Crumly & Associates Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001759578

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 196

Crumly & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 20.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.11
持仓稳定性: 20.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.25
多样化: 100
仓位均衡度: 81.46

Crumly & Associates Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RDVY
+5.5%　US$527.7万
加仓 EVIM
+350.8%　US$318.5万
减仓 XLE
-21.3%　-US$224.9万
加仓 GRID
+23.7%　US$345.6万
减仓 FMHI
-70.2%　-US$227.8万
减仓 JPST
-90.3%　-US$214.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 194 大持股（共 196 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.56%	+0.05%	+0.38%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.01%	+0.62%	+5.51%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	4.69%	+0.18%	-2.05%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	4.30%	-0.07%	+4.31%
5	DSTX	Distillate International Fun	ETF-其他	4.01%	-0.14%	+5.27%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.87%	+0.28%	+8.15%
7	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	3.02%	-0.03%	+3.98%
8	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	ETF-其他	2.74%	+0.17%	+2.60%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.67%	—	+1.95%
10	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.59%	—	+2.16%
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	2.59%	+0.22%	+1.82%
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.55%	+0.29%	+2.81%
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.40%	+0.23%	+7.54%
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.24%	+0.10%	-1.91%
15	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.20%	+0.15%	-4.33%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.13%	+0.52%	+23.67%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.87%	-0.07%	+3.94%
18	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.83%	+0.33%	-2.39%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.66%	-0.04%	-0.72%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	+0.12%	+2.89%
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.52%	-0.46%	-2.79%
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.45%	—	-1.10%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.23%	+15.12%
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+18.26%
25	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	1.15%	—	-3.37%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.08%	—	-12.76%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.04%	—	-12.08%
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.02%	+0.36%	+66.69%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.92%	-0.57%	-21.33%
30	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.89%	+0.06%	-6.33%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	-0.21%	-17.54%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-20.77%
33	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-其他	0.78%	+0.59%	+350.80%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.07%	-0.60%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.01%
36	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.66%	+0.10%	+0.58%
37	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.61%	—	—
38	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.59%	—	—
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-1.54%
40	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.55%	+0.43%	+381.06%
41	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.55%	-0.36%	-27.10%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	+0.21%	+845.67%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+6.57%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.07%	-9.22%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-7.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-1.92%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+0.15%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+0.34%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+2.27%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	-10.06%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.67
信息比率: -1.29
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.55
