Aspire Private Capital, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767340

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 291

Aspire Private Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 291 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.32
持仓稳定性: 18.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.81
多样化: 100
仓位均衡度: 83.71

Aspire Private Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 291 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPAB
-15.1%　-US$366.6万
减仓 SPDW
-34.9%　-US$336.9万
加仓 SPY
+15.5%　US$606.4万
加仓 JNK
+134.1%　US$464.1万
减仓 FISR
-5.0%　-US$121.4万
新建仓 APH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 175 大持股（共 291 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.10%	+0.90%	+15.50%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.75%	+0.01%	-1.52%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.53%	+0.33%	+496.21%
4	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	4.52%	-0.68%	-5.01%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.30%	-0.07%	-3.42%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.16%	-1.21%	-15.08%
7	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	2.86%	+0.20%	+16.41%
8	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	2.77%	-0.07%	-5.13%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.64%	+0.21%	+7.30%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.27%	-0.08%	+4.69%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.06%	-0.02%	+8.86%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	+0.09%	+0.63%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	+0.12%	+1.84%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.77%	-0.93%	-34.95%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.14%	+3.75%
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.67%	+0.90%	+134.10%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.52%	+0.01%	-0.49%
18	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	1.45%	—	+3.32%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	+0.15%	-0.82%
20	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	1.34%	—	+6.69%
21	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+3.95%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-5.61%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.17%	—	+5.00%
24	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.16%	+0.48%	+85.60%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	+4.49%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.03%	+0.03%	-5.64%
27	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.00%	—	+4.30%
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.97%	—	+7.20%
29	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	+4.59%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.09%	+4.56%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.34%	+54.64%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	+0.10%	+23.57%
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+19.59%
34	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.77%	—	+3.36%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.75%	—	+12.06%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.73%	-0.21%	-16.12%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	—	-3.55%
38	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.72%	+0.06%	+18.35%
39	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.70%	+0.13%	+34.08%
40	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.68%	—	+5.49%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.66%	+0.33%	+8.00%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.66%	—	+0.01%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.09%	+3.90%
44	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.60%	—	-0.08%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	-15.55%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	+6.54%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-1.86%
49	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.45%	—	-3.88%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.41
信息比率: -1
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.21
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	291	US$4.8亿	18	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.FISR 5.VTV 6.SPAB 7.VTEI 8.XLSR 9.SPEM 10.BNDX
2026-03-31	292	US$4.4亿	17	1SPAB 2FISR 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.FISR 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.SPY 7.XLSR 8.SPDW 9.VTEI 10.SPEM
2025-12-31	264	US$4.5亿	15	1SPY 2VEA 3FISR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VEA 3.FISR 4.VUG 5.SPAB 6.VTV 7.SPDW 8.XLSR 9.SPEM 10.VTEI
