Jackson Hole Capital Partners, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001767049

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 313

Jackson Hole Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 313 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.11
持仓稳定性: 15.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.39
多样化: 100
仓位均衡度: 76.89

Jackson Hole Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 313 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ARLP
+0.7%　US$970.5万
减仓 MSFT
+3.7%　-US$406.2万
减仓 REPX
-65.1%　-US$442.4万
减仓 GOOG
+0.5%　-US$234.4万
减仓 APO
+0.8%　-US$226.3万
减仓 META
-10.0%　-US$205.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 313 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	9.68%	+1.31%	+0.69%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.39%	-0.56%	+0.52%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	-0.32%	+1.68%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	-0.79%	+3.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.54%	—	+2.86%
6	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.26%	+0.35%	+1.11%
7	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.94%	+0.35%	+2.94%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.21%	+2.03%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.71%
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.56%	+0.21%	+1.40%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	+0.05%	+12.28%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.42%	+0.11%	+0.90%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	-0.14%	+0.25%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.32%	—	-0.43%
15	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.29%	-0.44%	+0.80%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.29%	—	+1.70%
17	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.29%	+0.24%	+3.82%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.25%	+0.12%	-0.09%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	+0.09%	+0.82%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	—	+4.37%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.39%	-10.02%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.19%	—	+0.05%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.10%	+0.08%	+0.94%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.06%	+0.06%	+1.65%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.04%	+0.18%	-0.43%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.01%	—	+1.39%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	+0.05%	+1.06%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+5.16%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	-0.26%	-0.44%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.94%	+0.07%	-0.09%
31	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.88%	+0.23%	+2.99%
32	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.81%	+0.21%	+18.47%
33	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.80%	+0.12%	+0.06%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+6.00%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.78%	+0.26%	+0.13%
36	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.77%	+0.08%	+2.06%
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.07%	+0.21%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.14%	+0.49%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	-0.24%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.69%	+0.13%	+4.74%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	+0.10%	+3.52%
42	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.69%	+0.18%	+3.67%
43	REPX	Riley Exploration Permian In	股票-其他	0.68%	-0.78%	-65.14%
44	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.66%	—	+6.49%
45	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.65%	—	+4.52%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.16%	+1.61%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.64%	—	+3.46%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.63%	—	-12.83%
49	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.63%	+0.11%	+2.21%
50	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.62%	—	+4.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.86
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.36
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.66
行业分散度: +5.5%
偏度: +0.09
峰度: -0.92
上行潜力: +5.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	313	US$6.1亿	15	1ARLP 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.ARLP 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.WMB 7.OKE 8.AMZN 9.IEFA 10.EPD
2025-12-31	310	US$5.8亿	11	1ARLP 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ARLP 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.WMB 7.AMZN 8.APO 9.IEFA 10.META
2025-09-30	305	US$5.8亿	21	1ARLP 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ARLP 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMB 7.META 8.AMZN 9.APO 10.IEFA
2025-06-30	283	US$5.5亿	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.IVV 6.WMB 7.META 8.AMZN 9.APO 10.REPX
2025-03-31	279	US$5.0亿	100	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IVV 6.WMB 7.REPX 8.APO 9.META 10.AMZN
2024-12-31	274	US$5.0亿	0	1ARLP 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.ARLP 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.IVV 6.REPX 7.APO 8.WMB 9.AMZN 10.META
2024-09-30	269	US$4.8亿	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IVV 6.REPX 7.WMB 8.APO 9.META 10.IEFA
2024-06-30	274	US$4.6亿	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.IVV 6.REPX 7.SPY 8.WMB 9.APO 10.IEFA
2024-03-31	274	US$4.4亿	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.REPX 5.IVV 6.AAPL 7.NBHC 8.SPY 9.IEFA 10.WMB
2023-12-31	275	US$3.9亿	0	1ARLP 2NBHC 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.ARLP 2.NBHC 3.AAPL 4.MSFT 5.REPX 6.IVV 7.GOOG 8.AGG 9.IEFA 10.WMB
2023-09-30	262	US$3.4亿	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.REPX 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.AGG 9.WMB 10.VWO
2023-06-30	275	US$3.7亿	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.REPX 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.PEP 9.AGG 10.VWO
2023-03-31	297	US$3.8亿	0	1ARLP 2REPX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.ARLP 2.REPX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.AGG 9.PEP 10.QQQ
2022-12-31	265	US$3.3亿	0	1ARLP 2IVV 3REPX 主要持股2022-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.REPX 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.AGG 8.VWO 9.WMB 10.PEP
2022-09-30	265	US$3.3亿	0	1ARLP 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ARLP 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.REPX 7.IEFA 8.AGG 9.GOOG 10.PEP
2022-06-30	239	US$3.2亿	0	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2022-06-30 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.REPX 6.MSFT 7.IEFA 8.GOOG 9.PEP 10.WMB
2022-03-31	247	US$3.5亿	0	1ARLP 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.ARLP 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.REPX 7.IEFA 8.GOOG 9.NTR 10.WMB
2021-12-31	235	US$3.2亿	0	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2021-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.META 8.GOOG 9.REPX 10.PEP
2021-09-30	246	US$3.1亿	0	1ARLP 2VWO 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ARLP 2.VWO 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.IEFA 7.REPX 8.META 9.GOOG 10.AGG
2021-06-30	244	US$2.9亿	100	1VWO 2IVV 3ARLP 主要持股2021-06-30 1.VWO 2.IVV 3.ARLP 4.REPX 5.AAPL 6.MSFT 7.IEFA 8.META 9.AGG 10.GOOG
2021-03-31	240	US$2.4亿	27	1VWO 2IVV 3ARLP 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.IVV 3.ARLP 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.META 8.AGG 9.PEP 10.GOOG
2020-12-31	210	US$2.2亿	32	1IVV 2VWO 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VWO 3.AAPL 4.ARLP 5.QQQ 6.MSFT 7.AGG 8.SPY 9.IEFA 10.PEP
2020-09-30	186	US$1.9亿	21	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.AGG 6.MSFT 7.PEP 8.META 9.ARLP 10.AMZN
2020-06-30	169	US$1.6亿	27	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.VWO 6.AGG 7.ARLP 8.AMZN 9.PEP 10.META
2020-03-31	163	US$1.3亿	46	1IVV 2VWO 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.QQQ 4.AAPL 5.ARLP 6.AGG 7.PEP 8.MSFT 9.DIS 10.AMZN
2019-12-31	205	US$1.8亿	18	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2019-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.PEP 6.AMLPUSD 7.DIS 8.SCHB 9.EPD 10.AGG
2019-09-30	204	US$1.8亿	23	1ARLP 2IVV 3PEP 主要持股2019-09-30 1.ARLP 2.IVV 3.PEP 4.AAPL 5.VWO 6.EPD 7.WEP 8.AGG 9.SCHB 10.DIS
2019-06-30	196	US$1.6亿	39	1ARLP 2AAPL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.ARLP 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.PEP 6.VWO 7.EPD 8.WEP 9.SCHB 10.DIS
2019-03-31	155	US$1.1亿	22	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.PEP 5.EPD 6.WEP 7.SCHB 8.VWO 9.WMB 10.ENB
2018-12-31	155	US$9494.2万	—	1AAPL 2IVV 3PEP 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.PEP 4.AMZN 5.EPD 6.SCHB 7.WEP 8.VWO 9.PFE 10.DIS

