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PEAK6 Investments LLC 持仓报告（13F 申报）
PEAK6 Investments LLCCIK: 0001756111
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$447.8亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 3459
PEAK6 Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3459 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$447.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.79
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 73.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 52.06
PEAK6 Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3459 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 1656 大持股（共 3459 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.41% | — | -8.87% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.77% | — | -28.79% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.74% | — | -10.51% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.03% | — | +37.48% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.81% | — | +6.38% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.95% | — | +503.74% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.90% | — | +104.28% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.60% | — | +36.84% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.50% | — | +50.13% | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.44% | — | +163.39% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.28% | — | +58.36% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | -16.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | +11.63% | |
| 14 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 1.14% | — | +1379.80% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | — | +90.29% | |
| 16 | SMCIUSD | Super Micro Computer INC | 股票-其他 | 1.11% | — | +240.07% | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.10% | — | +40.74% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | -19.57% | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.01% | — | +309.89% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.99% | — | +65.05% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.97% | — | -9.37% | |
| 22 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | +50.72% | |
| 23 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.93% | — | +3.91% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | -22.05% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.83% | — | -8.17% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | -23.18% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +11.90% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.68% | — | +100.13% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.68% | — | +113.52% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.66% | — | +55.38% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | +50.62% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.60% | — | +80.94% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.58% | — | +39.91% | |
| 34 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.57% | — | +137.53% | |
| 35 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.55% | — | +170.41% | |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | — | +47376.61% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.54% | — | +98.23% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.54% | — | -31.73% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.52% | — | +269.23% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +1646.93% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | -11.42% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.50% | — | +70.04% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.50% | — | -20.22% | |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.49% | — | +394.83% | |
| 45 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.46% | — | +92.50% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.46% | — | -28.60% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.45% | — | +50.21% | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.44% | — | -9.12% | |
| 49 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.43% | — | +353.45% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | +134.33% |
1–50 of 1,656
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+28.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +19.5%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +22.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +55.8%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3459 | US$447.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3529 | US$383.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3975 | US$381.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4198 | US$269.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4023 | US$217.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3873 | US$219.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4215 | US$208.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4411 | US$173.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4917 | US$239.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3874 | US$219.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5168 | US$469.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5206 | US$469.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5155 | US$448.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5479 | US$421.0亿 | 99 | |
| 2021-03-31 | 4869 | US$412.2亿 | 58 | |
| 2020-12-31 | 4504 | US$482.8亿 | 48 | |
| 2020-09-30 | 4286 | US$405.6亿 | 55 | |
| 2020-06-30 | 4304 | US$287.6亿 | 67 | |
| 2020-03-31 | 3958 | US$170.9亿 | 64 | |
| 2019-12-31 | 3293 | US$193.7亿 | 58 | |
| 2019-09-30 | 3660 | US$159.8亿 | 50 | |
| 2019-06-30 | 3562 | US$150.3亿 | 56 | |
| 2019-03-31 | 3709 | US$170.4亿 | 64 | |
| 2018-12-31 | 3896 | US$157.6亿 | 67 | |
| 2018-09-30 | 4043 | US$228.8亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-08-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
PEAK6 Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PEAK6 Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$447.8亿，分布在 3459 个已申报仓位之中。
PEAK6 Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PEAK6 Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$33.2亿 (7.4%)
2. Tesla INC (TSLA) — US$16.9亿 (3.8%)
3. Apple INC (AAPL) — US$16.8亿 (3.7%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$13.6亿 (3.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$12.6亿 (2.8%)
PEAK6 Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 PEAK6 Investments LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
PEAK6 Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PEAK6 Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 16.6%
• Communication Services: 9.2%
• Industrials: 8.4%
• Financials: 6.8%
• Health Care: 3.8%
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