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	196	US$5.2亿	20	1HEFA 2RDVY 3JGRO 主要持股2026-06-30 1.HEFA 2.RDVY 3.JGRO 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.SMCO 9.JAAA 10.PSH
2026-03-31	200	US$4.8亿	24	1HEFA 2JGRO 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.HEFA 2.JGRO 3.RDVY 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.JAAA 9.PSH 10.SMCO
2025-12-31	203	US$4.8亿	16	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-12-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.SDVY 6.MGV 7.DSTX 8.SMCO 9.TDIV 10.FCOM
2025-09-30	193	US$4.6亿	32	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-09-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.SDVY 7.SMCO 8.DSTX 9.TDIV 10.IWY
2025-06-30	159	US$4.1亿	0	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-06-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.JPST 5.HEFA 6.SDVY 7.MGV 8.DSTX 9.SMCO 10.TDIV
2025-03-31	167	US$3.6亿	100	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-03-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.DSTX 7.VOO 8.SMCO 9.NFTY 10.JSI
2024-12-31	155	US$3.7亿	0	1RDVY 2DSTL 3VONG 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.DSTL 3.VONG 4.DGRO 5.HEFA 6.JAVA 7.VOO 8.JGRO 9.DEUS 10.IWY
2024-09-30	148	US$3.6亿	0	1RDVY 2DSTL 3HEFA 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.DSTL 3.HEFA 4.DGRO 5.VONG 6.JAVA 7.DEUS 8.DSTX 9.JGRO 10.NFTY
2024-06-30	137	US$3.5亿	0	1RDVY 2HEFA 3DSTL 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.HEFA 3.DSTL 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.FTEC 8.DSMC 9.DEUS 10.FXN
2024-03-31	131	US$3.8亿	0	1DSTL 2RDVY 3HEFA 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.RDVY 3.HEFA 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.DSMC 8.DEUS 9.FTEC 10.FXN
2023-12-31	127	US$3.4亿	0	1IWY 2DSTL 3DSMC 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.DSMC 4.DEUS 5.HEFA 6.DGRO 7.FTEC 8.FMHI 9.VONG 10.FXN
2023-09-30	114	US$2.5亿	0	1DSTL 2VOO 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.VOO 3.JAAA 4.XLE 5.NFTY 6.FXN 7.XLV 8.DSTX 9.FVD 10.DGRO
2023-06-30	117	US$2.5亿	0	1DSTL 2VOO 3XLE 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.VOO 3.XLE 4.EMLP 5.XLV 6.NFTY 7.FVD 8.DSTX 9.DGRO 10.DEUS
2023-03-31	108	US$2.3亿	0	1DSTL 2VOO 3EMLP 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.VOO 3.EMLP 4.XLE 5.FXZ 6.FVD 7.DGRO 8.XLV 9.SHYL 10.FXN
2022-12-31	95	US$2.7亿	0	1FTSM 2VOO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.VOO 3.JPST 4.DSTL 5.DIA 6.XLE 7.EMLP 8.46436E 9.FVD 10.FXZ
2022-09-30	104	US$2.4亿	0	1DSTL 2FTGC 3EMLP 主要持股2022-09-30 1.DSTL 2.FTGC 3.EMLP 4.IHI 5.IWY 6.FXZ 7.IJH 8.DGRO 9.XLE 10.RDVY
2022-06-30	106	US$2.4亿	0	1DSTL 2EMLP 3FTGC 主要持股2022-06-30 1.DSTL 2.EMLP 3.FTGC 4.IJH 5.IWY 6.DGRO 7.IQLT 8.XLE 9.FVD 10.FXZ
2022-03-31	108	US$2.7亿	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.DGRO 5.FXN 6.RDVY 7.FXZ 8.SDVY 9.XLE 10.FVD
2021-12-31	103	US$2.5亿	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.FVD 5.DGRO 6.SDVY 7.FXO 8.FXN 9.RDVY 10.IOO
2021-09-30	101	US$2.2亿	0	1IWY 2FXO 3FVD 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.FXO 3.FVD 4.DGRO 5.FDN 6.IQLT 7.RDVY 8.FXN 9.FTCS 10.SCZ
2021-06-30	97	US$2.1亿	100	1IWY 2FVD 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FXO 5.FDN 6.ESGE 7.FTCS 8.FXN 9.RDVY 10.IQLT
2021-03-31	92	US$1.7亿	29	1IWY 2FVD 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FDN 5.FDIS 6.FTCS 7.ESGE 8.IQLT 9.IJH 10.RDVY
2020-12-31	80	US$1.4亿	62	1IWY 2FVD 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.FVD 3.FTCS 4.FDN 5.FBT 6.DGRO 7.FDIS 8.ESGE 9.FTEC 10.IQLT
2020-09-30	61	US$1.2亿	38	1IWY 2FVD 3FTEC 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.FVD 3.FTEC 4.FDN 5.QQQ 6.FBT 7.IJH 8.IQLT 9.DBEF 10.VOO
2020-06-30	51	US$1.1亿	65	1IWY 2FTEC 3FVD 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.FTEC 3.FVD 4.FDN 5.QQQ 6.XSLV 7.IQLT 8.DBEF 9.FBT 10.VOO
2020-03-31	47	US$8144.0万	68	1FVD 2MTUM 3FDN 主要持股2020-03-31 1.FVD 2.MTUM 3.FDN 4.DGRO 5.FTEC 6.XSLV 7.IQLT 8.VOO 9.DBEF 10.FBT
2019-12-31	51	US$9653.0万	—	1FVD 2MTUM 3IQLT 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.MTUM 3.IQLT 4.DGRO 5.FEM 6.DBEF 7.IOO 8.JPEM 9.FBT 10.IJH

