Alphinity Investment Management Pty Ltd：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001731012

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$56.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Alphinity Investment Management Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$56.8亿，季度换手率为 74.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.9
持仓稳定性: 74.74
动能／逆势: 0
行业集中度: 64.61
多样化: 58
仓位均衡度: 93.81

Alphinity Investment Management Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

加仓 CB
+2412.4%　US$2.2亿
加仓 NVDA
-9.2%　-US$8429.9万
减仓 MS
-65.4%　-US$3.3亿
减仓 CBRE
-59.0%　-US$3.2亿
加仓 CAT
-20.1%　-US$309.1万
加仓 MSI
-21.0%　-US$3400.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 58 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.35%	+2.69%	-9.20%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.68%	-0.55%	-41.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.39%	-0.71%	-32.36%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.71%	+1.59%	-14.57%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.57%	+1.60%	-27.55%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	5.54%	-0.18%	-48.78%
7	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	5.07%	+1.81%	-21.00%
8	CRH	CRH plc	股票-原材料	4.94%	-0.54%	-38.46%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	4.51%	+1.13%	-5.68%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.39%	+1.84%	-20.13%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	4.04%	+3.95%	+2412.42%
12	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.91%	+3.91%	NEW
13	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.88%	-0.98%	-54.94%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.72%	+1.16%	-27.63%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.64%	+3.64%	NEW
16	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	2.95%	-1.96%	-59.04%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	2.91%	-0.52%	-40.29%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.86%	+0.15%	-32.02%
19	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.85%	-0.67%	-50.23%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.74%	+2.74%	NEW
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.74%	-2.17%	-65.45%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.09%	-1.55%	-61.94%
23	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.85%	-0.71%	-36.92%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.83%	+0.27%	-24.88%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	+0.08%	-2.74%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.08%	-18.14%
27	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.15%	+0.01%	-27.24%
28	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.14%	+0.09%	+35.81%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.10%	+0.01%	-22.79%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.59
信息比率: -0.32
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.1%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.26
峰度: -0.04
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$56.8亿	75	1NVDA 2JPM 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.TSM 6.KO 7.MSI 8.CRH 9.ISRG 10.CAT
2025-12-31	62	US$98.8亿	27	1JPM 2MSFT 3KO 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.KO 4.NVDA 5.CRH 6.MS 7.CBRE 8.PH 9.AAPL 10.TSM
2025-09-30	54	US$102.5亿	96	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.CRH 5.MS 6.LIN 7.KO 8.CBRE 9.MSI 10.TSM
2025-06-30	51	US$116.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.NFLX 4.NOW 5.KO 6.LIN 7.AXP 8.MS 9.TSM 10.WCN
2025-03-31	56	US$147.7亿	100	1KO 2MSFT 3LIN 主要持股2025-03-31 1.KO 2.MSFT 3.LIN 4.NFLX 5.BAC 6.PH 7.MSI 8.TMO 9.CBRE 10.WCN
2024-12-31	61	US$184.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BAC 5.NFLX 6.AXP 7.MS 8.SHW 9.GOOGL 10.LIN
2024-09-30	58	US$169.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.GOOGL 6.AXP 7.MRK 8.MSI 9.SHW 10.LIN
