Silphium Asset Management Ltd 13F 申报浏览器

CIK: 0001758440

趋势追踪型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Silphium Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 37.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 93.69
持仓稳定性: 37.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.37
多样化: 96
仓位均衡度: 67.66

Silphium Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.234——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+37.9%　US$2957.6万
加仓 FXI
+89.6%　US$412.1万
减仓 MSFT
-10.7%　-US$242.8万
减仓 GOOGL
-21.1%　-US$193.0万
减仓 NVDA
-11.3%　-US$145.7万
减仓 AAPL
-16.4%　-US$142.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 48 大持股（共 52 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	46.84%	+6.96%	+37.95%
2	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	7.50%	+0.66%	+13.49%
3	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	4.65%	+4.65%	NEW
4	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	3.57%	+1.32%	+89.60%
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.17%	—	+13.55%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	-0.94%	-11.32%
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.13%	-0.60%	-16.67%
8	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	2.07%	+0.38%	+35.20%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-1.27%	-10.72%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.93%	-1.05%	-21.07%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	-0.83%	-16.37%
12	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.72%	-0.42%	-4.01%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.81%	-16.61%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.44%	+0.06%	+23.46%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.39%	+0.03%	+6.44%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.32%	+0.39%	+16.23%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.27%	-0.33%	+2.45%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.55%	-16.61%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.93%	-0.46%	-16.72%
20	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.31%	+61.94%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	-0.28%	-2.10%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	-0.33%	-30.51%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	-15.87%
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.54%	—	-17.41%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	-16.40%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.50%	-0.22%	-30.30%
27	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.47%	-0.22%	-29.33%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW
29	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.42%	-0.41%	-51.81%
30	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.42%	+0.04%	+19.76%
31	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.42%	+0.42%	NEW
32	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.39%	-0.29%	-57.95%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.36%	-0.21%	-23.03%
34	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.31%	-0.42%	-52.04%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.28%	-0.65%	-61.25%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
37	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.25%	-0.42%	-60.38%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.19%	-22.51%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.24%	+0.24%	NEW
40	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.22%	—	-38.99%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.53%	-71.06%
