RP Investment Advisors LP 13F 持股追踪

CIK: 0001767393

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$90.0万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 8

RP Investment Advisors LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$90.0万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 16
仓位均衡度: 84.52

RP Investment Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.387——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	52.56%	—	—
2	M	Macy's INC	股票-周期性消费	32.22%	—	—
3	CNXXW	Conx Corp-class A -cw27	股票-其他	7.11%	—	—
4	✓	Disruptive -cw26	股票-其他	3.22%	—	—
5	✓	Cf Acquisition CORP Iv	股票-其他	2.44%	—	—
6	✓	Plum Acquisition CORP I	股票-其他	1.11%	—	—
7	ELIWQ	Tlg Acquisition One A -cw28	股票-其他	0.78%	—	—
8	✓	Constellation Acquisitn CORP	股票-其他	0.56%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+35.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +20.4%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -19.1%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.09
信息比率: +0.12
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +44.4%
最差12个月: -4.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.03
行业分散度: 0%
偏度: +0.28
峰度: -0.66
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	8	US$90.0万	0	1IWM 2M 3CNXXW 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.M 3.CNXXW 4.G2770Y 5.12520T 6.G7134L 7.ELIWQ 8.G2R18K
2023-06-30	15	US$250.9万	0	1G794072ARES 3CRSR 主要持股2023-06-30 1.G79407 2.ARES 3.CRSR 4.CNXXW 5.G2770Y 6.12520T 7.G01109 8.66575B 9.G2R18K 10.03737A
2023-03-31	21	US$1525.8万	0	1G5S74L2CRSR 3ZBH 主要持股2023-03-31 1.G5S74L 2.CRSR 3.ZBH 4.12521H 5.G50735 6.47201B 7.989570 8.CNXXW 9.G7134L 10.G2540H
2022-12-31	66	US$1.4亿	0	1SJNK2G5S74L3G5709C 主要持股2022-12-31 1.SJNK 2.G5S74L 3.G5709C 4.NOG 5.TPG 6.KRSP 7.G54094 8.FET 9.GTEN 10.12521H
2022-09-30	132	US$4.0亿	0	1G8601M2G5709C3382870 主要持股2022-09-30 1.G8601M 2.G5709C 3.382870 4.G5S74L 5.GTEN 6.G79407 7.SPG 8.KRSP 9.G8601L 10.12520T
2022-06-30	144	US$7.1亿	0	1G8251L2OKLO 3KRSP 主要持股2022-06-30 1.G8251L 2.OKLO 3.KRSP 4.G9444H 5.TPG 6.G30092 7.382870 8.G8601M 9.G79407 10.302438
2022-03-31	157	US$7.1亿	0	1G8601L2G300923382870 主要持股2022-03-31 1.G8601L 2.G30092 3.382870 4.G71707 5.GTENU 6.55068A 7.G79407 8.G8704C 9.G0633U 10.G28315
2021-12-31	151	US$8.0亿	0	13620192G717073G8601L 主要持股2021-12-31 1.362019 2.G71707 3.G8601L 4.G0633U 5.G30092 6.G5346G 7.G54094 8.G8201H 9.ULCC 10.G8739H
2021-09-30	113	US$7.5亿	0	1G0633U23620193G8739H 主要持股2021-09-30 1.G0633U 2.362019 3.G8739H 4.G71707 5.G54094 6.G30092 7.G9460K 8.KKR 9.G39714 10.G50737
2021-06-30	95	US$7.5亿	100	1G71707226829T3G1261Q 主要持股2021-06-30 1.G71707 2.26829T 3.G1261Q 4.G81355 5.38102H 6.G39714 7.362019 8.HASI 9.NOC 10.G0633U
2021-03-31	72	US$7.5亿	100	1VCSH2G717073G81355 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.G71707 3.G81355 4.38102H 5.NOC 6.G8354H 7.G1261Q 8.G58442 9.66981N 10.362019
2020-12-31	46	US$3.7亿	100	1G05155238102H3AACBU 主要持股2020-12-31 1.G05155 2.38102H 3.AACBU 4.G52753 5.G2614K 6.G05436 7.G79448 8.G32219 9.G8739H 10.63889L
2020-09-30	38	US$2.9亿	100	1G237262BFT-U3G50744 主要持股2020-09-30 1.G23726 2.BFT-U 3.G50744 4.CCXI 5.G05155 6.WPF 7.G1992Y 8.GETY 9.G79448 10.G32219
2020-06-30	26	US$4.0亿	100	1LQD2G8251K3CCXI 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.G8251K 3.CCXI 4.WPF-U 5.G79448 6.G1992Y 7.34407Y 8.42227L 9.42087L 10.G50744
2020-03-31	16	US$1344.6万	100	1CCXX-U242227L389628U 主要持股2020-03-31 1.CCXX-U 2.42227L 3.89628U 4.G78516 5.G75130 6.36251A 7.318085 8.85236Q 9.03768F 10.G8857S
2019-12-31	46	US$3.5亿	0	125280H2G0232J325258L 主要持股2019-12-31 1.25280H 2.G0232J 3.25258L 4.36251A 5.30217C 6.89628U 7.42227L 8.G75130 9.318085 10.G6455A