本季持股变动

Jackson Hole Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sm Energy Co (SM); 加仓: Alliance Resource Partners (ARLP) — 股数 +0.69%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.68%; 减仓: Riley Exploration Permian In (REPX) — 股数 -65.14%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +0.52%.

Jackson Hole Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARLP	Alliance Resource Partners	+1.3%	+0.69%	加仓
2	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+1.11%	加仓
3	OKE	Oneok INC	+0.4%	+2.94%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+0.13%	加仓
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+3.82%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+2.99%	加仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+1.40%	加仓
8	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+18.47%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.43%	减仓
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	+3.67%	加仓
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+3.63%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.61%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.06%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.74%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.09%	减仓
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+0.06%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.90%	加仓
18	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.21%	加仓
19	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+5.43%	加仓
20	T	At&t INC	+0.1%	+3.52%	加仓
21	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+8.21%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.82%	加仓
23	LPG	Dorian LPG Ltd.	+0.1%	—	不变
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.94%	加仓
25	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	+2.06%	加仓
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+6.41%	加仓
27	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.35%	加仓
28	EHABUSD	Enhabit INC	+0.1%	—	不变
29	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.09%	减仓
30	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.21%	加仓
31	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+0.33%	加仓
32	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.01%	加仓
33	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.65%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+12.28%	加仓
35	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.06%	加仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+6.62%	加仓
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.49%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.25%	加仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+11.19%	加仓
40	NBHC	National Bank Hold-cl A	-0.2%	-64.42%	减仓
41	GRAL	Grail INC	-0.2%	—	不变
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.03%	加仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.44%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.68%	加仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-10.02%	减仓
46	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	+0.80%	加仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	+0.52%	加仓
48	REPX	Riley Exploration Permian In	-0.8%	-65.14%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.68%	加仓
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Jackson Hole Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jackson Hole Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 313 个已申报仓位之中。

Jackson Hole Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jackson Hole Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alliance Resource Partners (ARLP) — US$5860.1万 (9.7%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2654.4万 (4.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2098.8万 (3.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1561.7万 (2.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1535.8万 (2.5%)

Jackson Hole Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jackson Hole Capital Partners, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sm Energy Co (SM); 加仓: Alliance Resource Partners (ARLP) — 股数 +0.69%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.68%; 减仓: Riley Exploration Permian In (REPX) — 股数 -65.14%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +0.52%

Jackson Hole Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jackson Hole Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 22.1% • Information Technology: 15.9% • Communication Services: 11.7% • Financials: 9.3% • Health Care: 8.9% • Industrials: 8.5%

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行业集中度48.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Jackson Hole Capital Partners, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001767049

