Ballast, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001730477

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156

Ballast, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 23.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.26
持仓稳定性: 23.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.77
多样化: 100
仓位均衡度: 77.68

Ballast, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
-22.9%　US$543.4万
清仓 XOM
减仓 VYM
+0.5%　US$161.0万
加仓 AMD
-0.2%　US$330.0万
减仓 SHY
+11.0%　US$190.2万
减仓 PFF
+5.3%　US$75.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.57%	+0.17%	+7.62%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	9.37%	+0.01%	+337.63%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	6.27%	-0.26%	-1.74%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.47%	-0.65%	+0.54%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.01%	-0.31%	+2.68%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.90%	-0.33%	+1.32%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.81%	-0.42%	+11.02%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.39%	-0.28%	-0.10%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.83%	-0.13%	+302.23%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	-0.21%	—
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.60%	+0.07%	+14.75%
12	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.59%	-0.41%	+5.26%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.45%	—	+1.49%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.29%	—	-1.80%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.65%	+0.88%	-22.93%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.37%	+0.39%	+11.41%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	—	+6.96%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	-0.10%	+9.03%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.28%	+848.40%
20	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	1.11%	+0.01%	—
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	—	+2.55%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	+0.15%	+25.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.01%	+0.14%	+15.46%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.00%	+0.15%	+10.87%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	+0.02%	+12.29%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.96%	+0.55%	-0.19%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.16%	+2.64%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	+0.01%	-0.52%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.62%	—	+15.70%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	+0.16%	+10.39%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	+10.45%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+17.35%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.09%	+36.65%
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.52%	+0.03%	+15.51%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	—	+27.32%
36	GLW	Corning INC	股票-科技	0.50%	+0.16%	-4.66%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	+0.12%	+3.13%
38	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	+19.00%
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.48%	+0.04%	+17.74%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.47%	—	+0.96%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.46%	—	-8.13%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+21.38%
43	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.46%	+0.04%	+23.18%
44	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.44%	+0.06%	+12.79%
45	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.43%	—	+23.53%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	+0.90%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	+0.08%	+35.20%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	+0.06%	+28.34%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.38%	—	+24.42%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.38%	—	+24.02%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.68
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.62
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	156	US$5.3亿	24	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2026-06-30 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.VYM 5.RSP 6.VEU 7.SHY 8.IWD 9.IWF 10.AAPL
2026-03-31	133	US$4.3亿	7	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.VYM 5.RSP 6.VEU 7.SHY 8.IWD 9.PFF 10.AAPL
2025-12-31	133	US$4.3亿	12	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.VYM 5.RSP 6.VEU 7.SHY 8.IWD 9.AAPL 10.IWF
2025-09-30	134	US$4.1亿	10	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.COWZ 5.VEU 6.RSP 7.SHY 8.VYM 9.SPLV 10.AAPL
2025-06-30	128	US$3.8亿	13	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.COWZ 5.VEU 6.SHY 7.RSP 8.VYM 9.SPLV 10.PFF
2025-03-31	125	US$3.5亿	100	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.COWZ 5.VEU 6.VYM 7.SPLV 8.RSP 9.SHY 10.AAPL
2024-12-31	119	US$3.5亿	0	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.COWZ 5.VEU 6.VYM 7.RSP 8.AAPL 9.SPLV 10.SHY
2024-09-30	125	US$3.5亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VEU 5.VYM 6.COWZ 7.SPLV 8.AAPL 9.SHY 10.RSP
2024-06-30	120	US$3.2亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VEU 5.VYM 6.COWZ 7.AAPL 8.SHY 9.SPLV 10.PFF
2024-03-31	120	US$3.2亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.SHY 5.VEU 6.COWZ 7.VYM 8.SPLV 9.RSP 10.PFF
2023-12-31	120	US$2.9亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.SHY 5.VEU 6.VYM 7.COWZ 8.AAPL 9.SPLV 10.RSP
2023-09-30	110	US$2.5亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2023-09-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.SHY 5.VEU 6.COWZ 7.VYM 8.SPLV 9.PFF 10.AAPL
2023-06-30	120	US$2.6亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2023-06-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.SHY 5.VEU 6.VYM 7.SPLV 8.AAPL 9.COWZ 10.PFF
2023-03-31	109	US$2.4亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2023-03-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.SHY 5.VEU 6.VYM 7.SPLV 8.COWZ 9.PFF 10.AAPL
2022-12-31	108	US$2.3亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2022-12-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VEU 5.VYM 6.SPLV 7.COWZ 8.PFF 9.RSP 10.SHY
2022-09-30	106	US$2.0亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2022-09-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VEU 5.VYM 6.MBB 7.SPLV 8.COWZ 9.AAPL 10.RSP
2022-06-30	105	US$2.1亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2022-06-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VEU 5.VYM 6.MBB 7.SPLV 8.COWZ 9.AAPL 10.RSP
2022-03-31	111	US$2.6亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2022-03-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VYM 5.VEU 6.VWO 7.SPLV 8.AAPL 9.VHT 10.MBB
2021-12-31	107	US$2.6亿	0	1VO 2SPHQ 3VB 主要持股2021-12-31 1.VO 2.SPHQ 3.VB 4.VYM 5.VEU 6.VWO 7.SPLV 8.AAPL 9.VHT 10.MBB
2021-09-30	95	US$2.4亿	0	1VO 2SPHQ 3VYM 主要持股2021-09-30 1.VO 2.SPHQ 3.VYM 4.VB 5.VEU 6.IWF 7.VWO 8.SPLV 9.VGT 10.AAPL
2021-06-30	93	US$2.4亿	93	1VO 2SPHQ 3VYM 主要持股2021-06-30 1.VO 2.SPHQ 3.VYM 4.VB 5.VEU 6.IWF 7.VWO 8.SPLV 9.VGT 10.AAPL
2021-03-31	91	US$2.1亿	12	1VO 2SPHQ 3VYM 主要持股2021-03-31 1.VO 2.SPHQ 3.VYM 4.VB 5.VEU 6.IWF 7.VWO 8.SPLV 9.MBB 10.VGT
2020-12-31	91	US$2.0亿	26	1VO 2SPHQ 3VYM 主要持股2020-12-31 1.VO 2.SPHQ 3.VYM 4.VB 5.IWF 6.VEU 7.SPLV 8.AAPL 9.MBB 10.VGT
2020-09-30	93	US$1.7亿	19	1VO 2SPHQ 3VB 主要持股2020-09-30 1.VO 2.SPHQ 3.VB 4.VYM 5.IWF 6.VEU 7.AAPL 8.SPLV 9.VGT 10.MBB
2020-06-30	88	US$1.6亿	22	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2020-06-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VYM 5.IWF 6.VEU 7.MBB 8.SPLV 9.AAPL 10.VHT
2020-03-31	86	US$1.4亿	26	1VO 2SPHQ 3VB 主要持股2020-03-31 1.VO 2.SPHQ 3.VB 4.VYM 5.SPLV 6.VEU 7.VWO 8.MBB 9.IWF 10.VHT
2019-12-31	102	US$1.8亿	26	1VO 2VB 3VYM 主要持股2019-12-31 1.VO 2.VB 3.VYM 4.SPLV 5.SPHQ 6.VEU 7.IWF 8.SHY 9.VWO 10.IWD
2019-09-30	101	US$1.6亿	4	1VEU 2VO 3VB 主要持股2019-09-30 1.VEU 2.VO 3.VB 4.SPLV 5.VYM 6.SHY 7.SPHQ 8.IWF 9.VWO 10.VGT
2019-06-30	103	US$1.6亿	8	1VEU 2VO 3VB 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.VO 3.VB 4.SPLV 5.VYM 6.SHY 7.SPHQ 8.VWO 9.IWF 10.VHT
2019-03-31	100	US$1.5亿	25	1VEU 2VO 3VB 主要持股2019-03-31 1.VEU 2.VO 3.VB 4.SPLV 5.VYM 6.SPHQ 7.VWO 8.IWF 9.SHY 10.VHT
2018-12-31	83	US$1.3亿	24	1VO 2VB 3VEU 主要持股2018-12-31 1.VO 2.VB 3.VEU 4.VYM 5.SPLV 6.IWF 7.VWO 8.SPHQ 9.SHY 10.IWD
2018-09-30	95	US$1.5亿	15	1VB 2VO 3VEU 主要持股2018-09-30 1.VB 2.VO 3.VEU 4.VYM 5.SPLV 6.PFF 7.IWF 8.SPHQ 9.VWO 10.IWD
2018-06-30	86	US$1.3亿	29	1VO 2VB 3VEU 主要持股2018-06-30 1.VO 2.VB 3.VEU 4.VYM 5.SPLV 6.PFF 7.SPHQ 8.IWF 9.VWO 10.HYS
2018-03-31	85	US$1.3亿	13	1VEU 2VO 3VB 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.VO 3.VB 4.VYM 5.73937B 6.PFF 7.73935X 8.VWO 9.IWF 10.HYS
2017-12-31	82	US$1.2亿	0	1VO 2VB 3VYM 主要持股2017-12-31 1.VO 2.VB 3.VYM 4.VEU 5.73937B 6.PFF 7.IWF 8.HYS 9.73935X 10.VWO

本季持股变动

Ballast, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 清仓: Dupont De Nemours INC (6D8).

