ExodusPoint Capital Management, LP 13F 持仓明细

CIK: 0001736225

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$124.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1454

ExodusPoint Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 1454 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$124.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.33
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.8
多样化: 100
仓位均衡度: 30.12

ExodusPoint Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1454 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSLA
+1453.7%　US$16.9亿
减仓 QQQ
-89.3%　-US$10.4亿
新建仓 EEM
减仓 AAPL
-91.8%　-US$4.9亿
减仓 NVDA
-17.6%　-US$3.6亿
新建仓 SNDK

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1454 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	14.80%	+13.68%	+1453.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.78%	-2.55%	-17.59%
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.13%	+4.13%	NEW
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.97%	+0.69%	+50.95%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.31%	-11.02%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.34%	+1.34%	+45566.33%
8	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	1.23%	+1.18%	+2038.92%
9	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.97%	—	-3.86%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	-8.12%	-89.30%
11	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.82%	+0.30%	+40.45%
12	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.74%	+0.26%	+35.65%
13	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.73%	—	+8.43%
14	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	+0.26%	+44.73%
15	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	+10.67%
16	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.63%	—	-16.32%
17	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.61%	+0.28%	+47.05%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.34%	+125.29%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	—	+52.11%
21	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.50%	—	-11.68%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	—	+51.11%
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.48%	—	+6.65%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.45%	—	-8.03%
25	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.38%	+0.38%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.38%	-0.58%	-55.97%
27	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.36%	—	+9.06%
28	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.36%	+0.26%	+217.79%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.36%	NEW
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.35%	+0.28%	+491.33%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.34%	—	+52.84%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.34%	+0.27%	+285.70%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.24%	+336.51%
34	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-医疗保健	0.33%	+0.23%	+261.94%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	-3.86%	-91.82%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.32%	+0.27%	+458.70%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+118.04%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.27%	+0.26%	+3460.00%
39	SR	Spire INC	股票-公用事业	0.27%	—	+28.25%
40	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.27%	+0.23%	+596.42%
41	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.27%	—	+29.97%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.27%	—	-41.13%
43	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.26%	—	+155.15%
44	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.25%	—	+358.33%
45	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.25%	—	-48.33%
46	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	0.25%	—	+317.41%
47	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.25%	—	+60.80%
48	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.25%	-0.27%	-57.68%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.24%	—	+16.10%
50	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.24%	—	+85.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.49
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.41
