Cary Street Partners Investment Advisory LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3844

CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3844 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 21.3%。

机构性格雪花图

集中度: 2.83
持仓稳定性: 21.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.79
多样化: 100
仓位均衡度: 80.31

近期动向

减仓 MSFT
+1.1%　-US$264.9万
加仓 IEUR
+381.2%　US$283.6万
减仓 EEMA
-67.3%　-US$146.5万
减仓 VPL
-69.2%　-US$146.2万
减仓 BIL
-66.0%　-US$136.5万
减仓 JMST
-65.1%　-US$126.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 689 大持股（共 3844 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.21%	—	+4.26%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	-0.27%	+1.59%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.85%	+1.07%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.55%	+0.21%	+18.37%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.53%	+0.29%	+26.44%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	—	+5.05%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.06%	+16.03%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.30%	—	+4.69%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.20%	+1.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	—	+6.48%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.33%	-9.42%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.15%	+16.19%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	—	+3.40%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.08%	+0.26%	+43.36%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	+0.04%	+16.02%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+2.97%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.05%	—	+3.94%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.15%	+20.03%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+25.09%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.93%	—	-3.06%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.92%	+0.72%	+381.18%
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.90%	—	+2.60%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	—	+6.35%
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.88%	+0.11%	-11.17%
25	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+31.21%
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+35.75%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+1.59%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.77%	+0.08%	—
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.77%	—	-1.16%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+36.59%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.73%	—	+2.47%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.10%	+21.44%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.68%	+0.11%	+36.11%
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.68%	+0.14%	+32.15%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+0.50%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	—	+4.09%
37	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.07%	+0.20%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.14%	+0.69%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	—	+4.57%
40	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.62%	—	+1.19%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	-2.39%
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	+11.54%
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.55%	+0.07%	+0.29%
44	PBL	Pgim Portfolio Ballast ETF	ETF-其他	0.55%	—	+18.85%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.54%	—	-0.02%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+6.37%
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.53%	—	-7.17%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.53%	—	+5.48%
49	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.51%	—	+17.66%
50	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+65.21%

