Ostrum Asset Management 机构投资组合（13F）

CIK: 0001767945

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$17.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 562

OSTRUM ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 562 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 57.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.3
持仓稳定性: 57.57
动能／逆势: 25.29
行业集中度: 46.44
多样化: 100
仓位均衡度: 69.55

Ostrum Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 562 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AVGO
-83.7%　-US$7571.0万
减仓 MSFT
-61.5%　-US$6844.5万
加仓 CMI
+1909.6%　US$3594.3万
加仓 SCHW
+1118.1%　US$3058.3万
加仓 AMAT
+12.0%　US$2386.5万
加仓 HON
+2930.9%　US$2860.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 562 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.33%	+1.18%	+12.28%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.14%	-0.47%	-16.51%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.11%	—	+11.36%
4	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.08%	+1.74%	+12.00%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.83%	+0.32%	+8.96%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.10%	-1.27%	-32.83%
7	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.12%	+2.03%	+1909.63%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.09%	-0.28%	-17.49%
9	GE	General Electric	股票-工业	2.08%	+0.55%	+25.94%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	+1.35%	+195.13%
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.98%	+0.55%	+5.19%
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.88%	+1.74%	+1118.13%
13	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
14	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.65%	+1.61%	+2930.87%
15	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.64%	+1.59%	+2257.69%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-3.05%	-61.53%
17	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.60%	+0.57%	+27.97%
18	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	1.59%	+1.58%	+16254.40%
19	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.56%	—	+0.57%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-1.01%	-40.47%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.52%	-0.25%	-23.09%
22	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.47%	+0.40%	+39.14%
23	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.46%	+1.39%	+1564.70%
24	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.44%	-0.52%	-30.42%
25	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.34%	-0.01%	—
26	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.27%	-0.77%	-55.73%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.25%	-0.19%	-23.45%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	-22.78%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	-0.25%	-30.61%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-3.52%	-83.70%
31	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	0.63%	+0.46%	—
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	+0.25%	+55.21%
33	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	0.48%	—	-4.28%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	-18.40%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.43%	—	+17.50%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	+26.12%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	-19.67%
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.39%	—	-1.84%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	—	+23.60%
40	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-10.04%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-17.34%
42	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.34%	—	-18.70%
43	AME	Ametek INC	股票-工业	0.34%	—	+33.03%
44	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.33%	—	-33.62%
45	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.33%	+0.20%	+93.06%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	—	+4.48%
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.31%	—	+57.63%
48	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.30%	—	+23.02%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.28%	—	+71.02%
50	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	+67.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.38
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.23
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.8
峰度: +1.89
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	562	US$17.8亿	58	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMAT 5.LLY 6.AMZN 7.CMI 8.JPM 9.GE 10.V
2025-12-31	572	US$20.8亿	29	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.LLY 7.AAPL 8.META 9.JPM 10.AMAT
2025-09-30	570	US$22.3亿	47	1MSFT 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.LLY 9.URI 10.ORLY
2025-06-30	571	US$21.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.SPOT 9.BRK-B 10.NOW
2025-03-31	642	US$19.0亿	100	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.ICE 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AVGO 8.META 9.ORLY 10.JPM
2024-12-31	627	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.IVV 8.GOOG 9.JNJ 10.SPY
2024-09-30	635	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.IVV 7.JNJ 8.GOOGL 9.IBM 10.GOOG
2024-06-30	644	US$11.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.IVV 8.GOOG 9.JNJ 10.META
2024-03-31	654	US$12.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.JNJ 8.V 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	659	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.V 9.GOOG 10.UNH
2023-09-30	680	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.V 10.TMO
2023-06-30	672	US$11.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.JNJ 8.TMO 9.V 10.EA
2023-03-31	671	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.JNJ 7.TMO 8.VZ 9.PFE 10.UNH
2020-09-30	56	US$15.5万	100	1BABA 2NKE 3TSM 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.NKE 3.TSM 4.MELI 5.MSFT 6.CRM 7.ADBE 8.PYPL 9.GOOGL 10.LRCXEUR
2020-06-30	67	US$1.7亿	60	1BABA 2WMT 3TSM 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.WMT 3.TSM 4.MELI 5.MSFT 6.PYPL 7.CRM 8.LRCXEUR 9.GOOGL 10.ADBE
2020-03-31	64	US$1.5亿	64	1BABA 2WMT 3MDLZ 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.WMT 3.MDLZ 4.DLR 5.BAP 6.MELI 7.MSFT 8.GOOGL 9.NKE 10.CRM
2019-12-31	76	US$2.1亿	36	1BABA 2EL 3WMT 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.EL 3.WMT 4.MDLZ 5.BF-B 6.BAP 7.BUD 8.NKE 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	77	US$2.0亿	100	1EL 2MDLZ 3WMT 主要持股2019-09-30 1.EL 2.MDLZ 3.WMT 4.CL 5.BF-B 6.AMZN 7.BAP 8.BABA 9.BUD 10.NKE
2019-06-30	144	US$3.6亿	32	1AMZN 2EL 3MDLZ 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.EL 3.MDLZ 4.CL 5.BF-B 6.BAP 7.MSFT 8.WMT 9.EPC 10.AAPL
2019-03-31	142	US$3.1亿	33	1AMZN 2EL 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.EL 3.MDLZ 4.CL 5.EPC 6.BAP 7.BF-B 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2018-12-31	154	US$2.5亿	0	1EL 2AMZN 3CL 主要持股2018-12-31 1.EL 2.AMZN 3.CL 4.MDLZ 5.EPC 6.BF-B 7.MSFT 8.GOOGL 9.AAPL 10.BAP

