Aubrey Capital Management Ltd 13F 申报浏览器

CIK: 0001730754

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Aubrey Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 66.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.61
持仓稳定性: 66.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.79
多样化: 100
仓位均衡度: 88.93

Aubrey Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 HTHT
+9.1%　US$199.0万
加仓 TSM
+628.0%　US$432.0万
加仓 LAUR
+18.5%　US$172.1万
加仓 SSNHZ
+124.7%　US$322.9万
加仓 BABA
+10.6%　-US$82.7万
加仓 SNEX
+46.2%　US$98.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	8.31%	+0.43%	-16.21%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	7.93%	+1.80%	+10.63%
3	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	7.76%	+0.48%	-14.71%
4	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	7.49%	+2.79%	+9.14%
5	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	6.32%	-1.08%	-27.17%
6	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	5.31%	+5.31%	NEW
7	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	5.02%	+2.02%	+18.48%
8	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.96%	—	-28.57%
9	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	2.73%	+1.12%	+46.17%
10	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	2.71%	+0.56%	-2.91%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.64%	+2.40%	+628.00%
12	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	股票-其他	2.57%	+1.96%	+124.67%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.27%	+0.19%	-10.59%
14	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	2.17%	+0.72%	—
15	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.14%	—	-15.05%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.14%	+0.90%	-18.04%
17	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	2.04%	—	-2.84%
18	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	2.04%	—	-3.54%
19	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	2.03%	+0.77%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.01%	—	+15.04%
21	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.79%	+0.68%	—
22	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.76%	+0.30%	-5.65%
23	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.69%	-0.24%	-26.64%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.02%	-21.05%
25	AXGN	Axogen INC	股票-其他	1.55%	+1.55%	NEW
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	—	+18.46%
27	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	1.38%	+1.38%	NEW
28	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.29%	+1.29%	NEW
29	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	1.28%	+1.28%	NEW
30	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.27%	—	—
31	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
32	BCH	Banco De Chile-adr	股票-其他	0.63%	+0.02%	-22.22%
33	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
34	✓	Biopharma Credit PLC	股票-其他	0.45%	-0.62%	-69.50%
35	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.44%	+0.34%	+267.44%
36	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.32%	-0.24%	-54.55%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.31%	-0.05%	-47.11%
38	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.26%	-0.30%	-69.53%
39	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-32.71%
40	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.26%	-0.20%	-40.64%
41	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.24%	—	-58.84%
42	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.23%	-0.16%	-53.36%
43	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	0.23%	—	-41.77%
44	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.22%	-0.43%	-78.12%
45	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.19%	+0.19%	NEW
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.18%	-0.22%	-65.60%
47	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.16%	—	—
48	NATKY	Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs	股票-其他	0.15%	-0.13%	-71.86%
49	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.11%	-0.14%	-63.96%
50	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	股票-其他	0.10%	—	-42.27%

