Soros Capital Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001748240

高频交易型分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

SOROS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 103.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 63.92
多样化: 94
仓位均衡度: 91.18

Soros Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-97.5%　-US$7554.7万
减仓 AVGO
-91.7%　-US$2603.5万
减仓 TSM
-93.6%　-US$2355.6万
加仓 FIX
+88.9%　US$1046.1万
加仓 PUMP
+59.4%　US$921.2万
加仓 CAT
+97.4%　US$690.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PACK	Ranpak Holdings CORP	股票-其他	7.19%	+0.62%	—
2	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	7.09%	+5.56%	+88.87%
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	7.01%	+7.01%	NEW
4	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	6.84%	+5.13%	+59.38%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	5.08%	+3.82%	+97.37%
6	WULF	Terawulf INC	股票-金融	4.47%	+2.28%	-1.92%
7	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	3.97%	+3.97%	NEW
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.14%	—	+9.66%
9	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	3.09%	+1.53%	+24.82%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.83%	-0.05%	-31.05%
11	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.72%	—	+20.74%
12	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.68%	+1.97%	+101.74%
13	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.36%	+1.04%	+0.71%
14	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.24%	—	-33.33%
15	EIKN	Eikon Therapeutics INC	股票-其他	2.23%	+2.23%	NEW
16	VRSN	Verisign INC	股票-科技	2.23%	+1.05%	+11.45%
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
19	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.97%	+0.49%	-33.34%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.96%	+0.94%	-6.22%
21	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.94%	—	+11.40%
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.92%	+0.64%	-13.43%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.84%	—	-8.41%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.83%	+0.45%	-16.42%
25	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.79%	+0.58%	-5.22%
26	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.67%	+0.80%	-12.38%
27	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.62%	—	+10.36%
28	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.58%	+0.45%	+1.39%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.33%	+0.77%	+36.83%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.29%	+0.68%	+23.90%
31	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.06%	-0.40%	-55.18%
32	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.70%	+158.02%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	-6.48%	-91.74%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+22.30%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.78%	-5.87%	-93.61%
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.10%	-18.18%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-19.52%	-97.52%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.05%	-34.37%
39	SKYW	Skywest INC	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.58%	-0.79%	-62.04%
41	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.39%	—	+0.40%
42	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.33%	—	-32.61%
43	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.30%	+0.30%	NEW
44	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.06%	-56.44%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+23.12%
46	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	0.14%	-1.78%	-90.71%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.13%	—	+37.87%

