NewDay Solutions, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001728123

行业集中型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$1201.6万

申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 14

NewDay Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$1201.6万，季度换手率为 76.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 76.79
持仓稳定性: 76.09
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 86.52

NewDay Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.192——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AAPL
-0.6%　US$57.6万
加仓 UNP
0.0%　US$24.1万
加仓 XOM
-0.2%　US$1.7万
加仓 CVX
0.0%　-US$1.6万
减仓 IEF
-73.9%　-US$96.4万
减仓 IEFA
-80.1%　-US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	34.00%	+19.31%	-0.64%
2	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	22.51%	+12.20%	—
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	12.13%	+6.10%	-0.17%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	6.28%	+3.05%	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	-1.90%	-67.55%
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	3.35%	-0.93%	-61.63%
7	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.92%	+1.50%	—
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.85%	-2.62%	-73.88%
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.63%	+1.20%	—
10	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.11%	+1.18%	—
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.76%	-1.42%	-75.57%
12	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	1.75%	+0.90%	—
13	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.70%	+0.88%	—
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	-2.20%	-80.10%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	14	US$1201.6万	76	1AAPL 2UNP 3XOM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.XOM 4.CVX 5.IVV 6.EFAV 7.WEC 8.IEF 9.BMY 10.LIN
2020-03-31	29	US$2389.4万	100	1AAPL 2UNP 3IVV 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.IVV 4.XOM 5.XLU 6.IEF 7.AMZN 8.PZA 9.EFAV 10.IEFA
2019-12-31	52	US$1.0亿	39	1EFAV 2PZA 3IVV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.PZA 3.IVV 4.EFA 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.XLU 9.IEFA 10.SPY
2019-09-30	55	US$1.4亿	17	1EFAV 2PZA 3IVV 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.PZA 3.IVV 4.EFA 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.XLU 9.SPY 10.IEF
2019-06-30	58	US$1.4亿	45	1EFAV 2PZA 3EFA 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.PZA 3.EFA 4.IVV 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.IEF
2018-12-31	149	US$1.1亿	0	1EFAV 2PZA 3EFA 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.PZA 3.EFA 4.TIP 5.IVV 6.SPY 7.IEFA 8.CFO 9.GLD 10.CIBR

本季持股变动

NewDay Solutions, LLC 在 2020-06-30 最显著的持仓异动：清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO).

NewDay Solutions, LLC 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+19.3%	-0.64%	减仓
2	UNP	Union Pacific CORP	+12.2%	—	不变
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+6.1%	-0.17%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+3.1%	—	不变
5	WEC	Wec Energy Group INC	+1.5%	—	不变
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.2%	—	不变
7	LIN	Linde plc	+1.2%	—	不变
8	IIM	Invesco Value Municipal Inco	+0.9%	—	不变
9	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.9%	—	不变
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.9%	-61.63%	减仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-75.57%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-67.55%	减仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.2%	-80.10%	减仓
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.6%	-73.88%	减仓
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
16	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
17	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清仓
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清仓
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
24	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
26	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	EXIT	清仓
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NewDay Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NewDay Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1201.6万，分布在 14 个已申报仓位之中。

NewDay Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NewDay Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$408.6万 (34.0%) 2. Union Pacific CORP (UNP) — US$270.5万 (22.5%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$145.8万 (12.1%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$75.5万 (6.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$52.1万 (4.3%)

NewDay Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NewDay Solutions, LLC 态度较为保守——减仓了 7 个仓位，并完全清仓了 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO)

NewDay Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NewDay Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.8% • Industrials: 29.0% • Energy: 23.7% • Health Care: 3.4%

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申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 14

NewDay Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$1201.6万，季度换手率为 76.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 76.79
持仓稳定性: 76.09
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 86.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AAPL
-0.6%　US$57.6万
加仓 UNP
0.0%　US$24.1万
加仓 XOM
-0.2%　US$1.7万
加仓 CVX
0.0%　-US$1.6万
减仓 IEF
-73.9%　-US$96.4万
减仓 IEFA
-80.1%　-US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	34.00%	+19.31%	-0.64%
2	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	22.51%	+12.20%	—
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	12.13%	+6.10%	-0.17%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	6.28%	+3.05%	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	-1.90%	-67.55%
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	3.35%	-0.93%	-61.63%
7	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.92%	+1.50%	—
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.85%	-2.62%	-73.88%
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.63%	+1.20%	—
10	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.11%	+1.18%	—
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.76%	-1.42%	-75.57%
12	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	1.75%	+0.90%	—
13	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.70%	+0.88%	—
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	-2.20%	-80.10%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	14	US$1201.6万	76	1AAPL 2UNP 3XOM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.XOM 4.CVX 5.IVV 6.EFAV 7.WEC 8.IEF 9.BMY 10.LIN
2020-03-31	29	US$2389.4万	100	1AAPL 2UNP 3IVV 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.IVV 4.XOM 5.XLU 6.IEF 7.AMZN 8.PZA 9.EFAV 10.IEFA
2019-12-31	52	US$1.0亿	39	1EFAV 2PZA 3IVV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.PZA 3.IVV 4.EFA 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.XLU 9.IEFA 10.SPY
2019-09-30	55	US$1.4亿	17	1EFAV 2PZA 3IVV 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.PZA 3.IVV 4.EFA 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.XLU 9.SPY 10.IEF
2019-06-30	58	US$1.4亿	45	1EFAV 2PZA 3EFA 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.PZA 3.EFA 4.IVV 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.IEF
2018-12-31	149	US$1.1亿	0	1EFAV 2PZA 3EFA 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.PZA 3.EFA 4.TIP 5.IVV 6.SPY 7.IEFA 8.CFO 9.GLD 10.CIBR

本季持股变动

NewDay Solutions, LLC 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+19.3%	-0.64%	减仓
2	UNP	Union Pacific CORP	+12.2%	—	不变
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+6.1%	-0.17%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+3.1%	—	不变
5	WEC	Wec Energy Group INC	+1.5%	—	不变
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.2%	—	不变
7	LIN	Linde plc	+1.2%	—	不变
8	IIM	Invesco Value Municipal Inco	+0.9%	—	不变
9	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.9%	—	不变
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.9%	-61.63%	减仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-75.57%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-67.55%	减仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.2%	-80.10%	减仓
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.6%	-73.88%	减仓
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
16	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
17	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清仓
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清仓
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
24	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
26	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	EXIT	清仓
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看