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.19%	—	-30.42%
43	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
44	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.19%	-0.47%	-70.02%
45	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +11%
对标普胜率: +38.1%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.88
信息比率: -1.24
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +19.7%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.9
行业分散度: +12%
偏度: +0.93
峰度: +1.14
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.6亿	38	1VOO 2VPL 3URTH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VPL 3.URTH 4.FXI 5.VGK 6.NVDA 7.EWJ 8.BBCA 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	47	US$2.4亿	96	1VOO 2VPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VGK 6.GOOGL 7.AAPL 8.EWJ 9.AMZN 10.FXI
2025-09-30	39	US$3.4亿	88	1VOO 2VXUS 3IAGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IAGG 4.LQD 5.VCSH 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.GOVT 10.AAPL
2025-06-30	35	US$2.8亿	0	1VOO 2VXUS 3LQD 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.LQD 4.IAGG 5.GOVT 6.NVDA 7.MSFT 8.WMT 9.URTH 10.META
2025-03-31	29	US$1.2亿	0	1WMT 2COST 3FISV 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.COST 3.FISV 4.CME 5.BRO 6.MSFT 7.AMZN 8.ETN 9.META 10.MA
2024-12-31	58	US$3.0亿	0	1JNP 2HES 3KEL 主要持股2024-12-31 1.JNP 2.HES 3.KEL 4.HCP2EUR 5.7SU 6.FYBR 7.APY1EUR 8.BERYEUR 9.WMT 10.USX1
2024-09-30	50	US$2.8亿	0	10C3 2CTLTEUR 3JNP 主要持股2024-09-30 1.0C3 2.CTLTEUR 3.JNP 4.HES 5.HCP2EUR 6.AMED 7.USX1 8.WMT 9.CYTK 10.KEL
2024-06-30	54	US$2.1亿	0	1CTLTEUR 2JNP 3USX1 主要持股2024-06-30 1.CTLTEUR 2.JNP 3.USX1 4.WRKUSD 5.0C3 6.AMED 7.WMT 8.COST 9.MSFT 10.CYTK
2024-03-31	45	US$2.0亿	0	1PXDEUR 2JNP 3USX1 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.JNP 3.USX1 4.WRKUSD 5.HES 6.CTLTEUR 7.WMT 8.MSFT 9.COST 10.AMED
2023-12-31	41	US$1.9亿	0	1SPLKCHF 2AVGO 3PXDEUR 主要持股2023-12-31 1.SPLKCHF 2.AVGO 3.PXDEUR 4.WRKUSD 5.USX1 6.MANU 7.ACI 8.WMT 9.PEP 10.CME
2023-09-30	59	US$3.1亿	0	1ATVIEUR 2SGENUSD3G46188 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.SGENUSD 3.G46188 4.VMWEUR 5.QQQ 6.SPLKCHF 7.000380 8.MSFT 9.636518 10.WRKUSD
2023-06-30	54	US$2.3亿	—	1ATVIEUR 2QQQ3G46188 主要持股2023-06-30 1.ATVIEUR 2.QQQ 3.G46188 4.IWM 5.SGENUSD 6.OPHTEUR 7.MSFT 8.HYG 9.FCX 10.UNVREUR
2023-03-31	33	US$1.3亿	—	1ATVIEUR2G461883QQQ 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.G46188 3.QQQ 4.OSH3USD 5.NDAQ 6.SPY 7.FHN 8.MSFT 9.CNM 10.CLH
2022-12-31	40	US$1.0亿	—	1G461882COWNEUR3G637AM 主要持股2022-12-31 1.G46188 2.COWNEUR 3.G637AM 4.ATVIEUR 5.WFC 6.COUPEUR 7.KRE 8.SGFYGBP 9.68269G 10.CLH
2022-09-30	42	US$1.1亿	—	1GBTUSD2G6518L3TWTRUSD 主要持股2022-09-30 1.GBTUSD 2.G6518L 3.TWTRUSD 4.TLT 5.SWCHEUR 6.FBCUSD 7.ATVIEUR 8.COWNEUR 9.CLH 10.KRE
2022-06-30	30	US$6596.8万	—	1COHREUR 2VG1EUR 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.COHREUR 2.VG1EUR 3.TSLA 4.IWM 5.FBCUSD 6.VMWEUR 7.TLT 8.LNG 9.562662 10.CME
2022-03-31	59	US$8412.1万	—	1VG1EUR 2COHREUR 3FBCUSD 主要持股2022-03-31 1.VG1EUR 2.COHREUR 3.FBCUSD 4.PLANUSD 5.562662 6.GOOGL 7.MSFT 8.DE 9.XOM 10.SRLN
2021-12-31	47	US$1.1亿	—	1NUANEUR 2IHS 3XLNXEUR 主要持股2021-12-31 1.NUANEUR 2.IHS 3.XLNXEUR 4.COHREUR 5.SRLN 6.FBCUSD 7.TGNA 8.JOBSUSD 9.WTW 10.SOHU
2021-09-30	109	US$2.6亿	—	1NUANEUR 2IHS 3XLNXEUR 主要持股2021-09-30 1.NUANEUR 2.IHS 3.XLNXEUR 4.UFS 5.SRLN 6.CLDR 7.STMP 8.COHREUR 9.FIVN 10.FBCUSD
2021-06-30	68	US$2.6亿	—	1ALXN 2WORK 3NUANEUR 主要持股2021-06-30 1.ALXN 2.WORK 3.NUANEUR 4.MXIM 5.XLNXEUR 6.IHS 7.BPYPN 8.SOGOGBP 9.TXNM 10.COHREUR