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1454	US$124.0亿	0	1TSLA 2NVDA 3EEM 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.EEM 4.HYG 5.SNDK 6.AMZN 7.IWM 8.PEN 9.WBD 10.QQQ
2025-12-31	1473	US$127.5亿	100	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.AVGO 7.MDY 8.HYG 9.WMT 10.TSLA
2025-09-30	1466	US$97.9亿	100	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.HYG 5.NVDA 6.QQQ 7.TSLA 8.AEE 9.MRK 10.NBIS
2025-06-30	1406	US$114.0亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.GOOGL 5.0VVB 6.AEE 7.PPL 8.APP 9.NVDA 10.SO
2025-03-31	1389	US$101.1亿	100	1SPY 2TLT 3HYG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.TLT 3.HYG 4.AEE 5.XEL 6.ETR 7.PPL 8.DHR 9.BDX 10.ASHR
2024-12-31	1438	US$145.8亿	0	1SPY 2NVDA 3TLT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.TLT 4.AAPL 5.C 6.CMS 7.DUK 8.EVRG 9.GOOGL 10.NI
2024-09-30	1568	US$164.2亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.IWM 5.QQQ 6.TLT 7.JNJ 8.HYG 9.NI 10.CMS
2024-06-30	1461	US$146.6亿	0	1SPY 2FLUT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FLUT 3.NVDA 4.AMZN 5.HYG 6.AAPL 7.QQQ 8.NI 9.AIG 10.SMH
2024-03-31	1450	US$131.1亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.GPN 6.GOOGL 7.AAPL 8.TLT 9.IWM 10.HYG
2023-12-31	1398	US$152.4亿	0	1SPY 2FIS 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FIS 3.QQQ 4.GPN 5.IWM 6.HYG 7.CMS 8.NI 9.META 10.AAPL
2023-09-30	1634	US$104.7亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.IWM 5.AAPL 6.CMS 7.XLE 8.PPL 9.EXC 10.HYG
2023-06-30	1795	US$123.0亿	0	1SPY 2GPN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.GPN 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.NVDA 7.GOOGL 8.MCD 9.META 10.DUK
2023-03-31	1707	US$120.8亿	0	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.LQD 5.GOOGL 6.EXC 7.PPL 8.OXY 9.DUK 10.CMS
2022-12-31	1582	US$68.9亿	0	1SPY 2DTE 3CMS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DTE 3.CMS 4.QQQ 5.LNT 6.NI 7.IWM 8.DUK 9.PPL 10.LNG
2022-09-30	1831	US$76.5亿	0	1SPY 2EXC 3NI 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.EXC 3.NI 4.QQQ 5.CMS 6.DTE 7.EOG 8.ETR 9.HUBB 10.IWM
2022-06-30	1880	US$81.6亿	0	1SPY 2GLD 3ETR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.GLD 3.ETR 4.QQQ 5.EEM 6.EXC 7.DTE 8.NI 9.FDX 10.XLE
2022-03-31	2141	US$79.1亿	0	1SPY 2TLT 3XLE 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TLT 3.XLE 4.BX 5.EEM 6.FXI 7.T 8.XOM 9.NI 10.EXC
2021-12-31	2111	US$96.7亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.T 5.GLD 6.CSGP 7.AER 8.ON 9.XEL 10.BX
2021-09-30	2031	US$74.1亿	0	1BABA 2T 3EEM 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.T 3.EEM 4.AEP 5.CSGP 6.AMD 7.ED 8.SPY 9.DTE 10.GLD
2021-06-30	2270	US$90.4亿	86	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.MRNA 6.ETR 7.CMS 8.LQD 9.LYFT 10.T
2021-03-31	2060	US$68.6亿	100	1BABA 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.SPY 3.QQQ 4.SNAP 5.ETR 6.LYFT 7.IWD 8.EEM 9.CMCSA 10.AEP
2020-12-31	1895	US$102.7亿	100	1BABA 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.SNAP 7.CMCSA 8.VO 9.VB 10.SE
2020-09-30	1681	US$50.2亿	100	1BABA 2CMCSA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.CMCSA 3.AMZN 4.AAPL 5.SPY 6.SNAP 7.SCHW 8.QQQ 9.ETR 10.GNRC
2020-06-30	1724	US$38.5亿	100	1SPY 2BABA 3CMCSA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BABA 3.CMCSA 4.IWM 5.NBIS 6.FISV 7.INTC 8.ETR 9.PCG 10.TRU
2020-03-31	1029	US$18.2亿	100	1SPY 2CMCSA 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.CMCSA 3.AMZN 4.IWM 5.PG 6.XLI 7.V 8.NFLX 9.EA 10.ATVIEUR
2019-12-31	1486	US$53.3亿	100	1SPY 2HYG 3ETR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.HYG 3.ETR 4.ED 5.CMS 6.AEE 7.LNT 8.POR 9.FEZ 10.DTE
2019-09-30	1293	US$28.6亿	100	1ARMK 2SPY 3ETR 主要持股2019-09-30 1.ARMK 2.SPY 3.ETR 4.ED 5.LVS 6.HYG 7.AEP 8.CMS 9.MTUM 10.AAPL
2019-06-30	1064	US$25.1亿	100	1SPY 2AABAUSD 3ARMK 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AABAUSD 3.ARMK 4.XLF 5.ETR 6.LNT 7.EMLC 8.DB 9.AEP 10.PNW
2019-03-31	653	US$13.4亿	100	1AABAUSD 2INDA 3FXI 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.INDA 3.FXI 4.ETR 5.PNW 6.AEP 7.IQ 8.COTY 9.CAR 10.FE
2018-12-31	334	US$14.2亿	0	1SPY 2AMZN 3AABAUSD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.AABAUSD 4.META 5.DELL 6.MSGS 7.INDA 8.04685W 9.ETR 10.IQ

本季持股变动

ExodusPoint Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Walmart INC (WMT).