Ballast, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.9%	-22.93%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-0.19%	减仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+11.41%	加仓
4	✓		+0.3%	NEW	新建仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+848.40%	加仓
6	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.3%	NEW	新建仓
7	✓		+0.2%	NEW	新建仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	NEW	新建仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+7.62%	加仓
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+140.95%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.64%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+10.39%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.2%	-4.66%	减仓
15	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	NEW	新建仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+25.34%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+10.87%	加仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+15.46%	加仓
20	C	Citigroup INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+3.13%	加仓
22	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
24	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	HD	Home Depot INC	+0.1%	+36.65%	加仓
26	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+42.42%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+35.20%	加仓
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+14.75%	加仓
29	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+12.79%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+28.34%	加仓
31	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	+17.74%	加仓
32	TFC	Truist Financial CORP	0%	+23.18%	加仓
33	DE	Deere & Co	0%	+15.51%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.29%	加仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+337.63%	加仓
36	GRBK	Green Brick Partners INC	0%	—	不变
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.52%	减仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+9.03%	加仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+302.23%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.3%	-1.74%	减仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-0.10%	减仓
43	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.3%	EXIT	清仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	+2.68%	加仓
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	+1.32%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.4%	+5.26%	加仓
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	+11.02%	加仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	EXIT	清仓
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.7%	+0.54%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ballast, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ballast, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Ballast, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ballast, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$5603.0万 (10.6%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4970.8万 (9.4%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3323.5万 (6.3%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2372.7万 (4.5%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2126.4万 (4.0%)

Ballast, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ballast, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 清仓: Dupont De Nemours INC (6D8)

Ballast, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ballast, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.7% • Health Care: 14.4% • Financials: 13.8% • Industrials: 10.4% • Consumer Staples: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.1%

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Ballast, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001730477