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 313

Jackson Hole Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 313 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.11
持仓稳定性: 15.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.39
多样化: 100
仓位均衡度: 76.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ARLP
+0.7%　US$970.5万
减仓 MSFT
+3.7%　-US$406.2万
减仓 REPX
-65.1%　-US$442.4万
减仓 GOOG
+0.5%　-US$234.4万
减仓 APO
+0.8%　-US$226.3万
减仓 META
-10.0%　-US$205.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 313 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	9.68%	+1.31%	+0.69%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.39%	-0.56%	+0.52%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	-0.32%	+1.68%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	-0.79%	+3.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.54%	—	+2.86%
6	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.26%	+0.35%	+1.11%
7	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.94%	+0.35%	+2.94%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.21%	+2.03%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.71%
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.56%	+0.21%	+1.40%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	+0.05%	+12.28%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.42%	+0.11%	+0.90%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	-0.14%	+0.25%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.32%	—	-0.43%
15	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.29%	-0.44%	+0.80%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.29%	—	+1.70%
17	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.29%	+0.24%	+3.82%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.25%	+0.12%	-0.09%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	+0.09%	+0.82%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	—	+4.37%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.39%	-10.02%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.19%	—	+0.05%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.10%	+0.08%	+0.94%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.06%	+0.06%	+1.65%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.04%	+0.18%	-0.43%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.01%	—	+1.39%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	+0.05%	+1.06%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+5.16%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	-0.26%	-0.44%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.94%	+0.07%	-0.09%
31	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.88%	+0.23%	+2.99%
32	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.81%	+0.21%	+18.47%
33	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.80%	+0.12%	+0.06%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+6.00%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.78%	+0.26%	+0.13%
36	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.77%	+0.08%	+2.06%
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.07%	+0.21%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.14%	+0.49%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	-0.24%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.69%	+0.13%	+4.74%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	+0.10%	+3.52%
42	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.69%	+0.18%	+3.67%
43	REPX	Riley Exploration Permian In	股票-其他	0.68%	-0.78%	-65.14%
44	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.66%	—	+6.49%
45	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.65%	—	+4.52%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.16%	+1.61%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.64%	—	+3.46%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.63%	—	-12.83%
49	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.63%	+0.11%	+2.21%
50	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.62%	—	+4.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.86
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.36
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.66
行业分散度: +5.5%
偏度: +0.09
峰度: -0.92
上行潜力: +5.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	313	US$6.1亿	15	1ARLP 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.ARLP 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.WMB 7.OKE 8.AMZN 9.IEFA 10.EPD