ExodusPoint Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+13.7%	+1453.67%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+4.1%	NEW	新建仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.9%	NEW	新建仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.3%	+45566.33%	加仓
5	PEN	Penumbra INC	+1.2%	+2038.92%	加仓
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.7%	+50.95%	加仓
7	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.6%	NEW	新建仓
8	CRH	CRH plc	+0.4%	NEW	新建仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.4%	NEW	新建仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+125.29%	加仓
11	PPL	Ppl CORP	+0.3%	+40.45%	加仓
12	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+491.33%	加仓
13	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+47.05%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+458.70%	加仓
15	AEP	American Electric Power	+0.3%	+285.70%	加仓
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+3460.00%	加仓
17	WBS	Webster Financial CORP	+0.3%	+217.79%	加仓
18	SO	Southern Co/the	+0.3%	+44.73%	加仓
19	AEE	Ameren Corporation	+0.3%	+35.65%	加仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+336.51%	加仓
21	WIX	Wix.com Ltd.	+0.2%	+596.42%	加仓
22	COO	Cooper Cos Inc/the	+0.2%	+261.94%	加仓
23	HUT	Hut 8 CORP	-0.2%	-77.84%	减仓
24	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.2%	-79.54%	减仓
25	VKTX	Viking Therapeutics INC	-0.2%	-80.29%	减仓
26	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.3%	EXIT	清仓
27	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.3%	EXIT	清仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
29	MRVL	Marvell Technology INC	-0.3%	-98.97%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-94.59%	减仓
31	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	-95.25%	减仓
32	CMS	Cms Energy CORP	-0.3%	-57.68%	减仓
33	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.3%	EXIT	清仓
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	-97.20%	减仓
35	BALL	Ball CORP	-0.3%	EXIT	清仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.02%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-80.10%	减仓
38	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-94.62%	减仓
39	LIN	Linde plc	-0.4%	EXIT	清仓
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.4%	EXIT	清仓
41	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.5%	EXIT	清仓
42	BA	Boeing Co/the	-0.6%	EXIT	清仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-55.97%	减仓
44	WMT	Walmart INC	-1.2%	EXIT	清仓
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-1.4%	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	-1.5%	-97.92%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	EXIT	清仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-17.59%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-3.9%	-91.82%	减仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.1%	-89.30%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

ExodusPoint Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ExodusPoint Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$124.0亿，分布在 1454 个已申报仓位之中。

ExodusPoint Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ExodusPoint Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$18.3亿 (14.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$12.1亿 (9.8%) 3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$5.1亿 (4.1%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2.4亿 (2.0%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — US$2.3亿 (1.9%)

ExodusPoint Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ExodusPoint Capital Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Walmart INC (WMT)

ExodusPoint Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ExodusPoint Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.2% • Consumer Discretionary: 25.5% • Health Care: 9.2% • Utilities: 8.3% • Industrials: 8.2% • Financials: 6.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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ExodusPoint Capital Management, LP 13F 持仓明细

CIK: 0001736225

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$124.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1454

ExodusPoint Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 1454 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$124.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.33
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.8
多样化: 100
仓位均衡度: 30.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSLA
+1453.7%　US$16.9亿
减仓 QQQ
-89.3%　-US$10.4亿
新建仓 EEM
减仓 AAPL
-91.8%　-US$4.9亿
减仓 NVDA
-17.6%　-US$3.6亿
新建仓 SNDK

