Geneos Wealth Management Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001764754

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$43.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2465

Geneos Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2465 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.1亿，季度换手率为 22.2%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.7
持仓稳定性: 22.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.61
多样化: 100
仓位均衡度: 60.41

Geneos Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 148 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2465 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USMV
+99.3%　US$5202.5万
加仓 ITOT
+101.6%　US$5021.5万
减仓 CGGR
-53.8%　-US$3112.1万
加仓 VNLA
+83.4%　US$2913.9万
加仓 SPY
+36.2%　US$2889.2万
减仓 CGDV
-39.6%　-US$1486.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2465 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.14%	—	+5.31%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.92%	+0.55%	+36.16%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.46%	+1.14%	+99.30%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.42%	+1.10%	+101.55%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	+0.03%	+12.55%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.50%	+0.63%	+83.35%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.47%	—	+8.70%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.17%	+27.41%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	-0.21%	-5.13%
10	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.01%	+0.32%	+56.32%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	—	-2.57%
12	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.92%	—	+2.89%
13	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.87%	+0.26%	+51.63%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.36%	-2.07%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.97%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.08%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	+0.26%	+54.22%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.25%	-14.50%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.78%	—	+11.94%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+1.06%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+0.63%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	-0.13%	-4.26%
23	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.75%	—	+0.61%
24	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	ETF-其他	0.72%	+0.23%	+59.23%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.15%	-4.04%
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.20%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.16%	-7.37%
28	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.68%	—	+2.30%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	+0.18%	+39.17%
30	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.65%	—	+6.67%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.64%	+0.27%	+80.63%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.57%	—	+9.52%
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.57%	—	-3.27%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+16.29%
35	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+10.27%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+3.61%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.53%	+0.31%	+156.54%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+6.04%
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.52%	-0.79%	-53.82%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-2.52%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+2.43%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	-0.39%	-39.59%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.15%	-11.30%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	-0.15%	-11.79%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.49%	—	+4.53%
46	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.47%	—	+0.44%
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.46%	—	+4.05%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.45%	—	-1.23%
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.45%	+0.22%	+98.75%
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+4.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.07
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.44
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2465	US$43.1亿	22	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.VOO 6.VNLA 7.IWV 8.SPYM 9.AAPL 10.NSC
2025-12-31	2459	US$40.9亿	12	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.ITOT 8.CGGR 9.MSFT 10.SPYM
2025-09-30	2462	US$39.4亿	42	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.USMV 5.CGGR 6.ITOT 7.MSFT 8.AAPL 9.IWV 10.NSC
2025-06-30	3109	US$40.9亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.USMV 5.ITOT 6.AAPL 7.IWV 8.VOO 9.QQQ 10.NVDA