2021-03-31	51	US$2.2亿	—	1MXIM 2WORK 3RP 主要持股2021-03-31 1.MXIM 2.WORK 3.RP 4.ALXN 5.XLNXEUR 6.TXNM 7.BPYPN 8.CLGX 9.VAREUR 10.WTW
2020-12-31	21	US$9920.3万	—	1VAREUR 2XLNXEUR3400110 主要持股2020-12-31 1.VAREUR 2.XLNXEUR 3.400110 4.MXIM 5.WORK 6.TXNM 7.ALXN 8.IHS 9.TIFEUR 10.LGIH
2020-09-30	9	US$4187.9万	—	1ETRA 2META 3TJX 主要持股2020-09-30 1.ETRA 2.META 3.TJX 4.PM 5.LGIH 6.VVV 7.ACN 8.MLKN 9.LEA
2020-06-30	8	US$1376.3万	—	1META 2VVV 3PM 主要持股2020-06-30 1.META 2.VVV 3.PM 4.TJX 5.ACN 6.LEA 7.RFL 8.ZDGE
2020-03-31	5	US$1324.4万	—	1SPY 2BWA 3RFL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BWA 3.RFL 4.H5861P 5.ZDGE
2019-12-31	64	US$1.9亿	—	1TSLA 2WCGEUR3G0177J 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.WCGEUR 3.G0177J 4.CYEUR 5.META 6.HGV 7.N47279 8.MTCHEUR 9.GOOGL 10.PM
2019-09-30	91	US$2.8亿	—	1CELG2G0177J3TSLA 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.G0177J 3.TSLA 4.WCGEUR 5.MDSOEUR 6.BPLUSD 7.CYEUR 8.META 9.VSMEUR 10.SRLN
2019-06-30	89	US$3.5亿	—	1CELG 2TRCO 3FDC 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.TRCO 3.FDC 4.RHT1EUR 5.APC3EUR 6.WP 7.TSLA 8.DATA 9.OAK 10.G0177J
2019-03-31	70	US$1.9亿	—	1CELG 2TSLA 3RHT1EUR 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.TSLA 3.RHT1EUR 4.90385D 5.SRLN 6.G9019D 7.SJNK 8.28849P 9.638904 10.PM
2018-12-31	44	US$1.6亿	—	1TSLA282481R392240G 主要持股2018-12-31 1.TSLA 2.82481R 3.92240G 4.VLO 5.XXI 6.M75253 7.903293 8.RHT1EUR 9.LGIH 10.WH
2018-09-30	131	US$3.5亿	—	182481R2TSLA 3XXI 主要持股2018-09-30 1.82481R 2.TSLA 3.XXI 4.KLXE 5.00817Y 6.385002 7.ET 8.PNW 9.345605 10.AXP
2018-06-30	118	US$3.2亿	—	1AXP 2KLXE382481R 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.KLXE 3.82481R 4.TSLA 5.45174L 6.G98294 7.60671Q 8.XXI 9.SJNK 10.00817Y
2018-03-31	79	US$1.8亿	—	1AXP245174L361166W 主要持股2018-03-31 1.AXP 2.45174L 3.61166W 4.G98294 5.SJNK 6.12650T 7.SRLN 8.NXPI 9.MULEUSD 10.G39342
2017-12-31	56	US$8181.6万	—	1SJNK 2SRLN 3NXPI 主要持股2017-12-31 1.SJNK 2.SRLN 3.NXPI 4.45174L 5.11133B 6.TWXCHF 7.61166W 8.98400J 9.USA 10.ACN
2016-09-30	39	US$8731.0万	—	1IWM2966244312646R 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.966244 3.12646R 4.53578A 5.LXKEUR 6.143436 7.92923C 8.60671Q 9.61166W 10.001031
2016-06-30	38	US$9421.7万	—	1IWM274733T373172K 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.74733T 3.73172K 4.143436 5.80908T 6.INGM 7.53578A 8.268648 9.001204 10.790849
2016-03-31	35	US$6056.0万	—	1LQD 2SNDK312561W 主要持股2016-03-31 1.LQD 2.SNDK 3.12561W 4.AAPL 5.26852W 6.268648 7.74734M 8.147322 9.01449J 10.USA
2015-12-31	22	US$2.2亿	—	173935A26821283740189 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.682128 3.740189 4.CB 5.G52237 6.KC 7.CHTR 8.VNET 9.26852W 10.98742U
2015-09-30	38	US$4.6亿	—	1DXJ 2FXI 3VNET 主要持股2015-09-30 1.DXJ 2.FXI 3.VNET 4.SPY 5.682128 6.740189 7.74734M 8.CHTR 9.HD 10.929352
2015-06-30	43	US$5.7亿	—	1EEM 2FXI 3IBB 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.FXI 3.IBB 4.VNET 5.307000 6.74734M 7.DRCEUR 8.PDM 9.682128 10.PERF
2015-03-31	27	US$2.6亿	—	1IWM 2ASHR3481130 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.ASHR 3.481130 4.307000 5.682128 6.45812P 7.HPP 8.PERF 9.GME 10.74973W
2014-12-31	10	US$4291.4万	—	114170T24811303ASHR 主要持股2014-12-31 1.14170T 2.481130 3.ASHR 4.CLDT 5.IDT 6.007865 7.TEAM 8.CARBUSD 9.018490 10.759663
2014-09-30	58	US$1.0亿	—	1BAC 2AIG3682128 主要持股2014-09-30 1.BAC 2.AIG 3.682128 4.73936Q 5.206708 6.87264S 7.855030 8.481130 9.NBR 10.MDT
2014-06-30	90	US$1.5亿	—	1374511246489B3169467 主要持股2014-06-30 1.374511 2.46489B 3.169467 4.GU9 5.NOVEUR 6.43365Y 7.AIG 8.05330F 9.NBR 10.855030
