Yaupon Capital Management LP

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$32.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

Yaupon Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.0亿，季度换手率为 102.5%。

机构性格雪花图

集中度: 22.38
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.42
多样化: 100
仓位均衡度: 79.25

近期动向

加仓 SPY
+431.6%　US$5.3亿
减仓 EQT
-77.6%　-US$8120.2万
加仓 AWK
+134.2%　US$6573.3万
加仓 HTO
+796.5%　US$4764.2万
减仓 BP
-57.5%　-US$3292.4万
减仓 AES
-45.0%　-US$2872.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 94 大持股（共 98 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.50%	+15.82%	+431.58%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.41%	+4.41%	NEW
3	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	3.47%	+1.82%	+134.20%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.16%	+3.16%	NEW
5	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	3.06%	—	-5.67%
6	CSX	Csx CORP	股票-工业	3.01%	+0.97%	+50.83%
7	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.97%	+0.72%	+14.41%
8	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	2.37%	—	-34.20%
9	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.12%	+2.12%	NEW
10	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
11	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	2.03%	—	-34.77%
12	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.01%	—	-25.97%
13	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	1.82%	+1.08%	+172.05%
14	NI	Nisource INC	股票-公用事业	1.81%	—	+4.22%
15	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	1.68%	+1.00%	+182.97%
16	HTO	H2o America	股票-其他	1.64%	+1.46%	+796.47%
17	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.39%	-1.41%	-57.50%
18	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	1.38%	—	-7.27%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.38%	—	-23.93%
20	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.37%	+0.47%	+44.32%
21	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.35%	-0.93%	-39.60%
22	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	1.34%	+0.62%	+22.83%
23	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	1.33%	+0.44%	+68.92%
24	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.20%	—	-38.43%
25	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	1.17%	—	-12.08%
26	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	1.10%	+1.10%	NEW
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.09%	—	-35.06%
28	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.05%	-1.21%	-45.02%
29	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.02%	—	-19.32%
30	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.96%	—	-40.38%
31	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.92%	-3.08%	-77.65%
32	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.89%	—	-19.03%
33	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.87%	—	+30.99%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
35	TBN	Tamboran Resources CORP	股票-其他	0.84%	—	+3.81%
36	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.79%	+0.79%	NEW
37	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.79%	+0.79%	NEW
38	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.77%	—	-46.33%
39	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.74%	-0.78%	-63.47%
40	TAC	Transalta CORP	股票-其他	0.73%	—	+38.56%
41	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.71%	+0.71%	NEW
42	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事业	0.71%	—	+91.28%
43	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
44	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
45	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.66%	+0.66%	NEW
47	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.60%	—	-5.35%
48	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
49	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.53%	—	+77.50%
50	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.50%	—	+59.81%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+34.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +9.2%
最大回撤: -11%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +1.88
信息比率: +0.12
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +66.6%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +16.3%