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1454 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	14.80%	+13.68%	+1453.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.78%	-2.55%	-17.59%
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.13%	+4.13%	NEW
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.97%	+0.69%	+50.95%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.31%	-11.02%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.34%	+1.34%	+45566.33%
8	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	1.23%	+1.18%	+2038.92%
9	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.97%	—	-3.86%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	-8.12%	-89.30%
11	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.82%	+0.30%	+40.45%
12	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.74%	+0.26%	+35.65%
13	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.73%	—	+8.43%
14	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	+0.26%	+44.73%
15	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	+10.67%
16	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.63%	—	-16.32%
17	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.61%	+0.28%	+47.05%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.34%	+125.29%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	—	+52.11%
21	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.50%	—	-11.68%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	—	+51.11%
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.48%	—	+6.65%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.45%	—	-8.03%
25	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.38%	+0.38%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.38%	-0.58%	-55.97%
27	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.36%	—	+9.06%
28	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.36%	+0.26%	+217.79%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.36%	NEW
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.35%	+0.28%	+491.33%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.34%	—	+52.84%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.34%	+0.27%	+285.70%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.24%	+336.51%
34	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-医疗保健	0.33%	+0.23%	+261.94%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	-3.86%	-91.82%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.32%	+0.27%	+458.70%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+118.04%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.27%	+0.26%	+3460.00%
39	SR	Spire INC	股票-公用事业	0.27%	—	+28.25%
40	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.27%	+0.23%	+596.42%
41	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.27%	—	+29.97%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.27%	—	-41.13%
43	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.26%	—	+155.15%
44	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.25%	—	+358.33%
45	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.25%	—	-48.33%
46	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	0.25%	—	+317.41%
47	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.25%	—	+60.80%
48	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.25%	-0.27%	-57.68%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.24%	—	+16.10%
50	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.24%	—	+85.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.49
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.41
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1454	US$124.0亿	0	1TSLA 2NVDA 3EEM 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.EEM 4.HYG 5.SNDK 6.AMZN 7.IWM 8.PEN 9.WBD 10.QQQ
2025-12-31	1473	US$127.5亿	100	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.AVGO 7.MDY 8.HYG 9.WMT 10.TSLA
2025-09-30	1466	US$97.9亿	100	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.HYG 5.NVDA 6.QQQ 7.TSLA 8.AEE 9.MRK 10.NBIS
2025-06-30	1406	US$114.0亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.GOOGL 5.0VVB 6.AEE 7.PPL 8.APP 9.NVDA 10.SO
2025-03-31	1389	US$101.1亿	100	1SPY 2TLT 3HYG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.TLT 3.HYG 4.AEE 5.XEL 6.ETR 7.PPL 8.DHR 9.BDX 10.ASHR
2024-12-31	1438	US$145.8亿	0	1SPY 2NVDA 3TLT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.TLT 4.AAPL 5.C 6.CMS 7.DUK 8.EVRG 9.GOOGL 10.NI
2024-09-30	1568	US$164.2亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.IWM 5.QQQ 6.TLT 7.JNJ 8.HYG 9.NI 10.CMS
2024-06-30	1461	US$146.6亿	0	1SPY 2FLUT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FLUT 3.NVDA 4.AMZN 5.HYG 6.AAPL 7.QQQ 8.NI 9.AIG 10.SMH
2024-03-31	1450	US$131.1亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.GPN 6.GOOGL 7.AAPL 8.TLT 9.IWM 10.HYG
2023-12-31	1398	US$152.4亿	0	1SPY 2FIS 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FIS 3.QQQ 4.GPN 5.IWM 6.HYG 7.CMS 8.NI 9.META 10.AAPL
2023-09-30	1634	US$104.7亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.IWM 5.AAPL 6.CMS 7.XLE 8.PPL 9.EXC 10.HYG
2023-06-30	1795	US$123.0亿	0	1SPY 2GPN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.GPN 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.NVDA 7.GOOGL 8.MCD 9.META 10.DUK
2023-03-31	1707	US$120.8亿	0	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.LQD 5.GOOGL 6.EXC 7.PPL 8.OXY 9.DUK 10.CMS
2022-12-31	1582	US$68.9亿	0	1SPY 2DTE 3CMS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DTE 3.CMS 4.QQQ 5.LNT 6.NI 7.IWM 8.DUK 9.PPL 10.LNG
2022-09-30	1831	US$76.5亿	0	1SPY 2EXC 3NI 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.EXC 3.NI 4.QQQ 5.CMS 6.DTE 7.EOG 8.ETR 9.HUBB 10.IWM
2022-06-30	1880	US$81.6亿	0	1SPY 2GLD 3ETR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.GLD 3.ETR 4.QQQ 5.EEM 6.EXC 7.DTE 8.NI 9.FDX 10.XLE
2022-03-31	2141	US$79.1亿	0	1SPY 2TLT 3XLE 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TLT 3.XLE 4.BX 5.EEM 6.FXI 7.T 8.XOM 9.NI 10.EXC
2021-12-31	2111	US$96.7亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.T 5.GLD 6.CSGP 7.AER 8.ON 9.XEL 10.BX
2021-09-30	2031	US$74.1亿	0	1BABA 2T 3EEM 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.T 3.EEM 4.AEP 5.CSGP 6.AMD 7.ED 8.SPY 9.DTE 10.GLD
2021-06-30	2270	US$90.4亿	86	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.MRNA 6.ETR 7.CMS 8.LQD 9.LYFT 10.T
2021-03-31	2060	US$68.6亿	100	1BABA 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.SPY 3.QQQ 4.SNAP 5.ETR 6.LYFT 7.IWD 8.EEM 9.CMCSA 10.AEP
2020-12-31	1895	US$102.7亿	100	1BABA 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.SNAP 7.CMCSA 8.VO 9.VB 10.SE
2020-09-30	1681	US$50.2亿	100	1BABA 2CMCSA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.CMCSA 3.AMZN 4.AAPL 5.SPY 6.SNAP 7.SCHW 8.QQQ 9.ETR 10.GNRC
2020-06-30	1724	US$38.5亿	100	1SPY 2BABA 3CMCSA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BABA 3.CMCSA 4.IWM 5.NBIS 6.FISV 7.INTC 8.ETR 9.PCG 10.TRU
2020-03-31	1029	US$18.2亿	100	1SPY 2CMCSA 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.CMCSA 3.AMZN 4.IWM 5.PG 6.XLI 7.V 8.NFLX 9.EA 10.ATVIEUR
2019-12-31	1486	US$53.3亿	100	1SPY 2HYG 3ETR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.HYG 3.ETR 4.ED 5.CMS 6.AEE 7.LNT 8.POR 9.FEZ 10.DTE
2019-09-30	1293	US$28.6亿	100	1ARMK 2SPY 3ETR 主要持股2019-09-30 1.ARMK 2.SPY 3.ETR 4.ED 5.LVS 6.HYG 7.AEP 8.CMS 9.MTUM 10.AAPL
2019-06-30	1064	US$25.1亿	100	1SPY 2AABAUSD 3ARMK 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AABAUSD 3.ARMK 4.XLF 5.ETR 6.LNT 7.EMLC 8.DB 9.AEP 10.PNW
2019-03-31	653	US$13.4亿	100	1AABAUSD 2INDA 3FXI 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.INDA 3.FXI 4.ETR 5.PNW 6.AEP 7.IQ 8.COTY 9.CAR 10.FE
2018-12-31	334	US$14.2亿	0	1SPY 2AMZN 3AABAUSD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.AABAUSD 4.META 5.DELL 6.MSGS 7.INDA 8.04685W 9.ETR 10.IQ

