Sandbar Asset Management LLP 13F 持仓总览（1 只）

CIK: 0001756870

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1

Sandbar Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +24.2%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +22%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.14
信息比率: +0.17
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +11%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.93
行业分散度: —
偏度: +0.13
峰度: -1.73
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	1	—	0
2023-09-30	41	US$3050.5万	0	1CRH 2LII 3PCAR 主要持股2023-09-30 1.CRH 2.LII 3.PCAR 4.HON 5.AME 6.PNR 7.IR 8.PH 9.XPO 10.FTV
2023-06-30	44	US$3649.1万	0	1ETN 2SHW 3PCAR 主要持股2023-06-30 1.ETN 2.SHW 3.PCAR 4.IR 5.LII 6.VC 7.LIN 8.FERG 9.AME 10.PH
2023-03-31	46	US$3328.3万	0	1UNP 2APTV 3ALV 主要持股2023-03-31 1.UNP 2.APTV 3.ALV 4.FERG 5.FCX 6.DE 7.AOS 8.AME 9.HWM 10.MIDD
2022-12-31	45	US$3436.6万	0	1HWM 2OTIS 3FERG 主要持股2022-12-31 1.HWM 2.OTIS 3.FERG 4.APTV 5.AME 6.JNJ 7.LPX 8.OC 9.UNVREUR 10.VC
2022-09-30	57	US$1.6亿	0	1GPK 2OLN 3HWM 主要持股2022-09-30 1.GPK 2.OLN 3.HWM 4.NTR 5.CSL 6.CMI 7.LII 8.DE 9.AME 10.FTV
2022-06-30	59	US$2.2亿	0	1GPK 2HWM 3OLN 主要持股2022-06-30 1.GPK 2.HWM 3.OLN 4.IFF 5.APD 6.SON 7.CHRW 8.RTX 9.OTIS 10.LPX
2022-03-31	47	US$1.7亿	0	1GPK 2HWM 3IFF 主要持股2022-03-31 1.GPK 2.HWM 3.IFF 4.SXT 5.DAL 6.WRKUSD 7.MAN 8.URI 9.LPX 10.CAT
2021-12-31	57	US$2.0亿	0	1GPK 2IFF 3GM 主要持股2021-12-31 1.GPK 2.IFF 3.GM 4.EL 5.SXT 6.CF 7.LPX 8.CCK 9.CAT 10.LIN
2021-09-30	55	US$9.2亿	0	1WRKUSD 2LPX 3IFF 主要持股2021-09-30 1.WRKUSD 2.LPX 3.IFF 4.GPK 5.OTIS 6.GM 7.SXT 8.FSLR 9.URI 10.CCK
2021-06-30	54	US$9.2亿	90	1MIC2EUR 2OTIS 3CCK 主要持股2021-06-30 1.MIC2EUR 2.OTIS 3.CCK 4.LPX 5.WRKUSD 6.LHX 7.IFF 8.FSLR 9.GM 10.SDA
2021-03-31	53	US$7.5亿	100	1MIC2EUR 2IFF 3WRKUSD 主要持股2021-03-31 1.MIC2EUR 2.IFF 3.WRKUSD 4.LHX 5.CCK 6.FDX 7.HWM 8.LPX 9.LOW 10.BA
2020-12-31	47	US$6.2亿	86	1OTIS 2CCK 3CARR 主要持股2020-12-31 1.OTIS 2.CCK 3.CARR 4.WRKUSD 5.RYAAY 6.GM 7.APD 8.SXT 9.LOW 10.HON
2020-09-30	40	US$4.0亿	76	1OTIS 2APD 3LUV 主要持股2020-09-30 1.OTIS 2.APD 3.LUV 4.WRKUSD 5.SXT 6.CF 7.PH 8.HON 9.HUN 10.SON
2020-06-30	43	US$3.2亿	100	1OTIS 2SXT 3ALB 主要持股2020-06-30 1.OTIS 2.SXT 3.ALB 4.HUN 5.IFF 6.GM 7.RXNEUR 8.DQ 9.LOW 10.LUV
2020-03-31	30	US$1.5亿	100	1URI 2GM 3ECL 主要持股2020-03-31 1.URI 2.GM 3.ECL 4.IFF 5.CSL 6.SHW 7.HD 8.CTB 9.LHX 10.MTOR
2019-12-31	30	US$4.4亿	100	1WRKUSD 2GDI1EUR 3UTXZ 主要持股2019-12-31 1.WRKUSD 2.GDI1EUR 3.UTXZ 4.LHX 5.IR 6.RTN1USD 7.CNH 8.ITT 9.CSL 10.HON
2019-09-30	32	US$2.0亿	89	1GDI1EUR 2CNH 3UTXZ 主要持股2019-09-30 1.GDI1EUR 2.CNH 3.UTXZ 4.502413 5.HON 6.PH 7.ITT 8.IR 9.BA 10.URI
2019-06-30	35	US$2.1亿	100	1GDI1EUR 2UTXZ 3IR 主要持股2019-06-30 1.GDI1EUR 2.UTXZ 3.IR 4.CSL 5.LMT 6.RXNEUR 7.502413 8.TKR 9.SXT 10.ASH
2019-03-31	31	US$1.3亿	100	1XLI 2APD 3UTXZ 主要持股2019-03-31 1.XLI 2.APD 3.UTXZ 4.502413 5.GDI1EUR 6.IFF 7.SXT 8.DD 9.BA 10.LMT
2018-12-31	25	US$1778.5万	0	1IFF 2CSL 3APD 主要持股2018-12-31 1.IFF 2.CSL 3.APD 4.LIN 5.ASH 6.BA 7.502413 8.S9Q 9.F 10.GRA1EUR