2025-09-30	291	US$4.5亿	32	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.SPAB 6.FISR 7.XLSR 8.SPEM 9.BNDX 10.VTEI
2025-06-30	179	US$4.3亿	0	1SPAB 2FISR 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.FISR 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.SPY 7.XLSR 8.BNDX 9.BSV 10.SPEM
2025-03-31	174	US$4.0亿	100	1SPAB 2FISR 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.FISR 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.SPDW 7.SPEM 8.XLSR 9.VTEB 10.BNDX
2024-12-31	165	US$4.0亿	0	1VUG 2FISR 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.FISR 3.VEA 4.SPY 5.VTEB 6.VTV 7.SPAB 8.XLSR 9.SPEM 10.BNDX
2024-09-30	682	US$4.2亿	0	1FISR 2SPY 3VUG 主要持股2024-09-30 1.FISR 2.SPY 3.VUG 4.VEA 5.SPAB 6.VTEB 7.VTV 8.SPEM 9.XLSR 10.BNDX
2024-06-30	693	US$3.9亿	0	1VUG 2FISR 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.FISR 3.VEA 4.SPY 5.VTV 6.VTEB 7.SPDW 8.SPAB 9.XLSR 10.SPEM
2024-03-31	724	US$3.8亿	0	1SPY 2FISR 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FISR 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.VTEB 7.XLSR 8.SPAB 9.BNDX 10.SPEM
2023-12-31	710	US$3.4亿	0	1SPY 2FISR 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FISR 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.XLSR 7.VTEB 8.SPAB 9.BNDX 10.SPEM
2023-09-30	706	US$3.1亿	0	1SPY 2FISR 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FISR 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.XLSR 7.BIL 8.VTEB 9.BNDX 10.SPEM
2023-06-30	680	US$3.1亿	0	1SPY 2FISR 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.FISR 3.VUG 4.VEA 5.XLSR 6.VTV 7.BNDX 8.VTEB 9.SPEU 10.SPDW
2023-03-31	660	US$3.0亿	0	1FISR 2SPY 3VEA 主要持股2023-03-31 1.FISR 2.SPY 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.XLSR 7.SPDW 8.BNDX 9.VTEB 10.BSV
2022-12-31	665	US$2.8亿	0	1FISR 2VEA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.FISR 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.XLSR 6.SPDW 7.SPAB 8.BNDX 9.SPY 10.BSV
2022-09-30	678	US$2.6亿	0	1FISR 2VUG 3VEA 主要持股2022-09-30 1.FISR 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.BNDX 6.XLSR 7.SPDW 8.BIL 9.BSV 10.VTEB
2022-06-30	669	US$2.8亿	0	1FISR 2VEA 3VUG 主要持股2022-06-30 1.FISR 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.XLSR 6.SPDW 7.BNDX 8.SPY 9.BSV 10.SPTL
2022-03-31	644	US$3.1亿	0	1VUG 2VEA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VEA 3.SPY 4.VTV 5.FISR 6.XLSR 7.BNDX 8.SPDW 9.BSV 10.SPEM
2021-12-31	679	US$3.2亿	0	1FISR 2VUG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.FISR 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.XLSR 6.SPY 7.BNDX 8.SPDW 9.BSV 10.SPIP
2021-09-30	620	US$3.0亿	0	1SPY 2FISR 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.FISR 3.VEA 4.VUG 5.XLSR 6.VTV 7.BNDX 8.SPDW 9.BSV 10.SPEM
2021-06-30	614	US$3.1亿	96	1SPY 2FISR 3VUG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.FISR 3.VUG 4.VEA 5.XLSR 6.VTV 7.BNDX 8.SPDW 9.SPEM 10.BSV
2021-03-31	549	US$2.9亿	43	1TOTL 2SPYM 3VEA 主要持股2021-03-31 1.TOTL 2.SPYM 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.JNK 8.SPDW 9.XLK 10.BSV
2020-12-31	532	US$2.6亿	30	1TOTL 2SPYM 3VUG 主要持股2020-12-31 1.TOTL 2.SPYM 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.SPDW 7.BNDX 8.JNK 9.XLY 10.XLP
2020-09-30	494	US$2.4亿	41	1TOTL 2SPYM 3JNK 主要持股2020-09-30 1.TOTL 2.SPYM 3.JNK 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.BNDX 8.SPDW 9.SPAB 10.XLK
2020-06-30	393	US$2.2亿	46	1TOTL 2SPAB 3VUG 主要持股2020-06-30 1.TOTL 2.SPAB 3.VUG 4.SPYM 5.VEA 6.SPDW 7.VTV 8.BNDX 9.JNK 10.XLV
2020-03-31	289	US$1.8亿	29	1TOTL 2SPAB 3SPY 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.SPAB 3.SPY 4.VEA 5.VUG 6.SPDW 7.BNDX 8.VTV 9.XLK 10.XLV
2019-12-31	550	US$2.3亿	26	1TOTL 2SPAB 3SPY 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.SPAB 3.SPY 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.JNK 8.SPDW 9.XLK 10.BNDX
2019-09-30	522	US$2.1亿	48	1TOTL 2SPAB 3VEA 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.SPAB 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.SPY 7.BNDX 8.JNK 9.RWR 10.XLRE
2019-06-30	567	US$2.1亿	31	1SPY 2SPDW 3VEA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SPDW 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.SPIB 7.JNK 8.BNDX 9.TOTL 10.RWR
2019-03-31	601	US$2.0亿	30	1SPY 2SPDW 3VEA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SPDW 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.SPIB 7.QNDX 8.BNDX 9.SPEM 10.TOTL
2018-12-31	605	US$1.7亿	0	1SPY 2SPDW 3VEA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SPDW 3.VEA 4.VTV 5.SPIB 6.VUG 7.BNDX 8.MDY 9.TOTL 10.QNDX

本季持股变动

Aspire Private Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Delta Air Lines INC (DAL); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).