偏度: +0.32
峰度: -0.81
上行潜力: +5.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$32.0亿	100	1SPY 2XOM 3AWK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.XOM 3.AWK 4.APH 5.NFG 6.CSX 7.CTRA 8.CVE 9.VST 10.TEL
2025-12-31	108	US$27.7亿	94	1HYG 2SPY 3EQT 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.SPY 3.EQT 4.NFG 5.BP 6.CVE 7.PSX 8.OVV 9.CRH 10.TRP
2025-09-30	113	US$26.1亿	100	1SPY 2EOG 3AES 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EOG 3.AES 4.BP 5.AWK 6.EQT 7.HAL 8.VG 9.SHEL 10.PR
2025-06-30	116	US$22.3亿	0	1D 2XLU 3HYG 主要持股2025-06-30 1.D 2.XLU 3.HYG 4.BP 5.SHEL 6.EVRG 7.DOW 8.CVE 9.AEP 10.EXE
2025-03-31	86	US$19.5亿	100	1AEP 2XLU 3SLB 主要持股2025-03-31 1.AEP 2.XLU 3.SLB 4.ETN 5.BP 6.SHEL 7.NEXT 8.OVV 9.ETR 10.OKE
2024-12-31	110	US$24.2亿	0	1CEG 2XEL 3HYG 主要持股2024-12-31 1.CEG 2.XEL 3.HYG 4.PCG 5.SPY 6.BP 7.ED 8.ETN 9.NFG 10.TRP
2024-09-30	92	US$18.4亿	0	1TECK 2XLU 3XOP 主要持股2024-09-30 1.TECK 2.XLU 3.XOP 4.TRGP 5.PR 6.EQT 7.FANG 8.BKR 9.SHEL 10.OKE
2024-06-30	99	US$19.8亿	0	1SPY 2POR 3PSX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.POR 3.PSX 4.CVX 5.TECK 6.EOG 7.HES 8.TRP 9.NFG 10.CVE
2024-03-31	104	US$19.9亿	0	1SPY 2XLE 3TECK 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.XLE 3.TECK 4.ETRNUSD 5.CVE 6.SU 7.PXDEUR 8.NEXT 9.MPC 10.VLO
2023-12-31	100	US$12.1亿	0	1SPY 2ETRNUSD 3SHEL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.ETRNUSD 3.SHEL 4.TECK 5.LNG 6.MPC 7.HYG 8.CVE 9.NEXT 10.PR
2023-09-30	114	US$10.8亿	0	1OKE 2PXDEUR 3XOM 主要持股2023-09-30 1.OKE 2.PXDEUR 3.XOM 4.PSX 5.SHEL 6.D 7.MPC 8.TECK 9.PR 10.LNG
2023-06-30	94	US$7.8亿	—	1D 2DENUSD 3TRGP 主要持股2023-06-30 1.D 2.DENUSD 3.TRGP 4.PXDEUR 5.CVE 6.BG 7.DTE 8.TECK 9.VLO 10.WM
2023-03-31	105	US$8.3亿	—	1DENUSD 2VLO 3CVX 主要持股2023-03-31 1.DENUSD 2.VLO 3.CVX 4.D 5.PSX 6.SPY 7.XOM 8.MPC 9.DTE 10.SHEL
2022-12-31	90	US$6.4亿	—	1SPY 2MPC 3DENUSD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MPC 3.DENUSD 4.TRGP 5.DAR 6.GTLS 7.CF 8.DTE 9.TECK 10.CVE
2022-09-30	87	US$4.7亿	0	1SPY 2DENUSD 3VLO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DENUSD 3.VLO 4.OIH 5.XOM 6.TPG 7.TECK 8.OVV 9.PSX 10.TRGP
2022-06-30	73	US$2.8亿	0	1NEE 2TPG 3FE 主要持股2022-06-30 1.NEE 2.TPG 3.FE 4.DENUSD 5.MPC 6.DTE 7.ETR 8.SU 9.TECK 10.NI
2022-03-31	64	US$1.8亿	0	1TPG 2DENUSD 3GTLS 主要持股2022-03-31 1.TPG 2.DENUSD 3.GTLS 4.DTE 5.FSLR 6.OVV 7.SU 8.PLL 9.HESM 10.G9461B
2021-12-31	69	US$1.8亿	0	1TPG 2DENUSD 3LNG 主要持股2021-12-31 1.TPG 2.DENUSD 3.LNG 4.TXNM 5.FSLR 6.OVV 7.BG 8.CNP 9.G9461B 10.SU
2021-09-30	61	US$1.7亿	0	124279D2SPY 3EQT 主要持股2021-09-30 1.24279D 2.SPY 3.EQT 4.LNT 5.DENUSD 6.FSLR 7.STEM 8.OVV 9.66516U 10.EXC
2021-06-30	53	US$1.8亿	100	124279D2739190370U 主要持股2021-06-30 1.24279D 2.739190 3.70U 4.CNP 5.LNT 6.STEM 7.ENB 8.EXC 9.SU 10.TPG
2021-03-31	61	US$1.2亿	100	17391902DENUSD 3CEQPUSD 主要持股2021-03-31 1.739190 2.DENUSD 3.CEQPUSD 4.PARR 5.NGAB-U 6.EQT 7.HESM 8.855179 9.G8633T 10.XECEUR
2020-12-31	46	US$1.9亿	100	1SPY2G8598Y3G7307X 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.G8598Y 3.G7307X 4.CNP 5.XECEUR 6.XIFR 7.AEBA 8.BG 9.LNT 10.EQT
2020-09-30	31	US$8234.4万	100	1STPK-U 2HYG3G8598Y 主要持股2020-09-30 1.STPK-U 2.HYG 3.G8598Y 4.PEG 5.EXC 6.CLII-U 7.EVRG 8.NEE 9.APD 10.87105M
2020-06-30	29	US$1.2亿	100	1LNT 2PCG 3EVRG 主要持股2020-06-30 1.LNT 2.PCG 3.EVRG 4.CNP 5.NEE 6.XECEUR 7.PE1EUR 8.ES 9.WPXUSD 10.87105M
2020-03-31	27	US$6268.1万	100	1XIFR 2EXC 3NEE 主要持股2020-03-31 1.XIFR 2.EXC 3.NEE 4.87105M 5.EVRG 6.NFG 7.MPC 8.WMB 9.DTE 10.MNRLUSD
2019-12-31	30	US$1.6亿	100	1XECEUR 2LNG 3PAGP 主要持股2019-12-31 1.XECEUR 2.LNG 3.PAGP 4.EXC 5.NEE 6.LNT 7.XOM 8.MPC 9.UGI 10.DTE
2019-09-30	37	US$1.5亿	100	1SPY 2WMB 3UGI 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.WMB 3.UGI 4.LNG 5.ETRNUSD 6.KEX 7.EXC 8.GTLS 9.MPC 10.NFG
2019-06-30	42	US$3.5亿	100	1SPY 2NFG 3TRGP 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.NFG 3.TRGP 4.LNG 5.ES 6.TELLEUR 7.ETRNUSD 8.XOM 9.MPC 10.ETR
2019-03-31	35	US$2.0亿	89	1SPY 2MPC 3LNG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MPC 3.LNG 4.LNT 5.WHD 6.TRGP 7.HAL 8.VST 9.SLB 10.MRO*
2018-12-31	29	US$1.5亿	0	1LNT 2TEGPUSD 3MPC 主要持股2018-12-31 1.LNT 2.TEGPUSD 3.MPC 4.LNG 5.TRGP 6.NEE 7.ETRNUSD 8.WPXUSD 9.DK 10.CNP