本季持股变动

Crumly & Associates Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Crumly & Associates Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+5.51%	加仓
2	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+0.6%	+350.80%	加仓
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+23.67%	加仓
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.4%	+381.06%	加仓
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.4%	+66.69%	加仓
6	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	-2.39%	减仓
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+2.81%	加仓
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+8.15%	加仓
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+7.54%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.12%	加仓
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+1.82%	加仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+845.67%	加仓
13	AZN	AstraZeneca PLC	+0.2%	NEW	新建仓
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	-2.05%	减仓
15	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	+0.2%	+2.60%	加仓
16	FAAA	Fidelity Aaa Clo ETF	+0.2%	NEW	新建仓
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	-4.33%	减仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-5.94%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.89%	加仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	-1.91%	减仓
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+0.58%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建仓
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+18.26%	加仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-16.05%	减仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-24.49%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.60%	减仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-9.22%	减仓
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	-6.33%	减仓
30	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+0.38%	加仓
31	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	0%	+3.98%	加仓
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-0.72%	减仓
33	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.1%	+4.31%	加仓
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	+3.94%	加仓
35	TGT	Target CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	EXIT	清仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	EXIT	清仓
39	DSTX	Distillate International Fun	-0.1%	+5.27%	加仓
40	MDT	Medtronic plc	-0.2%	EXIT	清仓
41	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	-0.2%	-46.31%	减仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.96%	减仓
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-48.05%	减仓
44	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	-17.54%	减仓
45	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.4%	-27.10%	减仓
46	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.4%	-57.17%	减仓
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-90.28%	减仓
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	-2.79%	减仓
49	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.5%	-70.18%	减仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-21.33%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crumly & Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crumly & Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 196 个已申报仓位之中。

Crumly & Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crumly & Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$2904.6万 (5.6%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2616.4万 (5.0%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$2450.6万 (4.7%) 4. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$2244.1万 (4.3%) 5. Distillate International Fun (DSTX) — US$2095.5万 (4.0%)

Crumly & Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crumly & Associates Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Crumly & Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crumly & Associates Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.8% • Financials: 13.0% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.3% • Health Care: 6.3% • Industrials: 4.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Legg Mason Investment Counsel & Trust Co., N.A.

CIK 0001135986

申报总市值

US$5.2亿

503 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Stempoint Capital LP

CIK 0001952142

申报总市值

US$5.2亿

84 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Jmac Enterprises LLC

CIK 0001907294

申报总市值

US$5.2亿

117 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, INC.

CIK 0000319933

申报总市值

US$2.4亿

18,176 stks

2026-03-31

集中度2.5

持仓稳定性46.2

行业集中度45.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 First Trust Rising Dividend

查看详情

Affinity Wealth Management LLC

CIK 0000810672

申报总市值

US$6.6亿

103 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性28.3

行业集中度78.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 First Trust Rising Dividend

查看详情

Israel Discount Bank Of New York /gfn

CIK 0000824334

申报总市值

US$1.1亿

477 stks

2016-12-31

数据过旧，未更新

集中度8.4

持仓稳定性0.0

行业集中度44.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Isha Curr Hedged Msci Eafe

查看详情

Crumly & Associates Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001759578