Aspire Private Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+15.50%	加仓
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.9%	+134.10%	加仓
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.5%	+85.60%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+54.64%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+496.21%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+8.00%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	NEW	新建仓
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+7.30%	加仓
11	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.2%	+16.41%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.82%	减仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+3.75%	加仓
14	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+34.08%	加仓
15	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+68.44%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.84%	加仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.33%	减仓
18	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.57%	加仓
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+14.04%	加仓
21	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.63%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.56%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.90%	加仓
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+19.59%	加仓
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-1.07%	减仓
28	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+18.35%	加仓
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-5.64%	减仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.52%	减仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.49%	减仓
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-5.61%	减仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+8.86%	加仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-3.42%	减仓
35	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	-5.13%	减仓
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+4.69%	加仓
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	EXIT	清仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-40.21%	减仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-39.60%	减仓
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-16.12%	减仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	EXIT	清仓
44	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	EXIT	清仓
45	ACN	Accenture plc	-0.3%	EXIT	清仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	EXIT	清仓
47	DAL	Delta Air Lines INC	-0.3%	EXIT	清仓
48	FISR	Ss Fi Sector Rotation	-0.7%	-5.01%	减仓
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.9%	-34.95%	减仓
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-1.2%	-15.08%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aspire Private Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aspire Private Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 291 个已申报仓位之中。

Aspire Private Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aspire Private Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2465.1万 (5.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2298.3万 (4.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2189.6万 (4.5%) 4. Ss Fi Sector Rotation (FISR) — US$2184.6万 (4.5%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2078.2万 (4.3%)

Aspire Private Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aspire Private Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Delta Air Lines INC (DAL); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL)

Aspire Private Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aspire Private Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Industrials: 11.1% • Financials: 10.7% • Communication Services: 9.0% • Health Care: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.9%

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集中度16.8

持仓稳定性10.3

行业集中度54.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Aspire Private Capital, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767340

