Wahed Invest LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001763146

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 225

Wahed Invest LLC在最新一期 13F 报告中披露了 225 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 26.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.33
持仓稳定性: 26.19
动能／逆势: 0
行业集中度: 76.45
多样化: 100
仓位均衡度: 72.33

Wahed Invest LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 225 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-3.7%　-US$2484.8万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$865.4万
减仓 TSM
-32.8%　-US$713.7万
减仓 TSLA
-1.7%　-US$626.0万
减仓 META
-2.8%　-US$598.6万
减仓 GOOGL
-3.6%　-US$546.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 225 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.43%	-1.32%	-1.76%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.04%	-3.41%	-3.72%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.51%	-0.80%	-3.56%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.67%	+4.67%	NEW
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.48%	-0.67%	-3.49%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.15%	-0.85%	-2.82%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.53%	-0.87%	-1.69%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.74%	-0.98%	-32.81%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.41%	-0.32%	+4.67%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.33%	+0.57%	-5.04%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.92%	+0.19%	-4.32%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.30%	+0.19%	+0.91%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.25%	+0.26%	-5.69%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	—	-3.14%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	-0.13%	-4.72%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.00%	—	-5.08%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	+0.06%	-5.06%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	+0.98%	NEW
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.87%	+0.15%	-6.80%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.12%	-5.57%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.77%	+0.15%	-5.02%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.77%	+0.08%	-3.69%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
25	T	At&t INC	股票-通信服务	0.66%	—	-4.11%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.64%	+0.09%	-3.81%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.63%	—	-5.09%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.15%	-4.22%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.59%	—	-2.09%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.58%	-0.17%	-4.01%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-4.50%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-3.85%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	-0.31%	-6.88%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.16%	-5.10%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.52%	+0.11%	-7.09%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-4.00%
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	—	-5.36%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.48%	-0.09%	-3.14%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.45%	-0.19%	-5.82%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.45%	—	-4.24%
41	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.43%	—	+5.72%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.42%	—	+13.80%
43	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.40%	-0.10%	-2.71%
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	-3.64%
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.37%	—	-5.26%
46	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.37%	+0.13%	+3.94%
47	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.36%	—	-4.48%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.36%	-0.19%	-2.88%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.35%	—	-5.57%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	-5.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+39.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.83
信息比率: +0.17
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +54.3%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.44
峰度: +0.4
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	225	US$7.7亿	26	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.GOOG 6.META 7.TSLA 8.TSM 9.LLY 10.XOM
2025-12-31	213	US$7.6亿	15	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.TSM 8.LLY 9.XOM 10.JNJ
2025-09-30	212	US$7.3亿	32	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2025-06-30	229	US$6.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2025-03-31	223	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-12-31	223	US$6.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2024-09-30	219	US$5.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-06-30	235	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-03-31	231	US$4.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.LLY 7.TSLA 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2023-12-31	235	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.LLY 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2023-09-30	237	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.XOM 8.LLY 9.JNJ 10.PG
2023-06-30	233	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.META 7.XOM 8.JNJ 9.LLY 10.PG
2023-03-31	236	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.META 7.XOM 8.JNJ 9.PG 10.CVX
2022-12-31	239	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.CVX 7.TSLA 8.LLY 9.PFE 10.MRK
2022-09-30	240	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.JNJ 5.XOM 6.META 7.PG 8.CVX 9.LLY 10.PFE
2022-06-30	247	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.PG 8.PFE 9.CVX 10.LLY
2022-03-31	169	US$1.7亿	0	1AAPL 2TSLA 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.JNJ 4.PG 5.XOM 6.CVX 7.PFE 8.LLY 9.CSCO 10.TMO
2021-12-31	224	US$1.8亿	0	1AAPL 2TSLA 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.JNJ 4.PG 5.PFE 6.ADBE 7.CSCO 8.TMO 9.XOM 10.ABT

本季持股变动

Wahed Invest LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP).

Wahed Invest LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-5.04%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.69%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.32%	减仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+0.91%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.80%	减仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.02%	减仓
7	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.94%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-5.57%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-7.09%	减仓
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+6.23%	加仓
11	GLW	Corning INC	+0.1%	-5.43%	减仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-4.34%	减仓
13	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-5.56%	减仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-3.81%	减仓
15	LIN	Linde plc	+0.1%	-3.69%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-5.06%	减仓
17	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-3.14%	减仓
18	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.71%	减仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-4.72%	减仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-4.22%	减仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-5.10%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-4.01%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.25%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-5.82%	减仓
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-2.88%	减仓
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-4.02%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-6.88%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+4.67%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-3.49%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-3.56%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-2.82%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-1.69%	减仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-32.81%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-1.3%	-1.76%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	-3.72%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
37	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
40	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
41	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
42	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
43	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
44	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
49	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
50	STE	STERIS plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wahed Invest LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wahed Invest LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 225 个已申报仓位之中。