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156

Ballast, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 23.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.26
持仓稳定性: 23.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.77
多样化: 100
仓位均衡度: 77.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
-22.9%　US$543.4万
清仓 XOM
减仓 VYM
+0.5%　US$161.0万
加仓 AMD
-0.2%　US$330.0万
减仓 SHY
+11.0%　US$190.2万
减仓 PFF
+5.3%　US$75.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.57%	+0.17%	+7.62%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	9.37%	+0.01%	+337.63%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	6.27%	-0.26%	-1.74%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.47%	-0.65%	+0.54%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.01%	-0.31%	+2.68%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.90%	-0.33%	+1.32%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.81%	-0.42%	+11.02%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.39%	-0.28%	-0.10%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.83%	-0.13%	+302.23%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	-0.21%	—
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.60%	+0.07%	+14.75%
12	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.59%	-0.41%	+5.26%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.45%	—	+1.49%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.29%	—	-1.80%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.65%	+0.88%	-22.93%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.37%	+0.39%	+11.41%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	—	+6.96%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	-0.10%	+9.03%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.28%	+848.40%
20	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	1.11%	+0.01%	—
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	—	+2.55%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	+0.15%	+25.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.01%	+0.14%	+15.46%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.00%	+0.15%	+10.87%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	+0.02%	+12.29%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.96%	+0.55%	-0.19%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.16%	+2.64%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	+0.01%	-0.52%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.62%	—	+15.70%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	+0.16%	+10.39%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	+10.45%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+17.35%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.09%	+36.65%
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.52%	+0.03%	+15.51%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	—	+27.32%
36	GLW	Corning INC	股票-科技	0.50%	+0.16%	-4.66%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	+0.12%	+3.13%
38	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	+19.00%
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.48%	+0.04%	+17.74%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.47%	—	+0.96%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.46%	—	-8.13%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+21.38%
43	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.46%	+0.04%	+23.18%
44	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.44%	+0.06%	+12.79%
45	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.43%	—	+23.53%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	+0.90%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	+0.08%	+35.20%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	+0.06%	+28.34%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.38%	—	+24.42%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.38%	—	+24.02%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.68
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.62
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	156	US$5.3亿	24	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2026-06-30 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.VYM 5.RSP 6.VEU 7.SHY 8.IWD 9.IWF 10.AAPL
2026-03-31	133	US$4.3亿	7	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.VYM 5.RSP 6.VEU 7.SHY 8.IWD 9.PFF 10.AAPL