2025-03-31	3045	US$29.9亿	100	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.MSFT 7.VOO 8.IWV 9.QQQ 10.SPYV
2024-12-31	2879	US$28.6亿	0	1SGOV 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.IVV 4.USMV 5.ITOT 6.AAPL 7.MSFT 8.IWV 9.VOO 10.MOAT
2024-09-30	2557	US$26.2亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.MSFT 7.IWV 8.QQQ 9.VOO 10.MOAT
2024-06-30	2053	US$22.5亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.VOO 7.MSFT 8.IWV 9.MOAT 10.BIV
2024-03-31	2121	US$21.8亿	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.IWV 6.MSFT 7.VOO 8.MOAT 9.AAPL 10.BIV
2023-12-31	2089	US$20.2亿	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.IWV 7.VOO 8.MSFT 9.MOAT 10.IJR
2023-09-30	2091	US$19.4亿	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.AAPL 5.ITOT 6.IWV 7.MSFT 8.MOAT 9.IXUS 10.BIV
2023-06-30	2069	US$19.1亿	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.IWV 6.MSFT 7.IXUS 8.BIV 9.IJR 10.MOAT
2023-03-31	2041	US$16.5亿	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.BIV 7.MSFT 8.IJR 9.ISTB 10.VTI
2022-12-31	2014	US$16.5亿	0	1IVV 2IJR 3USMV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.USMV 4.SPY 5.ITOT 6.AAPL 7.VONV 8.IXUS 9.IWV 10.BIV
2022-09-30	2050	US$14.5亿	0	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.ITOT 7.IXUS 8.VONV 9.IWV 10.GOVT
2022-06-30	2672	US$20.2亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.VONV 8.IWV 9.IXUS 10.ALTL
2022-03-31	2822	US$23.3亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.90431R 8.ALTL 9.FCTR 10.ITOT
2021-12-31	2759	US$26.3亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.IWV 8.ITOT 9.ALTL 10.FCTR
2021-09-30	2830	US$26.1亿	0	1IVV 2AAPL 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJR 4.SPY 5.USMV 6.MSFT 7.IXUS 8.IWV 9.FCTR 10.GOVT
2021-06-30	2842	US$25.6亿	100	1IVV 2AAPL 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJR 4.SSO 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.IWV 9.IXUS 10.GOVT
2021-03-31	3117	US$35.8亿	40	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.SPYV 5.SPYM 6.IJR 7.USMV 8.SPY 9.JPST 10.SPAB
2020-12-31	2879	US$24.9亿	41	1IVV 2AAPL 3UYG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.UYG 4.IJR 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.IXUS 9.GOVT 10.IWV
2020-09-30	2626	US$19.3亿	21	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.USIG 5.AGG 6.USMV 7.SPY 8.IJR 9.MSFT 10.MBB
2020-06-30	2560	US$18.0亿	34	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.AGG 5.USMV 6.USIG 7.IJR 8.SPY 9.MSFT 10.NEAR
2020-03-31	2468	US$14.9亿	43	1IVV 2MINT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MINT 3.AAPL 4.USMV 5.USIG 6.GOVT 7.NEAR 8.SPY 9.IJR 10.MSFT
2019-12-31	2541	US$18.7亿	21	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.SPY 5.IJR 6.NEAR 7.WPC 8.XOM 9.45783G 10.FCTR
2019-09-30	2484	US$16.7亿	14	1IVV 2USMV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.AAPL 5.NEAR 6.WPC 7.IJR 8.XOM 9.MINT 10.45783G
2019-06-30	2487	US$16.1亿	20	1IVV 2USMV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.AAPL 5.NEAR 6.WPC 7.XOM 8.IJR 9.45783G 10.FCTR
2019-03-31	2397	US$15.2亿	26	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.WPC 6.IJR 7.USMV 8.45783G 9.FCTR 10.90213U
2018-12-31	2376	US$13.5亿	30	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.WPC 6.45783G 7.IJR 8.FCTR 9.90213U 10.IWB
2018-09-30	2405	US$15.0亿	31	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.45783G 6.FCTR 7.IJH 8.IJR 9.90213U 10.T
2018-06-30	2252	US$12.8亿	24	1IVV245783G3XOM 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.45783G 3.XOM 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.AGG 8.VEA 9.T 10.IJR
2018-03-31	2163	US$11.5亿	24	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.T 8.VEA 9.CAT 10.HEESEUR
2017-12-31	2163	US$11.2亿	21	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.SPY 7.CAT 8.00430H 9.WFC 10.SCHD
2017-09-30	2112	US$10.1亿	19	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.T 5.IJH 6.SPY 7.CAT 8.AEP 9.SCHD 10.WFC
2017-06-30	2065	US$9.7亿	17	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.SPY 7.00430H 8.AEP 9.CAT 10.SCHD
2017-03-31	2054	US$9.6亿	36	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.IJR 7.FNCL 8.AEP 9.00430H 10.SCHD
2016-12-31	2044	US$7.6亿	20	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.AEP 6.COP 7.CAT 8.CVX 9.00430H 10.VZ
2016-09-30	1968	US$7.4亿	21	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.IEF 6.00430H 7.AEP 8.CAT 9.IJH 10.FLOT
2016-06-30	1799	US$6.9亿	19	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.IEF 6.AEP 7.WPC 8.CAT 9.VZ 10.HES
2016-03-31	1783	US$6.5亿	—	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.AEP 5.CAT 6.IEF 7.VTI 8.HRL 9.WPC 10.VZ

本季持股变动

Geneos Wealth Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 加仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 股数 +99.30%; 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +101.55%.

