Bluegrass Capital Partners LP

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

Bluegrass Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 20.7%。

机构性格雪花图

集中度: 59.12
持仓稳定性: 20.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.05
多样化: 20
仓位均衡度: 92.71

近期动向

减仓 SPGI
-59.3%　-US$943.1万
加仓 MCO
+23.8%　US$122.9万
加仓 MA
+9.8%　-US$92.1万
加仓 AMZN
+6.5%　-US$90.1万
减仓 MSFT
-8.3%　-US$692.6万
加仓 GE
+3.2%　-US$115.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	16.37%	+2.07%	+8.89%
2	MCO	Moody's CORP	股票-金融	16.35%	+3.53%	+23.81%
3	GE	General Electric	股票-工业	16.26%	+2.09%	+3.25%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	16.20%	+2.22%	+9.76%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	15.98%	+2.19%	+6.50%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.74%	-2.13%	-8.33%
7	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	3.39%	+0.79%	+14.29%
8	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.37%	-5.06%	-59.26%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.23%	-0.35%	-66.67%
10	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.12%	-0.40%	-80.00%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

-8.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -17.9%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +51.5%
索提诺比率: +1.31
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +0.65
信息比率: -0.55
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +47.3%
最差12个月: -8.1%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.79
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.17
峰度: -0.2
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$1.4亿	21	1TDG 2MCO 3GE 主要持股2026-03-31 1.TDG 2.MCO 3.GE 4.MA 5.AMZN 6.MSFT 7.MLM 8.SPGI 9.SHW 10.WCN
2025-12-31	11	US$1.7亿	28	1TDG 2GE 3MA 主要持股2025-12-31 1.TDG 2.GE 3.MA 4.MSFT 5.AMZN 6.MCO 7.SPGI 8.SAP 9.MLM 10.SHW
2025-09-30	10	US$1.5亿	38	1MSFT 2GE 3MCO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GE 3.MCO 4.TDG 5.MA 6.AMZN 7.MLM 8.SPGI 9.SHW 10.WCN
2025-06-30	11	US$1.4亿	0	1MSFT 2TDG 3GE 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.TDG 3.GE 4.MCO 5.MA 6.MLM 7.AMZN 8.META 9.SPGI 10.WCN
2025-03-31	11	US$1.2亿	100	1MSFT 2MLM 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.MLM 3.MA 4.AMZN 5.TDG 6.MCO 7.GE 8.META 9.SHW 10.WCN
2024-12-31	11	US$1.1亿	0	1TDG 2MSFT 3MA 主要持股2024-12-31 1.TDG 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.MLM 6.GE 7.CP 8.GOOG 9.MCO 10.WCN
2024-09-30	12	US$1.1亿	0	1TDG 2MA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.TDG 2.MA 3.MSFT 4.GE 5.CP 6.SHW 7.AMZN 8.GOOG 9.MCO 10.WCN
2024-06-30	12	US$9786.5万	0	1TDG 2SHW 3MA 主要持股2024-06-30 1.TDG 2.SHW 3.MA 4.GE 5.MSFT 6.TMO 7.CP 8.GOOG 9.WCN 10.MCO
2024-03-31	11	US$9595.5万	0	1TDG 2GOOG 3SHW 主要持股2024-03-31 1.TDG 2.GOOG 3.SHW 4.GE 5.TMO 6.MA 7.CP 8.WCN 9.MSFT 10.MCO
2023-12-31	11	US$8459.0万	0	1TDG 2CP 3SHW 主要持股2023-12-31 1.TDG 2.CP 3.SHW 4.TMO 5.MA 6.MSFT 7.WCN 8.GE 9.GOOG 10.MCO
2023-09-30	12	US$8240.4万	0	1MA 2MSFT 3TDG 主要持股2023-09-30 1.MA 2.MSFT 3.TDG 4.BIL 5.MCO 6.CP 7.SHW 8.TMO 9.GOOG 10.INTU
2023-06-30	11	US$9267.8万	0	1MSFT 2TDG 3MA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TDG 3.MA 4.BIL 5.SHW 6.MCO 7.CP 8.TMO 9.GOOG 10.INTU
2023-03-31	13	US$9008.6万	0	1MSFT 2MA 3TDG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.MA 3.TDG 4.SHW 5.MCO 6.CP 7.BIL 8.TMO 9.INTU 10.BALL
2022-12-31	12	US$8036.8万	0	1MSFT 2TDG 3MA 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TDG 3.MA 4.SHW 5.CP 6.INTU 7.MCO 8.GOOG 9.TMO 10.BALL
2022-09-30	12	US$1.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3TDG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.TDG 4.MA 5.CP 6.SHW 7.INTU 8.MCO 9.TMO 10.BALL
2022-06-30	12	US$1.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3MA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.MA 4.TDG 5.CP 6.SHW 7.INTU 8.BALL 9.MCO 10.BKIEUR
2022-03-31	14	US$1.5亿	0	1MA 2MSFT 3TDG 主要持股2022-03-31 1.MA 2.MSFT 3.TDG 4.CP 5.SHW 6.BALL 7.LBRDK 8.BKIEUR 9.INTU 10.GOOG
2021-12-31	12	US$1.4亿	0	1MSFT 2MA 3TDG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.MA 3.TDG 4.SHW 5.BALL 6.CP 7.BKIEUR 8.LBRDK 9.DNB 10.L6673X
2021-09-30	15	US$1.6亿	0	1MA 2MSFT3L6673X 主要持股2021-09-30 1.MA 2.MSFT 3.L6673X 4.TDG 5.BKIEUR 6.BALL 7.KSUEUR 8.SHW 9.LBRDK 10.ZEN1EUR
2021-06-30	17	US$1.8亿	100	1L6673X2MA 3TDG 主要持股2021-06-30 1.L6673X 2.MA 3.TDG 4.MSFT 5.BKIEUR 6.KSUEUR 7.DNB 8.BALL 9.LBRDK 10.SHW
2021-03-31	17	US$1.5亿	30	1DNB 2MA 3TDG 主要持股2021-03-31 1.DNB 2.MA 3.TDG 4.MSFT 5.KSUEUR 6.L6673X 7.SHW 8.LBRDK 9.CTAS 10.BALL
2020-12-31	14	US$1.2亿	—	1DNB 2MSFT 3TDG 主要持股2020-12-31 1.DNB 2.MSFT 3.TDG 4.MA 5.SHW 6.BALL 7.MCO 8.ZEN1EUR 9.BKIEUR 10.LBRDK

