LP
Lake Point Wealth Management
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 493
Lake Point Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 493 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 58.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 36.98
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 13.47% | — | -5.78% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.62% | — | +3.74% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.56% | — | +3788.03% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.69% | — | — | |
| 5 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 7.70% | — | -2.46% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.14% | — | — | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.70% | — | -6.96% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.33% | — | — | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 6.19% | — | +0.93% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.70% | — | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.36% | — | -22.23% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.09% | — | -4.74% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +405950.00% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.02% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | — | |
| 16 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.39% | — | +4.34% | |
| 17 | ✓ | Indexiq ETF Tr | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | +3.58% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.31% | — | +1.69% | |
| 19 | ✓ | Indexiq ETF Tr | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | -0.49% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 22 | ✓ | Tidal ETF Tr | ETF-其他 | 0.20% | — | -99.51% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.92% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +1919.26% | |
| 26 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 0.16% | — | — | |
| 27 | ✓ | Advisorshares Newfleet Mult-sect INC ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.03% | |
| 28 | FFIN | First Finl Bankshares INC | 股票-金融 | 0.14% | — | +0.03% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -3.59% | |
| 30 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 31 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.13% | — | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 33 | MARA | Mara Holdings INC | 股票-金融 | 0.11% | — | +36987.00% | |
| 34 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 35 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -4.55% | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.10% | — | +32.12% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.09% | — | -68.97% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.08% | — | +9.85% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.07% | — | — | |
| 41 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 42 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.06% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | +8.54% | |
| 44 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.05% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 46 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.04% | — | +0.14% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.04% | — | — |
1–50 of 493
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 493 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 465 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 482 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 445 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 449 | US$2.1亿 | 69 | |
| 2020-03-31 | 472 | US$1.1亿 | 95 | |
| 2019-12-31 | 711 | US$3.0亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 770 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2019-03-31 | 770 | US$2.9亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 935 | US$2.7亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
Lake Point Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lake Point Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 493 个已申报仓位之中。
Lake Point Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lake Point Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree International Hed (IHDG) — US$2371.0万 (13.5%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2221.6万 (12.6%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1858.5万 (10.6%)
4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1706.2万 (9.7%)
5. Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF) — US$1354.6万 (7.7%)
Lake Point Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lake Point Wealth Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lake Point Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lake Point Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 30.2%
• Information Technology: 25.1%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Health Care: 10.4%
• Financials: 9.5%
• Industrials: 4.2%