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.9%

近4个季度表现

-14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -20.4%
年化表现: +6.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.33
卡玛比率: +0.34
信息比率: -0.79
跟踪误差: +13%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: -14.2%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.47
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.51
峰度: -0.6
上行潜力: +2.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.9亿	66	1EMBJ 2BABA 3LTM 主要持股2026-03-31 1.EMBJ 2.BABA 3.LTM 4.HTHT 5.NU 6.EDU 7.LAUR 8.FIX 9.SNEX 10.IDCC
2025-12-31	53	US$2.5亿	81	1FUTU 2EMBJ 3NU 主要持股2025-12-31 1.FUTU 2.EMBJ 3.NU 4.LTM 5.BABA 6.GRAB 7.TCOM 8.HTHT 9.BZ 10.LAUR
2025-09-30	52	US$3.2亿	74	1SE 2FUTU 3GRAB 主要持股2025-09-30 1.SE 2.FUTU 3.GRAB 4.EMBJ 5.LTM 6.DIDIY 7.CPNG 8.IBN 9.MELI 10.TCOM
2025-06-30	46	US$2.8亿	0	1MELI 2SE 3GRAB 主要持股2025-06-30 1.MELI 2.SE 3.GRAB 4.IBN 5.LTM 6.EMBJ 7.DIDIY 8.FUTU 9.TME 10.BABA
2025-03-31	52	US$2.5亿	100	1MELI 2SE 3TCOM 主要持股2025-03-31 1.MELI 2.SE 3.TCOM 4.GRAB 5.IBN 6.MMYT 7.DIDIY 8.BABA 9.LTM 10.EMBJ
2024-12-31	51	US$2.6亿	0	1MMYT 2MELI 3SE 主要持股2024-12-31 1.MMYT 2.MELI 3.SE 4.TCOM 5.GRAB 6.IBN 7.BABA 8.ANETEUR 9.FIX 10.AXON
2024-09-30	61	US$2.6亿	0	1MELI 2MMYT 3TCOM 主要持股2024-09-30 1.MELI 2.MMYT 3.TCOM 4.SE 5.IBN 6.PDD 7.NU 8.FIX 9.AXON 10.VRT
2024-06-30	67	US$2.5亿	0	1MMYT 2MELI 3IBN 主要持股2024-06-30 1.MMYT 2.MELI 3.IBN 4.TCOM 5.TME 6.PDD 7.NU 8.DIDIY 9.BZ 10.FIX
2024-03-31	65	US$2.8亿	0	1MMYT 2MELI 3EDU 主要持股2024-03-31 1.MMYT 2.MELI 3.EDU 4.TCOM 5.FMX 6.IBN 7.TME 8.VIPS 9.ARCO 10.PDD
2023-12-31	65	US$2.3亿	0	1EDU 2MELI 3FMX 主要持股2023-12-31 1.EDU 2.MELI 3.FMX 4.IBN 5.MMYT 6.PDD 7.VIPS 8.LI 9.TCOM 10.SHOP
2023-09-30	57	US$1.7亿	0	1EDU 2MELI 3IBN 主要持股2023-09-30 1.EDU 2.MELI 3.IBN 4.BABA 5.VIPS 6.TCOM 7.KOF 8.LI 9.AZO 10.FIX
2023-06-30	50	US$1.5亿	0	1MELI 2IBN 3VIPS 主要持股2023-06-30 1.MELI 2.IBN 3.VIPS 4.BABA 5.KOF 6.EDU 7.SE 8.DXCM 9.AXON 10.NOVT
2023-03-31	48	US$1.7亿	0	1BABA 2MELI 3IBN 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.MELI 3.IBN 4.PDD 5.EDU 6.KOF 7.SE 8.AXON 9.DXCM 10.SITM
2022-12-31	49	US$1.2亿	0	1IBN 2PDD 3NIO 主要持股2022-12-31 1.IBN 2.PDD 3.NIO 4.ITUB 5.ULTA 6.DXCM 7.AXON 8.AZO 9.SITM 10.ODFL
2022-09-30	49	US$1.2亿	0	1IBN 2PDD 3NIO 主要持股2022-09-30 1.IBN 2.PDD 3.NIO 4.ULTA 5.ODFL 6.STAA 7.DXCM 8.AZO 9.AXON 10.HEI