Geneos Wealth Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+1.1%	+99.30%	加仓
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.1%	+101.55%	加仓
3	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.6%	+83.35%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+36.16%	加仓
5	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+56.32%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+156.54%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+80.63%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+54.22%	加仓
9	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.3%	+51.63%	加仓
10	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	+0.2%	+59.23%	加仓
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.2%	+98.75%	加仓
12	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.2%	+3669.19%	加仓
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+712.30%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+39.17%	加仓
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+27.41%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+478.02%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.04%	减仓
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+43332.95%	加仓
19	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1794.36%	加仓
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+8009.12%	加仓
21	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.1%	+3358.08%	加仓
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+44.34%	加仓
23	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	+21540.95%	加仓
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.30%	减仓
25	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+35.52%	加仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+30.31%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.55%	加仓
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-68.13%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-52.77%	减仓
30	EQIX	Equinix INC	-0.1%	-99.33%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-44.14%	减仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-54.46%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-20.17%	减仓
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-80.05%	减仓
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-32.41%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.26%	减仓
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-47.56%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.79%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-11.30%	减仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-7.37%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.13%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-14.50%	减仓
43	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.3%	-86.22%	减仓
44	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-93.88%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.07%	减仓
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	-39.59%	减仓
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	-53.82%	减仓
48	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Geneos Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Geneos Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.1亿，分布在 2465 个已申报仓位之中。

Geneos Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Geneos Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4亿 (3.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (2.9%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1.1亿 (2.5%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.0亿 (2.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7223.6万 (1.7%)

Geneos Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Geneos Wealth Management Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 加仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 股数 +99.30%; 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +101.55%

Geneos Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Geneos Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.8% • Financials: 14.0% • Industrials: 13.5% • Health Care: 11.4% • Energy: 10.3% • Consumer Discretionary: 7.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Stonegate Investment Group, LLC

CIK 0001904154

申报总市值

US$43.1亿

448 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Itau Unibanco Holding S.A.

CIK 0001132597

申报总市值

US$43.1亿

400 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Elevation Point Wealth Partners, LLC

CIK 0001744349

申报总市值

US$43.1亿

1,095 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Norinchukin Bank, The

CIK 0001496637

申报总市值

US$85.7亿

588 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性11.8

行业集中度49.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Smith Shellnut Wilson LLC /adv

CIK 0000944317

申报总市值

US$2.6亿

143 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度13.4

持仓稳定性71.0

行业集中度84.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Geneos Wealth Management Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001764754

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$43.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2465