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+50.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +27.9%
贝塔系数: +1.79
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -15.9%
年化表现: +30.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +1.93
信息比率: +0.67
跟踪误差: +18.4%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +79.2%
最差12个月: -5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.1
行业分散度: +10%
偏度: +0.59
峰度: +0.65
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.3亿	100	1PACK 2FIX 3GEV 主要持股2026-03-31 1.PACK 2.FIX 3.GEV 4.PUMP 5.CAT 6.WULF 7.AMT 8.AMZN 9.ALC 10.V
2025-12-31	57	US$3.8亿	86	1GOOGL 2AVGO 3TSM 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AVGO 3.TSM 4.PACK 5.NBIS 6.V 7.GM 8.WULF 9.FLUT 10.AMZN
2025-09-30	60	US$4.0亿	100	1GOOGL 2PACK 3NBIS 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.PACK 3.NBIS 4.EWY 5.TSM 6.AMAT 7.GEV 8.VRSN 9.NVDA 10.BABA
2025-06-30	51	US$3.5亿	0	1SMH 2FLUT 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.SMH 2.FLUT 3.IBIT 4.VRSN 5.PACK 6.EWY 7.NVDA 8.CASY 9.AMAT 10.FXI
2025-03-31	50	US$3.9亿	100	1VRSN 2TSM 3PACK 主要持股2025-03-31 1.VRSN 2.TSM 3.PACK 4.BABA 5.FLUT 6.META 7.NFLX 8.BSX 9.YUMC 10.EWZ
2024-12-31	64	US$6.4亿	0	1SMH 2AMZN 3BKNG 主要持股2024-12-31 1.SMH 2.AMZN 3.BKNG 4.PACK 5.TSM 6.META 7.NVDA 8.ICE 9.FLUT 10.CASY
2024-09-30	52	US$4.2亿	0	1PACK 2META 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.PACK 2.META 3.BKNG 4.FLUT 5.MSFT 6.AMZN 7.ICE 8.TSM 9.ASML 10.AMAT
2024-06-30	45	US$2.3亿	0	1PACK 2SPY 3TSM 主要持股2024-06-30 1.PACK 2.SPY 3.TSM 4.BKNG 5.IREN 6.CORZ 7.GLD 8.WULF 9.QQQ 10.CSGP
2024-03-31	41	US$5.4亿	0	1HYG 2PACK 3GLD 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.PACK 3.GLD 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.CRM 8.TSM 9.NVDA 10.AMD
2023-12-31	29	US$1.4亿	0	1PACK 2CRM 3FIVE 主要持股2023-12-31 1.PACK 2.CRM 3.FIVE 4.GDDY 5.META 6.FISV 7.AMZN 8.HD 9.XHB 10.BKNG
2023-09-30	37	US$2.4亿	0	1PACK 2GOOGL 3META 主要持股2023-09-30 1.PACK 2.GOOGL 3.META 4.LLY 5.NVDA 6.QQQ 7.CRM 8.OIH 9.MSFT 10.SPY
2023-06-30	32	US$1.8亿	0	1SPY 2PACK 3META 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.PACK 3.META 4.LLY 5.MSFT 6.DHI 7.QQQ 8.IWM 9.LQD 10.GDDY
2023-03-31	31	US$1.9亿	0	1SPY 2PACK 3SMH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.PACK 3.SMH 4.BKNG 5.CRM 6.META 7.GDDY 8.FISV 9.LQD 10.26886C
2022-12-31	30	US$1.2亿	0	1PACK 2DLTR 3SPY 主要持股2022-12-31 1.PACK 2.DLTR 3.SPY 4.LQD 5.26886C 6.FISV 7.GDDY 8.HYG 9.BKNG 10.GLD
2022-09-30	33	US$1.5亿	0	1SPY226886C3PACK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.26886C 3.PACK 4.DLTR 5.MSFT 6.GDDY 7.LQD 8.FISV 9.HYG 10.BKNG
2022-06-30	40	US$2.2亿	0	1PACK 2SPY326886C 主要持股2022-06-30 1.PACK 2.SPY 3.26886C 4.SU 5.DLTR 6.OXY 7.ORLY 8.MSFT 9.EQT 10.GDDY
2022-03-31	51	US$4.6亿	0	1PACK 2SPY 3XOP 主要持股2022-03-31 1.PACK 2.SPY 3.XOP 4.SU 5.MOS 6.DVN 7.UNH 8.PBR 9.CHTR 10.MSFT
2021-12-31	42	US$3.8亿	0	1PACK 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.PACK 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.BKNG 6.CHTR 7.RBLX 8.ORLY 9.GDDY 10.CDK
2021-09-30	47	US$5.4亿	0	1PACK 2FISV 3TGT 主要持股2021-09-30 1.PACK 2.FISV 3.TGT 4.CZR 5.ULTA 6.SPY 7.U 8.GDDY 9.CHTR 10.TWTRUSD
2021-06-30	67	US$9.5亿	79	1SPY 2PACK 3FISV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.PACK 3.FISV 4.TGT 5.AMAT 6.AMZN 7.SE 8.CZR 9.AAPL 10.ZNGAEUR
2021-03-31	60	US$6.2亿	100	1SPY 2MU 3TGT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MU 3.TGT 4.TMUS 5.LRCXEUR 6.PACK 7.FCX 8.CZR 9.ZG 10.CHTR
2020-12-31	55	US$3.8亿	100	1EEM 2NFLX 3MU 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.NFLX 3.MU 4.LRCXEUR 5.GOOGL 6.JD 7.FCX 8.CHTR 9.PACK 10.AMAT
2020-09-30	65	US$4.8亿	100	1JD 2TMUS 3CHTR 主要持股2020-09-30 1.JD 2.TMUS 3.CHTR 4.BABA 5.G8250T 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.SPY 9.TIP 10.ZG
2020-06-30	48	US$2.6亿	100	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.TMUS 6.V 7.MA 8.LRCXEUR 9.CHTR 10.AMD
2020-03-31	31	US$4.2亿	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.AAPL 5.CHTR 6.V 7.PACK 8.OPTU 9.GOOGL 10.TMUS
2019-12-31	36	US$3.6亿	0	1GLD 2AYAEUR 3BABA 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.AYAEUR 3.BABA 4.META 5.GOOGL 6.CRM 7.OPTU 8.AMT 9.PYPL 10.IBN

本季持股变动

Soros Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nebius Group NV (NBIS); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: General Motors Co (GM); 新建仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Churchill Downs INC (CHDN).