2024-06-30	55	US$135.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.MSI 6.MRK 7.TT 8.AXP 9.COST 10.ISRG
2024-03-31	55	US$112.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.PH 5.TT 6.BAC 7.COP 8.MSI 9.HD 10.SHW
2023-12-31	58	US$98.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.COP 5.PH 6.TT 7.ACN 8.BAC 9.LIN 10.SHW
2023-09-30	53	US$62.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3LIN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.LIN 4.TT 5.MRSH 6.CDNS 7.NVDA 8.PH 9.COP 10.WCN
2023-06-30	54	US$61.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NEE 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NEE 4.PEP 5.WCN 6.KEYS 7.MRSH 8.CB 9.CDNS 10.SBUX
2023-03-31	52	US$44.6亿	0	1FTNT 2WCN 3NEE 主要持股2023-03-31 1.FTNT 2.WCN 3.NEE 4.DHR 5.ACN 6.ISRG 7.KEYS 8.ON 9.CB 10.SBUX
2022-12-31	48	US$34.1亿	0	1NEE 2DHR 3WCN 主要持股2022-12-31 1.NEE 2.DHR 3.WCN 4.ISRG 5.CB 6.KEYS 7.PEP 8.MCD 9.UNH 10.FTNT
2022-09-30	27	US$31.2亿	0	1DHR 2KEYS 3UNH 主要持股2022-09-30 1.DHR 2.KEYS 3.UNH 4.WCN 5.NEE 6.CB 7.AMT 8.PEP 9.MCD 10.ON
2022-06-30	28	US$32.8亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.MRK 5.DHR 6.AMT 7.MCD 8.AAPL 9.PEP 10.GOOGL
2022-03-31	33	US$43.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.UNH 5.DHR 6.BAC 7.MCD 8.PEP 9.MRK 10.PLD
2021-12-31	33	US$44.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.BAC 5.DHR 6.UNH 7.ACN 8.PLD 9.PEP 10.KEYS
2021-09-30	24	US$26.9亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.DHR 6.MS 7.TGT 8.UNH 9.KEYS 10.OTIS
2021-06-30	23	US$26.6亿	100	1GOOGL 2MS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.MS 3.MSFT 4.BAC 5.NVDA 6.TGT 7.OTIS 8.DHR 9.KEYS 10.AMZN
2021-03-31	24	US$21.4亿	79	1GOOGL 2BAC 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.BAC 3.MSFT 4.MS 5.TGT 6.NVDA 7.AMZN 8.BX 9.KEYS 10.NKE
2020-12-31	27	US$11.9亿	29	1MSFT 2MS 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MS 3.GOOGL 4.BAC 5.NKE 6.AMZN 7.TGT 8.KEYS 9.LLY 10.ATVIEUR
2020-09-30	26	US$10.3亿	47	1MSFT 2GOOGL 3ATVIEUR 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ATVIEUR 4.FMC 5.TGT 6.TT 7.NKE 8.MS 9.AMZN 10.UNH
2020-06-30	25	US$8.9亿	66	1MSFT 2ATVIEUR 3MS 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ATVIEUR 3.MS 4.FMC 5.KEYS 6.NKE 7.YUMC 8.UNH 9.BX 10.AON
2020-03-31	25	US$7.6亿	73	1MSFT 2MRK 3NEE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.NEE 4.MDLZ 5.KEYS 6.ATVIEUR 7.LITE 8.UNH 9.GOOGL 10.TT
2019-12-31	24	US$9.0亿	21	1UNH 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.UNH 2.GOOGL 3.MSFT 4.BAC 5.TGT 6.LITE 7.IR 8.MDLZ 9.NEE 10.MRK
2019-09-30	25	US$8.7亿	24	1GOOGL 2MSFT 3MCD 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.MCD 4.MDLZ 5.BAC 6.UNH 7.FLT1EUR 8.TGT 9.NEE 10.AMT
2019-06-30	25	US$8.1亿	28	1MSFT 2UNH 3MCD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.MCD 4.GOOGL 5.MDLZ 6.DIS 7.FLT1EUR 8.BAC 9.AMT 10.IR
2019-03-31	24	US$7.0亿	56	1GOOGL 2MCD 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.MCD 3.MDLZ 4.UNH 5.MSFT 6.FLT1EUR 7.AMT 8.KEYS 9.CMCSA 10.BAC
2018-12-31	23	US$4.5亿	65	1MCD 2GOOGL 3MRK 主要持股2018-12-31 1.MCD 2.GOOGL 3.MRK 4.MDLZ 5.DIS 6.UNH 7.TGT 8.FLT1EUR 9.CMCSA 10.AMT
2018-09-30	27	US$5.2亿	71	1GOOGL 2PFE 3BAC 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.PFE 3.BAC 4.AMZN 5.TGT 6.DIS 7.UNH 8.NOC 9.MDLZ 10.AMT
2018-06-30	26	US$4.9亿	64	1PFE 2META 3UNH 主要持股2018-06-30 1.PFE 2.META 3.UNH 4.MRK 5.BAC 6.TMO 7.NOC 8.MU 9.NDAQ 10.12673P
2018-03-31	25	US$4.4亿	100	1PFE 2TWXCHF 3BAC 主要持股2018-03-31 1.PFE 2.TWXCHF 3.BAC 4.EOG 5.UNH 6.TMO 7.META 8.AMAT 9.PLCE 10.MDLZ
2017-12-31	21	US$1.1亿	—	1BAC 2ABBV 3META 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.ABBV 3.META 4.UNH 5.DD 6.PLCE 7.AMAT 8.TWXCHF 9.TMO 10.AMT

本季持股变动

Alphinity Investment Management Pty Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: O'reilly Automotive INC (ORLY); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).

