NL

Nkcfo LLC

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

NKCFO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 51.0%。

机构性格雪花图

集中度
17.78
持仓稳定性
50.97
动能／逆势
100
行业集中度
79.4
多样化
100
仓位均衡度
80.64

近期动向

  • 减仓 AMZN

    -88.6%　-US$2154.2万

  • 减仓 AEM

    -32.2%　-US$997.9万

  • 加仓 AGI

    +30.9%　US$674.6万

  • 减仓 AAPL

    -44.3%　-US$584.0万

  • 减仓 CSCO

    -28.6%　-US$357.0万

  • 加仓 VTIP

    +12.1%　US$236.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1AEMAgnico Eagle Mines LTD股票-原材料12.73%-2.57%-32.23%
2IAUIshares Gold TrustETF-避险与商品7.30%+0.74%—
3FEOEFirst Eagle Overseas Eq ETFETF-其他6.44%+0.42%—
4VTIPVanguard Short-term TipsETF-其他6.00%+0.83%+12.10%
5VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-其他5.96%+0.64%+9.30%
6AGIAlamos Gold Inc-class A股票-原材料5.94%+2.10%+30.93%
7NVDANvidia CORP股票-科技2.75%-0.78%-18.70%
8CSCOCisco Systems INC股票-科技2.71%-0.97%-28.60%
9NUENucor CORP股票-原材料2.54%+0.67%+28.03%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务2.32%-0.14%—
11MDTMedtronic plc股票-医疗保健2.17%-0.17%—
12EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-其他2.05%——
13IXCIshares Global Energy ETFETF-其他1.97%+1.97%NEW
14VDEVanguard Energy ETFETF-其他1.96%+1.96%NEW
15AAPLApple INC股票-科技1.87%-1.64%-44.30%
16PSXPhillips 66股票-能源1.86%+0.79%+20.33%
17SLVIshares Silver TrustETF-避险与商品1.80%-0.54%-28.93%
18CVECenovus Energy INC股票-能源1.52%+1.52%NEW
19HALHalliburton Co股票-能源1.47%+1.47%NEW
20COPYTweedy Browne Insdr+valu ETFETF-其他1.32%+1.32%NEW
21AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型股1.27%+0.43%+35.23%
22DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型股1.24%+0.40%+35.39%
23EQXEquinox Gold CORP股票-其他1.21%+1.21%NEW
24EMLCVaneck JPM Em Local Curr BndETF-其他1.14%——
25INTCIntel CORP股票-科技1.14%+0.39%+24.29%
26VALEVale Sa-sp Adr股票-原材料1.12%——
27GSKGsk Plc-spon Adr股票-医疗保健1.09%——
28SHELShell Plc-adr股票-能源1.03%+1.03%NEW
29YCSProshares Ultrashort YenETF-其他1.00%-0.27%-26.15%
30IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-加密货币1.00%—+43.44%
31EOGEog Resources INC股票-能源1.00%+1.00%NEW
32BUSABrandes US Value ETFETF-其他0.90%——
33OAKMOakmark US Large Cap ETFETF-大型股与成长0.88%——
34EWYIshares Msci South Korea ETFETF-其他0.87%—-32.39%
35BKRBaker Hughes Co股票-能源0.79%——
36TERTeradyne INC股票-科技0.79%—-39.19%
37AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费0.73%-6.21%-88.59%
38TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr股票-医疗保健0.70%—+4.65%
39OXYOccidental Petroleum CORP股票-能源0.67%+0.67%NEW
40HOODRobinhood Markets INC - A股票-金融0.66%+0.66%NEW
41LLYEli Lilly & Co股票-医疗保健0.60%—-4.35%
42BABAAlibaba Group Holding-sp Adr股票-周期性消费0.51%——
43NTRANatera INC股票-医疗保健0.47%—-19.19%
44TTWOTake-two Interactive Softwre股票-通信服务0.44%+0.44%NEW
45FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-加密货币0.35%——
46RDDTReddit Inc-cl A股票-通信服务0.32%+0.29%+1500.00%
47PPTAPerpetua Resources CORP股票-其他0.31%+0.31%NEW
48SOLSSolstice Adv Materials INC股票-原材料0.28%+0.28%NEW
49SKMSk Telecom Co Ltd-spon Adr股票-其他0.28%+0.28%NEW
50ETHU2x Ether ETFETF-其他0.26%+0.26%NEW
1–50 of 106

本季持股变动

Nkcfo LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Cenovus Energy INC (CVE); 新建仓: Halliburton Co (HAL).