Soros Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+5.6%	+88.87%	加仓
2	PUMP	Propetro Holding CORP	+5.1%	+59.38%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+3.8%	+97.37%	加仓
4	WULF	Terawulf INC	+2.3%	-1.92%	减仓
5	MSI	Motorola Solutions INC	+2%	+101.74%	加仓
6	ALC	Alcon Inc.	+1.5%	+24.82%	加仓
7	VRSN	Verisign INC	+1.1%	+11.45%	加仓
8	CP	Canadian Pacific Kansas City	+1%	+0.71%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-6.22%	减仓
10	CASY	Casey's General Stores INC	+0.8%	-12.38%	减仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.8%	+36.83%	加仓
12	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+158.02%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+23.90%	加仓
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.6%	-13.43%	减仓
15	PACK	Ranpak Holdings CORP	+0.6%	—	不变
16	ZTS	Zoetis INC	+0.6%	-5.22%	减仓
17	EME	Emcor Group INC	+0.5%	-33.34%	减仓
18	HD	Home Depot INC	+0.5%	-16.42%	减仓
19	NKE	Nike INC -cl B	+0.5%	+1.39%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	-18.18%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.05%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-34.37%	减仓
23	TPR	Tapestry INC	-0.1%	-56.44%	减仓
24	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-55.18%	减仓
25	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.8%	-62.04%	减仓
26	FLUT	Flutter Entertainment plc	-1.8%	-90.71%	减仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-5.9%	-93.61%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-6.5%	-91.74%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-19.5%	-97.52%	减仓
30	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
31	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
32	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
33	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
34	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
36	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
38	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	清仓
39	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
40	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
41	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
43	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓
44	CZR	Caesars Entertainment INC	—	EXIT	清仓
45	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
46	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清仓
47	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
48	SKYW	Skywest INC	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Soros Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Soros Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Soros Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Soros Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ranpak Holdings CORP (PACK) — US$1653.0万 (7.2%) 2. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$1630.4万 (7.1%) 3. GE Vernova INC (GEV) — US$1611.5万 (7.0%) 4. Propetro Holding CORP (PUMP) — US$1572.2万 (6.8%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$1169.0万 (5.1%)

Soros Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Soros Capital Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nebius Group NV (NBIS); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: General Motors Co (GM); 新建仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Churchill Downs INC (CHDN)

Soros Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Soros Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 34.8% • Information Technology: 19.1% • Consumer Discretionary: 18.0% • Health Care: 10.0% • Financials: 10.0% • Real Estate: 4.8%

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资产规模相近的机构

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CIK 0002053738

申报总市值

US$2.3亿

47 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Azarias Capital Management, L.P.

CIK 0001625279

申报总市值

US$2.3亿

23 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mccarter Private Wealth Services LLC

CIK 0002036922

申报总市值

US$2.3亿

284 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Family Legacy, Inc.

CIK 0001706016

申报总市值

US$3.3亿

124 stks

2026-03-31

集中度5.7

持仓稳定性14.5

行业集中度41.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Caterpillar INC

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Monument Capital Management

CIK 0001729428

申报总市值

US$4.0亿

217 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性47.3

行业集中度54.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Caterpillar INC

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General American Investors Co INC

CIK 0000040417

申报总市值

US$15.2亿

69 stks

2026-03-31

集中度11.3

持仓稳定性28.2

行业集中度44.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 GE Vernova INC

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Soros Capital Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001748240

高频交易型分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

SOROS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 103.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 63.92
多样化: 94
仓位均衡度: 91.18

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-97.5%　-US$7554.7万
减仓 AVGO
-91.7%　-US$2603.5万
减仓 TSM
-93.6%　-US$2355.6万
加仓 FIX
+88.9%　US$1046.1万
加仓 PUMP
+59.4%　US$921.2万
加仓 CAT
+97.4%　US$690.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PACK	Ranpak Holdings CORP	股票-其他	7.19%	+0.62%	—
2	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	7.09%	+5.56%	+88.87%
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	7.01%	+7.01%	NEW
4	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	6.84%	+5.13%	+59.38%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	5.08%	+3.82%	+97.37%
6	WULF	Terawulf INC	股票-金融	4.47%	+2.28%	-1.92%
7	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	3.97%	+3.97%	NEW
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.14%	—	+9.66%
9	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	3.09%	+1.53%	+24.82%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.83%	-0.05%	-31.05%
11	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.72%	—	+20.74%
12	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.68%	+1.97%	+101.74%
13	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.36%	+1.04%	+0.71%
14	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.24%	—	-33.33%
15	EIKN	Eikon Therapeutics INC	股票-其他	2.23%	+2.23%	NEW
16	VRSN	Verisign INC	股票-科技	2.23%	+1.05%	+11.45%
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
19	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.97%	+0.49%	-33.34%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.96%	+0.94%	-6.22%
21	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.94%	—	+11.40%
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.92%	+0.64%	-13.43%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.84%	—	-8.41%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.83%	+0.45%	-16.42%
25	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.79%	+0.58%	-5.22%
26	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.67%	+0.80%	-12.38%
27	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.62%	—	+10.36%
28	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.58%	+0.45%	+1.39%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.33%	+0.77%	+36.83%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.29%	+0.68%	+23.90%
31	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.06%	-0.40%	-55.18%
32	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.70%	+158.02%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	-6.48%	-91.74%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+22.30%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.78%	-5.87%	-93.61%
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.10%	-18.18%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-19.52%	-97.52%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.05%	-34.37%
39	SKYW	Skywest INC	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.58%	-0.79%	-62.04%
41	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.39%	—	+0.40%
42	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.33%	—	-32.61%
43	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.30%	+0.30%	NEW
44	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.06%	-56.44%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+23.12%
46	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	0.14%	-1.78%	-90.71%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.13%	—	+37.87%