本季持股变动

Sandbar Asset Management LLP 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sandbar Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sandbar Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Sandbar Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sandbar Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Sandbar Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sandbar Asset Management LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sandbar Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Sandbar Asset Management LLP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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CIK: 0001756870

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1

Sandbar Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +24.2%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +22%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.14
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跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +11%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.93
行业分散度: —
偏度: +0.13
峰度: -1.73
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	1	—	0
2023-09-30	41	US$3050.5万	0	1CRH 2LII 3PCAR 主要持股2023-09-30 1.CRH 2.LII 3.PCAR 4.HON 5.AME 6.PNR 7.IR 8.PH 9.XPO 10.FTV
2023-06-30	44	US$3649.1万	0	1ETN 2SHW 3PCAR 主要持股2023-06-30 1.ETN 2.SHW 3.PCAR 4.IR 5.LII 6.VC 7.LIN 8.FERG 9.AME 10.PH
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2022-12-31	45	US$3436.6万	0	1HWM 2OTIS 3FERG 主要持股2022-12-31 1.HWM 2.OTIS 3.FERG 4.APTV 5.AME 6.JNJ 7.LPX 8.OC 9.UNVREUR 10.VC
2022-09-30	57	US$1.6亿	0	1GPK 2OLN 3HWM 主要持股2022-09-30 1.GPK 2.OLN 3.HWM 4.NTR 5.CSL 6.CMI 7.LII 8.DE 9.AME 10.FTV
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2022-03-31	47	US$1.7亿	0	1GPK 2HWM 3IFF 主要持股2022-03-31 1.GPK 2.HWM 3.IFF 4.SXT 5.DAL 6.WRKUSD 7.MAN 8.URI 9.LPX 10.CAT
2021-12-31	57	US$2.0亿	0	1GPK 2IFF 3GM 主要持股2021-12-31 1.GPK 2.IFF 3.GM 4.EL 5.SXT 6.CF 7.LPX 8.CCK 9.CAT 10.LIN
2021-09-30	55	US$9.2亿	0	1WRKUSD 2LPX 3IFF 主要持股2021-09-30 1.WRKUSD 2.LPX 3.IFF 4.GPK 5.OTIS 6.GM 7.SXT 8.FSLR 9.URI 10.CCK
2021-06-30	54	US$9.2亿	90	1MIC2EUR 2OTIS 3CCK 主要持股2021-06-30 1.MIC2EUR 2.OTIS 3.CCK 4.LPX 5.WRKUSD 6.LHX 7.IFF 8.FSLR 9.GM 10.SDA
2021-03-31	53	US$7.5亿	100	1MIC2EUR 2IFF 3WRKUSD 主要持股2021-03-31 1.MIC2EUR 2.IFF 3.WRKUSD 4.LHX 5.CCK 6.FDX 7.HWM 8.LPX 9.LOW 10.BA
2020-12-31	47	US$6.2亿	86	1OTIS 2CCK 3CARR 主要持股2020-12-31 1.OTIS 2.CCK 3.CARR 4.WRKUSD 5.RYAAY 6.GM 7.APD 8.SXT 9.LOW 10.HON
2020-09-30	40	US$4.0亿	76	1OTIS 2APD 3LUV 主要持股2020-09-30 1.OTIS 2.APD 3.LUV 4.WRKUSD 5.SXT 6.CF 7.PH 8.HON 9.HUN 10.SON
2020-06-30	43	US$3.2亿	100	1OTIS 2SXT 3ALB 主要持股2020-06-30 1.OTIS 2.SXT 3.ALB 4.HUN 5.IFF 6.GM 7.RXNEUR 8.DQ 9.LOW 10.LUV
2020-03-31	30	US$1.5亿	100	1URI 2GM 3ECL 主要持股2020-03-31 1.URI 2.GM 3.ECL 4.IFF 5.CSL 6.SHW 7.HD 8.CTB 9.LHX 10.MTOR
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2019-06-30	35	US$2.1亿	100	1GDI1EUR 2UTXZ 3IR 主要持股2019-06-30 1.GDI1EUR 2.UTXZ 3.IR 4.CSL 5.LMT 6.RXNEUR 7.502413 8.TKR 9.SXT 10.ASH
2019-03-31	31	US$1.3亿	100	1XLI 2APD 3UTXZ 主要持股2019-03-31 1.XLI 2.APD 3.UTXZ 4.502413 5.GDI1EUR 6.IFF 7.SXT 8.DD 9.BA 10.LMT
2018-12-31	25	US$1778.5万	0	1IFF 2CSL 3APD 主要持股2018-12-31 1.IFF 2.CSL 3.APD 4.LIN 5.ASH 6.BA 7.502413 8.S9Q 9.F 10.GRA1EUR

本季持股变动

Sandbar Asset Management LLP 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
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申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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