2025-12-31	133	US$4.3亿	12	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.VYM 5.RSP 6.VEU 7.SHY 8.IWD 9.AAPL 10.IWF
2025-09-30	134	US$4.1亿	10	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.COWZ 5.VEU 6.RSP 7.SHY 8.VYM 9.SPLV 10.AAPL
2025-06-30	128	US$3.8亿	13	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.COWZ 5.VEU 6.SHY 7.RSP 8.VYM 9.SPLV 10.PFF
2025-03-31	125	US$3.5亿	100	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.COWZ 5.VEU 6.VYM 7.SPLV 8.RSP 9.SHY 10.AAPL
2024-12-31	119	US$3.5亿	0	1VB 2VO 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.VB 2.VO 3.SPHQ 4.COWZ 5.VEU 6.VYM 7.RSP 8.AAPL 9.SPLV 10.SHY
2024-09-30	125	US$3.5亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VEU 5.VYM 6.COWZ 7.SPLV 8.AAPL 9.SHY 10.RSP
2024-06-30	120	US$3.2亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VEU 5.VYM 6.COWZ 7.AAPL 8.SHY 9.SPLV 10.PFF
2024-03-31	120	US$3.2亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.SHY 5.VEU 6.COWZ 7.VYM 8.SPLV 9.RSP 10.PFF
2023-12-31	120	US$2.9亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.SHY 5.VEU 6.VYM 7.COWZ 8.AAPL 9.SPLV 10.RSP
2023-09-30	110	US$2.5亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2023-09-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.SHY 5.VEU 6.COWZ 7.VYM 8.SPLV 9.PFF 10.AAPL
2023-06-30	120	US$2.6亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2023-06-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.SHY 5.VEU 6.VYM 7.SPLV 8.AAPL 9.COWZ 10.PFF
2023-03-31	109	US$2.4亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2023-03-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.SHY 5.VEU 6.VYM 7.SPLV 8.COWZ 9.PFF 10.AAPL
2022-12-31	108	US$2.3亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2022-12-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VEU 5.VYM 6.SPLV 7.COWZ 8.PFF 9.RSP 10.SHY
2022-09-30	106	US$2.0亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2022-09-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VEU 5.VYM 6.MBB 7.SPLV 8.COWZ 9.AAPL 10.RSP
2022-06-30	105	US$2.1亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2022-06-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VEU 5.VYM 6.MBB 7.SPLV 8.COWZ 9.AAPL 10.RSP
2022-03-31	111	US$2.6亿	0	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2022-03-31 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VYM 5.VEU 6.VWO 7.SPLV 8.AAPL 9.VHT 10.MBB
2021-12-31	107	US$2.6亿	0	1VO 2SPHQ 3VB 主要持股2021-12-31 1.VO 2.SPHQ 3.VB 4.VYM 5.VEU 6.VWO 7.SPLV 8.AAPL 9.VHT 10.MBB
2021-09-30	95	US$2.4亿	0	1VO 2SPHQ 3VYM 主要持股2021-09-30 1.VO 2.SPHQ 3.VYM 4.VB 5.VEU 6.IWF 7.VWO 8.SPLV 9.VGT 10.AAPL
2021-06-30	93	US$2.4亿	93	1VO 2SPHQ 3VYM 主要持股2021-06-30 1.VO 2.SPHQ 3.VYM 4.VB 5.VEU 6.IWF 7.VWO 8.SPLV 9.VGT 10.AAPL
2021-03-31	91	US$2.1亿	12	1VO 2SPHQ 3VYM 主要持股2021-03-31 1.VO 2.SPHQ 3.VYM 4.VB 5.VEU 6.IWF 7.VWO 8.SPLV 9.MBB 10.VGT
2020-12-31	91	US$2.0亿	26	1VO 2SPHQ 3VYM 主要持股2020-12-31 1.VO 2.SPHQ 3.VYM 4.VB 5.IWF 6.VEU 7.SPLV 8.AAPL 9.MBB 10.VGT
2020-09-30	93	US$1.7亿	19	1VO 2SPHQ 3VB 主要持股2020-09-30 1.VO 2.SPHQ 3.VB 4.VYM 5.IWF 6.VEU 7.AAPL 8.SPLV 9.VGT 10.MBB
2020-06-30	88	US$1.6亿	22	1VO 2VB 3SPHQ 主要持股2020-06-30 1.VO 2.VB 3.SPHQ 4.VYM 5.IWF 6.VEU 7.MBB 8.SPLV 9.AAPL 10.VHT
2020-03-31	86	US$1.4亿	26	1VO 2SPHQ 3VB 主要持股2020-03-31 1.VO 2.SPHQ 3.VB 4.VYM 5.SPLV 6.VEU 7.VWO 8.MBB 9.IWF 10.VHT
2019-12-31	102	US$1.8亿	26	1VO 2VB 3VYM 主要持股2019-12-31 1.VO 2.VB 3.VYM 4.SPLV 5.SPHQ 6.VEU 7.IWF 8.SHY 9.VWO 10.IWD
2019-09-30	101	US$1.6亿	4	1VEU 2VO 3VB 主要持股2019-09-30 1.VEU 2.VO 3.VB 4.SPLV 5.VYM 6.SHY 7.SPHQ 8.IWF 9.VWO 10.VGT
2019-06-30	103	US$1.6亿	8	1VEU 2VO 3VB 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.VO 3.VB 4.SPLV 5.VYM 6.SHY 7.SPHQ 8.VWO 9.IWF 10.VHT
2019-03-31	100	US$1.5亿	25	1VEU 2VO 3VB 主要持股2019-03-31 1.VEU 2.VO 3.VB 4.SPLV 5.VYM 6.SPHQ 7.VWO 8.IWF 9.SHY 10.VHT
2018-12-31	83	US$1.3亿	24	1VO 2VB 3VEU 主要持股2018-12-31 1.VO 2.VB 3.VEU 4.VYM 5.SPLV 6.IWF 7.VWO 8.SPHQ 9.SHY 10.IWD
2018-09-30	95	US$1.5亿	15	1VB 2VO 3VEU 主要持股2018-09-30 1.VB 2.VO 3.VEU 4.VYM 5.SPLV 6.PFF 7.IWF 8.SPHQ 9.VWO 10.IWD
2018-06-30	86	US$1.3亿	29	1VO 2VB 3VEU 主要持股2018-06-30 1.VO 2.VB 3.VEU 4.VYM 5.SPLV 6.PFF 7.SPHQ 8.IWF 9.VWO 10.HYS
2018-03-31	85	US$1.3亿	13	1VEU 2VO 3VB 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.VO 3.VB 4.VYM 5.73937B 6.PFF 7.73935X 8.VWO 9.IWF 10.HYS
2017-12-31	82	US$1.2亿	0	1VO 2VB 3VYM 主要持股2017-12-31 1.VO 2.VB 3.VYM 4.VEU 5.73937B 6.PFF 7.IWF 8.HYS 9.73935X 10.VWO