2014-03-31	61	US$1.4亿	—	146489B23745113169467 主要持股2014-03-31 1.46489B 2.374511 3.169467 4.05330F 5.NOVEUR 6.G6209T 7.HTZ 8.AIG 9.BAC 10.81941U
2013-12-31	57	US$1.3亿	—	146489B2XLF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.46489B 2.XLF 3.EFA 4.04518A 5.52602E 6.LNCOEUR 7.INGM 8.22149T 9.FXI 10.HPP

本季持股变动

Silphium Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 清仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Iqvia Holdings INC (IQV); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Caci International INC -cl A (CACI).

Silphium Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+7%	+37.95%	加仓
2	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+1.3%	+89.60%	加仓
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.7%	+13.49%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+16.23%	加仓
5	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	+0.4%	+35.20%	加仓
6	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+61.94%	加仓
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+23.46%	加仓
8	MGA	Magna International INC	0%	+19.76%	加仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+6.44%	加仓
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	+13.55%	加仓
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-22.51%	减仓
12	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-23.03%	减仓
13	CME	Cme Group INC	-0.2%	-29.33%	减仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-30.30%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.10%	减仓
16	TER	Teradyne INC	-0.3%	-57.95%	减仓
17	WMT	Walmart INC	-0.3%	-30.51%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+2.45%	加仓
19	EQT	Eqt CORP	-0.4%	-51.81%	减仓
20	WM	Waste Management INC	-0.4%	-60.38%	减仓
21	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.4%	-52.04%	减仓
22	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.4%	-4.01%	减仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-16.72%	减仓
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.5%	-70.02%	减仓
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.5%	-71.06%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-16.61%	减仓
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.6%	-16.67%	减仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-61.25%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-16.61%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.8%	-16.37%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-11.32%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-21.07%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-10.72%	减仓
34	URTH	Ishares Msci World ETF	—	NEW	新建仓
35	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
36	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
38	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	清仓
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
40	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
43	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
46	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
47	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新建仓
49	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Silphium Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Silphium Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Silphium Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Silphium Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (46.8%) 2. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$1981.0万 (7.5%) 3. Ishares Msci World ETF (URTH) — US$1227.7万 (4.7%) 4. Ishares China Large-cap ETF (FXI) — US$942.0万 (3.6%) 5. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$835.8万 (3.2%)

