Towerpoint Wealth, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001731445

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115

Towerpoint Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.69
持仓稳定性: 18.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.39
多样化: 100
仓位均衡度: 79.92

Towerpoint Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 LRCX
减仓 VTV
-6.0%　US$134.0万
加仓 AVDV
+143.4%　US$332.5万
减仓 KOMP
-35.8%　-US$102.6万
减仓 VCIT
+4.7%　US$69.1万
减仓 TAGG
+5.8%　US$71.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 113 大持股（共 115 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.87%	-1.27%	-5.96%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.74%	-0.27%	+477.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.54%	-0.07%	+3.83%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.26%	-0.20%	+302.60%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.42%	-0.63%	+4.74%
6	TAGG	T Rowe Price Qm US Bond ETF	ETF-其他	4.77%	-0.51%	+5.79%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.64%	+0.07%	-1.64%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.09%	-0.17%	-0.93%
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.45%	—	+0.74%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.33%	-0.15%	-3.22%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.91%	+1.02%	+143.38%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.89%	+0.30%	+6.24%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.14%	+10.30%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.35%	+27.70%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.06%	+7.07%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.53%	-0.13%	-2.08%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.10%	+272.61%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.37%	+1.37%	NEW
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	+0.05%	-0.90%
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.33%	—	+4.37%
21	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	1.29%	-0.63%	-35.84%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.19%	-0.45%	-0.94%
23	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.02%	—	-1.11%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.00%	-0.03%	-0.40%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.92%	-0.01%	-1.06%
26	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.83%	—	+4.49%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+4.85%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.33%	-34.69%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.02%	-1.08%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+4.04%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	-0.23%	+0.16%
32	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.64%	+0.03%	-0.72%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	+0.09%	+694.84%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.34%
35	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.58%	+0.24%	+24.00%
36	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.54%	—	+0.81%
37	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.51%	—	-5.41%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.95%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	+4.69%
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.50%	—	-0.63%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.07%
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.41%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.09%	+20.13%
45	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	0.42%	+0.06%	+6.67%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-0.95%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.40%	NEW
48	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.22%
49	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.64%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.28
峰度: -0.58
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	115	US$2.9亿	18	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2026-03-31	93	US$2.5亿	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-12-31	92	US$2.5亿	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-09-30	87	US$2.4亿	26	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEA 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.KOMP
2025-06-30	92	US$2.3亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.VBK 7.TAGG 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-03-31	81	US$2.0亿	100	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VBK 7.VBR 8.FVD 9.IWD 10.AAPL
2024-12-31	81	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VBK 7.VBR 8.IWD 9.FVD 10.KOMP
2024-09-30	85	US$2.1亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.VBK 7.VBR 8.IWD 9.FVD 10.BNDX
2024-06-30	81	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.BNDX 10.FVD
2024-03-31	83	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.HYG 7.VBK 8.VBR 9.FTSM 10.FVD
2023-12-31	79	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.FTSM 10.FVD
2023-09-30	76	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.FTSM 9.VBR 10.BNDX
2023-06-30	83	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.FTSM 8.VBK 9.FVD 10.VBR
2023-03-31	78	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.HYG 5.VEA 6.FTSM 7.VO 8.VBK 9.FVD 10.BNDX
2022-12-31	84	US$1.7亿	0	1VTV 2VCIT 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VCIT 3.VUG 4.FTSM 5.HYG 6.VEA 7.VO 8.VBK 9.FVD 10.FCAL
2022-09-30	83	US$1.7亿	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.FTSM 5.HYG 6.VEA 7.BNDX 8.FCAL 9.VBK 10.IWD
2022-06-30	87	US$1.7亿	0	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.HYG 5.VEA 6.FTSM 7.BNDX 8.FCAL 9.VBK 10.IWD
2022-03-31	90	US$2.0亿	0	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.HYG 5.VEA 6.CMF 7.VBK 8.BNDX 9.MINT 10.VBR
2021-12-31	84	US$2.1亿	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.HYG 5.VEA 6.MINT 7.VBK 8.CMF 9.BNDX 10.VBR
2021-09-30	79	US$2.0亿	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.MINT 5.VEA 6.VBK 7.HYG 8.CMF 9.BNDX 10.VBR
2021-06-30	79	US$2.0亿	100	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.MINT 5.VBK 6.VEA 7.VBR 8.CMF 9.BNDX 10.HYG
2021-03-31	76	US$2.1亿	12	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.VEA 7.VBR 8.CMF 9.BNDX 10.HYG
2020-12-31	74	US$2.0亿	16	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.VEA 7.CWB 8.CMF 9.VBR 10.BNDX
2020-09-30	66	US$1.8亿	15	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.CWB 7.CMF 8.BNDX 9.VEA 10.HYG
2020-06-30	64	US$1.6亿	26	1VCIT 2MINT 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.MINT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.CWB 7.BNDX 8.CMF 9.EMLC 10.HYG
2020-03-31	61	US$1.3亿	30	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VBK 6.CWB 7.CMF 8.HYG 9.EMLC 10.FCAL
2019-12-31	61	US$1.5亿	9	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.CWB 8.BNDX 9.CMF 10.EMLC
2019-09-30	84	US$1.5亿	7	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.BNDX 8.CWB 9.CMF 10.HYG
2019-06-30	57	US$1.4亿	15	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.BNDX 8.TOTL 9.CWB 10.EMLC
2019-03-31	51	US$1.4亿	18	1VCIT 2TOTL 3VTV 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.TOTL 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.BNDX 9.FTSM 10.CWB
2018-12-31	43	US$1.2亿	28	1VCIT 2TOTL 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.TOTL 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.BNDX 7.VBK 8.VBR 9.CWB 10.FTSM
2018-09-30	33	US$1.2亿	23	1TOTL 2VCIT 3VTV 主要持股2018-09-30 1.TOTL 2.VCIT 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.BNDX 9.CWB 10.VNQ
2018-06-30	31	US$1.1亿	26	1TOTL 2VCIT 3VEA 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.VCIT 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.VBK 7.BNDX 8.VBR 9.CWB 10.IWF
2018-03-31	31	US$9023.4万	24	1TOTL 2VEA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.VEA 3.IWF 4.IWD 5.VCIT 6.BNDX 7.CWB 8.VBK 9.VBR 10.AAPL
2017-12-31	30	US$7560.3万	—	1VEA 2TOTL 3IWD 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.TOTL 3.IWD 4.IWF 5.BNDX 6.CWB 7.VBK 8.AAPL 9.VBR 10.VNQ