本季持股变动

Yaupon Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: TE Connectivity plc (TEL).

Yaupon Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+15.8%	+431.58%	加仓
2	AWK	American Water Works Co INC	+1.8%	+134.20%	加仓
3	HTO	H2o America	+1.5%	+796.47%	加仓
4	BKV	Bkv Corporation	+1.1%	+172.05%	加仓
5	PEG	Public Service Enterprise Gp	+1%	+182.97%	加仓
6	CSX	Csx CORP	+1%	+50.83%	加仓
7	CTRA	Coterra Energy INC	+0.7%	+14.41%	加仓
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.6%	+22.83%	加仓
9	ETR	Entergy CORP	+0.5%	+44.32%	加仓
10	HUT	Hut 8 CORP	+0.4%	+68.92%	加仓
11	FTI	TechnipFMC plc	-0.8%	-63.47%	减仓
12	TRP	Tc Energy CORP	-0.9%	-39.60%	减仓
13	AES	Aes CORP	-1.2%	-45.02%	减仓
14	BP	Bp Plc-spons Adr	-1.4%	-57.50%	减仓
15	EQT	Eqt CORP	-3.1%	-77.65%	减仓
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
19	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
20	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓
21	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
22	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
24	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
25	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
26	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
27	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓
28	CMS	Cms Energy CORP	—	NEW	新建仓
29	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
30	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
31	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清仓
32	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建仓
33	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建仓
34	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	EXIT	清仓
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
36	WWD	Woodward INC	—	EXIT	清仓
37	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
38	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
40	KEX	Kirby CORP	—	NEW	新建仓
41	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
42	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
43	WFRD	Weatherford International plc	—	EXIT	清仓
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
45	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
46	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清仓
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新建仓
48	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	EXIT	清仓
49	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
50	L	Loews CORP	—	EXIT	清仓

FAQ

Yaupon Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Yaupon Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.0亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Yaupon Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Yaupon Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6.6亿 (20.5%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1.4亿 (4.4%) 3. American Water Works Co INC (AWK) — US$1.1亿 (3.5%) 4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1.0亿 (3.2%) 5. National Fuel Gas Co (NFG) — US$9802.6万 (3.1%)

Yaupon Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Yaupon Capital Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: TE Connectivity plc (TEL)

Yaupon Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Yaupon Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Energy: 44.9% • Utilities: 33.3% • Information Technology: 10.6% • Industrials: 5.4% • Materials: 3.6% • Financials: 1.9%