Silphium Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Silphium Asset Management Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 清仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Iqvia Holdings INC (IQV); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Caci International INC -cl A (CACI)

Silphium Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Silphium Asset Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Communication Services: 14.9% • Consumer Discretionary: 12.6% • Industrials: 8.7% • Health Care: 7.5% • Consumer Staples: 6.8%

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申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Silphium Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 37.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 93.69
持仓稳定性: 37.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.37
多样化: 96
仓位均衡度: 67.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+37.9%　US$2957.6万
加仓 FXI
+89.6%　US$412.1万
减仓 MSFT
-10.7%　-US$242.8万
减仓 GOOGL
-21.1%　-US$193.0万
减仓 NVDA
-11.3%　-US$145.7万
减仓 AAPL
-16.4%　-US$142.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 48 大持股（共 52 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	46.84%	+6.96%	+37.95%
2	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	7.50%	+0.66%	+13.49%
3	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	4.65%	+4.65%	NEW
4	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	3.57%	+1.32%	+89.60%
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.17%	—	+13.55%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	-0.94%	-11.32%
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.13%	-0.60%	-16.67%
8	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	2.07%	+0.38%	+35.20%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-1.27%	-10.72%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.93%	-1.05%	-21.07%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	-0.83%	-16.37%
12	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.72%	-0.42%	-4.01%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.81%	-16.61%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.44%	+0.06%	+23.46%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.39%	+0.03%	+6.44%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.32%	+0.39%	+16.23%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.27%	-0.33%	+2.45%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.55%	-16.61%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.93%	-0.46%	-16.72%
20	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.31%	+61.94%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	-0.28%	-2.10%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	-0.33%	-30.51%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	-15.87%
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.54%	—	-17.41%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	-16.40%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.50%	-0.22%	-30.30%
27	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.47%	-0.22%	-29.33%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW
29	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.42%	-0.41%	-51.81%
30	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.42%	+0.04%	+19.76%
31	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.42%	+0.42%	NEW
