Conrad N. Hilton Foundation

高频交易型集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

Conrad N. Hilton Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 97.8%。

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 97.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 89.46

近期动向

减仓 IVV
+166.7%　US$1.2亿
新建仓 IEFA

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	87.27%	-12.73%	+166.73%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.73%	+12.73%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的13%）计算

标准差: +38.5%
贝塔系数: +1.69
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -22.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +43.8%
索提诺比率: +0.94
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.61
信息比率: +0.18
跟踪误差: +32.6%
下行标准差: +20.8%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +14%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.51
行业分散度: —
偏度: +0.84
峰度: +3
上行潜力: +2.39

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$2.3亿	98	1IVV 2IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA
2025-12-31	1	US$7832.1万	13	1IVV 主要持股2025-12-31 1.IVV
2025-09-30	2	US$8526.9万	84	1IVV 2IOT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IOT
2025-06-30	3	US$9412.4万	0	1IVV 2IOT 3DASH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IOT 3.DASH
2025-03-31	2	US$1.4亿	100	1IVV 2IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA
2024-12-31	5	US$1.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IOT 5.HOOD
2024-09-30	4	US$2.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IOT
2024-06-30	2	US$4041.7万	0	1IEFA 2CAVA 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.CAVA
2024-03-31	5	US$9627.0万	0	1IEFA 2IEMG 3COIN 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.COIN 4.CAVA 5.BMFNNR
2023-12-31	2	US$1160.4万	0	1COIN 2SG 主要持股2023-12-31 1.COIN 2.SG
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	2	US$3169.8万	0	1IEMG 2SG 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.SG
2023-03-31	2	US$3153.5万	0	1IEMG 2WMS 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.WMS
2022-12-31	5	US$1374.3万	0	1IEMG 2IEFA 3IOT 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.IOT 4.IVV 5.SG
2022-09-30	3	US$4804.8万	0	1IEMG 2IEFA 3IOT 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.IOT
2022-06-30	5	US$2.4亿	0	1IEMG 2IEFA 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.IVV 4.DOCN 5.WMS
2022-03-31	5	US$2.6亿	0	1IEFA 2IEMG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IVV 4.EQT 5.DOCN
2021-12-31	7	US$3.1亿	0	1IEFA 2IVV 3DKNG1USD 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.DKNG1USD 4.COIN 5.RBLX 6.CMRC 7.DOCN
2021-09-30	7	US$3.0亿	0	1IVV 2IEFA 3COIN 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.COIN 4.DKNG1USD 5.CMRC 6.DOCN 7.LYFT
2021-06-30	7	US$9299.7万	100	1IVV 2IEFA 3COIN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.COIN 4.CMRC 5.DKNG1USD 6.RBLX 7.LYFT
2021-03-31	2	US$1.2亿	100	1IEFA 2IVV 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV
2020-12-31	1	US$784.7万	100	1RETAEUR 主要持股2020-12-31 1.RETAEUR
2020-09-30	3	US$8004.7万	64	1IEFA 2VNQ 3IVV 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.VNQ 3.IVV
2020-06-30	4	US$1.6亿	51	1IEFA 2IVV 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.VNQ 4.IEMG
2020-03-31	4	US$2.6亿	46	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.VNQ
2019-12-31	4	US$4.1亿	100	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.VNQ
2019-09-30	5	US$1.7亿	38	1ACWI 2IVV 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.IVV 3.VNQ 4.IEFA 5.IEMG
2019-06-30	4	US$1.1亿	7	1ACWI 2VNQ 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.ACWI 2.VNQ 3.IEFA 4.IVV
2019-03-31	4	US$1.2亿	79	1ACWI 2VNQ 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.ACWI 2.VNQ 3.IEFA 4.IVV
2018-12-31	5	US$9383.2万	42	1VNQ 2IVV 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.IEMG 4.ACWI 5.IEFA
2018-09-30	5	US$1.4亿	40	1VNQ 2IVV 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.VNQ 2.IVV 3.IEMG 4.ACWI 5.IEFA
2018-06-30	6	US$2.1亿	37	1VNQ 2IVV 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VNQ 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.EWJ 6.ACWI
2018-03-31	6	US$2.8亿	17	1IVV 2IEFA 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VNQ 4.IEMG 5.EWJ 6.ACWI
2017-12-31	6	US$2.5亿	0	1IVV 2VNQ 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.IEFA 4.IEMG 5.EWJ 6.ACWI

本季持股变动

Conrad N. Hilton Foundation 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +166.73%.

Conrad N. Hilton Foundation 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-12.7%	+166.73%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Conrad N. Hilton Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Conrad N. Hilton Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 2 个已申报仓位之中。

Conrad N. Hilton Foundation 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Conrad N. Hilton Foundation 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.0亿 (87.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2905.9万 (12.7%)

Conrad N. Hilton Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Conrad N. Hilton Foundation 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +166.73%

Conrad N. Hilton Foundation 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Conrad N. Hilton Foundation 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。