本季持股变动

RP Investment Advisors LP 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RP Investment Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RP Investment Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$90.0万，分布在 8 个已申报仓位之中。

RP Investment Advisors LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RP Investment Advisors LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$47.3万 (52.6%) 2. Macy's INC (M) — US$29.0万 (32.2%) 3. Conx Corp-class A -cw27 (CNXXW) — US$6.4万 (7.1%) 4. Disruptive -cw26 — US$2.9万 (3.2%) 5. Cf Acquisition CORP Iv — US$2.2万 (2.4%)

RP Investment Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 RP Investment Advisors LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

RP Investment Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RP Investment Advisors LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

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行业集中度53.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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机构性格雪花图

集中度

100

持仓稳定性

动能／逆势

行业集中度

100

多样化

仓位均衡度

84.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

IWM

Ishares Russell 2000 ETF

ETF-中小型股

52.56%

—

Macy's INC

股票-周期性消费

32.22%

—

CNXXW

Conx Corp-class A -cw27

股票-其他

7.11%

—

✓

Disruptive -cw26

股票-其他

3.22%

—

✓

Cf Acquisition CORP Iv

股票-其他

2.44%

—

✓

Plum Acquisition CORP I

股票-其他

1.11%

—

ELIWQ

Tlg Acquisition One A -cw28

股票-其他

0.78%

—

✓

Constellation Acquisitn CORP

股票-其他

0.56%

—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+35.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +20.4%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -19.1%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.09
信息比率: +0.12
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +44.4%
最差12个月: -4.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.03
行业分散度: 0%
偏度: +0.28
峰度: -0.66
上行潜力: +3.96

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	8	US$90.0万	0	1IWM 2M 3CNXXW 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.M 3.CNXXW 4.G2770Y 5.12520T 6.G7134L 7.ELIWQ 8.G2R18K
2023-06-30	15	US$250.9万	0	1G794072ARES 3CRSR 主要持股2023-06-30 1.G79407 2.ARES 3.CRSR 4.CNXXW 5.G2770Y 6.12520T 7.G01109 8.66575B 9.G2R18K 10.03737A
2023-03-31	21	US$1525.8万	0	1G5S74L2CRSR 3ZBH 主要持股2023-03-31 1.G5S74L 2.CRSR 3.ZBH 4.12521H 5.G50735 6.47201B 7.989570 8.CNXXW 9.G7134L 10.G2540H
2022-12-31	66	US$1.4亿	0	1SJNK2G5S74L3G5709C 主要持股2022-12-31 1.SJNK 2.G5S74L 3.G5709C 4.NOG 5.TPG 6.KRSP 7.G54094 8.FET 9.GTEN 10.12521H
2022-09-30	132	US$4.0亿	0	1G8601M2G5709C3382870 主要持股2022-09-30 1.G8601M 2.G5709C 3.382870 4.G5S74L 5.GTEN 6.G79407 7.SPG 8.KRSP 9.G8601L 10.12520T
2022-06-30	144	US$7.1亿	0	1G8251L2OKLO 3KRSP 主要持股2022-06-30 1.G8251L 2.OKLO 3.KRSP 4.G9444H 5.TPG 6.G30092 7.382870 8.G8601M 9.G79407 10.302438
2022-03-31	157	US$7.1亿	0	1G8601L2G300923382870 主要持股2022-03-31 1.G8601L 2.G30092 3.382870 4.G71707 5.GTENU 6.55068A 7.G79407 8.G8704C 9.G0633U 10.G28315
2021-12-31	151	US$8.0亿	0	13620192G717073G8601L 主要持股2021-12-31 1.362019 2.G71707 3.G8601L 4.G0633U 5.G30092 6.G5346G 7.G54094 8.G8201H 9.ULCC 10.G8739H
2021-09-30	113	US$7.5亿	0	1G0633U23620193G8739H 主要持股2021-09-30 1.G0633U 2.362019 3.G8739H 4.G71707 5.G54094 6.G30092 7.G9460K 8.KKR 9.G39714 10.G50737
2021-06-30	95	US$7.5亿	100	1G71707226829T3G1261Q 主要持股2021-06-30 1.G71707 2.26829T 3.G1261Q 4.G81355 5.38102H 6.G39714 7.362019 8.HASI 9.NOC 10.G0633U
2021-03-31	72	US$7.5亿	100	1VCSH2G717073G81355 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.G71707 3.G81355 4.38102H 5.NOC 6.G8354H 7.G1261Q 8.G58442 9.66981N 10.362019
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