32	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.39%	-0.29%	-57.95%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.36%	-0.21%	-23.03%
34	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.31%	-0.42%	-52.04%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.28%	-0.65%	-61.25%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
37	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.25%	-0.42%	-60.38%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.19%	-22.51%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.24%	+0.24%	NEW
40	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.22%	—	-38.99%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.53%	-71.06%
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.19%	—	-30.42%
43	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
44	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.19%	-0.47%	-70.02%
45	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +11%
对标普胜率: +38.1%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.88
信息比率: -1.24
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +19.7%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.9
行业分散度: +12%
偏度: +0.93
峰度: +1.14
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.6亿	38	1VOO 2VPL 3URTH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VPL 3.URTH 4.FXI 5.VGK 6.NVDA 7.EWJ 8.BBCA 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	47	US$2.4亿	96	1VOO 2VPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VGK 6.GOOGL 7.AAPL 8.EWJ 9.AMZN 10.FXI
2025-09-30	39	US$3.4亿	88	1VOO 2VXUS 3IAGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IAGG 4.LQD 5.VCSH 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.GOVT 10.AAPL
2025-06-30	35	US$2.8亿	0	1VOO 2VXUS 3LQD 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.LQD 4.IAGG 5.GOVT 6.NVDA 7.MSFT 8.WMT 9.URTH 10.META
2025-03-31	29	US$1.2亿	0	1WMT 2COST 3FISV 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.COST 3.FISV 4.CME 5.BRO 6.MSFT 7.AMZN 8.ETN 9.META 10.MA
2024-12-31	58	US$3.0亿	0	1JNP 2HES 3KEL 主要持股2024-12-31 1.JNP 2.HES 3.KEL 4.HCP2EUR 5.7SU 6.FYBR 7.APY1EUR 8.BERYEUR 9.WMT 10.USX1
2024-09-30	50	US$2.8亿	0	10C3 2CTLTEUR 3JNP 主要持股2024-09-30 1.0C3 2.CTLTEUR 3.JNP 4.HES 5.HCP2EUR 6.AMED 7.USX1 8.WMT 9.CYTK 10.KEL
2024-06-30	54	US$2.1亿	0	1CTLTEUR 2JNP 3USX1 主要持股2024-06-30 1.CTLTEUR 2.JNP 3.USX1 4.WRKUSD 5.0C3 6.AMED 7.WMT 8.COST 9.MSFT 10.CYTK
2024-03-31	45	US$2.0亿	0	1PXDEUR 2JNP 3USX1 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.JNP 3.USX1 4.WRKUSD 5.HES 6.CTLTEUR 7.WMT 8.MSFT 9.COST 10.AMED
2023-12-31	41	US$1.9亿	0	1SPLKCHF 2AVGO 3PXDEUR 主要持股2023-12-31 1.SPLKCHF 2.AVGO 3.PXDEUR 4.WRKUSD 5.USX1 6.MANU 7.ACI 8.WMT 9.PEP 10.CME
2023-09-30	59	US$3.1亿	0	1ATVIEUR 2SGENUSD3G46188 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.SGENUSD 3.G46188 4.VMWEUR 5.QQQ 6.SPLKCHF 7.000380 8.MSFT 9.636518 10.WRKUSD
2023-06-30	54	US$2.3亿	—	1ATVIEUR 2QQQ3G46188 主要持股2023-06-30 1.ATVIEUR 2.QQQ 3.G46188 4.IWM 5.SGENUSD 6.OPHTEUR 7.MSFT 8.HYG 9.FCX 10.UNVREUR
2023-03-31	33	US$1.3亿	—	1ATVIEUR2G461883QQQ 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.G46188 3.QQQ 4.OSH3USD 5.NDAQ 6.SPY 7.FHN 8.MSFT 9.CNM 10.CLH
2022-12-31	40	US$1.0亿	—	1G461882COWNEUR3G637AM 主要持股2022-12-31 1.G46188 2.COWNEUR 3.G637AM 4.ATVIEUR 5.WFC 6.COUPEUR 7.KRE 8.SGFYGBP 9.68269G 10.CLH
2022-09-30	42	US$1.1亿	—	1GBTUSD2G6518L3TWTRUSD 主要持股2022-09-30 1.GBTUSD 2.G6518L 3.TWTRUSD 4.TLT 5.SWCHEUR 6.FBCUSD 7.ATVIEUR 8.COWNEUR 9.CLH 10.KRE
2022-06-30	30	US$6596.8万	—	1COHREUR 2VG1EUR 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.COHREUR 2.VG1EUR 3.TSLA 4.IWM 5.FBCUSD 6.VMWEUR 7.TLT 8.LNG 9.562662 10.CME