本季持股变动

Bluegrass Capital Partners LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 减仓: S&p Global INC (SPGI) — 股数 -59.26%; 加仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 +23.81%; 加仓: Mastercard INC - A (MA) — 股数 +9.76%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +6.50%.

Bluegrass Capital Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MCO	Moody's CORP	+3.5%	+23.81%	加仓
2	MA	Mastercard INC - A	+2.2%	+9.76%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.2%	+6.50%	加仓
4	GE	General Electric	+2.1%	+3.25%	加仓
5	TDG	Transdigm Group INC	+2.1%	+8.89%	加仓
6	MLM	Martin Marietta Materials	+0.8%	+14.29%	加仓
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.4%	-66.67%	减仓
8	WCN	Waste Connections INC	-0.4%	-80.00%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-8.33%	减仓
10	SPGI	S&p Global INC	-5.1%	-59.26%	减仓
11	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓

FAQ

Bluegrass Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bluegrass Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 10 个已申报仓位之中。

Bluegrass Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bluegrass Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Transdigm Group INC (TDG) — US$2271.6万 (16.4%) 2. Moody's CORP (MCO) — US$2268.5万 (16.4%) 3. General Electric (GE) — US$2256.0万 (16.3%) 4. Mastercard INC - A (MA) — US$2248.5万 (16.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2218.1万 (16.0%)

Bluegrass Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bluegrass Capital Partners LP 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 减仓: S&p Global INC (SPGI) — 股数 -59.26%; 加仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 +23.81%; 加仓: Mastercard INC - A (MA) — 股数 +9.76%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +6.50%

Bluegrass Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bluegrass Capital Partners LP 的主要板块分布如下： • Financials: 35.9% • Industrials: 32.7% • Consumer Discretionary: 16.0% • Information Technology: 11.7% • Materials: 3.6%