2022-06-30	53	US$1.2亿	0	1NIO 2SE 3PDD 主要持股2022-06-30 1.NIO 2.SE 3.PDD 4.SITM 5.ULTA 6.ODFL 7.GTLS 8.POOL 9.STAA 10.GOOGL
2022-03-31	63	US$1.8亿	0	1SE 2SITM 3NIO 主要持股2022-03-31 1.SE 2.SITM 3.NIO 4.NVDA 5.DXCM 6.GOOGL 7.ODFL 8.POOL 9.ULTA 10.GTLS
2021-12-31	46	US$2.6亿	0	1SE 2NIO 3SITM 主要持股2021-12-31 1.SE 2.NIO 3.SITM 4.MELI 5.NVDA 6.DXCM 7.KRNT 8.GOOGL 9.ISRG 10.POOL
2021-09-30	50	US$3.2亿	0	1SE 2FUTU 3MELI 主要持股2021-09-30 1.SE 2.FUTU 3.MELI 4.SITM 5.NIO 6.NVDA 7.DXCM 8.NIU 9.GOOGL 10.SPT
2021-06-30	46	US$3.4亿	100	1SE 2FUTU 3BILI 主要持股2021-06-30 1.SE 2.FUTU 3.BILI 4.NIO 5.NIU 6.HTHT 7.SITM 8.NVDA 9.DOCU 10.GOOGL
2021-03-31	48	US$3.5亿	60	1SE 2JD 3HDB 主要持股2021-03-31 1.SE 2.JD 3.HDB 4.NIU 5.BILI 6.EDU 7.NIO 8.HTHT 9.SPOT 10.D0A
2020-12-31	51	US$4.0亿	58	1SE 2BILI 3EDU 主要持股2020-12-31 1.SE 2.BILI 3.EDU 4.HDB 5.JD 6.BABA 7.TAL 8.NIU 9.D0A 10.SPOT
2020-09-30	50	US$3.2亿	64	1SE 2BABA 3EDU 主要持股2020-09-30 1.SE 2.BABA 3.EDU 4.TAL 5.HDB 6.JD 7.TME 8.D0A 9.SPOT 10.DXCM
2020-06-30	51	US$2.2亿	80	1SE 2TAL 3BABA 主要持股2020-06-30 1.SE 2.TAL 3.BABA 4.HDB 5.DXCM 6.JD 7.POOL 8.AMZN 9.D0A 10.ADBE
2020-03-31	46	US$1.6亿	32	1SE 2BABA 3EDU 主要持股2020-03-31 1.SE 2.BABA 3.EDU 4.HDB 5.DXCM 6.LKNCY 7.ADBE 8.ZTS 9.FRPT 10.UBER
2019-12-31	38	US$1.8亿	46	1SE 2BABA 3HDB 主要持股2019-12-31 1.SE 2.BABA 3.HDB 4.EDU 5.DXCM 6.ADBE 7.ZTS 8.INDA 9.EXK 10.KEYS
2019-09-30	30	US$1.6亿	57	1SE 2BABA 3HDB 主要持股2019-09-30 1.SE 2.BABA 3.HDB 4.EDU 5.INDA 6.ATHM 7.MTCHEUR 8.ZTS 9.INCO 10.DXCM
2019-06-30	32	US$2.1亿	52	1BZUN 2SE 3TAL 主要持股2019-06-30 1.BZUN 2.SE 3.TAL 4.HDB 5.BABA 6.INDA 7.INCO 8.WUBAUSD 9.ATHM 10.MTCHEUR
2019-03-31	32	US$2.1亿	45	1BABA 2BZUN 3TAL 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.BZUN 3.TAL 4.ATHM 5.HTHT 6.INDA 7.HDB 8.INCO 9.SE 10.WUBAUSD
2018-12-31	30	US$1.4亿	55	1BABA 2BZUN 3HDB 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.INDA 5.INCO 6.HTHT 7.WUBAUSD 8.GHG 9.MOMOUSD 10.AMZN
2018-09-30	32	US$2.0亿	35	1BZUN 2INDA 3BABA 主要持股2018-09-30 1.BZUN 2.INDA 3.BABA 4.INCO 5.ATHM 6.WUBAUSD 7.MOMOUSD 8.HTHT 9.ADBE 10.ABMDEUR
2018-06-30	35	US$2.1亿	99	1BZUN 2BABA 3INDA 主要持股2018-06-30 1.BZUN 2.BABA 3.INDA 4.ATHM 5.HDB 6.INCO 7.HTHT 8.EDU 9.WUBAUSD 10.NBIS
2018-03-31	29	US$1.2亿	0	1BABA 2BZUN 3HDB 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.ATHM 5.INDA 6.EDU 7.WB 8.HTHT 9.NBIS 10.JD
2017-12-31	29	US$1.2亿	—	1BABA 2BZUN 3HDB 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.ATHM 5.INDA 6.EDU 7.WB 8.HTHT 9.NBIS 10.JD