2022-03-31	59	US$8412.1万	—	1VG1EUR 2COHREUR 3FBCUSD 主要持股2022-03-31 1.VG1EUR 2.COHREUR 3.FBCUSD 4.PLANUSD 5.562662 6.GOOGL 7.MSFT 8.DE 9.XOM 10.SRLN
2021-12-31	47	US$1.1亿	—	1NUANEUR 2IHS 3XLNXEUR 主要持股2021-12-31 1.NUANEUR 2.IHS 3.XLNXEUR 4.COHREUR 5.SRLN 6.FBCUSD 7.TGNA 8.JOBSUSD 9.WTW 10.SOHU
2021-09-30	109	US$2.6亿	—	1NUANEUR 2IHS 3XLNXEUR 主要持股2021-09-30 1.NUANEUR 2.IHS 3.XLNXEUR 4.UFS 5.SRLN 6.CLDR 7.STMP 8.COHREUR 9.FIVN 10.FBCUSD
2021-06-30	68	US$2.6亿	—	1ALXN 2WORK 3NUANEUR 主要持股2021-06-30 1.ALXN 2.WORK 3.NUANEUR 4.MXIM 5.XLNXEUR 6.IHS 7.BPYPN 8.SOGOGBP 9.TXNM 10.COHREUR
2021-03-31	51	US$2.2亿	—	1MXIM 2WORK 3RP 主要持股2021-03-31 1.MXIM 2.WORK 3.RP 4.ALXN 5.XLNXEUR 6.TXNM 7.BPYPN 8.CLGX 9.VAREUR 10.WTW
2020-12-31	21	US$9920.3万	—	1VAREUR 2XLNXEUR3400110 主要持股2020-12-31 1.VAREUR 2.XLNXEUR 3.400110 4.MXIM 5.WORK 6.TXNM 7.ALXN 8.IHS 9.TIFEUR 10.LGIH
2020-09-30	9	US$4187.9万	—	1ETRA 2META 3TJX 主要持股2020-09-30 1.ETRA 2.META 3.TJX 4.PM 5.LGIH 6.VVV 7.ACN 8.MLKN 9.LEA
2020-06-30	8	US$1376.3万	—	1META 2VVV 3PM 主要持股2020-06-30 1.META 2.VVV 3.PM 4.TJX 5.ACN 6.LEA 7.RFL 8.ZDGE
2020-03-31	5	US$1324.4万	—	1SPY 2BWA 3RFL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BWA 3.RFL 4.H5861P 5.ZDGE
2019-12-31	64	US$1.9亿	—	1TSLA 2WCGEUR3G0177J 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.WCGEUR 3.G0177J 4.CYEUR 5.META 6.HGV 7.N47279 8.MTCHEUR 9.GOOGL 10.PM
2019-09-30	91	US$2.8亿	—	1CELG2G0177J3TSLA 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.G0177J 3.TSLA 4.WCGEUR 5.MDSOEUR 6.BPLUSD 7.CYEUR 8.META 9.VSMEUR 10.SRLN
2019-06-30	89	US$3.5亿	—	1CELG 2TRCO 3FDC 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.TRCO 3.FDC 4.RHT1EUR 5.APC3EUR 6.WP 7.TSLA 8.DATA 9.OAK 10.G0177J
2019-03-31	70	US$1.9亿	—	1CELG 2TSLA 3RHT1EUR 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.TSLA 3.RHT1EUR 4.90385D 5.SRLN 6.G9019D 7.SJNK 8.28849P 9.638904 10.PM
2018-12-31	44	US$1.6亿	—	1TSLA282481R392240G 主要持股2018-12-31 1.TSLA 2.82481R 3.92240G 4.VLO 5.XXI 6.M75253 7.903293 8.RHT1EUR 9.LGIH 10.WH
2018-09-30	131	US$3.5亿	—	182481R2TSLA 3XXI 主要持股2018-09-30 1.82481R 2.TSLA 3.XXI 4.KLXE 5.00817Y 6.385002 7.ET 8.PNW 9.345605 10.AXP
2018-06-30	118	US$3.2亿	—	1AXP 2KLXE382481R 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.KLXE 3.82481R 4.TSLA 5.45174L 6.G98294 7.60671Q 8.XXI 9.SJNK 10.00817Y
2018-03-31	79	US$1.8亿	—	1AXP245174L361166W 主要持股2018-03-31 1.AXP 2.45174L 3.61166W 4.G98294 5.SJNK 6.12650T 7.SRLN 8.NXPI 9.MULEUSD 10.G39342
2017-12-31	56	US$8181.6万	—	1SJNK 2SRLN 3NXPI 主要持股2017-12-31 1.SJNK 2.SRLN 3.NXPI 4.45174L 5.11133B 6.TWXCHF 7.61166W 8.98400J 9.USA 10.ACN
2016-09-30	39	US$8731.0万	—	1IWM2966244312646R 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.966244 3.12646R 4.53578A 5.LXKEUR 6.143436 7.92923C 8.60671Q 9.61166W 10.001031
2016-06-30	38	US$9421.7万	—	1IWM274733T373172K 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.74733T 3.73172K 4.143436 5.80908T 6.INGM 7.53578A 8.268648 9.001204 10.790849
2016-03-31	35	US$6056.0万	—	1LQD 2SNDK312561W 主要持股2016-03-31 1.LQD 2.SNDK 3.12561W 4.AAPL 5.26852W 6.268648 7.74734M 8.147322 9.01449J 10.USA
2015-12-31	22	US$2.2亿	—	173935A26821283740189 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.682128 3.740189 4.CB 5.G52237 6.KC 7.CHTR 8.VNET 9.26852W 10.98742U
2015-09-30	38	US$4.6亿	—	1DXJ 2FXI 3VNET 主要持股2015-09-30 1.DXJ 2.FXI 3.VNET 4.SPY 5.682128 6.740189 7.74734M 8.CHTR 9.HD 10.929352
2015-06-30	43	US$5.7亿	—	1EEM 2FXI 3IBB 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.FXI 3.IBB 4.VNET 5.307000 6.74734M 7.DRCEUR 8.PDM 9.682128 10.PERF
