CIK: 0001732371
申报总市值
US$1168.4万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 29
CastleArk Alternatives, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1168.4万，季度换手率为 0.0%。
CastleArk Alternatives, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 15.71% | — | +5.56% | |
| 2 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 6.06% | — | — | |
| 3 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 5.61% | — | — | |
| 4 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 4.85% | — | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.58% | — | — | |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 4.30% | — | — | |
| 7 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.21% | — | — | |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.89% | — | — | |
| 9 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 3.78% | — | — | |
| 10 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 3.77% | — | — | |
| 11 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 3.73% | — | — | |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.66% | — | — | |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 3.45% | — | — | |
| 14 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 股票-能源 | 3.32% | — | — | |
| 15 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 3.27% | — | — | |
| 16 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.21% | — | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.89% | — | — | |
| 18 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 2.80% | — | — | |
| 19 | PDCEUSD | Pdc Energy INC | 股票-其他 | 2.58% | — | — | |
| 20 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 2.54% | — | — | |
| 21 | IWML | Etracs 2x Size Factr Tr | ETF-其他 | 1.75% | — | — | |
| 22 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 1.74% | — | -49.99% | |
| 23 | DK | Delek US Holdings INC | 股票-其他 | 1.73% | — | -61.59% | |
| 24 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 1.44% | — | -50.05% | |
| 25 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | -59.47% | |
| 26 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 1.34% | — | -50.00% | |
| 27 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.84% | — | -69.04% | |
| 28 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.82% | — | -76.44% | |
| 29 | LBRT | Liberty Energy INC | 股票-能源 | 0.74% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 29 | US$1168.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$1295.2万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | US$1256.6万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 328 | US$26.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 32 | US$849.6万 | 37 | |
| 2021-03-31 | 32 | US$996.4万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 56 | US$1.8亿 | 85 | |
| 2020-09-30 | 41 | US$1.0亿 | 73 | |
| 2020-06-30 | 35 | US$9453.5万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 27 | US$1482.4万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 38 | US$1.5亿 | 40 | |
| 2019-09-30 | 32 | US$1.1亿 | 66 | |
| 2019-06-30 | 40 | US$1.6亿 | 47 | |
| 2019-03-31 | 47 | US$1.7亿 | 62 | |
| 2018-12-31 | 41 | US$1.4亿 | 67 | |
| 2018-09-30 | 45 | US$1.9亿 | 32 | |
| 2018-06-30 | 42 | US$1.9亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 45 | US$1.7亿 | 58 | |
| 2017-12-31 | 61 | US$1.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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