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 196

Crumly & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 20.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.11
持仓稳定性: 20.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.25
多样化: 100
仓位均衡度: 81.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RDVY
+5.5%　US$527.7万
加仓 EVIM
+350.8%　US$318.5万
减仓 XLE
-21.3%　-US$224.9万
加仓 GRID
+23.7%　US$345.6万
减仓 FMHI
-70.2%　-US$227.8万
减仓 JPST
-90.3%　-US$214.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 194 大持股（共 196 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.56%	+0.05%	+0.38%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.01%	+0.62%	+5.51%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	4.69%	+0.18%	-2.05%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	4.30%	-0.07%	+4.31%
5	DSTX	Distillate International Fun	ETF-其他	4.01%	-0.14%	+5.27%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.87%	+0.28%	+8.15%
7	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	3.02%	-0.03%	+3.98%
8	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	ETF-其他	2.74%	+0.17%	+2.60%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.67%	—	+1.95%
10	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.59%	—	+2.16%
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	2.59%	+0.22%	+1.82%
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.55%	+0.29%	+2.81%
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.40%	+0.23%	+7.54%
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.24%	+0.10%	-1.91%
15	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.20%	+0.15%	-4.33%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.13%	+0.52%	+23.67%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.87%	-0.07%	+3.94%
18	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.83%	+0.33%	-2.39%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.66%	-0.04%	-0.72%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	+0.12%	+2.89%
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.52%	-0.46%	-2.79%
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.45%	—	-1.10%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.23%	+15.12%
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+18.26%
25	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	1.15%	—	-3.37%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.08%	—	-12.76%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.04%	—	-12.08%
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.02%	+0.36%	+66.69%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.92%	-0.57%	-21.33%
30	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.89%	+0.06%	-6.33%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	-0.21%	-17.54%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-20.77%
33	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-其他	0.78%	+0.59%	+350.80%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.07%	-0.60%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.01%
36	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.66%	+0.10%	+0.58%
37	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.61%	—	—
38	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.59%	—	—
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-1.54%
40	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.55%	+0.43%	+381.06%
41	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.55%	-0.36%	-27.10%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	+0.21%	+845.67%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+6.57%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.07%	-9.22%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-7.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-1.92%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+0.15%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+0.34%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+2.27%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	-10.06%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.67
信息比率: -1.29
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.55
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	196	US$5.2亿	20	1HEFA 2RDVY 3JGRO 主要持股2026-06-30 1.HEFA 2.RDVY 3.JGRO 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.SMCO 9.JAAA 10.PSH
2026-03-31	200	US$4.8亿	24	1HEFA 2JGRO 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.HEFA 2.JGRO 3.RDVY 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.JAAA 9.PSH 10.SMCO
2025-12-31	203	US$4.8亿	16	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-12-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.SDVY 6.MGV 7.DSTX 8.SMCO 9.TDIV 10.FCOM
2025-09-30	193	US$4.6亿	32	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-09-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.SDVY 7.SMCO 8.DSTX 9.TDIV 10.IWY
2025-06-30	159	US$4.1亿	0	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-06-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.JPST 5.HEFA 6.SDVY 7.MGV 8.DSTX 9.SMCO 10.TDIV
2025-03-31	167	US$3.6亿	100	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要持股2025-03-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.DSTX 7.VOO 8.SMCO 9.NFTY 10.JSI
2024-12-31	155	US$3.7亿	0	1RDVY 2DSTL 3VONG 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.DSTL 3.VONG 4.DGRO 5.HEFA 6.JAVA 7.VOO 8.JGRO 9.DEUS 10.IWY
2024-09-30	148	US$3.6亿	0	1RDVY 2DSTL 3HEFA 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.DSTL 3.HEFA 4.DGRO 5.VONG 6.JAVA 7.DEUS 8.DSTX 9.JGRO 10.NFTY
2024-06-30	137	US$3.5亿	0	1RDVY 2HEFA 3DSTL 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.HEFA 3.DSTL 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.FTEC 8.DSMC 9.DEUS 10.FXN
2024-03-31	131	US$3.8亿	0	1DSTL 2RDVY 3HEFA 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.RDVY 3.HEFA 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.DSMC 8.DEUS 9.FTEC 10.FXN
2023-12-31	127	US$3.4亿	0	1IWY 2DSTL 3DSMC 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.DSMC 4.DEUS 5.HEFA 6.DGRO 7.FTEC 8.FMHI 9.VONG 10.FXN
2023-09-30	114	US$2.5亿	0	1DSTL 2VOO 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.VOO 3.JAAA 4.XLE 5.NFTY 6.FXN 7.XLV 8.DSTX 9.FVD 10.DGRO
2023-06-30	117	US$2.5亿	0	1DSTL 2VOO 3XLE 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.VOO 3.XLE 4.EMLP 5.XLV 6.NFTY 7.FVD 8.DSTX 9.DGRO 10.DEUS
2023-03-31	108	US$2.3亿	0	1DSTL 2VOO 3EMLP 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.VOO 3.EMLP 4.XLE 5.FXZ 6.FVD 7.DGRO 8.XLV 9.SHYL 10.FXN
2022-12-31	95	US$2.7亿	0	1FTSM 2VOO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.VOO 3.JPST 4.DSTL 5.DIA 6.XLE 7.EMLP 8.46436E 9.FVD 10.FXZ
2022-09-30	104	US$2.4亿	0	1DSTL 2FTGC 3EMLP 主要持股2022-09-30 1.DSTL 2.FTGC 3.EMLP 4.IHI 5.IWY 6.FXZ 7.IJH 8.DGRO 9.XLE 10.RDVY
2022-06-30	106	US$2.4亿	0	1DSTL 2EMLP 3FTGC 主要持股2022-06-30 1.DSTL 2.EMLP 3.FTGC 4.IJH 5.IWY 6.DGRO 7.IQLT 8.XLE 9.FVD 10.FXZ
2022-03-31	108	US$2.7亿	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.DGRO 5.FXN 6.RDVY 7.FXZ 8.SDVY 9.XLE 10.FVD
2021-12-31	103	US$2.5亿	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.FVD 5.DGRO 6.SDVY 7.FXO 8.FXN 9.RDVY 10.IOO
2021-09-30	101	US$2.2亿	0	1IWY 2FXO 3FVD 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.FXO 3.FVD 4.DGRO 5.FDN 6.IQLT 7.RDVY 8.FXN 9.FTCS 10.SCZ
2021-06-30	97	US$2.1亿	100	1IWY 2FVD 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FXO 5.FDN 6.ESGE 7.FTCS 8.FXN 9.RDVY 10.IQLT
2021-03-31	92	US$1.7亿	29	1IWY 2FVD 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FDN 5.FDIS 6.FTCS 7.ESGE 8.IQLT 9.IJH 10.RDVY
2020-12-31	80	US$1.4亿	62	1IWY 2FVD 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.FVD 3.FTCS 4.FDN 5.FBT 6.DGRO 7.FDIS 8.ESGE 9.FTEC 10.IQLT
2020-09-30	61	US$1.2亿	38	1IWY 2FVD 3FTEC 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.FVD 3.FTEC 4.FDN 5.QQQ 6.FBT 7.IJH 8.IQLT 9.DBEF 10.VOO
2020-06-30	51	US$1.1亿	65	1IWY 2FTEC 3FVD 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.FTEC 3.FVD 4.FDN 5.QQQ 6.XSLV 7.IQLT 8.DBEF 9.FBT 10.VOO
2020-03-31	47	US$8144.0万	68	1FVD 2MTUM 3FDN 主要持股2020-03-31 1.FVD 2.MTUM 3.FDN 4.DGRO 5.FTEC 6.XSLV 7.IQLT 8.VOO 9.DBEF 10.FBT
2019-12-31	51	US$9653.0万	—	1FVD 2MTUM 3IQLT 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.MTUM 3.IQLT 4.DGRO 5.FEM 6.DBEF 7.IOO 8.JPEM 9.FBT 10.IJH