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 291

Aspire Private Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 291 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.32
持仓稳定性: 18.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.81
多样化: 100
仓位均衡度: 83.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPAB
-15.1%　-US$366.6万
减仓 SPDW
-34.9%　-US$336.9万
加仓 SPY
+15.5%　US$606.4万
加仓 JNK
+134.1%　US$464.1万
减仓 FISR
-5.0%　-US$121.4万
新建仓 APH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 175 大持股（共 291 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.10%	+0.90%	+15.50%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.75%	+0.01%	-1.52%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.53%	+0.33%	+496.21%
4	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	4.52%	-0.68%	-5.01%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.30%	-0.07%	-3.42%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.16%	-1.21%	-15.08%
7	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	2.86%	+0.20%	+16.41%
8	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	2.77%	-0.07%	-5.13%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.64%	+0.21%	+7.30%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.27%	-0.08%	+4.69%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.06%	-0.02%	+8.86%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	+0.09%	+0.63%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	+0.12%	+1.84%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.77%	-0.93%	-34.95%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.14%	+3.75%
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.67%	+0.90%	+134.10%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.52%	+0.01%	-0.49%
18	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	1.45%	—	+3.32%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	+0.15%	-0.82%
20	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	1.34%	—	+6.69%
21	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+3.95%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-5.61%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.17%	—	+5.00%
24	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.16%	+0.48%	+85.60%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	+4.49%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.03%	+0.03%	-5.64%
27	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.00%	—	+4.30%
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.97%	—	+7.20%
29	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	+4.59%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.09%	+4.56%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.34%	+54.64%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	+0.10%	+23.57%
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+19.59%
34	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.77%	—	+3.36%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.75%	—	+12.06%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.73%	-0.21%	-16.12%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	—	-3.55%
38	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.72%	+0.06%	+18.35%
39	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.70%	+0.13%	+34.08%
40	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.68%	—	+5.49%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.66%	+0.33%	+8.00%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.66%	—	+0.01%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.09%	+3.90%
44	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.60%	—	-0.08%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	-15.55%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	+6.54%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-1.86%
49	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.45%	—	-3.88%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.41
信息比率: -1
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.21
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	291	US$4.8亿	18	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.FISR 5.VTV 6.SPAB 7.VTEI 8.XLSR 9.SPEM 10.BNDX
2026-03-31	292	US$4.4亿	17	1SPAB 2FISR 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.FISR 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.SPY 7.XLSR 8.SPDW 9.VTEI 10.SPEM
2025-12-31	264	US$4.5亿	15	1SPY 2VEA 3FISR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VEA 3.FISR 4.VUG 5.SPAB 6.VTV 7.SPDW 8.XLSR 9.SPEM 10.VTEI
2025-09-30	291	US$4.5亿	32	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.SPAB 6.FISR 7.XLSR 8.SPEM 9.BNDX 10.VTEI
2025-06-30	179	US$4.3亿	0	1SPAB 2FISR 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.FISR 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.SPY 7.XLSR 8.BNDX 9.BSV 10.SPEM
2025-03-31	174	US$4.0亿	100	1SPAB 2FISR 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.FISR 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.SPDW 7.SPEM 8.XLSR 9.VTEB 10.BNDX
2024-12-31	165	US$4.0亿	0	1VUG 2FISR 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.FISR 3.VEA 4.SPY 5.VTEB 6.VTV 7.SPAB 8.XLSR 9.SPEM 10.BNDX
2024-09-30	682	US$4.2亿	0	1FISR 2SPY 3VUG 主要持股2024-09-30 1.FISR 2.SPY 3.VUG 4.VEA 5.SPAB 6.VTEB 7.VTV 8.SPEM 9.XLSR 10.BNDX
2024-06-30	693	US$3.9亿	0	1VUG 2FISR 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.FISR 3.VEA 4.SPY 5.VTV 6.VTEB 7.SPDW 8.SPAB 9.XLSR 10.SPEM
2024-03-31	724	US$3.8亿	0	1SPY 2FISR 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FISR 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.VTEB 7.XLSR 8.SPAB 9.BNDX 10.SPEM
2023-12-31	710	US$3.4亿	0	1SPY 2FISR 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FISR 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.XLSR 7.VTEB 8.SPAB 9.BNDX 10.SPEM
2023-09-30	706	US$3.1亿	0	1SPY 2FISR 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FISR 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.XLSR 7.BIL 8.VTEB 9.BNDX 10.SPEM
