D.B. Root & Company, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001731717

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 191

D.B. Root & Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.87
持仓稳定性: 13.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.56
多样化: 100
仓位均衡度: 69.98

D.B. Root & Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VXUS
+216.8%　US$373.1万
加仓 DFAI
+24.3%　US$292.5万
减仓 SCHX
+0.8%　-US$156.3万
减仓 XLC
-66.7%　-US$154.8万
减仓 MSFT
-2.6%　-US$124.4万
加仓 DVYE
+317.9%　US$122.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	17.33%	-0.11%	+2.02%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.01%	-0.58%	+0.78%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.59%	+0.07%	+4.92%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.93%	-0.25%	-1.77%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.28%	+0.64%	+24.29%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.77%	-0.18%	+0.09%
7	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	2.49%	—	+0.22%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.19%	+1.13%
9	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.82%	-0.19%	-4.74%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.63%	-0.25%	-0.81%
11	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+5.08%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.50%	—	+4.43%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.33%	+0.12%	+0.38%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.30%	+0.08%	+0.02%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.29%	+0.88%	+216.84%
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	1.28%	—	—
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.14%	-3.37%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.26%	—	+9.38%
19	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.07%	—	+4.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.06%	-0.18%	-5.17%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.10%	-1.05%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.15%	-0.84%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-6.04%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	-3.46%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.32%	-2.61%
26	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	0.81%	+0.09%	+16.63%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.80%	-0.24%	-0.10%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	-0.10%	-2.46%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.08%	-0.59%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.22%	+8.09%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.66%	+0.14%	+29.90%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+3.76%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.52%	+0.17%	-2.92%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+15.50%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.51%	—	+0.81%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-4.56%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+1.35%
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
40	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.37%	+0.29%	+317.85%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+0.46%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.35%	—	+0.60%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	-0.78%
44	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.32%	—	+0.18%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.31%	—	-1.45%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+0.71%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	+0.37%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	+4.75%
49	RH	Rh	股票-周期性消费	0.28%	-0.10%	-4.81%
50	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.28%	—	+0.39%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.06
信息比率: -1.19
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.35
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	191	US$4.2亿	13	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.DFAI 6.SCHB 7.ZALT 8.AAPL 9.BSTP 10.SCHG
2025-12-31	188	US$4.1亿	16	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.SCHB 6.DFAI 7.AAPL 8.ZALT 9.BSTP 10.SCHG
2025-09-30	182	US$3.9亿	33	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.VO 6.SCHB 7.AAPL 8.DFAI 9.ZALT 10.BSTP
2025-06-30	190	US$3.4亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VO 6.AAPL 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2025-03-31	181	US$3.1亿	100	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.VO 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2024-12-31	184	US$3.1亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.SCHG 8.DKS 9.BSTP 10.SCHD
2024-09-30	179	US$3.0亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.SCHG 9.DKS 10.SCHD
2024-06-30	184	US$2.9亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.DKS 9.SCHD 10.AMZN
2024-03-31	176	US$3.0亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.DKS 8.JHMM 9.SCHD 10.ADP
2023-12-31	165	US$2.8亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VTI 6.AAPL 7.DFAI 8.SCHD 9.JHMM 10.ADP
2023-09-30	166	US$2.6亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.ADP 9.DFAI 10.JHMM
2023-06-30	170	US$2.6亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.SCHO 9.ADP 10.JHMM
2023-03-31	165	US$2.5亿	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2023-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.DKS
2022-12-31	157	US$2.4亿	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.SCHF
2022-09-30	156	US$2.2亿	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHO 8.ADP 9.SCHD 10.SCHF
2022-06-30	166	US$2.3亿	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.GLD 8.SCHF 9.SCHD 10.ADP
2022-03-31	181	US$2.7亿	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.AAPL 5.SCHB 6.VIG 7.XLK 8.GLD 9.SCHZ 10.SCHF
2021-12-31	187	US$2.8亿	0	1SCHX 2JCPB 3VTI 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.JCPB 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.VIG 7.SCHZ 8.XLK 9.GLD 10.SCHF
2021-09-30	191	US$2.6亿	0	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.VIG 8.SCHO 9.GLD 10.SCHF
2021-06-30	202	US$2.7亿	100	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.SCHO 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2021-03-31	205	US$2.5亿	18	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.SCHO 6.AAPL 7.XLK 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2020-12-31	199	US$2.5亿	28	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHO 5.SCHB 6.AAPL 7.XLK 8.GLD 9.VIG 10.SCHD
2020-09-30	203	US$2.5亿	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.GLD 8.AAPL 9.XLK 10.MSFT
2020-06-30	196	US$2.3亿	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.GLD 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHD
2020-03-31	181	US$2.0亿	29	1SCHZ 2SCHO 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHO 3.SCHX 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.XLK 8.GLD 9.MSFT 10.SCHD
2019-12-31	193	US$2.3亿	16	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.XLK 8.SCHD 9.AAPL 10.MSFT
2019-09-30	192	US$2.1亿	20	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.AAPL 8.SCHD 9.MSFT 10.ADP
2019-06-30	195	US$2.3亿	21	1SCHO 2SCHX 3VTI 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.SCHX 3.VTI 4.SCHZ 5.SCHB 6.AAPL 7.PPG 8.MSFT 9.SCHD 10.ADP
2019-03-31	205	US$2.3亿	31	1SCHX 2VTI 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VTI 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.VCSH 10.MSFT
2018-12-31	190	US$2.0亿	31	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.IWF 10.MSFT
2018-09-30	208	US$2.3亿	19	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHD 7.SCHZ 8.XLK 9.PPG 10.MSFT
2018-06-30	201	US$2.1亿	27	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHD 6.XLK 7.PPG 8.SCHB 9.SCHZ 10.IWF
2018-03-31	190	US$1.9亿	56	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHD 5.PPG 6.AAPL 7.XLK 8.BND 9.PNC 10.SCHZ
2017-12-31	109	US$1.2亿	—	1VTI 2SCHX 3SCHD 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.SCHD 4.PPG 5.BND 6.AAPL 7.VCIT 8.XLK 9.PNC 10.IWF

