red Door Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — 股数 +1092.23%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.59%; 加仓: Dell Technologies -c (DELL) — 股数 +1.33%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +1.28%; 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -2.71%

Red Door Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Red Door Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 15.8% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.2% • Consumer Staples: 9.3%