Nkcfo LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1AGIAlamos Gold Inc-class A+2.1%+30.93%加仓
2VTIPVanguard Short-term Tips+0.8%+12.10%加仓
3PSXPhillips 66+0.8%+20.33%加仓
4IAUIshares Gold Trust+0.7%—不变
5NUENucor CORP+0.7%+28.03%加仓
6VUSBVanguard Ultra Short Bond Et+0.6%+9.30%加仓
7AVUVAvantis US Small Cap Value+0.4%+35.23%加仓
8FEOEFirst Eagle Overseas Eq ETF+0.4%—不变
9DFSVDimensional US Small Cap Val+0.4%+35.39%加仓
10INTCIntel CORP+0.4%+24.29%加仓
11RDDTReddit Inc-cl A+0.3%+1500.00%加仓
12GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%—不变
13MDTMedtronic plc-0.2%—不变
14YCSProshares Ultrashort Yen-0.3%-26.15%减仓
15TICTic Solutions INC-0.4%-86.96%减仓
16SLVIshares Silver Trust-0.5%-28.93%减仓
17NVDANvidia CORP-0.8%-18.70%减仓
18CSCOCisco Systems INC-1%-28.60%减仓
19AAPLApple INC-1.6%-44.30%减仓
20AEMAgnico Eagle Mines LTD-2.6%-32.23%减仓
21AMZNAmazon.com INC-6.2%-88.59%减仓
22GILDGilead Sciences INC—EXIT清仓
23IXCIshares Global Energy ETF—NEW新建仓
24VDEVanguard Energy ETF—NEW新建仓
25CVECenovus Energy INC—NEW新建仓
26HALHalliburton Co—NEW新建仓
27COPYTweedy Browne Insdr+valu ETF—NEW新建仓
28LHXL3harris Technologies INC—EXIT清仓
29EQXEquinox Gold CORP—NEW新建仓
30HIIHuntington Ingalls Industrie—EXIT清仓
31XOMExxon Mobil CORP—EXIT清仓
32SHELShell Plc-adr—NEW新建仓
33EOGEog Resources INC—NEW新建仓
34KMIKinder Morgan INC—EXIT清仓
35PRIMPrimoris Services CORP—EXIT清仓
36NOCNorthrop Grumman CORP—EXIT清仓
37OXYOccidental Petroleum CORP—NEW新建仓
38HOODRobinhood Markets INC - A—NEW新建仓
39DFJWisdomtree Jpn S/c Dvd Fund—EXIT清仓
40AMDAdvanced Micro Devices—EXIT清仓
41TTWOTake-two Interactive Softwre—NEW新建仓
42PPTAPerpetua Resources CORP—NEW新建仓
43SKMSk Telecom Co Ltd-spon Adr—NEW新建仓
44SOLSSolstice Adv Materials INC—NEW新建仓
45ETHU2x Ether ETF—NEW新建仓
46UGLProshares Ultra Gold—NEW新建仓
47KOIDKraneshares Global Humanoid—EXIT清仓
48MITKMitek Systems INC—NEW新建仓
49NUGTDirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui—NEW新建仓
50ACMRAcm Research Inc-class A—EXIT清仓

FAQ

Nkcfo LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nkcfo LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Nkcfo LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nkcfo LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$4293.7万 (12.7%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2463.2万 (7.3%) 3. First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE) — US$2171.3万 (6.4%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2025.2万 (6.0%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2009.3万 (6.0%)
Nkcfo LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nkcfo LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Cenovus Energy INC (CVE); 新建仓: Halliburton Co (HAL)
Nkcfo LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nkcfo LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 43.5% • Information Technology: 18.6% • Energy: 16.2% • Health Care: 9.8% • Communication Services: 6.4% • Consumer Discretionary: 3.1%