本季持股变动

Aubrey Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清仓: Grab Holdings Limited (GRAB); 清仓: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM); 清仓: Kanzhun LTD - Adr (BZ); 新建仓: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU).

Aubrey Capital Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HTHT	H World Group Ltd-adr	+2.8%	+9.14%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.4%	+628.00%	加仓
3	LAUR	Laureate Education INC	+2%	+18.48%	加仓
4	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	+2%	+124.67%	加仓
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.8%	+10.63%	加仓
6	SNEX	Stonex Group INC	+1.1%	+46.17%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-18.04%	减仓
8	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.8%	—	不变
9	KRMN	Karman Holdings INC	+0.7%	—	不变
10	WWD	Woodward INC	+0.7%	—	不变
11	IDCC	Interdigital INC	+0.6%	-2.91%	减仓
12	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.5%	-14.71%	减仓
13	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.4%	-16.21%	减仓
14	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.3%	+267.44%	加仓
15	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	-5.65%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-10.59%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-21.05%	减仓
18	BCH	Banco De Chile-adr	0%	-22.22%	减仓
19	SHOP	Shopify INC - Class A	—	—	不变
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.1%	-47.11%	减仓
21	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-32.71%	减仓
22	NATKY	Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs	-0.1%	-71.86%	减仓
23	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-63.96%	减仓
24	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.2%	-53.36%	减仓
25	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-40.64%	减仓
26	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-65.60%	减仓
27	NTRA	Natera INC	-0.2%	-26.64%	减仓
28	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-54.55%	减仓
29	AU	AngloGold Ashanti plc	-0.3%	-69.53%	减仓
30	RGLD	Royal Gold INC	-0.4%	-78.12%	减仓
31	✓	Biopharma Credit PLC	-0.6%	-69.50%	减仓
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-1.1%	-27.17%	减仓
33	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	清仓
34	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓
35	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
36	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清仓
37	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	—	NEW	新建仓
38	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
40	AXGN	Axogen INC	—	NEW	新建仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
42	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建仓
43	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
45	PLMR	Palomar Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	PSMT	Pricesmart INC	—	NEW	新建仓
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
48	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清仓
49	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清仓
50	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aubrey Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aubrey Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Aubrey Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aubrey Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — US$1546.5万 (8.3%) 2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1475.4万 (7.9%) 3. Latam Airlines Group Sa-adr (LTM) — US$1444.9万 (7.8%) 4. H World Group Ltd-adr (HTHT) — US$1393.5万 (7.5%) 5. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$1175.9万 (6.3%)

Aubrey Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aubrey Capital Management Ltd 共进行了 46 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清仓: Grab Holdings Limited (GRAB); 清仓: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM); 清仓: Kanzhun LTD - Adr (BZ); 新建仓: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU)

Aubrey Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aubrey Capital Management Ltd 的主要板块分布如下： • Industrials: 33.1% • Financials: 17.0% • Information Technology: 16.9% • Consumer Discretionary: 13.8% • Consumer Staples: 8.7% • Energy: 3.2%

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持仓稳定性34.2

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nu Holdings Ltd.

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Aubrey Capital Management Ltd 13F 申报浏览器

CIK: 0001730754

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Aubrey Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 66.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.61
持仓稳定性: 66.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.79
多样化: 100
仓位均衡度: 88.93

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 HTHT
+9.1%　US$199.0万
加仓 TSM
+628.0%　US$432.0万
加仓 LAUR
+18.5%　US$172.1万
加仓 SSNHZ
+124.7%　US$322.9万
加仓 BABA
+10.6%　-US$82.7万
加仓 SNEX
+46.2%　US$98.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	8.31%	+0.43%	-16.21%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	7.93%	+1.80%	+10.63%
3	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	7.76%	+0.48%	-14.71%
4	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	7.49%	+2.79%	+9.14%
5	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	6.32%	-1.08%	-27.17%
6	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	5.31%	+5.31%	NEW
7	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	5.02%	+2.02%	+18.48%
8	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.96%	—	-28.57%
9	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	2.73%	+1.12%	+46.17%
10	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	2.71%	+0.56%	-2.91%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.64%	+2.40%	+628.00%
12	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	股票-其他	2.57%	+1.96%	+124.67%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.27%	+0.19%	-10.59%
14	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	2.17%	+0.72%	—
15	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.14%	—	-15.05%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.14%	+0.90%	-18.04%
17	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	2.04%	—	-2.84%
18	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	2.04%	—	-3.54%
19	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	2.03%	+0.77%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.01%	—	+15.04%
21	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.79%	+0.68%	—
22	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.76%	+0.30%	-5.65%
23	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.69%	-0.24%	-26.64%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.02%	-21.05%
25	AXGN	Axogen INC	股票-其他	1.55%	+1.55%	NEW
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	—	+18.46%
27	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	1.38%	+1.38%	NEW
28	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.29%	+1.29%	NEW
29	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	1.28%	+1.28%	NEW
30	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.27%	—	—
31	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
32	BCH	Banco De Chile-adr	股票-其他	0.63%	+0.02%	-22.22%
33	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
34	✓	Biopharma Credit PLC	股票-其他	0.45%	-0.62%	-69.50%
35	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.44%	+0.34%	+267.44%
36	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.32%	-0.24%	-54.55%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.31%	-0.05%	-47.11%
38	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.26%	-0.30%	-69.53%
39	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-32.71%
40	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.26%	-0.20%	-40.64%
41	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.24%	—	-58.84%
42	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.23%	-0.16%	-53.36%
43	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	0.23%	—	-41.77%
44	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.22%	-0.43%	-78.12%
45	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.19%	+0.19%	NEW
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.18%	-0.22%	-65.60%
47	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.16%	—	—
48	NATKY	Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs	股票-其他	0.15%	-0.13%	-71.86%
49	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.11%	-0.14%	-63.96%
50	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	股票-其他	0.10%	—	-42.27%

