United Capital Management of KS, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001753219

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

United Capital Management of KS, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.6
持仓稳定性: 41.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.01
多样化: 100
仓位均衡度: 87.04

United Capital Management of KS, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PLTR
-30.0%　-US$2593.0万
减仓 PANW
-92.2%　-US$1537.7万
减仓 IWP
-97.6%　-US$1368.9万
加仓 IBM
+289.8%　US$1047.5万
减仓 MSFT
-89.9%　-US$1142.6万
减仓 NEM
-92.2%　-US$1017.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.33%	-3.23%	-30.03%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	5.04%	-0.92%	+0.97%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	4.31%	+0.46%	+4.04%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.75%	—	+4.37%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.59%	-0.59%	-3.84%
6	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	3.21%	+0.74%	-1.74%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.19%	+1.24%	-0.15%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	+0.97%	+44.73%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.74%	+0.01%	+2.81%
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.74%	-0.44%	-23.98%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.69%	-0.05%	-0.93%
12	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.63%	+1.03%	+10.17%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.45%	+0.53%	+6.00%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.75%	-24.93%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.31%	+1.64%	+289.85%
16	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	2.17%	—	+0.75%
17	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	2.09%	—	+0.20%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.07%	+0.47%	+3.70%
19	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	2.04%	-0.10%	+2.20%
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.87%	-0.21%	+5.19%
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.78%	+0.71%	+2.54%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.74%	-0.14%	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.64%	+0.26%	-1.41%
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	1.61%	-0.33%	+8.63%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.57%	—	+6.91%
27	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.50%	+1.50%	NEW
28	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.46%	+0.50%	+3.87%
30	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.46%	—	+1.06%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.34%	—	+2.79%
32	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.33%	+1.33%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.32%	-0.03%	+4.25%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	+0.68%	+122.76%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.07%	-2.42%
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.99%	+0.37%	+1.16%
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+7.82%
38	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.94%	+0.80%	+442.73%
39	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	—	+1.49%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.91%	+0.21%	-3.58%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.90%	—	+1.15%
42	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.89%	+0.28%	-0.06%
43	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.83%	—	+0.44%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.73%	—	+2.53%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.59%	—	+56.69%
47	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.59%	—	-6.06%
48	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.56%	-0.40%	-17.68%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.51%	—	-0.77%
50	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.47%	—	-0.55%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