本季持股变动

Crumly & Associates Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+5.51%	加仓
2	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+0.6%	+350.80%	加仓
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+23.67%	加仓
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.4%	+381.06%	加仓
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.4%	+66.69%	加仓
6	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	-2.39%	减仓
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+2.81%	加仓
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+8.15%	加仓
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+7.54%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.12%	加仓
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+1.82%	加仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+845.67%	加仓
13	AZN	AstraZeneca PLC	+0.2%	NEW	新建仓
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	-2.05%	减仓
15	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	+0.2%	+2.60%	加仓
16	FAAA	Fidelity Aaa Clo ETF	+0.2%	NEW	新建仓
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	-4.33%	减仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-5.94%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.89%	加仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	-1.91%	减仓
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+0.58%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建仓
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+18.26%	加仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-16.05%	减仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-24.49%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.60%	减仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-9.22%	减仓
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	-6.33%	减仓
30	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+0.38%	加仓
31	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	0%	+3.98%	加仓
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-0.72%	减仓
33	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.1%	+4.31%	加仓
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	+3.94%	加仓
35	TGT	Target CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	EXIT	清仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	EXIT	清仓
39	DSTX	Distillate International Fun	-0.1%	+5.27%	加仓
40	MDT	Medtronic plc	-0.2%	EXIT	清仓
41	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	-0.2%	-46.31%	减仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.96%	减仓
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-48.05%	减仓
44	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	-17.54%	减仓
45	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.4%	-27.10%	减仓
46	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.4%	-57.17%	减仓
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-90.28%	减仓
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	-2.79%	减仓
49	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.5%	-70.18%	减仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-21.33%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看