本季持股变动

D.B. Root & Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB).

D.B. Root & Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.9%	+216.84%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+24.29%	加仓
3	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.3%	+317.85%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.09%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.92%	减仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+271.89%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+69.22%	加仓
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+29.90%	加仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+105.20%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.38%	加仓
11	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+16.63%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.02%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.59%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.75%	加仓
15	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+75.69%	加仓
16	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+49.35%	加仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+4.92%	加仓
18	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+0.1%	+5.08%	加仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-60.59%	减仓
20	RH	Rh	-0.1%	-4.81%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.46%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.05%	减仓
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+2.02%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.37%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.84%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.17%	减仓
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.09%	加仓
28	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	-0.2%	-4.74%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.13%	加仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.10%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.81%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-1.77%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.61%	减仓
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-66.75%	减仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.78%	加仓
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
37	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	EXIT	清仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
40	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
41	VTP	Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF	—	NEW	新建仓
42	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
43	HA7	Enviri CORP	—	EXIT	清仓
44	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
46	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建仓
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
49	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

D.B. Root & Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

D.B. Root & Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 191 个已申报仓位之中。

D.B. Root & Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，D.B. Root & Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$7252.8万 (17.3%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3772.9万 (9.0%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3176.6万 (7.6%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1645.2万 (3.9%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$1373.4万 (3.3%)

D.B. Root & Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，D.B. Root & Company, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB)

D.B. Root & Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，D.B. Root & Company, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Consumer Discretionary: 17.9% • Industrials: 12.0% • Consumer Staples: 9.8% • Financials: 9.3% • Communication Services: 6.1%

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D.B. Root & Company, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001731717