Geneos Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2465 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.1亿，季度换手率为 22.2%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.7
持仓稳定性: 22.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.61
多样化: 100
仓位均衡度: 60.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USMV
+99.3%　US$5202.5万
加仓 ITOT
+101.6%　US$5021.5万
减仓 CGGR
-53.8%　-US$3112.1万
加仓 VNLA
+83.4%　US$2913.9万
加仓 SPY
+36.2%　US$2889.2万
减仓 CGDV
-39.6%　-US$1486.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2465 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.14%	—	+5.31%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.92%	+0.55%	+36.16%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.46%	+1.14%	+99.30%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.42%	+1.10%	+101.55%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	+0.03%	+12.55%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.50%	+0.63%	+83.35%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.47%	—	+8.70%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.17%	+27.41%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	-0.21%	-5.13%
10	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.01%	+0.32%	+56.32%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	—	-2.57%
12	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.92%	—	+2.89%
13	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.87%	+0.26%	+51.63%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.36%	-2.07%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.97%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.08%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	+0.26%	+54.22%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.25%	-14.50%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.78%	—	+11.94%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+1.06%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+0.63%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	-0.13%	-4.26%
23	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.75%	—	+0.61%
24	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	ETF-其他	0.72%	+0.23%	+59.23%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.15%	-4.04%
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.20%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.16%	-7.37%
28	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.68%	—	+2.30%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	+0.18%	+39.17%
30	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.65%	—	+6.67%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.64%	+0.27%	+80.63%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.57%	—	+9.52%
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.57%	—	-3.27%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+16.29%
35	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+10.27%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+3.61%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.53%	+0.31%	+156.54%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+6.04%
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.52%	-0.79%	-53.82%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-2.52%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+2.43%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	-0.39%	-39.59%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.15%	-11.30%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	-0.15%	-11.79%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.49%	—	+4.53%
46	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.47%	—	+0.44%
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.46%	—	+4.05%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.45%	—	-1.23%
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.45%	+0.22%	+98.75%
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+4.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.07
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.44
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2465	US$43.1亿	22	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.VOO 6.VNLA 7.IWV 8.SPYM 9.AAPL 10.NSC
2025-12-31	2459	US$40.9亿	12	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.ITOT 8.CGGR 9.MSFT 10.SPYM
2025-09-30	2462	US$39.4亿	42	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.USMV 5.CGGR 6.ITOT 7.MSFT 8.AAPL 9.IWV 10.NSC
2025-06-30	3109	US$40.9亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.USMV 5.ITOT 6.AAPL 7.IWV 8.VOO 9.QQQ 10.NVDA
2025-03-31	3045	US$29.9亿	100	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.MSFT 7.VOO 8.IWV 9.QQQ 10.SPYV
2024-12-31	2879	US$28.6亿	0	1SGOV 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.IVV 4.USMV 5.ITOT 6.AAPL 7.MSFT 8.IWV 9.VOO 10.MOAT
2024-09-30	2557	US$26.2亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.MSFT 7.IWV 8.QQQ 9.VOO 10.MOAT
2024-06-30	2053	US$22.5亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.VOO 7.MSFT 8.IWV 9.MOAT 10.BIV
2024-03-31	2121	US$21.8亿	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.IWV 6.MSFT 7.VOO 8.MOAT 9.AAPL 10.BIV
2023-12-31	2089	US$20.2亿	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.IWV 7.VOO 8.MSFT 9.MOAT 10.IJR
2023-09-30	2091	US$19.4亿	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.AAPL 5.ITOT 6.IWV 7.MSFT 8.MOAT 9.IXUS 10.BIV
2023-06-30	2069	US$19.1亿	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.IWV 6.MSFT 7.IXUS 8.BIV 9.IJR 10.MOAT
2023-03-31	2041	US$16.5亿	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.BIV 7.MSFT 8.IJR 9.ISTB 10.VTI
2022-12-31	2014	US$16.5亿	0	1IVV 2IJR 3USMV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.USMV 4.SPY 5.ITOT 6.AAPL 7.VONV 8.IXUS 9.IWV 10.BIV
2022-09-30	2050	US$14.5亿	0	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.ITOT 7.IXUS 8.VONV 9.IWV 10.GOVT
2022-06-30	2672	US$20.2亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.VONV 8.IWV 9.IXUS 10.ALTL
2022-03-31	2822	US$23.3亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.90431R 8.ALTL 9.FCTR 10.ITOT
2021-12-31	2759	US$26.3亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.IWV 8.ITOT 9.ALTL 10.FCTR
2021-09-30	2830	US$26.1亿	0	1IVV 2AAPL 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJR 4.SPY 5.USMV 6.MSFT 7.IXUS 8.IWV 9.FCTR 10.GOVT
2021-06-30	2842	US$25.6亿	100	1IVV 2AAPL 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJR 4.SSO 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.IWV 9.IXUS 10.GOVT
2021-03-31	3117	US$35.8亿	40	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.SPYV 5.SPYM 6.IJR 7.USMV 8.SPY 9.JPST 10.SPAB
2020-12-31	2879	US$24.9亿	41	1IVV 2AAPL 3UYG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.UYG 4.IJR 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.IXUS 9.GOVT 10.IWV
2020-09-30	2626	US$19.3亿	21	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.USIG 5.AGG 6.USMV 7.SPY 8.IJR 9.MSFT 10.MBB
2020-06-30	2560	US$18.0亿	34	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.AGG 5.USMV 6.USIG 7.IJR 8.SPY 9.MSFT 10.NEAR
2020-03-31	2468	US$14.9亿	43	1IVV 2MINT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MINT 3.AAPL 4.USMV 5.USIG 6.GOVT 7.NEAR 8.SPY 9.IJR 10.MSFT
2019-12-31	2541	US$18.7亿	21	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.SPY 5.IJR 6.NEAR 7.WPC 8.XOM 9.45783G 10.FCTR
2019-09-30	2484	US$16.7亿	14	1IVV 2USMV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.AAPL 5.NEAR 6.WPC 7.IJR 8.XOM 9.MINT 10.45783G
2019-06-30	2487	US$16.1亿	20	1IVV 2USMV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.AAPL 5.NEAR 6.WPC 7.XOM 8.IJR 9.45783G 10.FCTR
2019-03-31	2397	US$15.2亿	26	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.WPC 6.IJR 7.USMV 8.45783G 9.FCTR 10.90213U
2018-12-31	2376	US$13.5亿	30	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.WPC 6.45783G 7.IJR 8.FCTR 9.90213U 10.IWB
2018-09-30	2405	US$15.0亿	31	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.45783G 6.FCTR 7.IJH 8.IJR 9.90213U 10.T
2018-06-30	2252	US$12.8亿	24	1IVV245783G3XOM 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.45783G 3.XOM 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.AGG 8.VEA 9.T 10.IJR
2018-03-31	2163	US$11.5亿	24	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.T 8.VEA 9.CAT 10.HEESEUR
2017-12-31	2163	US$11.2亿	21	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.SPY 7.CAT 8.00430H 9.WFC 10.SCHD
2017-09-30	2112	US$10.1亿	19	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.T 5.IJH 6.SPY 7.CAT 8.AEP 9.SCHD 10.WFC
2017-06-30	2065	US$9.7亿	17	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.SPY 7.00430H 8.AEP 9.CAT 10.SCHD
2017-03-31	2054	US$9.6亿	36	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.IJR 7.FNCL 8.AEP 9.00430H 10.SCHD
2016-12-31	2044	US$7.6亿	20	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.AEP 6.COP 7.CAT 8.CVX 9.00430H 10.VZ
2016-09-30	1968	US$7.4亿	21	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.IEF 6.00430H 7.AEP 8.CAT 9.IJH 10.FLOT
2016-06-30	1799	US$6.9亿	19	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.IEF 6.AEP 7.WPC 8.CAT 9.VZ 10.HES
2016-03-31	1783	US$6.5亿	—	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.AEP 5.CAT 6.IEF 7.VTI 8.HRL 9.WPC 10.VZ