本季持股变动

Ostrum Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Topbuild CORP (BLD); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -83.70%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -61.53%; 加仓: Cummins INC (CMI) — 股数 +1909.63%.

Ostrum Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CMI	Cummins INC	+2%	+1909.63%	加仓
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.7%	+1118.13%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+1.7%	+12.00%	加仓
4	HON	Honeywell International INC	+1.6%	+2930.87%	加仓
5	ROST	Ross Stores INC	+1.6%	+2257.69%	加仓
6	ILMN	Illumina INC	+1.6%	+16254.40%	加仓
7	LECO	Lincoln Electric Holdings	+1.4%	+1564.70%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+1.4%	+195.13%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+12.28%	加仓
10	NUE	Nucor CORP	+0.6%	+27.97%	加仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+5.19%	加仓
12	GE	General Electric	+0.6%	+25.94%	加仓
13	KOS	Kosmos Energy LTD	+0.5%	—	不变
14	SNPS	Synopsys INC	+0.4%	+39.14%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+8.96%	加仓
16	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+55.21%	加仓
17	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+93.06%	加仓
18	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	—	不变
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-37.16%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-38.27%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-33.57%	减仓
22	LIN	Linde plc	-0.1%	-60.47%	减仓
23	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-54.20%	减仓
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-76.91%	减仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.30%	减仓
26	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-82.10%	减仓
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-81.80%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-53.23%	减仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-66.44%	减仓
30	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	-80.74%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-66.17%	减仓
32	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	-83.03%	减仓
33	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-23.45%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-23.09%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-30.61%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-17.49%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-16.51%	减仓
38	URI	United Rentals INC	-0.5%	-30.42%	减仓
39	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.8%	-55.73%	减仓
40	XYL	Xylem INC	-0.9%	-98.05%	减仓
41	NOW	Servicenow INC	-1%	-95.34%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-40.47%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-1.3%	-32.83%	减仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-89.44%	减仓
45	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-95.12%	减仓
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	-1.5%	-90.92%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-61.53%	减仓
48	AVGO	Broadcom INC	-3.5%	-83.70%	减仓
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ostrum Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ostrum Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.8亿，分布在 562 个已申报仓位之中。

Ostrum Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ostrum Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (6.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7373.6万 (4.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7321.8万 (4.1%) 4. Applied Materials INC (AMAT) — US$7261.8万 (4.1%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$6814.9万 (3.8%)

Ostrum Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ostrum Asset Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Topbuild CORP (BLD); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -83.70%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -61.53%; 加仓: Cummins INC (CMI) — 股数 +1909.63%