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 191

D.B. Root & Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.87
持仓稳定性: 13.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.56
多样化: 100
仓位均衡度: 69.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VXUS
+216.8%　US$373.1万
加仓 DFAI
+24.3%　US$292.5万
减仓 SCHX
+0.8%　-US$156.3万
减仓 XLC
-66.7%　-US$154.8万
减仓 MSFT
-2.6%　-US$124.4万
加仓 DVYE
+317.9%　US$122.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	17.33%	-0.11%	+2.02%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.01%	-0.58%	+0.78%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.59%	+0.07%	+4.92%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.93%	-0.25%	-1.77%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.28%	+0.64%	+24.29%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.77%	-0.18%	+0.09%
7	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	2.49%	—	+0.22%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.19%	+1.13%
9	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.82%	-0.19%	-4.74%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.63%	-0.25%	-0.81%
11	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+5.08%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.50%	—	+4.43%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.33%	+0.12%	+0.38%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.30%	+0.08%	+0.02%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.29%	+0.88%	+216.84%
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	1.28%	—	—
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.14%	-3.37%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.26%	—	+9.38%
19	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.07%	—	+4.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.06%	-0.18%	-5.17%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.10%	-1.05%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.15%	-0.84%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-6.04%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	-3.46%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.32%	-2.61%
26	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	0.81%	+0.09%	+16.63%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.80%	-0.24%	-0.10%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	-0.10%	-2.46%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.08%	-0.59%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.22%	+8.09%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.66%	+0.14%	+29.90%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+3.76%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.52%	+0.17%	-2.92%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+15.50%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.51%	—	+0.81%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-4.56%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+1.35%
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
40	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.37%	+0.29%	+317.85%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+0.46%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.35%	—	+0.60%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	-0.78%
44	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.32%	—	+0.18%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.31%	—	-1.45%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+0.71%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	+0.37%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	+4.75%
49	RH	Rh	股票-周期性消费	0.28%	-0.10%	-4.81%
50	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.28%	—	+0.39%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.06
信息比率: -1.19
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.35
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	191	US$4.2亿	13	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.DFAI 6.SCHB 7.ZALT 8.AAPL 9.BSTP 10.SCHG
2025-12-31	188	US$4.1亿	16	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.SCHB 6.DFAI 7.AAPL 8.ZALT 9.BSTP 10.SCHG
2025-09-30	182	US$3.9亿	33	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.VO 6.SCHB 7.AAPL 8.DFAI 9.ZALT 10.BSTP
2025-06-30	190	US$3.4亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VO 6.AAPL 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2025-03-31	181	US$3.1亿	100	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.VO 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2024-12-31	184	US$3.1亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.SCHG 8.DKS 9.BSTP 10.SCHD
2024-09-30	179	US$3.0亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.SCHG 9.DKS 10.SCHD
2024-06-30	184	US$2.9亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.DKS 9.SCHD 10.AMZN
2024-03-31	176	US$3.0亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.DKS 8.JHMM 9.SCHD 10.ADP
2023-12-31	165	US$2.8亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VTI 6.AAPL 7.DFAI 8.SCHD 9.JHMM 10.ADP
2023-09-30	166	US$2.6亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.ADP 9.DFAI 10.JHMM
2023-06-30	170	US$2.6亿	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.SCHO 9.ADP 10.JHMM
2023-03-31	165	US$2.5亿	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2023-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.DKS
2022-12-31	157	US$2.4亿	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.SCHF
2022-09-30	156	US$2.2亿	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHO 8.ADP 9.SCHD 10.SCHF
2022-06-30	166	US$2.3亿	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.GLD 8.SCHF 9.SCHD 10.ADP
2022-03-31	181	US$2.7亿	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.AAPL 5.SCHB 6.VIG 7.XLK 8.GLD 9.SCHZ 10.SCHF
2021-12-31	187	US$2.8亿	0	1SCHX 2JCPB 3VTI 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.JCPB 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.VIG 7.SCHZ 8.XLK 9.GLD 10.SCHF
2021-09-30	191	US$2.6亿	0	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.VIG 8.SCHO 9.GLD 10.SCHF
2021-06-30	202	US$2.7亿	100	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.SCHO 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2021-03-31	205	US$2.5亿	18	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.SCHO 6.AAPL 7.XLK 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2020-12-31	199	US$2.5亿	28	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHO 5.SCHB 6.AAPL 7.XLK 8.GLD 9.VIG 10.SCHD
2020-09-30	203	US$2.5亿	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.GLD 8.AAPL 9.XLK 10.MSFT
2020-06-30	196	US$2.3亿	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.GLD 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHD
2020-03-31	181	US$2.0亿	29	1SCHZ 2SCHO 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHO 3.SCHX 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.XLK 8.GLD 9.MSFT 10.SCHD
2019-12-31	193	US$2.3亿	16	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.XLK 8.SCHD 9.AAPL 10.MSFT
2019-09-30	192	US$2.1亿	20	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.AAPL 8.SCHD 9.MSFT 10.ADP
2019-06-30	195	US$2.3亿	21	1SCHO 2SCHX 3VTI 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.SCHX 3.VTI 4.SCHZ 5.SCHB 6.AAPL 7.PPG 8.MSFT 9.SCHD 10.ADP
2019-03-31	205	US$2.3亿	31	1SCHX 2VTI 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VTI 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.VCSH 10.MSFT
2018-12-31	190	US$2.0亿	31	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.IWF 10.MSFT
2018-09-30	208	US$2.3亿	19	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHD 7.SCHZ 8.XLK 9.PPG 10.MSFT
2018-06-30	201	US$2.1亿	27	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHD 6.XLK 7.PPG 8.SCHB 9.SCHZ 10.IWF
2018-03-31	190	US$1.9亿	56	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHD 5.PPG 6.AAPL 7.XLK 8.BND 9.PNC 10.SCHZ
2017-12-31	109	US$1.2亿	—	1VTI 2SCHX 3SCHD 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.SCHD 4.PPG 5.BND 6.AAPL 7.VCIT 8.XLK 9.PNC 10.IWF

本季持股变动

D.B. Root & Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.9%	+216.84%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+24.29%	加仓
3	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.3%	+317.85%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.09%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.92%	减仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+271.89%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+69.22%	加仓
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+29.90%	加仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+105.20%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.38%	加仓
11	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+16.63%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.02%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.59%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.75%	加仓
15	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+75.69%	加仓
16	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+49.35%	加仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+4.92%	加仓
18	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+0.1%	+5.08%	加仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-60.59%	减仓
20	RH	Rh	-0.1%	-4.81%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.46%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.05%	减仓
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+2.02%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.37%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.84%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.17%	减仓
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.09%	加仓
28	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	-0.2%	-4.74%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.13%	加仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.10%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.81%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-1.77%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.61%	减仓
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-66.75%	减仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.78%	加仓
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
37	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	EXIT	清仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
40	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
41	VTP	Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF	—	NEW	新建仓
42	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
43	HA7	Enviri CORP	—	EXIT	清仓
44	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
46	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建仓
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
49	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看