本季持股变动

Geneos Wealth Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+1.1%	+99.30%	加仓
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.1%	+101.55%	加仓
3	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.6%	+83.35%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+36.16%	加仓
5	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+56.32%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+156.54%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+80.63%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+54.22%	加仓
9	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.3%	+51.63%	加仓
10	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	+0.2%	+59.23%	加仓
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.2%	+98.75%	加仓
12	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.2%	+3669.19%	加仓
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+712.30%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+39.17%	加仓
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+27.41%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+478.02%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.04%	减仓
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+43332.95%	加仓
19	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1794.36%	加仓
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+8009.12%	加仓
21	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.1%	+3358.08%	加仓
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+44.34%	加仓
23	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	+21540.95%	加仓
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.30%	减仓
25	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+35.52%	加仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+30.31%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.55%	加仓
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-68.13%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-52.77%	减仓
30	EQIX	Equinix INC	-0.1%	-99.33%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-44.14%	减仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-54.46%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-20.17%	减仓
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-80.05%	减仓
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-32.41%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.26%	减仓
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-47.56%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.79%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-11.30%	减仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-7.37%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.13%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-14.50%	减仓
43	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.3%	-86.22%	减仓
44	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-93.88%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.07%	减仓
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	-39.59%	减仓
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	-53.82%	减仓
48	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看