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+50.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +27.9%
贝塔系数: +1.79
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -15.9%
年化表现: +30.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +1.93
信息比率: +0.67
跟踪误差: +18.4%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +79.2%
最差12个月: -5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.1
行业分散度: +10%
偏度: +0.59
峰度: +0.65
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.3亿	100	1PACK 2FIX 3GEV 主要持股2026-03-31 1.PACK 2.FIX 3.GEV 4.PUMP 5.CAT 6.WULF 7.AMT 8.AMZN 9.ALC 10.V
2025-12-31	57	US$3.8亿	86	1GOOGL 2AVGO 3TSM 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AVGO 3.TSM 4.PACK 5.NBIS 6.V 7.GM 8.WULF 9.FLUT 10.AMZN
2025-09-30	60	US$4.0亿	100	1GOOGL 2PACK 3NBIS 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.PACK 3.NBIS 4.EWY 5.TSM 6.AMAT 7.GEV 8.VRSN 9.NVDA 10.BABA
2025-06-30	51	US$3.5亿	0	1SMH 2FLUT 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.SMH 2.FLUT 3.IBIT 4.VRSN 5.PACK 6.EWY 7.NVDA 8.CASY 9.AMAT 10.FXI
2025-03-31	50	US$3.9亿	100	1VRSN 2TSM 3PACK 主要持股2025-03-31 1.VRSN 2.TSM 3.PACK 4.BABA 5.FLUT 6.META 7.NFLX 8.BSX 9.YUMC 10.EWZ
2024-12-31	64	US$6.4亿	0	1SMH 2AMZN 3BKNG 主要持股2024-12-31 1.SMH 2.AMZN 3.BKNG 4.PACK 5.TSM 6.META 7.NVDA 8.ICE 9.FLUT 10.CASY
2024-09-30	52	US$4.2亿	0	1PACK 2META 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.PACK 2.META 3.BKNG 4.FLUT 5.MSFT 6.AMZN 7.ICE 8.TSM 9.ASML 10.AMAT
2024-06-30	45	US$2.3亿	0	1PACK 2SPY 3TSM 主要持股2024-06-30 1.PACK 2.SPY 3.TSM 4.BKNG 5.IREN 6.CORZ 7.GLD 8.WULF 9.QQQ 10.CSGP
2024-03-31	41	US$5.4亿	0	1HYG 2PACK 3GLD 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.PACK 3.GLD 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.CRM 8.TSM 9.NVDA 10.AMD
2023-12-31	29	US$1.4亿	0	1PACK 2CRM 3FIVE 主要持股2023-12-31 1.PACK 2.CRM 3.FIVE 4.GDDY 5.META 6.FISV 7.AMZN 8.HD 9.XHB 10.BKNG
2023-09-30	37	US$2.4亿	0	1PACK 2GOOGL 3META 主要持股2023-09-30 1.PACK 2.GOOGL 3.META 4.LLY 5.NVDA 6.QQQ 7.CRM 8.OIH 9.MSFT 10.SPY
2023-06-30	32	US$1.8亿	0	1SPY 2PACK 3META 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.PACK 3.META 4.LLY 5.MSFT 6.DHI 7.QQQ 8.IWM 9.LQD 10.GDDY
2023-03-31	31	US$1.9亿	0	1SPY 2PACK 3SMH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.PACK 3.SMH 4.BKNG 5.CRM 6.META 7.GDDY 8.FISV 9.LQD 10.26886C
2022-12-31	30	US$1.2亿	0	1PACK 2DLTR 3SPY 主要持股2022-12-31 1.PACK 2.DLTR 3.SPY 4.LQD 5.26886C 6.FISV 7.GDDY 8.HYG 9.BKNG 10.GLD
2022-09-30	33	US$1.5亿	0	1SPY226886C3PACK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.26886C 3.PACK 4.DLTR 5.MSFT 6.GDDY 7.LQD 8.FISV 9.HYG 10.BKNG
2022-06-30	40	US$2.2亿	0	1PACK 2SPY326886C 主要持股2022-06-30 1.PACK 2.SPY 3.26886C 4.SU 5.DLTR 6.OXY 7.ORLY 8.MSFT 9.EQT 10.GDDY
2022-03-31	51	US$4.6亿	0	1PACK 2SPY 3XOP 主要持股2022-03-31 1.PACK 2.SPY 3.XOP 4.SU 5.MOS 6.DVN 7.UNH 8.PBR 9.CHTR 10.MSFT
2021-12-31	42	US$3.8亿	0	1PACK 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.PACK 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.BKNG 6.CHTR 7.RBLX 8.ORLY 9.GDDY 10.CDK
2021-09-30	47	US$5.4亿	0	1PACK 2FISV 3TGT 主要持股2021-09-30 1.PACK 2.FISV 3.TGT 4.CZR 5.ULTA 6.SPY 7.U 8.GDDY 9.CHTR 10.TWTRUSD
2021-06-30	67	US$9.5亿	79	1SPY 2PACK 3FISV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.PACK 3.FISV 4.TGT 5.AMAT 6.AMZN 7.SE 8.CZR 9.AAPL 10.ZNGAEUR
2021-03-31	60	US$6.2亿	100	1SPY 2MU 3TGT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MU 3.TGT 4.TMUS 5.LRCXEUR 6.PACK 7.FCX 8.CZR 9.ZG 10.CHTR
2020-12-31	55	US$3.8亿	100	1EEM 2NFLX 3MU 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.NFLX 3.MU 4.LRCXEUR 5.GOOGL 6.JD 7.FCX 8.CHTR 9.PACK 10.AMAT
2020-09-30	65	US$4.8亿	100	1JD 2TMUS 3CHTR 主要持股2020-09-30 1.JD 2.TMUS 3.CHTR 4.BABA 5.G8250T 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.SPY 9.TIP 10.ZG
2020-06-30	48	US$2.6亿	100	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.TMUS 6.V 7.MA 8.LRCXEUR 9.CHTR 10.AMD
2020-03-31	31	US$4.2亿	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.AAPL 5.CHTR 6.V 7.PACK 8.OPTU 9.GOOGL 10.TMUS
2019-12-31	36	US$3.6亿	0	1GLD 2AYAEUR 3BABA 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.AYAEUR 3.BABA 4.META 5.GOOGL 6.CRM 7.OPTU 8.AMT 9.PYPL 10.IBN

