Pegasus Asset Management, Inc.

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Pegasus Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 17.6%。

机构性格雪花图

集中度: 14.29
持仓稳定性: 17.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.97
多样化: 100
仓位均衡度: 88.11

近期动向

加仓 NFLX
+2069.8%　US$459.3万
减仓 WMT
-78.8%　-US$380.3万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$409.7万
加仓 SYK
+117.2%　US$201.4万
加仓 CVX
+2.6%　US$191.9万
加仓 PWR
+0.8%　US$187.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.31%	-0.11%	-0.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.68%	-0.28%	-0.98%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.42%	-0.35%	-1.03%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.55%	+0.06%	+4.37%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-1.10%	+0.19%
6	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	4.28%	+0.20%	-0.84%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.76%	-0.01%	-0.17%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.66%	+0.56%	+1.07%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.21%	+0.28%	+0.24%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.20%	-0.14%	+1.01%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.17%	-0.34%	+0.52%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.83%	-0.25%	+1.04%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.71%	-0.36%	-0.72%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.60%	—	+0.90%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.55%	-0.14%	+0.98%
16	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.53%	+0.67%	+0.75%
17	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.39%	-0.14%	+1.21%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.18%	+0.67%	+2.55%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.66%	+0.26%	+2.21%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.66%	+0.10%	+1.91%
21	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.61%	+0.18%	+2.12%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.02%	-0.87%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.54%	+1.47%	+2069.85%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.49%	—	+42.52%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.43%	+0.16%	+2.06%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.41%	-0.04%	+2.01%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.40%	+0.46%	+36.35%
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.33%	+1.33%	NEW
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	-0.05%	-3.16%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+4.08%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.27%	+0.67%	+117.17%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.21%	-0.12%	+3.07%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.14%	-0.04%	+7.33%
34	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.08%	—	+59.20%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.98%	—	-0.14%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.79%	+0.09%	-0.26%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.04%	-3.16%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	-2.50%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	+0.06%	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	-1.15%	-78.83%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.36%	—	-1.00%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+11.25%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.06%	-0.84%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-1.10%
45	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	+0.09%	+31.24%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.26%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.25%	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	-0.23%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	+8.21%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.06
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9%
偏度: -0.07
峰度: -0.18
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$3.1亿	18	1SCHB 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.GOOG 4.NVDA 5.MSFT 6.PH 7.GS 8.ETN 9.RTX 10.JPM
2025-12-31	68	US$3.2亿	11	1SCHB 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.PH 7.GS 8.META 9.JPM 10.ETN
2025-09-30	69	US$3.1亿	27	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.META 7.ETN 8.PH 9.GS 10.JPM
2025-06-30	72	US$2.9亿	0	1SCHB 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.ETN 7.GOOG 8.PH 9.MA 10.GS
2025-03-31	64	US$2.5亿	100	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.MA 6.GOOG 7.PH 8.BRK-B 9.ETN 10.NVDA
2024-12-31	66	US$2.7亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.ETN 7.META 8.PH 9.MA 10.AMZN
2024-09-30	70	US$2.6亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.ETN 5.GOOG 6.META 7.PH 8.NVDA 9.MA 10.BRK-B
2024-06-30	71	US$2.6亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ETN 6.NVDA 7.META 8.PH 9.MA 10.AMZN
2024-03-31	69	US$2.6亿	0	1SCHB 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.AAPL 4.ETN 5.GOOG 6.PH 7.MA 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2023-12-31	69	US$2.3亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ETN 6.MA 7.PH 8.ACN 9.BLKCHF 10.META
2023-09-30	70	US$2.2亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ETN 6.MA 7.PH 8.ACN 9.ADP 10.BRK-B
2023-06-30	72	US$2.2亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ETN 7.PH 8.ADP 9.ACN 10.PEP
2023-03-31	70	US$2.0亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.ETN 7.PEP 8.ACN 9.PH 10.BLKCHF
2022-12-31	72	US$1.9亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.PEP 7.ETN 8.BLKCHF 9.ACN 10.CVX
2022-09-30	72	US$1.8亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.57636q 6.PEP 7.g1151c 8.JNJ 9.g29183 10.BRK-B
2022-06-30	72	US$1.8亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.57636q 6.g1151c 7.PEP 8.JNJ 9.RTX 10.PG
2022-03-31	77	US$2.3亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ACN 7.AMZN 8.BLKCHF 9.BRK-B 10.EW
2021-12-31	76	US$2.4亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ACN 6.MA 7.BLKCHF 8.AMZN 9.ETN 10.EW
2021-09-30	76	US$2.2亿	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ACN 7.BLKCHF 8.AMZN 9.JPM 10.EW
2021-06-30	74	US$2.1亿	96	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.BLKCHF 7.AMZN 8.ACN 9.GS 10.ETN
2021-03-31	73	US$2.0亿	11	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.BLKCHF 7.AMZN 8.ACN 9.JPM 10.PH
2020-12-31	71	US$1.8亿	19	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.AMZN 7.BLKCHF 8.ACN 9.DIS 10.PEP
2020-09-30	71	US$1.6亿	17	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.ACN 8.CRM 9.BLKCHF 10.PG
2020-06-30	70	US$1.5亿	25	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.ACN 8.BLKCHF 9.PEP 10.VZ
2020-03-31	67	US$1.2亿	28	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.VZ 7.PEP 8.AMZN 9.JNJ 10.PG
2019-12-31	72	US$1.5亿	13	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.JPM 7.BA 8.ACN 9.PEP 10.BLKCHF
2019-09-30	69	US$1.4亿	9	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.BA 6.GOOG 7.PEP 8.PG 9.JPM 10.ACN
2019-06-30	68	US$1.3亿	9	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.BA 6.PEP 7.GOOG 8.JNJ 9.ACN 10.JPM
2019-03-31	66	US$1.2亿	18	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.MA 6.GOOG 7.VZ 8.JNJ 9.PEP 10.ACN
2018-12-31	67	US$1.1亿	16	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.MA 6.GOOG 7.VZ 8.JNJ 9.PEP 10.VTI
2018-09-30	66	US$1.2亿	16	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.GOOG 6.VTI 7.JNJ 8.SPY 9.MDY 10.VZ
2018-06-30	65	US$1.1亿	13	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.GOOG 6.VTI 7.MDY 8.SPY 9.BLKCHF 10.JNJ
2018-03-31	67	US$1.0亿	10	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.VTI 6.GOOG 7.SPY 8.MDY 9.BLKCHF 10.JPM
2017-12-31	68	US$1.0亿	0	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.VTI 5.MSFT 6.SPY 7.GOOG 8.MDY 9.VZ 10.JPM