Alphinity Investment Management Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CB	Chubb Limited	+4%	+2412.42%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.7%	-9.20%	减仓
3	CAT	Caterpillar INC	+1.8%	-20.13%	减仓
4	MSI	Motorola Solutions INC	+1.8%	-21.00%	减仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	-27.55%	减仓
6	AAPL	Apple INC	+1.6%	-14.57%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-27.63%	减仓
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	-5.68%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-24.88%	减仓
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-32.02%	减仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+35.81%	加仓
12	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-2.74%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-18.14%	减仓
14	VLTO	Veralto CORP	0%	-27.24%	减仓
15	MCO	Moody's CORP	0%	-22.79%	减仓
16	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-48.78%	减仓
17	AXP	American Express Co	-0.5%	-40.29%	减仓
18	CRH	CRH plc	-0.5%	-38.46%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-41.86%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.7%	-50.23%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-32.36%	减仓
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-36.92%	减仓
23	PH	Parker Hannifin CORP	-1%	-54.94%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.6%	-61.94%	减仓
25	CBRE	Cbre Group INC - A	-2%	-59.04%	减仓
26	MS	Morgan Stanley	-2.2%	-65.45%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
29	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
34	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alphinity Investment Management Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alphinity Investment Management Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$56.8亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Alphinity Investment Management Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alphinity Investment Management Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7亿 (8.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3.8亿 (6.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6亿 (6.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3.2亿 (5.7%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.2亿 (5.6%)

Alphinity Investment Management Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alphinity Investment Management Pty Ltd 共进行了 34 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: O'reilly Automotive INC (ORLY); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)

Alphinity Investment Management Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alphinity Investment Management Pty Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Financials: 16.7% • Consumer Staples: 9.5% • Industrials: 8.6% • Real Estate: 6.9% • Health Care: 6.4%

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持仓稳定性17.3

行业集中度48.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度4.6

持仓稳定性13.8

行业集中度78.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Alphinity Investment Management Pty Ltd：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001731012

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$56.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Alphinity Investment Management Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$56.8亿，季度换手率为 74.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.9
持仓稳定性: 74.74
动能／逆势: 0
行业集中度: 64.61
多样化: 58
仓位均衡度: 93.81