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.9%

近4个季度表现

-14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -20.4%
年化表现: +6.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.33
卡玛比率: +0.34
信息比率: -0.79
跟踪误差: +13%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: -14.2%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.47
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.51
峰度: -0.6
上行潜力: +2.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.9亿	66	1EMBJ 2BABA 3LTM 主要持股2026-03-31 1.EMBJ 2.BABA 3.LTM 4.HTHT 5.NU 6.EDU 7.LAUR 8.FIX 9.SNEX 10.IDCC
2025-12-31	53	US$2.5亿	81	1FUTU 2EMBJ 3NU 主要持股2025-12-31 1.FUTU 2.EMBJ 3.NU 4.LTM 5.BABA 6.GRAB 7.TCOM 8.HTHT 9.BZ 10.LAUR
2025-09-30	52	US$3.2亿	74	1SE 2FUTU 3GRAB 主要持股2025-09-30 1.SE 2.FUTU 3.GRAB 4.EMBJ 5.LTM 6.DIDIY 7.CPNG 8.IBN 9.MELI 10.TCOM
2025-06-30	46	US$2.8亿	0	1MELI 2SE 3GRAB 主要持股2025-06-30 1.MELI 2.SE 3.GRAB 4.IBN 5.LTM 6.EMBJ 7.DIDIY 8.FUTU 9.TME 10.BABA
2025-03-31	52	US$2.5亿	100	1MELI 2SE 3TCOM 主要持股2025-03-31 1.MELI 2.SE 3.TCOM 4.GRAB 5.IBN 6.MMYT 7.DIDIY 8.BABA 9.LTM 10.EMBJ
2024-12-31	51	US$2.6亿	0	1MMYT 2MELI 3SE 主要持股2024-12-31 1.MMYT 2.MELI 3.SE 4.TCOM 5.GRAB 6.IBN 7.BABA 8.ANETEUR 9.FIX 10.AXON
2024-09-30	61	US$2.6亿	0	1MELI 2MMYT 3TCOM 主要持股2024-09-30 1.MELI 2.MMYT 3.TCOM 4.SE 5.IBN 6.PDD 7.NU 8.FIX 9.AXON 10.VRT
2024-06-30	67	US$2.5亿	0	1MMYT 2MELI 3IBN 主要持股2024-06-30 1.MMYT 2.MELI 3.IBN 4.TCOM 5.TME 6.PDD 7.NU 8.DIDIY 9.BZ 10.FIX
2024-03-31	65	US$2.8亿	0	1MMYT 2MELI 3EDU 主要持股2024-03-31 1.MMYT 2.MELI 3.EDU 4.TCOM 5.FMX 6.IBN 7.TME 8.VIPS 9.ARCO 10.PDD
2023-12-31	65	US$2.3亿	0	1EDU 2MELI 3FMX 主要持股2023-12-31 1.EDU 2.MELI 3.FMX 4.IBN 5.MMYT 6.PDD 7.VIPS 8.LI 9.TCOM 10.SHOP
2023-09-30	57	US$1.7亿	0	1EDU 2MELI 3IBN 主要持股2023-09-30 1.EDU 2.MELI 3.IBN 4.BABA 5.VIPS 6.TCOM 7.KOF 8.LI 9.AZO 10.FIX
2023-06-30	50	US$1.5亿	0	1MELI 2IBN 3VIPS 主要持股2023-06-30 1.MELI 2.IBN 3.VIPS 4.BABA 5.KOF 6.EDU 7.SE 8.DXCM 9.AXON 10.NOVT
2023-03-31	48	US$1.7亿	0	1BABA 2MELI 3IBN 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.MELI 3.IBN 4.PDD 5.EDU 6.KOF 7.SE 8.AXON 9.DXCM 10.SITM
2022-12-31	49	US$1.2亿	0	1IBN 2PDD 3NIO 主要持股2022-12-31 1.IBN 2.PDD 3.NIO 4.ITUB 5.ULTA 6.DXCM 7.AXON 8.AZO 9.SITM 10.ODFL
2022-09-30	49	US$1.2亿	0	1IBN 2PDD 3NIO 主要持股2022-09-30 1.IBN 2.PDD 3.NIO 4.ULTA 5.ODFL 6.STAA 7.DXCM 8.AZO 9.AXON 10.HEI