+5.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -13.9%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.38
信息比率: +0.09
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +47.8%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.42
峰度: -0.59
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$6.6亿	42	1PLTR 2FBTC 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.FBTC 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.IESC 7.VLO 8.NVDA 9.AMZN 10.XBI
2025-12-31	107	US$7.1亿	21	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.XBI 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.IESC
2025-09-30	117	US$7.4亿	54	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.AAPL 7.FETH 8.XBI 9.IESC 10.AMZN
2025-06-30	108	US$6.4亿	0	1FBTC 2PLTR 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.PLTR 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.AMZN 7.PANW 8.ARM 9.AAPL 10.XLF
2025-03-31	92	US$4.8亿	100	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.AAPL 5.TSLA 6.AMZN 7.XLF 8.XBI 9.PANW 10.IWP
2024-12-31	88	US$5.5亿	0	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.TSLA 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.XBI 9.MSFT 10.PANW
2024-09-30	83	US$4.6亿	0	1SCHO 2FBTC 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SCHO 2.FBTC 3.NVDA 4.AAPL 5.XBI 6.TSLA 7.PLTR 8.MSFT 9.AMZN 10.PANW
2024-06-30	74	US$4.5亿	0	1SCHO 2NVDA 3SMCIUSD 主要持股2024-06-30 1.SCHO 2.NVDA 3.SMCIUSD 4.AAPL 5.FBTC 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.PLTR 10.ARM
2024-03-31	80	US$4.4亿	0	1SCHO 2SMCIUSD 3FBTC 主要持股2024-03-31 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.FBTC 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.PLTR 9.BITO 10.TSLA
2023-12-31	76	US$3.3亿	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SMCIUSD 7.PLTR 8.XBI 9.VLO 10.TSLA
2023-09-30	73	US$2.9亿	0	1SCHO 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SMCIUSD 6.AMZN 7.VLO 8.PLTR 9.TSLA 10.XBI
2023-06-30	79	US$3.1亿	0	1SCHO 2SMCIUSD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.PLTR 8.XBI 9.PHM 10.VLO
2023-03-31	83	US$2.7亿	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SMCIUSD 6.VLO 7.XBI 8.RS 9.EOG 10.AMZN
2022-12-31	84	US$2.4亿	0	1SCHO 2AAPL 3VLO 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.VLO 4.MSFT 5.RS 6.XBI 7.EOG 8.GOOGL 9.DE 10.LOW
2022-09-30	86	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.GOOGL 5.RS 6.EOG 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.DE
2022-06-30	85	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.RS 5.EOG 6.GOOGL 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.CRWD
2022-03-31	91	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RS 6.GOOGL 7.TGT 8.EOG 9.CRWD 10.XBI
2021-12-31	91	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.QRVO 7.TGT 8.QQQ 9.SHW 10.ZS
2021-09-30	92	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT326924G 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.26924G 4.PLTR 5.QRVO 6.AMZN 7.TGT 8.QQQ 9.CRWD 10.VZ
2021-06-30	94	US$2.4亿	100	1AAPL226924G3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.26924G 3.MSFT 4.QRVO 5.PLTR 6.AMZN 7.QQQ 8.CRWD 9.VZ 10.PYPL
2021-03-31	89	US$2.2亿	31	1AAPL226924G3QRVO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.26924G 3.QRVO 4.MSFT 5.QQQ 6.023135 7.PLTR 8.VZ 9.IVV 10.PYPL
2020-12-31	93	US$2.2亿	33	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.QRVO 5.023135 6.CRWD 7.HD 8.V 9.ZS 10.IVV
2020-09-30	88	US$1.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.QQQ 5.AMZN 6.IVV 7.META 8.V 9.GDXJ 10.VZ
2020-06-30	83	US$1.7亿	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.HD 6.QQQ 7.META 8.V 9.GDXJ 10.SLV
2020-03-31	70	US$1.2亿	51	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.HD 7.VZ 8.T 9.META 10.SLV
2019-12-31	111	US$1.6亿	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.T 6.MSFT 7.GDX 8.JNK 9.META 10.VZ
2019-09-30	105	US$1.4亿	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.GDX 6.T 7.JNK 8.MSFT 9.VZ 10.META
2019-06-30	105	US$1.3亿	15	1IVV 2HD 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.GDX 6.QNDX 7.MSFT 8.AMZN 9.T 10.META
2019-03-31	104	US$1.3亿	25	1IVV 2HD 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.WM 6.QNDX 7.AMZN 8.PFF 9.T 10.META
2018-12-31	102	US$1.1亿	22	1IVV 2HD 3WM 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.HD 3.WM 4.QNDX 5.PFF 6.AAPL 7.VZ 8.QQQ 9.T 10.AMZN
2018-09-30	117	US$1.2亿	—	1IVV 2HD 3CVCO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.HD 3.CVCO 4.AAPL 5.WM 6.QNDX 7.SCHO 8.PFF 9.AMZN 10.T

本季持股变动

United Capital Management of KS, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Williams-sonoma INC (WSM); 清仓: Bank Of America CORP (BAC).

United Capital Management of KS, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	+289.85%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	-0.15%	减仓
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+10.17%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+44.73%	加仓
5	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.8%	+442.73%	加仓
6	IESC	Ies Holdings INC	+0.7%	-1.74%	减仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+2.54%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+122.76%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.5%	+6.00%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.87%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+3.70%	加仓
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.5%	+4.04%	加仓
13	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+1.16%	加仓
14	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	-0.06%	减仓
15	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.41%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.58%	减仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+47.47%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.81%	加仓
19	RKLB	Rocket Lab CORP	—	+0.20%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.25%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.93%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.42%	减仓
23	SANM	Sanmina CORP	-0.1%	+2.20%	加仓
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-79.67%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
26	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+5.19%	加仓
27	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.3%	+8.63%	加仓
28	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-17.68%	减仓
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.4%	-23.98%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-3.84%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.8%	-24.93%	减仓
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.9%	+0.97%	加仓
33	SCCO	Southern Copper CORP	-1%	-81.28%	减仓
34	NEM	Newmont CORP	-1.4%	-92.24%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-89.88%	减仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.9%	-97.58%	减仓
37	PANW	Palo Alto Networks INC	-2.1%	-92.18%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-3.2%	-30.03%	减仓
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
40	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
42	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新建仓
43	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
45	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	ABTC	American Bitcoin Corp-a	—	EXIT	清仓
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

United Capital Management of KS, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

United Capital Management of KS, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

United Capital Management of KS, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，United Capital Management of KS, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$3520.6万 (5.3%) 2. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$3327.8万 (5.0%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2848.2万 (4.3%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2474.2万 (3.8%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$2371.4万 (3.6%)