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

加仓 CB
+2412.4%　US$2.2亿
加仓 NVDA
-9.2%　-US$8429.9万
减仓 MS
-65.4%　-US$3.3亿
减仓 CBRE
-59.0%　-US$3.2亿
加仓 CAT
-20.1%　-US$309.1万
加仓 MSI
-21.0%　-US$3400.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 58 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.35%	+2.69%	-9.20%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.68%	-0.55%	-41.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.39%	-0.71%	-32.36%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.71%	+1.59%	-14.57%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.57%	+1.60%	-27.55%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	5.54%	-0.18%	-48.78%
7	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	5.07%	+1.81%	-21.00%
8	CRH	CRH plc	股票-原材料	4.94%	-0.54%	-38.46%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	4.51%	+1.13%	-5.68%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.39%	+1.84%	-20.13%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	4.04%	+3.95%	+2412.42%
12	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.91%	+3.91%	NEW
13	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.88%	-0.98%	-54.94%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.72%	+1.16%	-27.63%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.64%	+3.64%	NEW
16	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	2.95%	-1.96%	-59.04%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	2.91%	-0.52%	-40.29%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.86%	+0.15%	-32.02%
19	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.85%	-0.67%	-50.23%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.74%	+2.74%	NEW
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.74%	-2.17%	-65.45%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.09%	-1.55%	-61.94%
23	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.85%	-0.71%	-36.92%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.83%	+0.27%	-24.88%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	+0.08%	-2.74%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.08%	-18.14%
27	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.15%	+0.01%	-27.24%
28	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.14%	+0.09%	+35.81%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.10%	+0.01%	-22.79%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.59
信息比率: -0.32
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.1%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.26
峰度: -0.04
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$56.8亿	75	1NVDA 2JPM 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.TSM 6.KO 7.MSI 8.CRH 9.ISRG 10.CAT
2025-12-31	62	US$98.8亿	27	1JPM 2MSFT 3KO 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.KO 4.NVDA 5.CRH 6.MS 7.CBRE 8.PH 9.AAPL 10.TSM
2025-09-30	54	US$102.5亿	96	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.CRH 5.MS 6.LIN 7.KO 8.CBRE 9.MSI 10.TSM
2025-06-30	51	US$116.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.NFLX 4.NOW 5.KO 6.LIN 7.AXP 8.MS 9.TSM 10.WCN
2025-03-31	56	US$147.7亿	100	1KO 2MSFT 3LIN 主要持股2025-03-31 1.KO 2.MSFT 3.LIN 4.NFLX 5.BAC 6.PH 7.MSI 8.TMO 9.CBRE 10.WCN
2024-12-31	61	US$184.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BAC 5.NFLX 6.AXP 7.MS 8.SHW 9.GOOGL 10.LIN
2024-09-30	58	US$169.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.GOOGL 6.AXP 7.MRK 8.MSI 9.SHW 10.LIN
2024-06-30	55	US$135.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.MSI 6.MRK 7.TT 8.AXP 9.COST 10.ISRG
2024-03-31	55	US$112.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.PH 5.TT 6.BAC 7.COP 8.MSI 9.HD 10.SHW
2023-12-31	58	US$98.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.COP 5.PH 6.TT 7.ACN 8.BAC 9.LIN 10.SHW
2023-09-30	53	US$62.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3LIN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.LIN 4.TT 5.MRSH 6.CDNS 7.NVDA 8.PH 9.COP 10.WCN
2023-06-30	54	US$61.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NEE 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NEE 4.PEP 5.WCN 6.KEYS 7.MRSH 8.CB 9.CDNS 10.SBUX
2023-03-31	52	US$44.6亿	0	1FTNT 2WCN 3NEE 主要持股2023-03-31 1.FTNT 2.WCN 3.NEE 4.DHR 5.ACN 6.ISRG 7.KEYS 8.ON 9.CB 10.SBUX
2022-12-31	48	US$34.1亿	0	1NEE 2DHR 3WCN 主要持股2022-12-31 1.NEE 2.DHR 3.WCN 4.ISRG 5.CB 6.KEYS 7.PEP 8.MCD 9.UNH 10.FTNT