2022-06-30	53	US$1.2亿	0	1NIO 2SE 3PDD 主要持股2022-06-30 1.NIO 2.SE 3.PDD 4.SITM 5.ULTA 6.ODFL 7.GTLS 8.POOL 9.STAA 10.GOOGL
2022-03-31	63	US$1.8亿	0	1SE 2SITM 3NIO 主要持股2022-03-31 1.SE 2.SITM 3.NIO 4.NVDA 5.DXCM 6.GOOGL 7.ODFL 8.POOL 9.ULTA 10.GTLS
2021-12-31	46	US$2.6亿	0	1SE 2NIO 3SITM 主要持股2021-12-31 1.SE 2.NIO 3.SITM 4.MELI 5.NVDA 6.DXCM 7.KRNT 8.GOOGL 9.ISRG 10.POOL
2021-09-30	50	US$3.2亿	0	1SE 2FUTU 3MELI 主要持股2021-09-30 1.SE 2.FUTU 3.MELI 4.SITM 5.NIO 6.NVDA 7.DXCM 8.NIU 9.GOOGL 10.SPT
2021-06-30	46	US$3.4亿	100	1SE 2FUTU 3BILI 主要持股2021-06-30 1.SE 2.FUTU 3.BILI 4.NIO 5.NIU 6.HTHT 7.SITM 8.NVDA 9.DOCU 10.GOOGL
2021-03-31	48	US$3.5亿	60	1SE 2JD 3HDB 主要持股2021-03-31 1.SE 2.JD 3.HDB 4.NIU 5.BILI 6.EDU 7.NIO 8.HTHT 9.SPOT 10.D0A
2020-12-31	51	US$4.0亿	58	1SE 2BILI 3EDU 主要持股2020-12-31 1.SE 2.BILI 3.EDU 4.HDB 5.JD 6.BABA 7.TAL 8.NIU 9.D0A 10.SPOT
2020-09-30	50	US$3.2亿	64	1SE 2BABA 3EDU 主要持股2020-09-30 1.SE 2.BABA 3.EDU 4.TAL 5.HDB 6.JD 7.TME 8.D0A 9.SPOT 10.DXCM
2020-06-30	51	US$2.2亿	80	1SE 2TAL 3BABA 主要持股2020-06-30 1.SE 2.TAL 3.BABA 4.HDB 5.DXCM 6.JD 7.POOL 8.AMZN 9.D0A 10.ADBE
2020-03-31	46	US$1.6亿	32	1SE 2BABA 3EDU 主要持股2020-03-31 1.SE 2.BABA 3.EDU 4.HDB 5.DXCM 6.LKNCY 7.ADBE 8.ZTS 9.FRPT 10.UBER
2019-12-31	38	US$1.8亿	46	1SE 2BABA 3HDB 主要持股2019-12-31 1.SE 2.BABA 3.HDB 4.EDU 5.DXCM 6.ADBE 7.ZTS 8.INDA 9.EXK 10.KEYS
2019-09-30	30	US$1.6亿	57	1SE 2BABA 3HDB 主要持股2019-09-30 1.SE 2.BABA 3.HDB 4.EDU 5.INDA 6.ATHM 7.MTCHEUR 8.ZTS 9.INCO 10.DXCM
2019-06-30	32	US$2.1亿	52	1BZUN 2SE 3TAL 主要持股2019-06-30 1.BZUN 2.SE 3.TAL 4.HDB 5.BABA 6.INDA 7.INCO 8.WUBAUSD 9.ATHM 10.MTCHEUR
2019-03-31	32	US$2.1亿	45	1BABA 2BZUN 3TAL 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.BZUN 3.TAL 4.ATHM 5.HTHT 6.INDA 7.HDB 8.INCO 9.SE 10.WUBAUSD
2018-12-31	30	US$1.4亿	55	1BABA 2BZUN 3HDB 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.INDA 5.INCO 6.HTHT 7.WUBAUSD 8.GHG 9.MOMOUSD 10.AMZN
2018-09-30	32	US$2.0亿	35	1BZUN 2INDA 3BABA 主要持股2018-09-30 1.BZUN 2.INDA 3.BABA 4.INCO 5.ATHM 6.WUBAUSD 7.MOMOUSD 8.HTHT 9.ADBE 10.ABMDEUR
2018-06-30	35	US$2.1亿	99	1BZUN 2BABA 3INDA 主要持股2018-06-30 1.BZUN 2.BABA 3.INDA 4.ATHM 5.HDB 6.INCO 7.HTHT 8.EDU 9.WUBAUSD 10.NBIS
2018-03-31	29	US$1.2亿	0	1BABA 2BZUN 3HDB 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.ATHM 5.INDA 6.EDU 7.WB 8.HTHT 9.NBIS 10.JD
2017-12-31	29	US$1.2亿	—	1BABA 2BZUN 3HDB 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.ATHM 5.INDA 6.EDU 7.WB 8.HTHT 9.NBIS 10.JD