United Capital Management of KS, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，United Capital Management of KS, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Williams-sonoma INC (WSM); 清仓: Bank Of America CORP (BAC)

United Capital Management of KS, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，United Capital Management of KS, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.0% • Industrials: 13.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Energy: 11.0% • Utilities: 7.8% • Communication Services: 5.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 7-10 Year Treasury B

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United Capital Management of KS, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001753219

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

United Capital Management of KS, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.6
持仓稳定性: 41.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.01
多样化: 100
仓位均衡度: 87.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PLTR
-30.0%　-US$2593.0万
减仓 PANW
-92.2%　-US$1537.7万
减仓 IWP
-97.6%　-US$1368.9万
加仓 IBM
+289.8%　US$1047.5万
减仓 MSFT
-89.9%　-US$1142.6万
减仓 NEM
-92.2%　-US$1017.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.33%	-3.23%	-30.03%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	5.04%	-0.92%	+0.97%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	4.31%	+0.46%	+4.04%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.75%	—	+4.37%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.59%	-0.59%	-3.84%
6	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	3.21%	+0.74%	-1.74%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.19%	+1.24%	-0.15%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	+0.97%	+44.73%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.74%	+0.01%	+2.81%
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.74%	-0.44%	-23.98%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.69%	-0.05%	-0.93%
12	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.63%	+1.03%	+10.17%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.45%	+0.53%	+6.00%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.75%	-24.93%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.31%	+1.64%	+289.85%
16	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	2.17%	—	+0.75%
17	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	2.09%	—	+0.20%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.07%	+0.47%	+3.70%
19	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	2.04%	-0.10%	+2.20%
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.87%	-0.21%	+5.19%
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.78%	+0.71%	+2.54%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.74%	-0.14%	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.64%	+0.26%	-1.41%
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	1.61%	-0.33%	+8.63%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.57%	—	+6.91%
27	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.50%	+1.50%	NEW
28	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.46%	+0.50%	+3.87%
30	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.46%	—	+1.06%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.34%	—	+2.79%
32	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.33%	+1.33%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.32%	-0.03%	+4.25%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	+0.68%	+122.76%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.07%	-2.42%
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.99%	+0.37%	+1.16%
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+7.82%
38	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.94%	+0.80%	+442.73%
39	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	—	+1.49%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.91%	+0.21%	-3.58%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.90%	—	+1.15%
42	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.89%	+0.28%	-0.06%
43	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.83%	—	+0.44%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.73%	—	+2.53%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.59%	—	+56.69%
47	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.59%	—	-6.06%
48	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.56%	-0.40%	-17.68%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.51%	—	-0.77%
50	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.47%	—	-0.55%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