2022-09-30	27	US$31.2亿	0	1DHR 2KEYS 3UNH 主要持股2022-09-30 1.DHR 2.KEYS 3.UNH 4.WCN 5.NEE 6.CB 7.AMT 8.PEP 9.MCD 10.ON
2022-06-30	28	US$32.8亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.MRK 5.DHR 6.AMT 7.MCD 8.AAPL 9.PEP 10.GOOGL
2022-03-31	33	US$43.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.UNH 5.DHR 6.BAC 7.MCD 8.PEP 9.MRK 10.PLD
2021-12-31	33	US$44.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.BAC 5.DHR 6.UNH 7.ACN 8.PLD 9.PEP 10.KEYS
2021-09-30	24	US$26.9亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.DHR 6.MS 7.TGT 8.UNH 9.KEYS 10.OTIS
2021-06-30	23	US$26.6亿	100	1GOOGL 2MS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.MS 3.MSFT 4.BAC 5.NVDA 6.TGT 7.OTIS 8.DHR 9.KEYS 10.AMZN
2021-03-31	24	US$21.4亿	79	1GOOGL 2BAC 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.BAC 3.MSFT 4.MS 5.TGT 6.NVDA 7.AMZN 8.BX 9.KEYS 10.NKE
2020-12-31	27	US$11.9亿	29	1MSFT 2MS 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MS 3.GOOGL 4.BAC 5.NKE 6.AMZN 7.TGT 8.KEYS 9.LLY 10.ATVIEUR
2020-09-30	26	US$10.3亿	47	1MSFT 2GOOGL 3ATVIEUR 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ATVIEUR 4.FMC 5.TGT 6.TT 7.NKE 8.MS 9.AMZN 10.UNH
2020-06-30	25	US$8.9亿	66	1MSFT 2ATVIEUR 3MS 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ATVIEUR 3.MS 4.FMC 5.KEYS 6.NKE 7.YUMC 8.UNH 9.BX 10.AON
2020-03-31	25	US$7.6亿	73	1MSFT 2MRK 3NEE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.NEE 4.MDLZ 5.KEYS 6.ATVIEUR 7.LITE 8.UNH 9.GOOGL 10.TT
2019-12-31	24	US$9.0亿	21	1UNH 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.UNH 2.GOOGL 3.MSFT 4.BAC 5.TGT 6.LITE 7.IR 8.MDLZ 9.NEE 10.MRK
2019-09-30	25	US$8.7亿	24	1GOOGL 2MSFT 3MCD 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.MCD 4.MDLZ 5.BAC 6.UNH 7.FLT1EUR 8.TGT 9.NEE 10.AMT
2019-06-30	25	US$8.1亿	28	1MSFT 2UNH 3MCD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.MCD 4.GOOGL 5.MDLZ 6.DIS 7.FLT1EUR 8.BAC 9.AMT 10.IR
2019-03-31	24	US$7.0亿	56	1GOOGL 2MCD 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.MCD 3.MDLZ 4.UNH 5.MSFT 6.FLT1EUR 7.AMT 8.KEYS 9.CMCSA 10.BAC
2018-12-31	23	US$4.5亿	65	1MCD 2GOOGL 3MRK 主要持股2018-12-31 1.MCD 2.GOOGL 3.MRK 4.MDLZ 5.DIS 6.UNH 7.TGT 8.FLT1EUR 9.CMCSA 10.AMT
2018-09-30	27	US$5.2亿	71	1GOOGL 2PFE 3BAC 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.PFE 3.BAC 4.AMZN 5.TGT 6.DIS 7.UNH 8.NOC 9.MDLZ 10.AMT
2018-06-30	26	US$4.9亿	64	1PFE 2META 3UNH 主要持股2018-06-30 1.PFE 2.META 3.UNH 4.MRK 5.BAC 6.TMO 7.NOC 8.MU 9.NDAQ 10.12673P
2018-03-31	25	US$4.4亿	100	1PFE 2TWXCHF 3BAC 主要持股2018-03-31 1.PFE 2.TWXCHF 3.BAC 4.EOG 5.UNH 6.TMO 7.META 8.AMAT 9.PLCE 10.MDLZ
2017-12-31	21	US$1.1亿	—	1BAC 2ABBV 3META 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.ABBV 3.META 4.UNH 5.DD 6.PLCE 7.AMAT 8.TWXCHF 9.TMO 10.AMT

本季持股变动

Alphinity Investment Management Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CB	Chubb Limited	+4%	+2412.42%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.7%	-9.20%	减仓
3	CAT	Caterpillar INC	+1.8%	-20.13%	减仓
4	MSI	Motorola Solutions INC	+1.8%	-21.00%	减仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	-27.55%	减仓
6	AAPL	Apple INC	+1.6%	-14.57%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-27.63%	减仓
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	-5.68%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-24.88%	减仓
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-32.02%	减仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+35.81%	加仓
12	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-2.74%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-18.14%	减仓
14	VLTO	Veralto CORP	0%	-27.24%	减仓
15	MCO	Moody's CORP	0%	-22.79%	减仓
16	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-48.78%	减仓
17	AXP	American Express Co	-0.5%	-40.29%	减仓
18	CRH	CRH plc	-0.5%	-38.46%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-41.86%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.7%	-50.23%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-32.36%	减仓
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-36.92%	减仓
23	PH	Parker Hannifin CORP	-1%	-54.94%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.6%	-61.94%	减仓
25	CBRE	Cbre Group INC - A	-2%	-59.04%	减仓
26	MS	Morgan Stanley	-2.2%	-65.45%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
29	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
34	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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