Wahed Invest LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wahed Invest LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$9572.1万 (12.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6960.9万 (9.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4245.4万 (5.5%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$3599.0万 (4.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3450.8万 (4.5%)

Wahed Invest LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wahed Invest LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP)

Wahed Invest LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wahed Invest LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.7% • Communication Services: 15.5% • Health Care: 12.6% • Energy: 6.6% • Consumer Discretionary: 6.4% • Industrials: 6.3%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 225

Wahed Invest LLC在最新一期 13F 报告中披露了 225 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 26.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.33
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-3.7%　-US$2484.8万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$865.4万
减仓 TSM
-32.8%　-US$713.7万
减仓 TSLA
-1.7%　-US$626.0万
减仓 META
-2.8%　-US$598.6万
减仓 GOOGL
-3.6%　-US$546.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 225 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.43%	-1.32%	-1.76%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.04%	-3.41%	-3.72%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.51%	-0.80%	-3.56%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.67%	+4.67%	NEW
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.48%	-0.67%	-3.49%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.15%	-0.85%	-2.82%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.53%	-0.87%	-1.69%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.74%	-0.98%	-32.81%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.41%	-0.32%	+4.67%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.33%	+0.57%	-5.04%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.92%	+0.19%	-4.32%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.30%	+0.19%	+0.91%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.25%	+0.26%	-5.69%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	—	-3.14%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	-0.13%	-4.72%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.00%	—	-5.08%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	+0.06%	-5.06%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	+0.98%	NEW
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.87%	+0.15%	-6.80%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.12%	-5.57%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.77%	+0.15%	-5.02%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.77%	+0.08%	-3.69%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
25	T	At&t INC	股票-通信服务	0.66%	—	-4.11%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.64%	+0.09%	-3.81%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.63%	—	-5.09%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.15%	-4.22%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.59%	—	-2.09%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.58%	-0.17%	-4.01%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-4.50%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-3.85%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	-0.31%	-6.88%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.16%	-5.10%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.52%	+0.11%	-7.09%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-4.00%
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	—	-5.36%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.48%	-0.09%	-3.14%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.45%	-0.19%	-5.82%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.45%	—	-4.24%
41	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.43%	—	+5.72%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.42%	—	+13.80%
43	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.40%	-0.10%	-2.71%
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	-3.64%
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.37%	—	-5.26%
46	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.37%	+0.13%	+3.94%
47	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.36%	—	-4.48%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.36%	-0.19%	-2.88%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.35%	—	-5.57%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	-5.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+39.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.83
信息比率: +0.17
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +54.3%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.44
峰度: +0.4
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	225	US$7.7亿	26	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.GOOG 6.META 7.TSLA 8.TSM 9.LLY 10.XOM
2025-12-31	213	US$7.6亿	15	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.TSM 8.LLY 9.XOM 10.JNJ
2025-09-30	212	US$7.3亿	32	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2025-06-30	229	US$6.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2025-03-31	223	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-12-31	223	US$6.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2024-09-30	219	US$5.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-06-30	235	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-03-31	231	US$4.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.LLY 7.TSLA 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2023-12-31	235	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.LLY 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2023-09-30	237	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.XOM 8.LLY 9.JNJ 10.PG
2023-06-30	233	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.META 7.XOM 8.JNJ 9.LLY 10.PG
2023-03-31	236	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.META 7.XOM 8.JNJ 9.PG 10.CVX
2022-12-31	239	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.CVX 7.TSLA 8.LLY 9.PFE 10.MRK
2022-09-30	240	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.JNJ 5.XOM 6.META 7.PG 8.CVX 9.LLY 10.PFE
2022-06-30	247	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.PG 8.PFE 9.CVX 10.LLY
2022-03-31	169	US$1.7亿	0	1AAPL 2TSLA 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.JNJ 4.PG 5.XOM 6.CVX 7.PFE 8.LLY 9.CSCO 10.TMO
2021-12-31	224	US$1.8亿	0	1AAPL 2TSLA 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.JNJ 4.PG 5.PFE 6.ADBE 7.CSCO 8.TMO 9.XOM 10.ABT

本季持股变动

Wahed Invest LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-5.04%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.69%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.32%	减仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+0.91%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.80%	减仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.02%	减仓
7	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.94%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-5.57%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-7.09%	减仓
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+6.23%	加仓
11	GLW	Corning INC	+0.1%	-5.43%	减仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-4.34%	减仓
13	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-5.56%	减仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-3.81%	减仓
15	LIN	Linde plc	+0.1%	-3.69%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-5.06%	减仓
17	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-3.14%	减仓
18	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.71%	减仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-4.72%	减仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-4.22%	减仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-5.10%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-4.01%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.25%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-5.82%	减仓
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-2.88%	减仓
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-4.02%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-6.88%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+4.67%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-3.49%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-3.56%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-2.82%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-1.69%	减仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-32.81%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-1.3%	-1.76%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	-3.72%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
37	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
40	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
41	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
42	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
43	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
44	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
49	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
50	STE	STERIS plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看