本季持股变动

Pegasus Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Amgen INC (AMGN).

Pegasus Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+1.5%	+2069.85%	加仓
2	SYK	Stryker CORP	+0.7%	+117.17%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+2.55%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.7%	+0.75%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+1.07%	加仓
6	MAR	Marriott International -cl A	+0.5%	+36.35%	加仓
7	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+0.24%	加仓
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+2.21%	加仓
9	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	-0.84%	减仓
10	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	+2.12%	加仓
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+2.06%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.50%	减仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+1.91%	加仓
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+31.24%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.26%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.37%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+42.39%	加仓
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+11.25%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+0.90%	加仓
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.17%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.87%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	0%	+2.01%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+7.33%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.16%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.34%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.16%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.84%	减仓
29	MDXG	Mimedx Group INC	-0.1%	—	不变
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.07%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.01%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.98%	加仓
34	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.21%	加仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.04%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.52%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-1.03%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.72%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.19%	加仓
41	WMT	Walmart INC	-1.2%	-78.83%	减仓
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
46	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Pegasus Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pegasus Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Pegasus Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pegasus Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2913.2万 (9.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2088.5万 (6.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1696.5万 (5.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1423.1万 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1347.9万 (4.3%)

Pegasus Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pegasus Asset Management, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Amgen INC (AMGN)

Pegasus Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pegasus Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.1% • Financials: 20.4% • Communication Services: 19.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 8.1% • Health Care: 5.3%