本季持股变动

Aubrey Capital Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HTHT	H World Group Ltd-adr	+2.8%	+9.14%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.4%	+628.00%	加仓
3	LAUR	Laureate Education INC	+2%	+18.48%	加仓
4	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	+2%	+124.67%	加仓
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.8%	+10.63%	加仓
6	SNEX	Stonex Group INC	+1.1%	+46.17%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-18.04%	减仓
8	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.8%	—	不变
9	KRMN	Karman Holdings INC	+0.7%	—	不变
10	WWD	Woodward INC	+0.7%	—	不变
11	IDCC	Interdigital INC	+0.6%	-2.91%	减仓
12	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.5%	-14.71%	减仓
13	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.4%	-16.21%	减仓
14	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.3%	+267.44%	加仓
15	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	-5.65%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-10.59%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-21.05%	减仓
18	BCH	Banco De Chile-adr	0%	-22.22%	减仓
19	SHOP	Shopify INC - Class A	—	—	不变
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.1%	-47.11%	减仓
21	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-32.71%	减仓
22	NATKY	Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs	-0.1%	-71.86%	减仓
23	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-63.96%	减仓
24	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.2%	-53.36%	减仓
25	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-40.64%	减仓
26	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-65.60%	减仓
27	NTRA	Natera INC	-0.2%	-26.64%	减仓
28	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-54.55%	减仓
29	AU	AngloGold Ashanti plc	-0.3%	-69.53%	减仓
30	RGLD	Royal Gold INC	-0.4%	-78.12%	减仓
31	✓	Biopharma Credit PLC	-0.6%	-69.50%	减仓
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-1.1%	-27.17%	减仓
33	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	清仓
34	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓
35	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
36	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清仓
37	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	—	NEW	新建仓
38	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
40	AXGN	Axogen INC	—	NEW	新建仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
42	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建仓
43	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
45	PLMR	Palomar Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	PSMT	Pricesmart INC	—	NEW	新建仓
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
48	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清仓
49	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清仓
50	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看