Ostrum Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ostrum Asset Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.7% • Industrials: 16.3% • Financials: 14.1% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 8.3%

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Trust Co Of Toledo NA /oh/

CIK 0001008937

申报总市值

US$12.0亿

1,005 stks

2026-06-30

集中度6.4

持仓稳定性20.9

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Jacobs & Co/ca

CIK 0001055544

申报总市值

US$11.7亿

134 stks

2026-06-30

集中度8.4

持仓稳定性25.4

行业集中度62.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Indiana Trust & Investment Management Co

CIK 0001356407

申报总市值

US$3.2亿

494 stks

2026-03-31

集中度11.8

持仓稳定性14.3

行业集中度59.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Ostrum Asset Management 机构投资组合（13F）

CIK: 0001767945

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$17.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 562

OSTRUM ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 562 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 57.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.3
持仓稳定性: 57.57
动能／逆势: 25.29
行业集中度: 46.44
多样化: 100
仓位均衡度: 69.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AVGO
-83.7%　-US$7571.0万
减仓 MSFT
-61.5%　-US$6844.5万
加仓 CMI
+1909.6%　US$3594.3万
加仓 SCHW
+1118.1%　US$3058.3万
加仓 AMAT
+12.0%　US$2386.5万
加仓 HON
+2930.9%　US$2860.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 562 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.33%	+1.18%	+12.28%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.14%	-0.47%	-16.51%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.11%	—	+11.36%
4	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.08%	+1.74%	+12.00%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.83%	+0.32%	+8.96%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.10%	-1.27%	-32.83%
7	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.12%	+2.03%	+1909.63%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.09%	-0.28%	-17.49%
9	GE	General Electric	股票-工业	2.08%	+0.55%	+25.94%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	+1.35%	+195.13%
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.98%	+0.55%	+5.19%
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.88%	+1.74%	+1118.13%
13	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
14	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.65%	+1.61%	+2930.87%
15	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.64%	+1.59%	+2257.69%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-3.05%	-61.53%
17	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.60%	+0.57%	+27.97%
18	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	1.59%	+1.58%	+16254.40%
19	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.56%	—	+0.57%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-1.01%	-40.47%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.52%	-0.25%	-23.09%
22	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.47%	+0.40%	+39.14%
23	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.46%	+1.39%	+1564.70%
24	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.44%	-0.52%	-30.42%
25	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.34%	-0.01%	—
26	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.27%	-0.77%	-55.73%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.25%	-0.19%	-23.45%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	-22.78%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	-0.25%	-30.61%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-3.52%	-83.70%
31	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	0.63%	+0.46%	—
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	+0.25%	+55.21%
33	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	0.48%	—	-4.28%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	-18.40%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.43%	—	+17.50%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	+26.12%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	-19.67%
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.39%	—	-1.84%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	—	+23.60%
40	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-10.04%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-17.34%
42	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.34%	—	-18.70%
43	AME	Ametek INC	股票-工业	0.34%	—	+33.03%
44	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.33%	—	-33.62%
45	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.33%	+0.20%	+93.06%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	—	+4.48%
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.31%	—	+57.63%
48	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.30%	—	+23.02%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.28%	—	+71.02%
50	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	+67.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.38
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.23
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.8
峰度: +1.89
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	562	US$17.8亿	58	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMAT 5.LLY 6.AMZN 7.CMI 8.JPM 9.GE 10.V
2025-12-31	572	US$20.8亿	29	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.LLY 7.AAPL 8.META 9.JPM 10.AMAT
2025-09-30	570	US$22.3亿	47	1MSFT 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.LLY 9.URI 10.ORLY
2025-06-30	571	US$21.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.SPOT 9.BRK-B 10.NOW
2025-03-31	642	US$19.0亿	100	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.ICE 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AVGO 8.META 9.ORLY 10.JPM
2024-12-31	627	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.IVV 8.GOOG 9.JNJ 10.SPY
2024-09-30	635	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.IVV 7.JNJ 8.GOOGL 9.IBM 10.GOOG
2024-06-30	644	US$11.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.IVV 8.GOOG 9.JNJ 10.META
2024-03-31	654	US$12.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.JNJ 8.V 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	659	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.V 9.GOOG 10.UNH
2023-09-30	680	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.V 10.TMO
2023-06-30	672	US$11.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.JNJ 8.TMO 9.V 10.EA
2023-03-31	671	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.JNJ 7.TMO 8.VZ 9.PFE 10.UNH
2020-09-30	56	US$15.5万	100	1BABA 2NKE 3TSM 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.NKE 3.TSM 4.MELI 5.MSFT 6.CRM 7.ADBE 8.PYPL 9.GOOGL 10.LRCXEUR
2020-06-30	67	US$1.7亿	60	1BABA 2WMT 3TSM 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.WMT 3.TSM 4.MELI 5.MSFT 6.PYPL 7.CRM 8.LRCXEUR 9.GOOGL 10.ADBE
2020-03-31	64	US$1.5亿	64	1BABA 2WMT 3MDLZ 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.WMT 3.MDLZ 4.DLR 5.BAP 6.MELI 7.MSFT 8.GOOGL 9.NKE 10.CRM
2019-12-31	76	US$2.1亿	36	1BABA 2EL 3WMT 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.EL 3.WMT 4.MDLZ 5.BF-B 6.BAP 7.BUD 8.NKE 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	77	US$2.0亿	100	1EL 2MDLZ 3WMT 主要持股2019-09-30 1.EL 2.MDLZ 3.WMT 4.CL 5.BF-B 6.AMZN 7.BAP 8.BABA 9.BUD 10.NKE
2019-06-30	144	US$3.6亿	32	1AMZN 2EL 3MDLZ 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.EL 3.MDLZ 4.CL 5.BF-B 6.BAP 7.MSFT 8.WMT 9.EPC 10.AAPL
2019-03-31	142	US$3.1亿	33	1AMZN 2EL 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.EL 3.MDLZ 4.CL 5.EPC 6.BAP 7.BF-B 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2018-12-31	154	US$2.5亿	0	1EL 2AMZN 3CL 主要持股2018-12-31 1.EL 2.AMZN 3.CL 4.MDLZ 5.EPC 6.BF-B 7.MSFT 8.GOOGL 9.AAPL 10.BAP