本季持股变动

ExodusPoint Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+13.7%	+1453.67%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+4.1%	NEW	新建仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.9%	NEW	新建仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.3%	+45566.33%	加仓
5	PEN	Penumbra INC	+1.2%	+2038.92%	加仓
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.7%	+50.95%	加仓
7	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.6%	NEW	新建仓
8	CRH	CRH plc	+0.4%	NEW	新建仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.4%	NEW	新建仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+125.29%	加仓
11	PPL	Ppl CORP	+0.3%	+40.45%	加仓
12	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+491.33%	加仓
13	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+47.05%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+458.70%	加仓
15	AEP	American Electric Power	+0.3%	+285.70%	加仓
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+3460.00%	加仓
17	WBS	Webster Financial CORP	+0.3%	+217.79%	加仓
18	SO	Southern Co/the	+0.3%	+44.73%	加仓
19	AEE	Ameren Corporation	+0.3%	+35.65%	加仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+336.51%	加仓
21	WIX	Wix.com Ltd.	+0.2%	+596.42%	加仓
22	COO	Cooper Cos Inc/the	+0.2%	+261.94%	加仓
23	HUT	Hut 8 CORP	-0.2%	-77.84%	减仓
24	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.2%	-79.54%	减仓
25	VKTX	Viking Therapeutics INC	-0.2%	-80.29%	减仓
26	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.3%	EXIT	清仓
27	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.3%	EXIT	清仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
29	MRVL	Marvell Technology INC	-0.3%	-98.97%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-94.59%	减仓
31	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	-95.25%	减仓
32	CMS	Cms Energy CORP	-0.3%	-57.68%	减仓
33	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.3%	EXIT	清仓
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	-97.20%	减仓
35	BALL	Ball CORP	-0.3%	EXIT	清仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.02%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-80.10%	减仓
38	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-94.62%	减仓
39	LIN	Linde plc	-0.4%	EXIT	清仓
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.4%	EXIT	清仓
41	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.5%	EXIT	清仓
42	BA	Boeing Co/the	-0.6%	EXIT	清仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-55.97%	减仓
44	WMT	Walmart INC	-1.2%	EXIT	清仓
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-1.4%	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	-1.5%	-97.92%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	EXIT	清仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-17.59%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-3.9%	-91.82%	减仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.1%	-89.30%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看