本季持股变动

Soros Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+5.6%	+88.87%	加仓
2	PUMP	Propetro Holding CORP	+5.1%	+59.38%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+3.8%	+97.37%	加仓
4	WULF	Terawulf INC	+2.3%	-1.92%	减仓
5	MSI	Motorola Solutions INC	+2%	+101.74%	加仓
6	ALC	Alcon Inc.	+1.5%	+24.82%	加仓
7	VRSN	Verisign INC	+1.1%	+11.45%	加仓
8	CP	Canadian Pacific Kansas City	+1%	+0.71%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-6.22%	减仓
10	CASY	Casey's General Stores INC	+0.8%	-12.38%	减仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.8%	+36.83%	加仓
12	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+158.02%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+23.90%	加仓
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.6%	-13.43%	减仓
15	PACK	Ranpak Holdings CORP	+0.6%	—	不变
16	ZTS	Zoetis INC	+0.6%	-5.22%	减仓
17	EME	Emcor Group INC	+0.5%	-33.34%	减仓
18	HD	Home Depot INC	+0.5%	-16.42%	减仓
19	NKE	Nike INC -cl B	+0.5%	+1.39%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	-18.18%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.05%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-34.37%	减仓
23	TPR	Tapestry INC	-0.1%	-56.44%	减仓
24	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-55.18%	减仓
25	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.8%	-62.04%	减仓
26	FLUT	Flutter Entertainment plc	-1.8%	-90.71%	减仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-5.9%	-93.61%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-6.5%	-91.74%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-19.5%	-97.52%	减仓
30	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
31	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
32	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
33	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
34	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
36	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
38	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	清仓
39	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
40	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
41	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
43	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓
44	CZR	Caesars Entertainment INC	—	EXIT	清仓
45	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
46	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清仓
47	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
48	SKYW	Skywest INC	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看