本季持股变动

Ostrum Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CMI	Cummins INC	+2%	+1909.63%	加仓
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.7%	+1118.13%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+1.7%	+12.00%	加仓
4	HON	Honeywell International INC	+1.6%	+2930.87%	加仓
5	ROST	Ross Stores INC	+1.6%	+2257.69%	加仓
6	ILMN	Illumina INC	+1.6%	+16254.40%	加仓
7	LECO	Lincoln Electric Holdings	+1.4%	+1564.70%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+1.4%	+195.13%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+12.28%	加仓
10	NUE	Nucor CORP	+0.6%	+27.97%	加仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+5.19%	加仓
12	GE	General Electric	+0.6%	+25.94%	加仓
13	KOS	Kosmos Energy LTD	+0.5%	—	不变
14	SNPS	Synopsys INC	+0.4%	+39.14%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+8.96%	加仓
16	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+55.21%	加仓
17	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+93.06%	加仓
18	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	—	不变
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-37.16%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-38.27%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-33.57%	减仓
22	LIN	Linde plc	-0.1%	-60.47%	减仓
23	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-54.20%	减仓
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-76.91%	减仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.30%	减仓
26	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-82.10%	减仓
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-81.80%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-53.23%	减仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-66.44%	减仓
30	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	-80.74%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-66.17%	减仓
32	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	-83.03%	减仓
33	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-23.45%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-23.09%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-30.61%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-17.49%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-16.51%	减仓
38	URI	United Rentals INC	-0.5%	-30.42%	减仓
39	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.8%	-55.73%	减仓
40	XYL	Xylem INC	-0.9%	-98.05%	减仓
41	NOW	Servicenow INC	-1%	-95.34%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-40.47%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-1.3%	-32.83%	减仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-89.44%	减仓
45	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-95.12%	减仓
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	-1.5%	-90.92%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-61.53%	减仓
48	AVGO	Broadcom INC	-3.5%	-83.70%	减仓
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看