2025-12-31	310	US$5.8亿	11	1ARLP 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ARLP 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.WMB 7.AMZN 8.APO 9.IEFA 10.META
2025-09-30	305	US$5.8亿	21	1ARLP 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ARLP 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.WMB 7.META 8.AMZN 9.APO 10.IEFA
2025-06-30	283	US$5.5亿	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.IVV 6.WMB 7.META 8.AMZN 9.APO 10.REPX
2025-03-31	279	US$5.0亿	100	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IVV 6.WMB 7.REPX 8.APO 9.META 10.AMZN
2024-12-31	274	US$5.0亿	0	1ARLP 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.ARLP 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.IVV 6.REPX 7.APO 8.WMB 9.AMZN 10.META
2024-09-30	269	US$4.8亿	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IVV 6.REPX 7.WMB 8.APO 9.META 10.IEFA
2024-06-30	274	US$4.6亿	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.IVV 6.REPX 7.SPY 8.WMB 9.APO 10.IEFA
2024-03-31	274	US$4.4亿	0	1ARLP 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.ARLP 2.MSFT 3.GOOG 4.REPX 5.IVV 6.AAPL 7.NBHC 8.SPY 9.IEFA 10.WMB
2023-12-31	275	US$3.9亿	0	1ARLP 2NBHC 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.ARLP 2.NBHC 3.AAPL 4.MSFT 5.REPX 6.IVV 7.GOOG 8.AGG 9.IEFA 10.WMB
2023-09-30	262	US$3.4亿	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.REPX 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.AGG 9.WMB 10.VWO
2023-06-30	275	US$3.7亿	0	1ARLP 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ARLP 2.AAPL 3.MSFT 4.REPX 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.PEP 9.AGG 10.VWO
2023-03-31	297	US$3.8亿	0	1ARLP 2REPX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.ARLP 2.REPX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.GOOG 7.IEFA 8.AGG 9.PEP 10.QQQ
2022-12-31	265	US$3.3亿	0	1ARLP 2IVV 3REPX 主要持股2022-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.REPX 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.AGG 8.VWO 9.WMB 10.PEP
2022-09-30	265	US$3.3亿	0	1ARLP 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ARLP 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.REPX 7.IEFA 8.AGG 9.GOOG 10.PEP
2022-06-30	239	US$3.2亿	0	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2022-06-30 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.REPX 6.MSFT 7.IEFA 8.GOOG 9.PEP 10.WMB
2022-03-31	247	US$3.5亿	0	1ARLP 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.ARLP 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.REPX 7.IEFA 8.GOOG 9.NTR 10.WMB
2021-12-31	235	US$3.2亿	0	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2021-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.META 8.GOOG 9.REPX 10.PEP
2021-09-30	246	US$3.1亿	0	1ARLP 2VWO 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ARLP 2.VWO 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.IEFA 7.REPX 8.META 9.GOOG 10.AGG
2021-06-30	244	US$2.9亿	100	1VWO 2IVV 3ARLP 主要持股2021-06-30 1.VWO 2.IVV 3.ARLP 4.REPX 5.AAPL 6.MSFT 7.IEFA 8.META 9.AGG 10.GOOG
2021-03-31	240	US$2.4亿	27	1VWO 2IVV 3ARLP 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.IVV 3.ARLP 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.META 8.AGG 9.PEP 10.GOOG
2020-12-31	210	US$2.2亿	32	1IVV 2VWO 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VWO 3.AAPL 4.ARLP 5.QQQ 6.MSFT 7.AGG 8.SPY 9.IEFA 10.PEP
2020-09-30	186	US$1.9亿	21	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.VWO 5.AGG 6.MSFT 7.PEP 8.META 9.ARLP 10.AMZN
2020-06-30	169	US$1.6亿	27	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.VWO 6.AGG 7.ARLP 8.AMZN 9.PEP 10.META
2020-03-31	163	US$1.3亿	46	1IVV 2VWO 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.QQQ 4.AAPL 5.ARLP 6.AGG 7.PEP 8.MSFT 9.DIS 10.AMZN
2019-12-31	205	US$1.8亿	18	1ARLP 2IVV 3VWO 主要持股2019-12-31 1.ARLP 2.IVV 3.VWO 4.AAPL 5.PEP 6.AMLPUSD 7.DIS 8.SCHB 9.EPD 10.AGG
2019-09-30	204	US$1.8亿	23	1ARLP 2IVV 3PEP 主要持股2019-09-30 1.ARLP 2.IVV 3.PEP 4.AAPL 5.VWO 6.EPD 7.WEP 8.AGG 9.SCHB 10.DIS
2019-06-30	196	US$1.6亿	39	1ARLP 2AAPL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.ARLP 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.PEP 6.VWO 7.EPD 8.WEP 9.SCHB 10.DIS
2019-03-31	155	US$1.1亿	22	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.PEP 5.EPD 6.WEP 7.SCHB 8.VWO 9.WMB 10.ENB
2018-12-31	155	US$9494.2万	—	1AAPL 2IVV 3PEP 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.PEP 4.AMZN 5.EPD 6.SCHB 7.WEP 8.VWO 9.PFE 10.DIS