1–50 of 689

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.93
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10%
偏度: 0
峰度: -0.33
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3844	US$3.9亿	21	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPDW 5.VTV 6.GOOG 7.SPYM 8.XLK 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	3477	US$3.7亿	51	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.SPYG 6.AMZN 7.XLK 8.SPDW 9.GOOGL 10.AVGO
2025-09-30	2923	US$2.4亿	38	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.SPYV 10.GOOGL
2025-06-30	2961	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.SPYV 9.ET 10.GOOG
2025-03-31	2915	US$1.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.TRGP 6.SPYV 7.ET 8.AMZN 9.V 10.META
2024-12-31	1955	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.ET 6.SPYV 7.TRGP 8.AVGO 9.AMZN 10.GOOGL
2024-09-30	2623	US$27.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.GOOG 6.BIV 7.JEPI 8.AMZN 9.EFG 10.SPY
2024-06-30	2551	US$24.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.GOOG 6.AMZN 7.BIV 8.JEPI 9.SPY 10.EFG
2024-03-31	2279	US$23.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.BIV 6.GOOG 7.EFG 8.AMZN 9.JEPI 10.SPY
2023-12-31	2081	US$21.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BIV 5.GOOG 6.ADBE 7.AMZN 8.VTV 9.JEPI 10.SPY
2023-09-30	3045	US$18.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BIV 5.VUG 6.ADBE 7.JEPI 8.VTV 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	1752	US$15.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BIV 5.JEPI 6.VTI 7.VUG 8.ADBE 9.VTV 10.AMZN
2023-03-31	1681	US$13.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3ICSH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ICSH 4.VTV 5.JEPI 6.VTI 7.GOOG 8.SPY 9.ADBE 10.TXN
2022-12-31	1656	US$13.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3ICSH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ICSH 4.SCHO 5.JEPI 6.VTV 7.VTI 8.SCHM 9.SPY 10.HD
2022-09-30	503	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.GOOG 5.VGSH 6.JEPI 7.VTI 8.SCHM 9.AMZN 10.TXN
2022-06-30	551	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.CME 5.VGSH 6.GOOG 7.VTI 8.SCHM 9.ZTS 10.ADBE
2022-03-31	273	US$3.6亿	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.SCHG 5.AAPL 6.VUG 7.USFR 8.BIV 9.VTV 10.VTI
2021-12-31	257	US$3.6亿	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.VUG 5.SCHG 6.AAPL 7.BIV 8.WDRN 9.TXN 10.ZTS
2021-09-30	242	US$3.1亿	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.WDRN 5.BIV 6.VUG 7.SCHG 8.AAPL 9.TXN 10.SPTM
2021-06-30	316	US$3.1亿	88	1SPY 2MSFT 3JEPI 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JEPI 4.WDRN 5.VUG 6.SCHG 7.BIV 8.TXN 9.AAPL 10.SPTM
2021-03-31	310	US$2.4亿	83	1SPY 2WDRN 3TOWN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.WDRN 3.TOWN 4.SCHG 5.JEPI 6.VUG 7.BIV 8.SPTM 9.MSFT 10.VTI
2020-12-31	355	US$5.2亿	90	1ROL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.ROL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.WDRN 6.D 7.JNJ 8.NSC 9.TFC 10.FDX
2020-09-30	978	US$4.7亿	100	1AAPL 2SPY 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.JNJ 4.MSFT 5.MRK 6.SPYG 7.SPTM 8.VUG 9.QCOM 10.VCSH
2020-06-30	110	US$7051.0万	83	1BIV 2SCHG 3VUG 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.SCHG 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.SCHV 7.MDYG 8.USMV 9.MSFT 10.SGOL
2020-03-31	72	US$4285.7万	100	1USMV 2VUG 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.VUG 3.EFAV 4.SH1USD 5.SCHV 6.AAPL 7.MDYG 8.MINT 9.VTV 10.SGOL
2019-12-31	122	US$9125.6万	100	1VTV 2BIV 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.BIV 3.SCHG 4.VUG 5.EFAV 6.SCHV 7.MDYG 8.IWV 9.AAPL 10.IEFA
2018-12-31	103	US$1.0亿	0	1SCHG 2VUG 3AOA 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.VUG 3.AOA 4.BIV 5.AOM 6.EFAV 7.SCHV 8.IWV 9.SCHA 10.AAPL

本季持股变动

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.7%	+381.18%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+26.44%	加仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+43.36%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+18.37%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+144.37%	加仓
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.2%	+65.21%	加仓
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+35.75%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.37%	加仓
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+16.19%	加仓
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+20.03%	加仓
11	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+31.21%	加仓
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+32.15%	加仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+264.38%	加仓
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+42.47%	加仓
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-11.17%	减仓
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+36.11%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.47%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+36.59%	加仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+21.44%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+50.96%	加仓
21	CWEN	Clearway Energy Inc-c	+0.1%	+154.51%	加仓
22	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.05%	加仓
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+25.09%	加仓
25	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.20%	加仓
26	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.29%	加仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+16.03%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+16.02%	加仓
29	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	-83.55%	减仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.53%	加仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.32%	减仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-33.96%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.69%	加仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-31.05%	减仓
35	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	-0.2%	-87.03%	减仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-60.03%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.29%	加仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.59%	加仓
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-9.42%	减仓
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-65.09%	减仓
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-66.01%	减仓
42	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.4%	-67.29%	减仓
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.4%	-69.16%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.07%	加仓
45	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
50	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 3844 个已申报仓位之中。

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1255.1万 (3.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$953.9万 (2.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$904.9万 (2.3%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$605.2万 (1.6%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$598.7万 (1.5%)

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 13.8% • Communication Services: 13.0% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 6.5%