本季持股变动

Ballast, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.9%	-22.93%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-0.19%	减仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+11.41%	加仓
4	✓		+0.3%	NEW	新建仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+848.40%	加仓
6	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.3%	NEW	新建仓
7	✓		+0.2%	NEW	新建仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	NEW	新建仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+7.62%	加仓
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+140.95%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.64%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+10.39%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.2%	-4.66%	减仓
15	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	NEW	新建仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+25.34%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+10.87%	加仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+15.46%	加仓
20	C	Citigroup INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+3.13%	加仓
22	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
24	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	HD	Home Depot INC	+0.1%	+36.65%	加仓
26	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+42.42%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+35.20%	加仓
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+14.75%	加仓
29	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+12.79%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+28.34%	加仓
31	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	+17.74%	加仓
32	TFC	Truist Financial CORP	0%	+23.18%	加仓
33	DE	Deere & Co	0%	+15.51%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.29%	加仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+337.63%	加仓
36	GRBK	Green Brick Partners INC	0%	—	不变
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.52%	减仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+9.03%	加仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+302.23%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.3%	-1.74%	减仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-0.10%	减仓
43	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.3%	EXIT	清仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	+2.68%	加仓
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	+1.32%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.4%	+5.26%	加仓
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	+11.02%	加仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	EXIT	清仓
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.7%	+0.54%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看