2023-06-30	680	US$3.1亿	0	1SPY 2FISR 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.FISR 3.VUG 4.VEA 5.XLSR 6.VTV 7.BNDX 8.VTEB 9.SPEU 10.SPDW
2023-03-31	660	US$3.0亿	0	1FISR 2SPY 3VEA 主要持股2023-03-31 1.FISR 2.SPY 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.XLSR 7.SPDW 8.BNDX 9.VTEB 10.BSV
2022-12-31	665	US$2.8亿	0	1FISR 2VEA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.FISR 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.XLSR 6.SPDW 7.SPAB 8.BNDX 9.SPY 10.BSV
2022-09-30	678	US$2.6亿	0	1FISR 2VUG 3VEA 主要持股2022-09-30 1.FISR 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.BNDX 6.XLSR 7.SPDW 8.BIL 9.BSV 10.VTEB
2022-06-30	669	US$2.8亿	0	1FISR 2VEA 3VUG 主要持股2022-06-30 1.FISR 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.XLSR 6.SPDW 7.BNDX 8.SPY 9.BSV 10.SPTL
2022-03-31	644	US$3.1亿	0	1VUG 2VEA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VEA 3.SPY 4.VTV 5.FISR 6.XLSR 7.BNDX 8.SPDW 9.BSV 10.SPEM
2021-12-31	679	US$3.2亿	0	1FISR 2VUG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.FISR 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.XLSR 6.SPY 7.BNDX 8.SPDW 9.BSV 10.SPIP
2021-09-30	620	US$3.0亿	0	1SPY 2FISR 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.FISR 3.VEA 4.VUG 5.XLSR 6.VTV 7.BNDX 8.SPDW 9.BSV 10.SPEM
2021-06-30	614	US$3.1亿	96	1SPY 2FISR 3VUG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.FISR 3.VUG 4.VEA 5.XLSR 6.VTV 7.BNDX 8.SPDW 9.SPEM 10.BSV
2021-03-31	549	US$2.9亿	43	1TOTL 2SPYM 3VEA 主要持股2021-03-31 1.TOTL 2.SPYM 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.JNK 8.SPDW 9.XLK 10.BSV
2020-12-31	532	US$2.6亿	30	1TOTL 2SPYM 3VUG 主要持股2020-12-31 1.TOTL 2.SPYM 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.SPDW 7.BNDX 8.JNK 9.XLY 10.XLP
2020-09-30	494	US$2.4亿	41	1TOTL 2SPYM 3JNK 主要持股2020-09-30 1.TOTL 2.SPYM 3.JNK 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.BNDX 8.SPDW 9.SPAB 10.XLK
2020-06-30	393	US$2.2亿	46	1TOTL 2SPAB 3VUG 主要持股2020-06-30 1.TOTL 2.SPAB 3.VUG 4.SPYM 5.VEA 6.SPDW 7.VTV 8.BNDX 9.JNK 10.XLV
2020-03-31	289	US$1.8亿	29	1TOTL 2SPAB 3SPY 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.SPAB 3.SPY 4.VEA 5.VUG 6.SPDW 7.BNDX 8.VTV 9.XLK 10.XLV
2019-12-31	550	US$2.3亿	26	1TOTL 2SPAB 3SPY 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.SPAB 3.SPY 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.JNK 8.SPDW 9.XLK 10.BNDX
2019-09-30	522	US$2.1亿	48	1TOTL 2SPAB 3VEA 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.SPAB 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.SPY 7.BNDX 8.JNK 9.RWR 10.XLRE
2019-06-30	567	US$2.1亿	31	1SPY 2SPDW 3VEA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SPDW 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.SPIB 7.JNK 8.BNDX 9.TOTL 10.RWR
2019-03-31	601	US$2.0亿	30	1SPY 2SPDW 3VEA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SPDW 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.SPIB 7.QNDX 8.BNDX 9.SPEM 10.TOTL
2018-12-31	605	US$1.7亿	0	1SPY 2SPDW 3VEA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SPDW 3.VEA 4.VTV 5.SPIB 6.VUG 7.BNDX 8.MDY 9.TOTL 10.QNDX

本季持股变动

Aspire Private Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+15.50%	加仓
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.9%	+134.10%	加仓
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.5%	+85.60%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+54.64%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+496.21%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+8.00%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	NEW	新建仓
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+7.30%	加仓
11	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.2%	+16.41%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.82%	减仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+3.75%	加仓
14	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+34.08%	加仓
15	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+68.44%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.84%	加仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.33%	减仓
18	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.57%	加仓
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+14.04%	加仓
21	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.63%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.56%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.90%	加仓
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+19.59%	加仓
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-1.07%	减仓
28	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+18.35%	加仓
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-5.64%	减仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.52%	减仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.49%	减仓
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-5.61%	减仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+8.86%	加仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-3.42%	减仓
35	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	-5.13%	减仓
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+4.69%	加仓
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	EXIT	清仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-40.21%	减仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-39.60%	减仓
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-16.12%	减仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	EXIT	清仓
44	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	EXIT	清仓
45	ACN	Accenture plc	-0.3%	EXIT	清仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	EXIT	清仓
47	DAL	Delta Air Lines INC	-0.3%	EXIT	清仓
48	FISR	Ss Fi Sector Rotation	-0.7%	-5.01%	减仓
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.9%	-34.95%	减仓
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-1.2%	-15.08%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看