本季持股变动

Jackson Hole Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARLP	Alliance Resource Partners	+1.3%	+0.69%	加仓
2	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+1.11%	加仓
3	OKE	Oneok INC	+0.4%	+2.94%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+0.13%	加仓
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+3.82%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+2.99%	加仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+1.40%	加仓
8	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+18.47%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.43%	减仓
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	+3.67%	加仓
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+3.63%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.61%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.06%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.74%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.09%	减仓
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+0.06%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.90%	加仓
18	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.21%	加仓
19	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+5.43%	加仓
20	T	At&t INC	+0.1%	+3.52%	加仓
21	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+8.21%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.82%	加仓
23	LPG	Dorian LPG Ltd.	+0.1%	—	不变
24	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.94%	加仓
25	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	+2.06%	加仓
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+6.41%	加仓
27	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.35%	加仓
28	EHABUSD	Enhabit INC	+0.1%	—	不变
29	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.09%	减仓
30	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.21%	加仓
31	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+0.33%	加仓
32	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.01%	加仓
33	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.65%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+12.28%	加仓
35	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.06%	加仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+6.62%	加仓
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.49%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.25%	加仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+11.19%	加仓
40	NBHC	National Bank Hold-cl A	-0.2%	-64.42%	减仓
41	GRAL	Grail INC	-0.2%	—	不变
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.03%	加仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.44%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.68%	加仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-10.02%	减仓
46	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	+0.80%	加仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	+0.52%	加仓
48	REPX	Riley Exploration Permian In	-0.8%	-65.14%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.68%	加仓
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看