本季持股变动

Towerpoint Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Cummins INC (CMI); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Towerpoint Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.4%	NEW	新建仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1%	+143.38%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	NEW	新建仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	NEW	新建仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+27.70%	加仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+6.24%	加仓
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+24.00%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+166.67%	加仓
9	CMI	Cummins INC	+0.2%	NEW	新建仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.07%	减仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+10.30%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+48.85%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	BX	Blackstone INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+694.84%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+20.13%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+64.68%	加仓
24	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.64%	减仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.07%	加仓
28	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+0.1%	+6.67%	加仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-0.90%	减仓
30	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-0.72%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.08%	减仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.34%	加仓
33	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	—	+4.49%	加仓
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.06%	减仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.40%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+3.83%	加仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+272.61%	加仓
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-2.08%	减仓
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-3.22%	减仓
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-0.93%	减仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-17.12%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+302.60%	加仓
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+0.16%	加仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+477.13%	加仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-34.69%	减仓
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-0.94%	减仓
47	TAGG	T Rowe Price Qm US Bond ETF	-0.5%	+5.79%	加仓
48	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-0.6%	-35.84%	减仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	+4.74%	加仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.3%	-5.96%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Towerpoint Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Towerpoint Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Towerpoint Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Towerpoint Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3142.3万 (10.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3104.0万 (10.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1891.8万 (6.5%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1809.4万 (6.3%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1567.2万 (5.4%)