+5.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -13.9%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.38
信息比率: +0.09
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +47.8%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.42
峰度: -0.59
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$6.6亿	42	1PLTR 2FBTC 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.FBTC 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.IESC 7.VLO 8.NVDA 9.AMZN 10.XBI
2025-12-31	107	US$7.1亿	21	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.XBI 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.IESC
2025-09-30	117	US$7.4亿	54	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.AAPL 7.FETH 8.XBI 9.IESC 10.AMZN
2025-06-30	108	US$6.4亿	0	1FBTC 2PLTR 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.PLTR 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.AMZN 7.PANW 8.ARM 9.AAPL 10.XLF
2025-03-31	92	US$4.8亿	100	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.AAPL 5.TSLA 6.AMZN 7.XLF 8.XBI 9.PANW 10.IWP
2024-12-31	88	US$5.5亿	0	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.TSLA 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.XBI 9.MSFT 10.PANW
2024-09-30	83	US$4.6亿	0	1SCHO 2FBTC 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SCHO 2.FBTC 3.NVDA 4.AAPL 5.XBI 6.TSLA 7.PLTR 8.MSFT 9.AMZN 10.PANW
2024-06-30	74	US$4.5亿	0	1SCHO 2NVDA 3SMCIUSD 主要持股2024-06-30 1.SCHO 2.NVDA 3.SMCIUSD 4.AAPL 5.FBTC 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.PLTR 10.ARM
2024-03-31	80	US$4.4亿	0	1SCHO 2SMCIUSD 3FBTC 主要持股2024-03-31 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.FBTC 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.PLTR 9.BITO 10.TSLA
2023-12-31	76	US$3.3亿	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SMCIUSD 7.PLTR 8.XBI 9.VLO 10.TSLA
2023-09-30	73	US$2.9亿	0	1SCHO 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SMCIUSD 6.AMZN 7.VLO 8.PLTR 9.TSLA 10.XBI
2023-06-30	79	US$3.1亿	0	1SCHO 2SMCIUSD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.PLTR 8.XBI 9.PHM 10.VLO
2023-03-31	83	US$2.7亿	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SMCIUSD 6.VLO 7.XBI 8.RS 9.EOG 10.AMZN
2022-12-31	84	US$2.4亿	0	1SCHO 2AAPL 3VLO 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.VLO 4.MSFT 5.RS 6.XBI 7.EOG 8.GOOGL 9.DE 10.LOW
2022-09-30	86	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.GOOGL 5.RS 6.EOG 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.DE
2022-06-30	85	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.RS 5.EOG 6.GOOGL 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.CRWD
2022-03-31	91	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RS 6.GOOGL 7.TGT 8.EOG 9.CRWD 10.XBI
2021-12-31	91	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.QRVO 7.TGT 8.QQQ 9.SHW 10.ZS
2021-09-30	92	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT326924G 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.26924G 4.PLTR 5.QRVO 6.AMZN 7.TGT 8.QQQ 9.CRWD 10.VZ
2021-06-30	94	US$2.4亿	100	1AAPL226924G3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.26924G 3.MSFT 4.QRVO 5.PLTR 6.AMZN 7.QQQ 8.CRWD 9.VZ 10.PYPL
2021-03-31	89	US$2.2亿	31	1AAPL226924G3QRVO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.26924G 3.QRVO 4.MSFT 5.QQQ 6.023135 7.PLTR 8.VZ 9.IVV 10.PYPL
2020-12-31	93	US$2.2亿	33	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.QRVO 5.023135 6.CRWD 7.HD 8.V 9.ZS 10.IVV
2020-09-30	88	US$1.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.QQQ 5.AMZN 6.IVV 7.META 8.V 9.GDXJ 10.VZ
2020-06-30	83	US$1.7亿	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.HD 6.QQQ 7.META 8.V 9.GDXJ 10.SLV
2020-03-31	70	US$1.2亿	51	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.HD 7.VZ 8.T 9.META 10.SLV
2019-12-31	111	US$1.6亿	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.T 6.MSFT 7.GDX 8.JNK 9.META 10.VZ
2019-09-30	105	US$1.4亿	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.GDX 6.T 7.JNK 8.MSFT 9.VZ 10.META
2019-06-30	105	US$1.3亿	15	1IVV 2HD 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.GDX 6.QNDX 7.MSFT 8.AMZN 9.T 10.META
2019-03-31	104	US$1.3亿	25	1IVV 2HD 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.WM 6.QNDX 7.AMZN 8.PFF 9.T 10.META
2018-12-31	102	US$1.1亿	22	1IVV 2HD 3WM 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.HD 3.WM 4.QNDX 5.PFF 6.AAPL 7.VZ 8.QQQ 9.T 10.AMZN
2018-09-30	117	US$1.2亿	—	1IVV 2HD 3CVCO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.HD 3.CVCO 4.AAPL 5.WM 6.QNDX 7.SCHO 8.PFF 9.AMZN 10.T

本季持股变动

United Capital Management of KS, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	+289.85%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	-0.15%	减仓
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+10.17%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+44.73%	加仓
5	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.8%	+442.73%	加仓
6	IESC	Ies Holdings INC	+0.7%	-1.74%	减仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+2.54%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+122.76%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.5%	+6.00%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.87%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+3.70%	加仓
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.5%	+4.04%	加仓
13	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+1.16%	加仓
14	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	-0.06%	减仓
15	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.41%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.58%	减仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+47.47%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.81%	加仓
19	RKLB	Rocket Lab CORP	—	+0.20%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.25%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.93%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.42%	减仓
23	SANM	Sanmina CORP	-0.1%	+2.20%	加仓
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-79.67%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
26	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+5.19%	加仓
27	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.3%	+8.63%	加仓
28	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-17.68%	减仓
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.4%	-23.98%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-3.84%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.8%	-24.93%	减仓
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.9%	+0.97%	加仓
33	SCCO	Southern Copper CORP	-1%	-81.28%	减仓
34	NEM	Newmont CORP	-1.4%	-92.24%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-89.88%	减仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.9%	-97.58%	减仓
37	PANW	Palo Alto Networks INC	-2.1%	-92.18%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-3.2%	-30.03%	减仓
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
40	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
42	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新建仓
43	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
45	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	ABTC	American Bitcoin Corp-a	—	EXIT	清仓
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看