55i, LLC

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$35.8亿

申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 580

55I, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 580 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$35.8亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 14.35
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.82
多样化: 100
仓位均衡度: 55.45

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.87%	—	+30.67%
2	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	10.14%	—	-1.80%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.64%	—	+18.85%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.08%	—	-22.86%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.86%	—	+23.39%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.13%	—	+40.56%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	—	+9.68%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.83%	—	-7.52%
9	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.82%	—	+176.14%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.77%	—	+655.76%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.58%	—	+49.67%
12	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	1.54%	—	+0.29%
13	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	1.51%	—	+9.50%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.32%	—	+107.01%
15	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.29%	—	+16.11%
16	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	1.21%	—	+247.81%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.20%	—	+77.35%
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.12%	—	+749.37%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+46.36%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.95%	—	+191.37%
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.92%	—	-39.47%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+189.75%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.84%	—	+100.67%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.83%	—	+60.31%
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.81%	—	-6.23%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	—	+157.67%
27	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.76%	—	-6.57%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	+7.32%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+52.06%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	—	+54.14%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.58%	—	+14.65%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.56%	—	-6.40%
33	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.53%	—	-34.45%
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+7.99%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.49%	—	+66.63%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+45.96%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	+5.24%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+35.31%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.47%	—	+45.06%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.46%	—	+181.10%
41	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.45%	—	+18.70%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+255.65%
43	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.38%	—	+108.09%
44	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.37%	—	—
45	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.37%	—	+364.41%
46	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.36%	—	-35.90%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	+93.15%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.33%	—	+110.50%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-55.74%
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.31%	—	-8.32%

1–50 of 580

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-09-30	580	US$35.8亿	0	1IVV 2ESGU 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.SPYM 4.EFV 5.EFG 6.USMV 7.VOO 8.OEF 9.IVLU 10.IJR
2022-06-30	541	US$35.7亿	0	1ESGU 2IVV 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.SPYM 4.EFV 5.EFG 6.OEF 7.JUESX 8.VOO 9.HMEZX 10.PBAIX
2022-03-31	516	US$42.2亿	0	1ESGU 2IVV 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.SPYM 4.IUSB 5.EFV 6.EFG 7.BND 8.GOVT 9.COMT 10.VOO
2021-12-31	485	US$39.2亿	0	1ESGU 2EFV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.SPYM 5.EFG 6.IUSB 7.BND 8.VLUE 9.GOVT 10.TIP
2021-09-30	475	US$33.5亿	0	1ESGU 2EFV 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.EFV 3.SPYM 4.EFG 5.IVV 6.IUSB 7.BND 8.VLUE 9.GOVT 10.COMT
2021-06-30	398	US$28.2亿	83	1ESGU 2EFV 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.EFV 3.GOVT 4.SPYM 5.IVV 6.EFG 7.IUSB 8.VLUE 9.IXG 10.SCHJ
2021-03-31	299	US$19.9亿	57	1ESGU 2EFV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.GOVT 5.SPYM 6.EFG 7.IUSB 8.VLUE 9.PTLC 10.ESGE
2020-12-31	242	US$13.4亿	49	1ESGU 2IVV 3EFG 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFG 4.SPYM 5.GOVT 6.LQD 7.VLUE 8.ESGE 9.IGSB 10.SCHO
2020-09-30	272	US$11.1亿	62	1IVV 2ESGU 3EFG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFG 4.GOVT 5.LQD 6.ESGE 7.SCHX 8.VLUE 9.IEFA 10.IHI
2020-06-30	208	US$6.6亿	70	1SCHO 2IVV 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.GOVT 6.LQD 7.SCHR 8.ESGE 9.IEFA 10.VLUE
2020-03-31	161	US$3.5亿	100	1SCHO 2IVV 3SCHR 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.IVV 3.SCHR 4.SUSL 5.EFG 6.VMBS 7.ESGU 8.LQD 9.VGT 10.ESGE
2019-12-31	138	US$2.3亿	63	1SCHX 2IVV 3SCHR 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHR 4.SCHF 5.IEFA 6.BIL 7.SPTM 8.SCHO 9.FHLC 10.FTEC
2019-09-30	123	US$2.0亿	32	1BIL 2SCHO 3IVV 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.SCHO 3.IVV 4.SCHR 5.SHV 6.SCHX 7.SCHF 8.SPTM 9.IEFA 10.VEA
2019-06-30	112	US$1.8亿	58	1BIL 2SCHO 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.SCHO 3.IVV 4.SCHX 5.SCHR 6.SCHF 7.SPTM 8.IEFA 9.SHV 10.VEA
2019-03-31	83	US$1.3亿	59	1IVV 2SCHX 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHR 5.SPTM 6.IEFA 7.SCHO 8.VEA 9.SCHB 10.BIL
2018-12-31	55	US$9959.9万	0	1SCHO 2IVV 3SCHR 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.IVV 3.SCHR 4.BIL 5.SCHX 6.GSY 7.SCHB 8.SPTM 9.VMBS 10.AGG

本季持股变动

55i, LLC 于截至 2022-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

55i, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

55i, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.8亿，分布在 580 个已申报仓位之中。

55i, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，55i, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.9亿 (10.9%) 2. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$3.6亿 (10.1%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2.7亿 (7.6%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1.5亿 (4.1%) 5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1.4亿 (3.9%)

55i, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 55i, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

55i, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，55i, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.2% • Health Care: 19.0% • Consumer Discretionary: 12.9% • Financials: 12.3% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 7.3%