Towerpoint Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Towerpoint Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Cummins INC (CMI); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Towerpoint Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Towerpoint Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Health Care: 19.9% • Communication Services: 11.4% • Consumer Staples: 9.4% • Industrials: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.5%

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集中度41.4

持仓稳定性28.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Towerpoint Wealth, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001731445

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115

Towerpoint Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.69
持仓稳定性: 18.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.39
多样化: 100
仓位均衡度: 79.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 LRCX
减仓 VTV
-6.0%　US$134.0万
加仓 AVDV
+143.4%　US$332.5万
减仓 KOMP
-35.8%　-US$102.6万
减仓 VCIT
+4.7%　US$69.1万
减仓 TAGG
+5.8%　US$71.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 113 大持股（共 115 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.87%	-1.27%	-5.96%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.74%	-0.27%	+477.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.54%	-0.07%	+3.83%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.26%	-0.20%	+302.60%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.42%	-0.63%	+4.74%
6	TAGG	T Rowe Price Qm US Bond ETF	ETF-其他	4.77%	-0.51%	+5.79%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.64%	+0.07%	-1.64%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.09%	-0.17%	-0.93%
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.45%	—	+0.74%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.33%	-0.15%	-3.22%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.91%	+1.02%	+143.38%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.89%	+0.30%	+6.24%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.14%	+10.30%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.35%	+27.70%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.06%	+7.07%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.53%	-0.13%	-2.08%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.10%	+272.61%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.37%	+1.37%	NEW
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	+0.05%	-0.90%
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.33%	—	+4.37%
21	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	1.29%	-0.63%	-35.84%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.19%	-0.45%	-0.94%
23	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.02%	—	-1.11%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.00%	-0.03%	-0.40%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.92%	-0.01%	-1.06%
26	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.83%	—	+4.49%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+4.85%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.33%	-34.69%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.02%	-1.08%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+4.04%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	-0.23%	+0.16%
32	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.64%	+0.03%	-0.72%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	+0.09%	+694.84%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.34%
35	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.58%	+0.24%	+24.00%
36	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.54%	—	+0.81%
37	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.51%	—	-5.41%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.95%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	+4.69%
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.50%	—	-0.63%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.07%
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.41%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.09%	+20.13%
45	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	0.42%	+0.06%	+6.67%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-0.95%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.40%	NEW
48	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.22%
49	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.64%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.28
峰度: -0.58
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	115	US$2.9亿	18	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2026-03-31	93	US$2.5亿	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-12-31	92	US$2.5亿	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-09-30	87	US$2.4亿	26	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEA 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.KOMP
2025-06-30	92	US$2.3亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.VBK 7.TAGG 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-03-31	81	US$2.0亿	100	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VBK 7.VBR 8.FVD 9.IWD 10.AAPL
2024-12-31	81	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VBK 7.VBR 8.IWD 9.FVD 10.KOMP
2024-09-30	85	US$2.1亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.VBK 7.VBR 8.IWD 9.FVD 10.BNDX
2024-06-30	81	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.BNDX 10.FVD
2024-03-31	83	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.HYG 7.VBK 8.VBR 9.FTSM 10.FVD
2023-12-31	79	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.FTSM 10.FVD
2023-09-30	76	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.FTSM 9.VBR 10.BNDX