2015-03-31	27	US$2.6亿	—	1IWM 2ASHR3481130 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.ASHR 3.481130 4.307000 5.682128 6.45812P 7.HPP 8.PERF 9.GME 10.74973W
2014-12-31	10	US$4291.4万	—	114170T24811303ASHR 主要持股2014-12-31 1.14170T 2.481130 3.ASHR 4.CLDT 5.IDT 6.007865 7.TEAM 8.CARBUSD 9.018490 10.759663
2014-09-30	58	US$1.0亿	—	1BAC 2AIG3682128 主要持股2014-09-30 1.BAC 2.AIG 3.682128 4.73936Q 5.206708 6.87264S 7.855030 8.481130 9.NBR 10.MDT
2014-06-30	90	US$1.5亿	—	1374511246489B3169467 主要持股2014-06-30 1.374511 2.46489B 3.169467 4.GU9 5.NOVEUR 6.43365Y 7.AIG 8.05330F 9.NBR 10.855030
2014-03-31	61	US$1.4亿	—	146489B23745113169467 主要持股2014-03-31 1.46489B 2.374511 3.169467 4.05330F 5.NOVEUR 6.G6209T 7.HTZ 8.AIG 9.BAC 10.81941U
2013-12-31	57	US$1.3亿	—	146489B2XLF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.46489B 2.XLF 3.EFA 4.04518A 5.52602E 6.LNCOEUR 7.INGM 8.22149T 9.FXI 10.HPP

本季持股变动

Silphium Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+7%	+37.95%	加仓
2	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+1.3%	+89.60%	加仓
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.7%	+13.49%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+16.23%	加仓
5	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	+0.4%	+35.20%	加仓
6	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+61.94%	加仓
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+23.46%	加仓
8	MGA	Magna International INC	0%	+19.76%	加仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+6.44%	加仓
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	+13.55%	加仓
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-22.51%	减仓
12	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-23.03%	减仓
13	CME	Cme Group INC	-0.2%	-29.33%	减仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-30.30%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.10%	减仓
16	TER	Teradyne INC	-0.3%	-57.95%	减仓
17	WMT	Walmart INC	-0.3%	-30.51%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+2.45%	加仓
19	EQT	Eqt CORP	-0.4%	-51.81%	减仓
20	WM	Waste Management INC	-0.4%	-60.38%	减仓
21	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.4%	-52.04%	减仓
22	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.4%	-4.01%	减仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-16.72%	减仓
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.5%	-70.02%	减仓
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.5%	-71.06%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-16.61%	减仓
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.6%	-16.67%	减仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-61.25%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-16.61%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.8%	-16.37%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-11.32%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-21.07%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-10.72%	减仓
34	URTH	Ishares Msci World ETF	—	NEW	新建仓
35	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
36	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
38	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	清仓
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
40	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
43	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
46	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
47	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新建仓
49	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看