2023-06-30	83	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.FTSM 8.VBK 9.FVD 10.VBR
2023-03-31	78	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.HYG 5.VEA 6.FTSM 7.VO 8.VBK 9.FVD 10.BNDX
2022-12-31	84	US$1.7亿	0	1VTV 2VCIT 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VCIT 3.VUG 4.FTSM 5.HYG 6.VEA 7.VO 8.VBK 9.FVD 10.FCAL
2022-09-30	83	US$1.7亿	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.FTSM 5.HYG 6.VEA 7.BNDX 8.FCAL 9.VBK 10.IWD
2022-06-30	87	US$1.7亿	0	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.HYG 5.VEA 6.FTSM 7.BNDX 8.FCAL 9.VBK 10.IWD
2022-03-31	90	US$2.0亿	0	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.HYG 5.VEA 6.CMF 7.VBK 8.BNDX 9.MINT 10.VBR
2021-12-31	84	US$2.1亿	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.HYG 5.VEA 6.MINT 7.VBK 8.CMF 9.BNDX 10.VBR
2021-09-30	79	US$2.0亿	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.MINT 5.VEA 6.VBK 7.HYG 8.CMF 9.BNDX 10.VBR
2021-06-30	79	US$2.0亿	100	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.MINT 5.VBK 6.VEA 7.VBR 8.CMF 9.BNDX 10.HYG
2021-03-31	76	US$2.1亿	12	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.VEA 7.VBR 8.CMF 9.BNDX 10.HYG
2020-12-31	74	US$2.0亿	16	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.VEA 7.CWB 8.CMF 9.VBR 10.BNDX
2020-09-30	66	US$1.8亿	15	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.CWB 7.CMF 8.BNDX 9.VEA 10.HYG
2020-06-30	64	US$1.6亿	26	1VCIT 2MINT 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.MINT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.CWB 7.BNDX 8.CMF 9.EMLC 10.HYG
2020-03-31	61	US$1.3亿	30	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VBK 6.CWB 7.CMF 8.HYG 9.EMLC 10.FCAL
2019-12-31	61	US$1.5亿	9	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.CWB 8.BNDX 9.CMF 10.EMLC
2019-09-30	84	US$1.5亿	7	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.BNDX 8.CWB 9.CMF 10.HYG
2019-06-30	57	US$1.4亿	15	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.BNDX 8.TOTL 9.CWB 10.EMLC
2019-03-31	51	US$1.4亿	18	1VCIT 2TOTL 3VTV 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.TOTL 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.BNDX 9.FTSM 10.CWB
2018-12-31	43	US$1.2亿	28	1VCIT 2TOTL 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.TOTL 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.BNDX 7.VBK 8.VBR 9.CWB 10.FTSM
2018-09-30	33	US$1.2亿	23	1TOTL 2VCIT 3VTV 主要持股2018-09-30 1.TOTL 2.VCIT 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.BNDX 9.CWB 10.VNQ
2018-06-30	31	US$1.1亿	26	1TOTL 2VCIT 3VEA 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.VCIT 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.VBK 7.BNDX 8.VBR 9.CWB 10.IWF
2018-03-31	31	US$9023.4万	24	1TOTL 2VEA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.VEA 3.IWF 4.IWD 5.VCIT 6.BNDX 7.CWB 8.VBK 9.VBR 10.AAPL
2017-12-31	30	US$7560.3万	—	1VEA 2TOTL 3IWD 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.TOTL 3.IWD 4.IWF 5.BNDX 6.CWB 7.VBK 8.AAPL 9.VBR 10.VNQ

本季持股变动

Towerpoint Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.4%	NEW	新建仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1%	+143.38%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	NEW	新建仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	NEW	新建仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+27.70%	加仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+6.24%	加仓
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+24.00%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+166.67%	加仓
9	CMI	Cummins INC	+0.2%	NEW	新建仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.07%	减仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+10.30%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+48.85%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	BX	Blackstone INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+694.84%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+20.13%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+64.68%	加仓
24	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.64%	减仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.07%	加仓
28	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+0.1%	+6.67%	加仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-0.90%	减仓
30	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-0.72%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.08%	减仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.34%	加仓
33	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	—	+4.49%	加仓
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.06%	减仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.40%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+3.83%	加仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+272.61%	加仓
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-2.08%	减仓
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-3.22%	减仓
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-0.93%	减仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-17.12%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+302.60%	加仓
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+0.16%	加仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+477.13%	加仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-34.69%	减仓
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-0.94%	减仓
47	TAGG	T Rowe Price Qm US Bond ETF	-0.5%	+5.79%	加仓
48	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-0.6%	-35.84%	减仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	+4.74%	加仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.3%	-5.96%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看